Podział według sektorów

04
Technology 7,7%
Healthcare 3,5%
Financials 3,0%
Industrials 2,4%
Communication Services 2,3%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 1,1%
Utilities 1,0%
Energy 0,9%
Materials 0,7%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 74,1%

Pełne portfolio 232 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVE iShares Trust $67 628 682 9,67% 297 845 $4 885 323 Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $67 342 241 9,63% 489 655 $10 657 249 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $45 040 786 6,44% 466 357 $3 335 293 Na wzrost ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $23 130 089 3,31% 169 228 $2 830 867 Na spadek ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $19 773 410 2,83% 110 713 $3 585 553 Na spadek ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $16 943 581 2,42% 142 395 $2 429 501 Na spadek ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $16 727 949 2,39% 275 176 $865 605 Na spadek ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $16 172 819 2,31% 320 953 $1 326 640 Na spadek ×2
HYG iShares Trust $15 117 758 2,16% 189 043 $570 396 Na wzrost ×4
IEMG iShares, Inc. $14 735 428 2,11% 177 878 $2 039 614 Na spadek ×1
IBDU iShares Trust $12 526 068 1,79% 540 849 $885 806 Na wzrost ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $12 416 879 1,78% 569 582 $1 055 934 Na wzrost ×6
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $11 946 379 1,71% 573 243 $966 423 Na wzrost ×6
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $11 748 762 1,68% 601 267 $927 138 Na wzrost ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $11 485 126 1,64% 530 491 $879 437 Na wzrost ×6
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $11 281 921 1,61% 558 788 $1 018 427 Na wzrost ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10 528 385 1,51% 24 296 $4 199 680 Na spadek ×5
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $10 472 212 1,50% 415 729 $2 787 725 Na wzrost ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $9 882 821 1,41% 102 476 $538 632 Na wzrost ×5
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $9 859 168 1,41% 434 420 $2 545 804 Na wzrost ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $7 249 372 1,04% 142 005 $71 531 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 749 697 0,97% 18 095 $12 918 Na spadek ×6
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $6 048 350 0,87% 232 182 $1 035 527 Na wzrost ×6
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $5 952 176 0,85% 231 197 $1 058 102 Na wzrost ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $5 888 988 0,84% 53 973 $596 485 Na spadek ×2
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $5 885 974 0,84% 243 911 $1 079 374 Na wzrost ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $5 877 773 0,84% 113 514 $384 368 Na spadek ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $5 330 829 0,76% 44 748 $858 241 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 591 708 0,66% 12 155 $703 217 Na spadek ×6
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $4 591 352 0,66% 179 280 $996 111 Na wzrost ×3
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF $4 457 883 0,64% 177 711 $955 359 Na wzrost ×3
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $4 426 999 0,63% 174 395 $670 205 Na wzrost ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4 402 848 0,63% 12 040 $616 409 Na spadek ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 302 263 0,62% 49 945 $526 941 Na wzrost ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $4 272 658 0,61% 48 002 $192 855 Na spadek ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 102 303 0,59% 13 763 $1 240 341 Na spadek ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 748 260 0,54% 3 706 $486 866 Na spadek ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 567 368 0,51% 6 141 $2 188 926 Na spadek ×5
IBDT iShares Trust $3 387 974 0,48% 134 177 $-2 935 622 Na spadek ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 357 508 0,48% 19 764 $751 994 Na spadek ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3 280 577 0,47% 35 971 $924 558 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 273 778 0,47% 27 871 $934 661 Na spadek ×4
EFA iShares Trust $3 259 314 0,47% 31 376 $181 750 Na spadek ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 255 259 0,47% 2 714 $794 873 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 127 323 0,45% 13 121 $436 891 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 072 351 0,44% 12 209 $399 799 Na spadek ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $3 059 862 0,44% 138 205 $-2 683 318 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 009 414 0,43% 2 826 $972 588 Na spadek ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 886 589 0,41% 35 087 $149 725 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 757 778 0,39% 7 717 $468 208 Na spadek ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 750 216 0,39% 45 533 $240 568 Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 744 192 0,39% 48 161 $377 691 Na spadek ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 707 998 0,39% 12 426 $249 023 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 637 553 0,38% 2 285 $1 725 385 Na spadek ×4
DGRO iShares Trust $2 573 784 0,37% 33 959 $154 919 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 572 266 0,37% 7 280 $435 427 Na spadek ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 561 549 0,37% 19 934 $117 361 Na spadek ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2 436 745 0,35% 20 067 $482 733 Na spadek ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 379 682 0,34% 9 793 $193 857 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 355 440 0,34% 9 274 $48 576 Na spadek ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 137 763 0,31% 1 887 $787 741 Na wzrost ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 131 997 0,30% 20 863 $186 454 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 126 734 0,30% 7 350 $242 952 Na spadek ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 106 099 0,30% 2 913 $1 072 526 Na spadek ×6
IBDS iShares Trust $2 036 785 0,29% 84 095 $-1 564 442 Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 001 717 0,29% 3 929 $-356 025 Na wzrost ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $1 960 487 0,28% 11 095 $410 438 Na spadek ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1 914 786 0,27% 85 596 $-1 484 754 Na spadek ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 878 136 0,27% 13 728 $94 696 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 824 333 0,26% 2 876 $172 174 Na spadek ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 814 668 0,26% 57 227 $-32 360 Na spadek ×1
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $1 751 710 0,25% 12 613 $126 109 Na spadek ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $1 709 825 0,24% 38 544 $196 450 Na spadek ×1
IBDR iShares Trust $1 705 167 0,24% 70 374 $-1 338 907 Na spadek ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1 643 744 0,24% 71 811 $-1 216 622 Na spadek ×2
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 643 520 0,24% 75 913 $10 005 Na spadek ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 609 377 0,23% 22 588 $152 726 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 603 245 0,23% 14 155 $-178 961 Na spadek ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 583 356 0,23% 4 643 $881 475 Na wzrost ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 556 495 0,22% 10 132 $687 076 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 532 309 0,22% 12 128 $-143 121 Na wzrost ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1 524 586 0,22% 24 219 $-383 043 Na spadek ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 500 378 0,21% 13 957 $103 087 Na spadek ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1 453 151 0,21% 11 126 $64 577 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 317 432 0,19% 9 636 $-329 456 Na spadek ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 293 608 0,19% 3 952 $129 911 Na spadek ×6
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 277 842 0,18% 24 377 $-71 664 Na spadek ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 241 455 0,18% 4 096 $37 254 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 227 801 0,18% 50 988 $-144 705 Na wzrost ×2
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $1 224 097 0,18% 27 973 $33 739 Na spadek ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1 222 008 0,17% 7 540 $683 207 Na spadek ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 152 746 0,16% 20 006 $28 356 Na wzrost ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 150 330 0,16% 9 860 $-273 267 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $1 145 843 0,16% 7 726 $185 300 Na spadek ×6
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 088 438 0,16% 9 675 $118 734 Na spadek ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1 067 476 0,15% 4 100 $549 827 Na spadek ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 060 483 0,15% 3 371 $77 795 Na spadek ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 058 619 0,15% 1 879 $24 664 Na wzrost ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 057 732 0,15% 8 965 $242 151 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 047 316 0,15% 2 093 $22 307 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEFA $45 040 786 6,44% wzrost ×4
HYG $15 117 758 2,16% wzrost ×4
IBDU $12 526 068 1,79% wzrost ×6
IBDV $12 416 879 1,78% wzrost ×6
IBDW $11 946 379 1,71% wzrost ×6
IBTJ $11 485 126 1,64% wzrost ×6
IBTL $11 281 921 1,61% wzrost ×6
EMB $9 882 821 1,41% wzrost ×5
FLOT $7 249 372 1,04% wzrost ×4
IBDZ $6 048 350 0,87% wzrost ×6
IBCA $4 591 352 0,66% wzrost ×3
IBTQ $4 457 883 0,64% wzrost ×3
IBTP $4 426 999 0,63% wzrost ×6
PANW $1 583 356 0,23% wzrost ×4
BMY $1 152 746 0,16% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CMG $358 326 10 539 0,05%
UNH $246 469 593 0,04%
SAH $240 719 2 839 0,03%
NVDA $233 126 1 165 0,03%
KDP $229 863 7 023 0,03%
TKR $224 810 1 547 0,03%
QCOM $216 865 1 174 0,03%
FNF $200 006 4 241 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVW Zmniejszone -11K +$10.7M
IVE Kupił więcej +694 +$4.9M
LRCX Zmniejszone -5K +$4.2M
IJT Zmniejszone -1K +$3.6M
IEFA Kupił więcej +6K +$3.3M
IBDT Zmniejszone -115K -$2.9M
IJS Zmniejszone -2K +$2.8M
IBDX Kupił więcej +112K +$2.8M
IBTI Zmniejszone -120K -$2.7M
IBTM Kupił więcej +115K +$2.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBDQ 31 grudnia 2025 155 252 $3 910 804
IBTF 31 grudnia 2025 161 372 $3 770 458 Nie śledzone
ALE 31 grudnia 2025 8 067 $535 649 Nie śledzone
CNC 30 września 2025 7 364 $399 718 77,6%
TFLO 30 września 2025 7 750 $392 538
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 5 760 $341 453 -8,7%
LULU 31 marca 2026 1 636 $339 977 -39,9%
UNH 30 czerwca 2025 624 $326 820 18,7%
COF 31 marca 2026 1 211 $293 498 6,5%
QCOM 31 marca 2026 1 615 $276 240 41,8%
CTSH 30 czerwca 2026 4 472 $274 357 51,5%
SGOV 30 września 2025 2 721 $273 977 0,0%
DHR 30 czerwca 2025 1 312 $268 960 9,6%
IVV 30 czerwca 2026 408 $266 510
KMB 31 grudnia 2025 2 095 $260 453 -6,3%
NVDA 31 marca 2026 1 386 $258 450 35,8%
MOS 31 grudnia 2025 7 181 $249 041 -12,3%
ICSH 30 września 2025 4 850 $245 944
NOC 30 czerwca 2026 355 $242 195 -6,1%
MA 30 czerwca 2025 440 $241 411 0,0%
TSCO 31 grudnia 2025 4 220 $239 991 -38,0%
BTI 30 września 2025 4 990 $236 177 -1,5%
OWL 31 marca 2026 15 754 $235 365 -3,0%
FNF 31 marca 2026 4 241 $231 516 -16,8%
COST 30 września 2025 233 $230 656 -1,0%
IP 30 czerwca 2025 4 063 $216 761 -33,0%
K 30 września 2025 2 719 $216 242 Nie śledzone
AXP 31 marca 2026 580 $214 571 -0,2%
AWK 30 czerwca 2026 1 571 $213 797 -2,1%
VCSH 30 września 2025 2 676 $212 734
IWD 30 czerwca 2025 1 124 $211 492
AGCO 30 czerwca 2025 2 281 $211 173 14,0%
BDX 31 grudnia 2025 1 116 $208 882 17,4%
D 31 grudnia 2025 3 412 $208 712 3,8%
COST 30 czerwca 2026 209 $208 254 -2,0%
NI 31 grudnia 2025 4 734 $204 982 -5,5%
AXP 30 czerwca 2025 759 $204 209 -5,3%
SHY 31 marca 2026 2 432 $201 418
TBLL 30 września 2025 1 900 $200 526
UNH 31 grudnia 2025 580 $200 274 12,2%
F 31 marca 2026 11 750 $154 160 4,9%
ASPN 31 grudnia 2025 11 938 $83 088 104,1%
HCAT 30 czerwca 2026 11 650 $14 796 -10,8%