iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF (HYGW)
$27,89
▼ -0,31 (-1,11%)
Zmiana 1-dniowa
$27,86 – $29,04
Zakres 52-tygodniowy
-0,09%
Premia / Dyskont
18 sierpnia 2022
Początek
Przepływy netto (30dni): +$3 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji100,00%
Efektywna liczba pozycji1,0
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$110.6M
Aktywa
4
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.69%
HYGW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | ▼ -2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,52% | ▼ -2,92% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$2.9M
Koniec kwartału Lip 2026
+$5.8M
Ostatnie 12 miesięcy
-$113.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA | HYG | 99,87 | ≈$110.5M | 1 405 100 | 464288513 | 0.3627 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,15 | ≈$170K | 170 000 | 066922477 | 0.04387 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$332 | 331 | X2f5743ed867 | 0.00008542 | CASH | USD |
| SEP26 HYG US C @ 80 | HYG US.FLEX | -0,03 | ≈-$28K | -14 051 | X8af14155195 | -0.003627 | OTHER | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.04411 → 0.00008542 (-99,8%) |
| 10 września 2026 | Nowy | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nowa pozycja — 0.04387 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.04474 → 0.04411 (-1,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01961 → 0.04474 (-328,1%) |
| 8 września 2026 | Wyjście | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.06452 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001393 → -0.01961 (1308,1%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.04645 → 0.06452 (38,9%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001373 → -0.001393 (1,5%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.1535 → -0.001373 (-100,9%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003909 → 0.1535 (-4026,9%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.00375 → -0.003909 (4,2%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003591 → -0.00375 (4,4%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003432 → -0.003591 (4,6%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003274 → -0.003432 (4,8%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0002178 → -0.003274 (1403,1%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.04387 → 0.04645 (5,9%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.00005961 → -0.0002178 (265,4%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01447 → -0.00005961 (-100,4%) |
| 20 sierpnia 2026 | Wyjście | HYG US FLEX | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.003627 jednostek/akcję |
| 20 sierpnia 2026 | Nowy | HYG.FLEX — SEP26 HYG US C @ 80 | Nowa pozycja — -0.003627 jednostek/akcję |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001958 → 0.01447 (-839,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0018 → -0.001958 (8,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001324 → -0.0018 (36,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001165 → -0.001324 (13,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001007 → -0.001165 (15,7%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0008485 → -0.001007 (18,6%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0006903 → -0.0008485 (22,9%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.04366 → -0.0006903 (-101,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Nowy | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nowa pozycja — 0.04387 jednostek/akcję |
Dywidendy 49 płatności
9,83%Rentowność TTM
$2,74Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 września 2026 | $0,1790 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,1930 |
| 2 lipca 2026 | $0,1720 |
| 2 czerwca 2026 | $0,2300 |
| 4 maja 2026 | $0,3300 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,4720 |
| 3 marca 2026 | $0,1890 |
| 3 lutego 2026 | $0,2200 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2370 |
| 2 grudnia 2025 | $0,2400 |
| 4 listopada 2025 | $0,2810 |
| 2 października 2025 | $0,2680 |
| 3 września 2025 | $0,1600 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,2980 |
| 2 lipca 2025 | $0,4190 |
| 3 czerwca 2025 | $0,3870 |
| 2 maja 2025 | $0,5600 |
| 2 kwietnia 2025 | $0,3510 |
| 4 marca 2025 | $0,2100 |
| 4 lutego 2025 | $0,3300 |
| 20 grudnia 2024 | $0,3580 |
| 3 grudnia 2024 | $0,2430 |
| 4 listopada 2024 | $0,2070 |
| 2 października 2024 | $0,3130 |
| 4 września 2024 | $0,2240 |
| 2 sierpnia 2024 | $0,2800 |
| 2 lipca 2024 | $0,3610 |
| 4 czerwca 2024 | $0,3810 |
| 2 maja 2024 | $0,3230 |
| 2 kwietnia 2024 | $0,3950 |
| 4 marca 2024 | $0,4240 |
| 2 lutego 2024 | $0,3960 |
| 22 grudnia 2023 | $0,5470 |
| 4 grudnia 2023 | $0,2290 |
| 2 listopada 2023 | $0,4130 |
| 3 października 2023 | $0,3620 |
| 5 września 2023 | $0,3930 |
| 2 sierpnia 2023 | $0,2420 |
| 5 lipca 2023 | $0,4950 |
| 2 czerwca 2023 | $0,4500 |
| 2 maja 2023 | $0,4010 |
| 4 kwietnia 2023 | $0,8580 |
| 2 marca 2023 | $0,3800 |
| 2 lutego 2023 | $0,5760 |
| 23 grudnia 2022 | $0,5990 |
| 2 grudnia 2022 | $0,4900 |
| 2 listopada 2022 | $0,6980 |
| 4 października 2022 | $0,7870 |
| 2 września 2022 | $0,5860 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 58 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 310 502 | 20,63% | 251 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 385 664 | 15,20% | 185 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $3 524 912 | 9,95% | 121 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 464 464 | 6,95% | 84 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 379 918 | 3,89% | 47 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 377 762 | 3,89% | 47 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $1 059 881 | 2,99% | 36 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $937 224 | 2,64% | 32 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $889 005 | 2,51% | 30 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $811 390 | 2,29% | 27 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $707 593 | 2,00% | 24 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $692 282 | 1,95% | 23 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $685 401 | 1,93% | 23 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $629 418 | 1,78% | 20 725 | Akcje | 30 września 2025 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $624 491 | 1,76% | 21 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $500 295 | 1,41% | 17 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $462 632 | 1,31% | 15 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $392 181 | 1,11% | 13 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $391 318 | 1,10% | 12 784 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $378 060 | 1,07% | 12 021 | Akcje | 31 marca 2025 |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $375 681 | 1,06% | 12 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $370 960 | 1,05% | 12 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $358 987 | 1,01% | 12 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit X, LLC | $346 812 | 0,98% | 11 331 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Moors & Cabot, Inc. | $342 041 | 0,97% | 11 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 698 | 0,95% | 11 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krasney Financial LLC | $328 244 | 0,93% | 11 128 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $327 744 | 0,92% | 11 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $282 186 | 0,80% | 9 450 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $255 993 | 0,72% | 8 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $247 205 | 0,70% | 8 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $228 959 | 0,65% | 7 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $228 075 | 0,64% | 7 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $223 140 | 0,63% | 7 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $139 651 | 0,39% | 4 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $89 699 | 0,25% | 3 004 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $76 882 | 0,22% | 2 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $75 752 | 0,21% | 2 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $41 475 | 0,12% | 1 355 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29 100 | 0,08% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $28 344 | 0,08% | 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $17 816 | 0,05% | 604 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15 865 | 0,04% | 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15 714 | 0,04% | 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $11 523 | 0,03% | 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,03% | 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 441 | 0,02% | 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $7 415 | 0,02% | 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4 103 | 0,01% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $3 841 | 0,01% | 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 569 | 0,01% | 121 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2 400 | 0,01% | 83 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 299 | 0,01% | 79 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 183 | 0,01% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $378 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 7 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $0 | 0,00% | 7 | Akcje | 30 czerwca 2026 |