Alliance Wealth Management Group
CIK 1623707 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $513.7M
- Pozycje
- 103
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 706 z 9 443 według wartości 13F · top 39.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 53,53%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,33%
- Pozycje powyżej 1%
- 27
- Efektywna liczba pozycji
- 22,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,02% Szac. kupna $29 904 687 · sprzedaż $9 784 759
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 91,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 35
- Zmniejszony
- 32
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,0%
Consumer products
1,1%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,7%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Inne/Nieprzypisane
91,9%
Pełne portfolio 103 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $65 414 512 | 12,73% | 2 222 715 | $9 612 683 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $46 339 972 | 9,02% | 61 877 | $10 575 274 | Na wzrost ×6 | ||
| HYG | $25 042 626 | 4,87% | 313 153 | $1 313 682 | Na wzrost ×4 | ||
| LQD | $23 433 608 | 4,56% | 214 856 | $3 134 507 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHZ | $22 129 220 | 4,31% | 956 732 | $-1 434 040 | Na spadek ×3 | ||
| SCHF | $21 888 392 | 4,26% | 790 195 | $2 373 811 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $21 020 461 | 4,09% | 212 383 | $3 146 374 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHE | $17 283 069 | 3,36% | 476 643 | $1 119 752 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $16 633 410 | 3,24% | 172 207 | $3 627 789 | Na wzrost ×6 | ||
| FLRN | $15 820 853 | 3,08% | 512 832 | $-1 367 371 | Na spadek ×3 | ||
| IEMG | $14 767 086 | 2,87% | 178 341 | $3 541 113 | Na wzrost ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $14 448 682 | 2,81% | 149 825 | $1 746 055 | Na wzrost ×4 | ||
| FLOT | $13 700 190 | 2,67% | 268 368 | $107 906 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHM | $13 435 809 | 2,62% | 364 410 | $1 788 882 | Na spadek ×4 | ||
| SPYM | $12 141 061 | 2,36% | 138 155 | $1 743 025 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $12 003 964 | 2,34% | 414 502 | $1 846 507 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $10 647 118 | 2,07% | 294 689 | $1 610 493 | Na spadek ×4 | ||
| MUB | $9 820 755 | 1,91% | 91 254 | $490 807 | Na wzrost ×4 | ||
| IJH | $9 432 858 | 1,84% | 122 347 | $1 792 235 | Na wzrost ×6 | ||
| SPAB | $8 637 550 | 1,68% | 338 462 | $-228 277 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $8 317 973 | 1,62% | 56 092 | $2 010 051 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 077 129 | 1,57% | 27 914 | $891 422 | Na spadek ×1 | ||
| SHYG | $6 031 889 | 1,17% | 142 228 | $11 261 | Na spadek ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $5 857 515 | 1,14% | 63 891 | $412 218 | Na wzrost ×2 | ||
| SPIB | $5 735 847 | 1,12% | 171 424 | $284 054 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHD | $5 694 646 | 1,11% | 179 585 | $-761 584 | Na spadek ×3 | ||
| ITOT | $5 652 138 | 1,10% | 34 409 | $1 430 175 | Na wzrost ×6 | ||
| SPEM | $4 679 100 | 0,91% | 90 365 | $397 671 | Na spadek ×1 | ||
| SPDW | $4 423 587 | 0,86% | 87 787 | $509 373 | Na wzrost ×1 | ||
| PCY | $4 301 007 | 0,84% | 198 661 | $-332 994 | Na spadek ×3 | ||
| SCHG | $3 454 523 | 0,67% | 102 084 | $479 826 | Na spadek ×4 | ||
| IWF | $3 296 962 | 0,64% | 26 552 | $466 519 | Na wzrost ×1 | ||
| DGRO | $2 969 387 | 0,58% | 39 174 | $845 596 | Na wzrost ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 347 110 | 0,46% | 6 292 | $15 035 | Na spadek ×3 | ||
| SPMD | $2 280 758 | 0,44% | 33 759 | $219 073 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 041 894 | 0,40% | 5 779 | $384 130 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 905 814 | 0,37% | 2 588 | $-26 944 | Na spadek ×1 | ||
| TFI | $1 886 960 | 0,37% | 41 200 | $-574 141 | Na spadek ×3 | ||
| SPSM | $1 876 582 | 0,37% | 32 540 | $240 998 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 830 242 | 0,36% | 7 207 | $68 818 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 665 871 | 0,32% | 8 326 | $216 153 | Na wzrost ×2 | ||
| CORP | $1 618 947 | 0,32% | 16 707 | $-544 606 | Na spadek ×3 | ||
| SPTM | $1 548 151 | 0,30% | 17 052 | $244 452 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYD | $1 536 167 | 0,30% | 32 198 | $-14 062 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 497 380 | 0,29% | 4 190 | $298 255 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $1 487 118 | 0,29% | 6 989 | $145 727 | |||
| SCHO | $1 221 184 | 0,24% | 50 588 | $-1 245 | Na wzrost ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 185 413 | 0,23% | 9 225 | $75 738 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 164 313 | 0,23% | 3 557 | $-63 217 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $1 151 291 | 0,22% | 1 676 | $168 149 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 126 139 | 0,22% | 4 725 | $142 079 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 095 599 | 0,21% | 1 945 | $-22 915 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 079 575 | 0,21% | 9 191 | $319 891 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $997 817 | 0,19% | 1 336 | $330 568 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHV | $842 750 | 0,16% | 24 210 | $104 345 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $841 868 | 0,16% | 10 253 | $87 591 | Na wzrost ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $784 360 | 0,15% | 2 224 | $52 909 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $689 901 | 0,13% | 8 489 | $36 708 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $648 506 | 0,13% | 2 741 | $59 090 | |||
| VTI | $625 888 | 0,12% | 1 691 | $89 103 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $612 654 | 0,12% | 2 179 | $84 609 | Na wzrost ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $608 717 | 0,12% | 10 683 | $87 921 | |||
| T AT&T Inc. | $598 664 | 0,12% | 28 921 | $-238 464 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488 053 | 0,10% | 1 292 | $85 690 | Na spadek ×1 | ||
| DFUS | $468 779 | 0,09% | 5 721 | $63 103 | |||
| V Visa Inc. | $468 661 | 0,09% | 1 366 | $55 801 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $463 413 | 0,09% | 893 | $20 699 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $443 377 | 0,09% | 195 | Na wzrost ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $426 818 | 0,08% | 869 | $64 671 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414 237 | 0,08% | 2 499 | $-118 326 | Na spadek ×1 | ||
| IWD | $406 070 | 0,08% | 1 675 | $37 489 | Na spadek ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $374 290 | 0,07% | 586 | Na wzrost ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $372 598 | 0,07% | 4 245 | $-92 577 | Na spadek ×1 | ||
| VT | $371 232 | 0,07% | 2 365 | $44 084 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 369604951) | $368 124 | 0,07% | 985 | $84 354 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $356 566 | 0,07% | 2 608 | Na wzrost ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $356 360 | 0,07% | 381 | $-23 074 | |||
| BRKB | $354 777 | 0,07% | 709 | $15 024 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $323 087 | 0,06% | 275 | $83 039 | |||
| IWP | $315 660 | 0,06% | 2 156 | $39 433 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $313 801 | 0,06% | 755 | $109 506 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $310 421 | 0,06% | 650 | $90 753 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $289 078 | 0,06% | 670 | Na wzrost ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $277 961 | 0,05% | 1 986 | $52 729 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $267 473 | 0,05% | 223 | $57 765 | Na spadek ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $263 932 | 0,05% | 3 252 | $683 | |||
| VEU | $258 139 | 0,05% | 3 082 | $43 259 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $253 088 | 0,05% | 5 978 | $-46 334 | Na wzrost ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $248 549 | 0,05% | 1 696 | $-950 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $246 357 | 0,05% | 3 424 | $20 407 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $243 474 | 0,05% | 3 410 | $-84 398 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $240 803 | 0,05% | 978 | $37 291 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $232 988 | 0,05% | 1 439 | $24 002 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $227 545 | 0,04% | 541 | $-43 089 | Na spadek ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $227 532 | 0,04% | 9 449 | Na wzrost ×1 | |||
| SPSB | $221 665 | 0,04% | 7 641 | $-2 671 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $219 406 | 0,04% | 2 547 | $-655 084 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $216 679 | 0,04% | 373 | Na wzrost ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $215 215 | 0,04% | 2 236 | $-3 736 | Na spadek ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $212 312 | 0,04% | 1 310 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVV | $46 339 972 | 9,02% | wzrost ×6 |
| HYG | $25 042 626 | 4,87% | wzrost ×4 |
| LQD | $23 433 608 | 4,56% | wzrost ×6 |
| AGG | $21 020 461 | 4,09% | wzrost ×4 |
| IEFA | $16 633 410 | 3,24% | wzrost ×6 |
| IEMG | $14 767 086 | 2,87% | wzrost ×4 |
| EMB | $14 448 682 | 2,81% | wzrost ×4 |
| MUB | $9 820 755 | 1,91% | wzrost ×4 |
| IJH | $9 432 858 | 1,84% | wzrost ×6 |
| SPIB | $5 735 847 | 1,12% | wzrost ×6 |
| ITOT | $5 652 138 | 1,10% | wzrost ×6 |
| DGRO | $2 969 387 | 0,58% | wzrost ×4 |
| SCHO | $1 221 184 | 0,24% | wzrost ×4 |
| SHY | $841 868 | 0,16% | wzrost ×6 |
| VZ | $253 088 | 0,05% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +7K | +$10.6M |
| SCHX | Kupił więcej | +46K | +$9.6M |
| IEFA | Kupił więcej | +29K | +$3.6M |
| IEMG | Kupił więcej | +17K | +$3.5M |
| AGG | Kupił więcej | +32K | +$3.1M |
| LQD | Kupił więcej | +29K | +$3.1M |
| SCHF | Kupił więcej | +2K | +$2.4M |
| IJR | Kupił więcej | +5K | +$2.0M |
| SCHB | Kupił więcej | +10K | +$1.8M |
| IJH | Kupił więcej | +9K | +$1.8M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 30 czerwca 2026 | 2 635 | $516 987 | Nie śledzone |
| IFLN | 31 marca 2026 | 20 810 | $387 072 | Nie śledzone |
| BK | 30 czerwca 2026 | 2 575 | $305 472 | Nie śledzone |
| GDDY | 31 marca 2025 | 1 214 | $239 607 | -45,7% |
| ABBV | 31 grudnia 2025 | 1 011 | $234 087 | 16,1% |
| VOOG | 31 marca 2025 | 633 | $231 716 | Nie śledzone |
| HSY | 30 czerwca 2026 | 1 100 | $228 679 | 8,4% |
| PM | 31 grudnia 2025 | 3 424 | $226 189 | 19,1% |
| VXF | 31 marca 2026 | 1 011 | $211 393 | Nie śledzone |
| VEU | 31 grudnia 2025 | 2 925 | $208 776 | Nie śledzone |
| LVS | 30 czerwca 2026 | 3 850 | $207 438 | 0,7% |
| PG | 31 grudnia 2025 | 1 334 | $204 969 | 0,7% |