Podział według sektorów

04
Technology 15,4%
Financials 5,5%
Communication Services 5,2%
Retail 3,7%
Healthcare 3,4%
Industrials 3,1%
Consumer Discretionary 2,1%
Energy 1,5%
Real Estate 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,7%
Consumer products 0,4%
Materials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 57,1%

Pełne portfolio 187 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37 028 843 5,57% 127 968 $5 069 679 Na wzrost ×1
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF $36 666 262 5,52% 1 320 912 $-439 697 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 974 630 4,06% 134 812 $3 567 633 Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $24 818 113 3,74% 490 768 $-10 268 437 Na spadek ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $24 512 280 3,69% 317 382 $2 328 179 Na wzrost ×4
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $22 173 453 3,34% 561 780 $-6 668 985 Na spadek ×1
DIVB iShares Trust $19 070 858 2,87% 309 592 $2 458 992 Na wzrost ×4
BUYW Main BuyWrite ETF $17 635 610 2,65% 1 220 457 $5 442 472 Na wzrost ×4
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $16 356 816 2,46% 214 094 $-960 802 Na spadek ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $15 667 348 2,36% 590 775 $6 847 510 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 103 778 2,27% 42 264 $3 350 778 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 232 041 1,99% 55 518 $1 826 863 Na wzrost ×5
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF $12 455 474 1,87% 285 414 $3 192 028 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 422 932 1,87% 33 304 $1 727 913 Na wzrost ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 336 914 1,86% 29 332 $3 008 777 Na wzrost ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $10 919 905 1,64% 44 940 $835 024 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10 538 630 1,59% 123 273 $2 217 241 Na wzrost ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10 380 215 1,56% 24 975 $3 684 415 Na wzrost ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $10 268 091 1,55% 95 517 $3 936 268 Na wzrost ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $9 959 208 1,50% 196 900 $-3 914 981 Na spadek ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9 806 141 1,48% 127 851 $877 972 Na wzrost ×3
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 762 921 1,47% 194 210 $2 914 729 Na wzrost ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $9 622 393 1,45% 127 872 $1 068 578 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 174 484 1,23% 21 640 $1 402 093 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 147 259 1,23% 42 763 $2 474 861 Na wzrost ×5
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF $7 931 421 1,19% 310 063 $5 783 298 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 901 658 1,19% 15 791 $1 325 076 Na wzrost ×4
TGT Target Corporation Common Stock $7 643 395 1,15% 58 521 $-5 189 515 Na spadek ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $7 527 133 1,13% 181 683 $292 382 Na wzrost ×1
PAVE Global X Funds $7 258 532 1,09% 123 193 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 180 244 1,08% 33 747 $1 350 345 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $6 556 319 0,99% 60 921 $-298 775 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 486 197 0,98% 11 515 $620 314 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 447 105 0,97% 19 696 $1 102 890 Na wzrost ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6 368 392 0,96% 26 914 $129 368 Na spadek ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6 366 120 0,96% 132 793 Na wzrost ×1
FENI Fidelity Covington Trust $6 344 896 0,95% 158 109 $1 184 043 Na wzrost ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $6 312 531 0,95% 104 703 $1 287 036 Na wzrost ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $6 252 574 0,94% 35 009 $1 596 022 Na wzrost ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust $6 157 454 0,93% 121 545 $-4 968 323 Na spadek ×1
V Visa Inc. $6 090 015 0,92% 17 750 $1 903 327 Na wzrost ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 417 546 0,82% 75 876 $-69 734 Na wzrost ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4 755 045 0,72% 52 484 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 714 845 0,71% 22 997
VOLT Tema Electrification ETF $4 476 258 0,67% 106 857 $1 016 660 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 941 742 0,59% 7 675 $54 627 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 911 266 0,59% 28 608 $-1 159 335 Na spadek ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3 518 473 0,53% 105 692 $1 219 689 Na wzrost ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3 404 525 0,51% 30 852 $-2 734 420 Na spadek ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 059 515 0,46% 49 781 $1 224 389 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 966 149 0,45% 8 395 $552 447 Na spadek ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 928 356 0,44% 51 848 $1 013 832 Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 820 030 0,42% 9 347 $1 339 666 Na wzrost ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $2 663 097 0,40% 49 454 $879 613 Na wzrost ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 211 434 0,33% 6 605 $764 729 Na wzrost ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 158 624 0,32% 50 983 $-8 299 440 Na spadek ×1
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $1 990 909 0,30% 68 913 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 972 217 0,30% 62 195 $78 962 Na wzrost ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 953 594 0,29% 39 213 $-36 408 Na spadek ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 932 366 0,29% 19 010 $870 809 Na wzrost ×4
MO Altria Group, Inc. $1 813 542 0,27% 25 206 $93 199 Na spadek ×1
SPY SPY $1 766 015 0,27% 2 365 $225 562 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 711 118 0,26% 2 324 $282 236 Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares $1 630 082 0,25% 4 425 $-300 199 Na spadek ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 595 256 0,24% 60 085 $111 717 Na wzrost ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 554 347 0,23% 5 527 $214 467 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 503 686 0,23% 13 276 $-146 539 Na spadek ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1 439 119 0,22% 10 695 $679 176 Na wzrost ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 418 171 0,21% 17 495 $212 624 Na spadek ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 399 064 0,21% 1 450 $719 919 Na spadek ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 380 318 0,21% 7 828 $670 735 Na wzrost ×2
TMAT Main Thematic Innovation ETF $1 364 002 0,21% 43 398 $872 590 Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 347 082 0,20% 10 797 $53 706 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 305 742 0,20% 1 089 $329 894 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 259 121 0,19% 7 448 $-5 549 830 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 247 715 0,19% 7 303 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 240 633 0,19% 2 391 $30 188 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 232 150 0,19% 1 317 $-106 839 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 231 071 0,19% 6 805 $-1 236 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 213 023 0,18% 9 440 $-88 689 Na spadek ×2
ITOT iShares Trust $1 202 792 0,18% 7 322 $228 319 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 188 542 0,18% 2 046 $633 992 Na spadek ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $1 186 545 0,18% 5 938 $243 783 Na spadek ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1 183 543 0,18% 17 851 $-46 214 Na wzrost ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $1 149 433 0,17% 34 549 $168 383 Na spadek ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 137 979 0,17% 18 426 $25 178 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 136 978 0,17% 3 073 $130 117 Na spadek ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 130 890 0,17% 10 302
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 121 589 0,17% 4 555 $59 223 Na spadek ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 102 012 0,17% 16 137
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 091 715 0,16% 19 367 $85 893 Na spadek ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1 084 978 0,16% 15 972 Na wzrost ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1 073 239 0,16% 14 850 $-2 303 Na spadek ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1 070 477 0,16% 77 013 $173 031 Na spadek ×1
URA Global X Uranium ETF $1 045 540 0,16% 23 925 $277 244 Na wzrost ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1 037 415 0,16% 7 140
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 020 802 0,15% 14 016 Na wzrost ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 010 539 0,15% 52 880
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 009 906 0,15% 11 616
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 005 696 0,15% 17 454 $-164 650 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VCRB $24 512 280 3,69% wzrost ×4
DIVB $19 070 858 2,87% wzrost ×4
BUYW $17 635 610 2,65% wzrost ×4
PYLD $15 667 348 2,36% wzrost ×3
AMZN $13 232 041 1,99% wzrost ×5
FMTM $12 455 474 1,87% wzrost ×4
MSFT $12 422 932 1,87% wzrost ×4
VXUS $10 538 630 1,59% wzrost ×4
UPS $10 268 091 1,55% wzrost ×5
BIV $9 806 141 1,48% wzrost ×3
VCLT $9 622 393 1,45% wzrost ×3
XLK $8 147 259 1,23% wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $7 901 658 1,19% wzrost ×4
META $6 486 197 0,98% wzrost ×3
JPM $6 447 105 0,97% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PAVE $7 258 532 123 193 1,09%
NVO $6 366 120 132 793 0,96%
IGV $4 755 045 52 484 0,72%
ADBE $4 714 845 22 997 0,71%
FYEE $1 990 909 68 913 0,30%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 247 715 7 303 0,19%
KMB $1 130 890 10 302 0,17%
D $1 102 012 16 137 0,17%
EQR $1 084 978 15 972 0,16%
EXR $1 037 415 7 140 0,16%
OMC $1 020 802 14 016 0,15%
KVUE $1 010 539 52 880 0,15%
OKE $1 009 906 11 616 0,15%
ARES $975 201 8 761 0,15%
T $895 061 43 240 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
JPST Zmniejszone -203K -$10.3M
VZ Zmniejszone -157K -$8.3M
PYLD Kupił więcej +254K +$6.8M
TOTL Zmniejszone -164K -$6.7M
ICLO Kupił więcej +226K +$5.8M
BUYW Kupił więcej +354K +$5.4M
TGT Zmniejszone -47K -$5.2M
AAPL Kupił więcej +2K +$5.1M
NEAR Zmniejszone -97K -$5.0M
UPS Kupił więcej +31K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XYZ 30 czerwca 2026 66 950 $4 029 021 0,3%
SHLD 30 czerwca 2026 49 249 $3 488 799
QYLD 30 czerwca 2026 126 394 $2 167 664
XYLD 30 czerwca 2026 52 728 $2 063 235
OKE 31 grudnia 2025 17 983 $1 312 231 20,5%
CVS 30 czerwca 2026 13 679 $982 397 -15,9%
HBAN 30 czerwca 2026 62 004 $970 359 -13,8%
D 31 marca 2026 15 640 $916 369 -1,3%
DUK 31 marca 2026 7 633 $894 655 -13,1%
FE 31 marca 2026 19 503 $873 165 -13,9%
EXC 31 marca 2026 19 015 $828 845 -16,7%
KMB 31 grudnia 2025 5 679 $706 080 -5,4%
KVUE 31 grudnia 2025 33 534 $544 254 0,8%
PANW 31 marca 2026 2 258 $415 924 153,7%
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) 31 marca 2026 1 603 $404 645 Nie śledzone
ARTY 30 czerwca 2026 8 540 $397 366
FTSM 30 czerwca 2026 6 132 $366 553
ZTS 30 czerwca 2026 2 670 $315 604 -0,6%
EFAV 31 marca 2026 3 160 $272 520
BAC 31 marca 2026 4 478 $246 270 10,8%
SPGI 31 marca 2026 470 $245 669 -8,1%
HD 30 czerwca 2026 732 $240 762 -20,3%
QQQM 30 czerwca 2026 995 $236 390
RY 31 marca 2026 1 352 $230 451 20,3%
VGT 31 grudnia 2025 307 $229 451 37,1%
MSTR 31 marca 2026 1 782 $225 452 31,8%
SO 31 grudnia 2025 2 319 $219 804 -3,9%
HCA 30 czerwca 2026 455 $215 189 11,5%
GD 31 grudnia 2025 628 $214 101 -1,5%
OMFL 30 czerwca 2026 3 557 $213 845
PAYX 30 czerwca 2026 2 285 $210 535 1,5%
UL 31 marca 2026 3 141 $205 421 5,3%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 3 449 $204 469 -8,3%
SO 30 czerwca 2026 2 112 $203 857 -12,5%
CLIP 31 marca 2026 2 004 $200 600
ETHZ 31 grudnia 2025 32 000 $77 120 Nie śledzone
RXRX 31 grudnia 2025 10 000 $48 800 16,9%
SCHI 30 września 2025 656 737 $14 947 -6,4%
IGLB 30 czerwca 2025 264 940 $13 308
USHY 30 czerwca 2025 178 780 $6 581 -5,3%
SDVY 30 czerwca 2025 182 774 $6 123
OSEA 30 czerwca 2025 202 912 $5 384
EQAL 30 czerwca 2025 96 509 $4 561
FFSM 30 czerwca 2025 142 594 $3 599
FTGS 30 czerwca 2025 113 431 $3 375
CGGO 30 czerwca 2025 114 879 $3 255
ADBE 30 czerwca 2025 8 194 $3 143 -38,3%
VBK 30 czerwca 2025 9 927 $2 499
VTES 30 września 2025 15 548 $1 569
STLA 30 czerwca 2025 59 554 $638 -55,2%
PSA 30 czerwca 2025 2 030 $608 -4,0%
PRU 30 czerwca 2025 5 348 $597 5,6%
USB 30 czerwca 2025 13 666 $577 26,6%
EXR 30 czerwca 2025 3 834 $569 -9,9%
TROW 30 czerwca 2025 5 589 $514 7,7%
RF 30 czerwca 2025 22 500 $489 15,1%
ITA 30 czerwca 2025 2 956 $453 9,7%
T 30 czerwca 2025 12 711 $359 -16,2%
CLIP 30 września 2025 2 312 $232
CEG 30 czerwca 2025 1 030 $208 -17,1%
PYPL 30 września 2025 2 891 $201 -18,9%
IBIT 30 czerwca 2025 10 196 $178 -20,7%
LCID (zgłoszone jako LCIDXXXX) 30 września 2025 18 853 $40 -82,5%