Podział według sektorów

04
Technology 2,5%
Communication Services 1,0%
Consumer products 0,8%
Healthcare 0,6%
Financials 0,5%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 93,4%

Pełne portfolio 110 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $84 948 848 11,84% 113 426 $16 671 537 Na wzrost ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $65 414 512 9,12% 2 222 715 $9 612 683 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $43 879 631 6,12% 443 414 $3 344 427 Na wzrost ×4
HYG iShares Trust $38 470 676 5,36% 481 066 $1 663 336 Na wzrost ×4
LQD iShares Trust $35 698 681 4,98% 327 308 $3 953 269 Na wzrost ×5
IEFA iShares Trust $32 030 984 4,46% 331 636 $5 380 499 Na wzrost ×5
IEMG iShares, Inc. $28 632 650 3,99% 345 719 $5 551 021 Na wzrost ×2
FLOT iShares Trust $26 929 214 3,75% 527 506 $-441 557 Na spadek ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $23 052 746 3,21% 239 041 $2 215 325 Na wzrost ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 129 220 3,08% 956 732 $-1 434 040 Na spadek ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 888 392 3,05% 790 195 $2 373 811 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $18 387 616 2,56% 238 477 $2 833 787 Na wzrost ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 283 069 2,41% 476 643 $1 119 752 Na spadek ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $16 705 366 2,33% 541 503 $-1 295 524 Na spadek ×3
IJR iShares Trust $15 664 069 2,18% 105 624 $3 047 905 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $15 598 120 2,17% 144 937 $742 109 Na wzrost ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15 272 459 2,13% 173 788 $2 386 364 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 435 809 1,87% 364 410 $1 788 882 Na spadek ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 003 964 1,67% 414 502 $1 846 507 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $11 845 720 1,65% 72 112 $2 474 481 Na wzrost ×5
SPY SPY $10 892 053 1,52% 14 586 $1 670 638 Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 647 118 1,48% 294 689 $1 610 493 Na spadek ×4
SPAB SPDR SERIES TRUST $9 974 500 1,39% 390 850 $-51 357 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 759 121 1,36% 33 727 $1 098 233 Na spadek ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $8 034 184 1,12% 240 113 $608 894 Na wzrost ×6
SHYG iShares Trust $7 435 459 1,04% 175 323 $6 616 Na spadek ×1
DGRO iShares Trust $7 403 166 1,03% 97 675 $1 157 507 Na wzrost ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $6 058 219 0,84% 116 999 $587 080 Na wzrost ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 929 884 0,83% 117 680 $751 737 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5 857 515 0,82% 63 891 $412 218 Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 694 646 0,79% 179 585 $-761 584 Na spadek ×3
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 586 776 0,64% 211 860 $-266 361 Na spadek ×3
IWF iShares Trust $3 576 715 0,50% 28 805 $506 104 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 454 523 0,48% 102 084 $479 826 Na spadek ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST $2 939 362 0,41% 43 507 $336 172 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 617 550 0,36% 7 017 $17 101 Na spadek ×3
TFI SPDR SERIES TRUST $2 562 373 0,36% 55 947 $-574 203 Na spadek ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST $2 461 722 0,34% 42 686 $363 441 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 081 114 0,29% 5 890 $391 509
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 905 814 0,27% 2 588 $-26 944 Na spadek ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 883 149 0,26% 20 742 $322 526 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 868 338 0,26% 7 357 $70 248 Na wzrost ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 805 798 0,25% 21 993 $92 165 Na wzrost ×5
SPYD SPDR SERIES TRUST $1 779 904 0,25% 37 307 $20 610 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 739 904 0,24% 8 696 $225 658 Na wzrost ×2
CORP PIMCO ETF Trust $1 618 947 0,23% 16 707 $-544 606 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 547 055 0,22% 4 329 $307 959 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 487 118 0,21% 6 989 $145 727
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 288 653 0,18% 1 876 $186 001 Na wzrost ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 221 184 0,17% 50 588 $-1 245 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 185 413 0,17% 9 225 $75 738
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 182 316 0,16% 3 612 $-61 392 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 166 180 0,16% 4 893 $147 130
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 150 051 0,16% 9 791 $343 813 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 119 257 0,16% 1 987 $-23 287 Na spadek ×1
V Visa Inc. $959 623 0,13% 2 797 $114 258
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $876 057 0,12% 2 484 $59 094
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $842 750 0,12% 24 210 $104 345
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $742 808 0,10% 9 140 $40 106 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $733 618 0,10% 12 875 $105 962
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $674 539 0,09% 6 601 $69 732 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $648 506 0,09% 2 741 $59 090
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $625 888 0,09% 1 691 $89 103 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $614 904 0,09% 2 187 $84 920 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $598 767 0,08% 28 926 $-238 506 Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $574 812 0,08% 12 636 $-1 642
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $565 114 0,08% 1 496 $99 611 Na spadek ×1
IWD iShares Trust $529 591 0,07% 2 185 $52 143 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $498 688 0,07% 4 403 $-42 308 Na wzrost ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $468 779 0,07% 5 721 $63 103
LIN Linde plc - Ordinary Shares $463 413 0,06% 893 $20 699
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $443 377 0,06% 195 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $430 813 0,06% 2 599 $-122 440 Na spadek ×1
TT Trane Technologies plc $427 800 0,06% 871 $64 819
C Citigroup, Inc. Common Stock $411 342 0,06% 2 939 $78 030
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $404 418 0,06% 2 958 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $388 064 0,05% 2 648 $-1 483
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $376 621 0,05% 314 $83 214 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 369604951) $375 972 0,05% 1 006 $86 243 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $374 458 0,05% 4 347 $-631 069 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $374 290 0,05% 586 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $373 651 0,05% 4 257 $-92 638 Na spadek ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $371 232 0,05% 2 365 $44 084
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $360 102 0,05% 385 $-23 318
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $354 777 0,05% 709 $15 024
IWP iShares Trust $345 528 0,05% 2 360 $43 165
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $323 087 0,05% 275 $83 039
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $320 035 0,04% 770 $111 681
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $310 421 0,04% 650 $90 753
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $296 396 0,04% 3 652 $767
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $290 804 0,04% 674 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $282 332 0,04% 3 924 $23 387
INTC Intel Corporation - Common Stock $265 856 0,04% 1 904 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $258 139 0,04% 3 082 $43 259 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $255 224 0,04% 10 599 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $253 088 0,04% 5 978 $-46 334 Na wzrost ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $249 186 0,03% 3 490 $-86 378
MMM 3M Company Common Stock $244 970 0,03% 1 513 $25 237
SPSB SPDR SERIES TRUST $242 565 0,03% 8 361 $2 197 Na wzrost ×4
AMCA CUSIP: 46435G169 $241 605 0,03% 590 $31 235

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $84 948 848 11,84% wzrost ×5
AGG $43 879 631 6,12% wzrost ×4
HYG $38 470 676 5,36% wzrost ×4
LQD $35 698 681 4,98% wzrost ×5
IEFA $32 030 984 4,46% wzrost ×5
EMB $23 052 746 3,21% wzrost ×4
IJH $18 387 616 2,56% wzrost ×5
MUB $15 598 120 2,17% wzrost ×5
ITOT $11 845 720 1,65% wzrost ×5
SPIB $8 034 184 1,12% wzrost ×6
DGRO $7 403 166 1,03% wzrost ×5
SHY $1 805 798 0,25% wzrost ×5
SCHO $1 221 184 0,17% wzrost ×4
VZ $253 088 0,04% wzrost ×5
SPSB $242 565 0,03% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SNDK $443 377 195 0,06%
XOM $404 418 2 958 0,06%
WDC $374 290 586 0,05%
DELL $290 804 674 0,04%
INTC $265 856 1 904 0,04%
PFE $255 224 10 599 0,04%
CSX $218 638 4 600 0,03%
AMD $216 679 373 0,03%
FLEX $212 312 1 310 0,03%
LRCX $207 998 480 0,03%
ROK $204 468 413 0,03%
AMAT $203 886 282 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +9K +$16.7M
SCHX Kupił więcej +46K +$9.6M
IEMG Kupił więcej +15K +$5.6M
IEFA Kupił więcej +37K +$5.4M
LQD Kupił więcej +36K +$4.0M
AGG Kupił więcej +35K +$3.3M
IJR Kupił więcej +4K +$3.0M
IJH Kupił więcej +8K +$2.8M
ITOT Kupił więcej +6K +$2.5M
SPYM Kupił więcej +5K +$2.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VTV 30 czerwca 2026 3 207 $629 213
IFLN 31 marca 2026 20 810 $387 072
BK 30 czerwca 2026 2 575 $305 472 Nie śledzone
REZI 30 czerwca 2025 15 203 $269 093 -16,8%
ABBV 31 grudnia 2025 1 011 $234 087 15,0%
HSY 30 czerwca 2026 1 100 $228 679 -8,7%
FDX 30 czerwca 2026 611 $217 626 -7,3%
BMY 30 czerwca 2025 3 502 $213 587 32,1%
VXF 31 marca 2026 1 011 $211 393
VEU 31 grudnia 2025 2 925 $208 776
LVS 30 czerwca 2026 3 850 $207 438 -21,6%
PG 31 grudnia 2025 1 334 $204 969 1,1%