Podział według sektorów

04
Industrials 11,9%
Financials 7,5%
Technology 3,3%
Communication Services 1,7%
Healthcare 1,6%
Retail 0,6%
Energy 0,6%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 71,8%

Pełne portfolio 109 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $24 325 971 11,99% 102 806 $2 672 124 Na wzrost ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $22 321 240 11,00% 31 000 $3 152 756 Na spadek ×2
IEFA iShares Trust $16 316 558 8,04% 168 943 $2 137 994 Na wzrost ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $15 669 110 7,72% 64 484 $2 581 843 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $15 018 794 7,40% 181 298 $2 798 467 Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7 132 216 3,51% 100 101 $1 188 778 Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust $6 598 480 3,25% 30 071 $1 003 190 Na wzrost ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6 513 997 3,21% 41 220 $389 914 Na spadek ×5
IJH iShares Trust $5 686 858 2,80% 73 749 $595 100 Na spadek ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 190 166 2,56% 86 952 $1 365 209 Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 858 677 2,39% 38 944 $732 018 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $4 775 357 2,35% 6 376 $630 145 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 509 481 1,73% 43 558 $358 072 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 245 696 1,60% 8 771 $1 185 710 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $3 180 486 1,57% 13 119 $335 856 Na spadek ×6
IWF iShares Trust $2 830 626 1,39% 22 796 $311 202 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2 417 327 1,19% 32 013 $-412 638 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 344 182 1,16% 8 101 $288 162
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 253 356 1,11% 16 100 $427 455
ITOT iShares Trust $2 221 587 1,09% 13 524 $381 676 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 932 156 0,95% 8 865 $284 040 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 888 889 0,93% 16 081 $636 499 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 821 364 0,90% 21 305 $191 336 Na wzrost ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 655 211 0,82% 8 687 $500 595 Na spadek ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1 556 775 0,77% 22 500 $260 325
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 424 641 0,70% 3 819 $199 301 Na wzrost ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 183 967 0,58% 7 462 $89 921
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1 097 580 0,54% 22 000 $159 280
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 080 401 0,53% 1 573 $141 302 Na wzrost ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 063 204 0,52% 19 832 $84 088
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock $926 600 0,46% 41 000 $13 940
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $918 441 0,45% 2 570 $236 924 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $852 323 0,42% 3 356 $9 494 Na spadek ×1
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. - Common Stock $844 484 0,42% 50 088 $215 379
DVY iShares Select Dividend ETF $804 007 0,40% 5 144 $25 154
VB VANGUARD INDEX FUNDS $779 513 0,38% 2 571 $105 951 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $715 595 0,35% 4 824 $106 974 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $693 698 0,34% 2 119 $66 472 Na spadek ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $682 800 0,34% 40 000 $126 000
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $672 945 0,33% 22 100 $9 945
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $666 985 0,33% 2 275 $310 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $653 294 0,32% 3 265 $83 878
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $650 507 0,32% 1 300 $27 547
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $634 630 0,31% 660 $-99
VGT VANGUARD WORLD FUND $608 027 0,30% 5 087 $164 343 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $606 757 0,30% 3 198 $-41 001 Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $601 311 0,30% 11 322 $-92 275
WMT Walmart Inc. - Common Stock $577 232 0,28% 5 096 $-56 163 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $572 913 0,28% 6 650 $161 533 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $497 360 0,25% 250 $167 152
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $487 565 0,24% 2 632 $61 857
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $454 095 0,22% 1 115 $11 741 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $453 663 0,22% 1 522 $141 680 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $450 839 0,22% 1 245 $-8 325 Na spadek ×1
NVS Novartis AG Common Stock $438 189 0,22% 2 796 $11 100
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $428 280 0,21% 3 000 $89 910
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $426 937 0,21% 2 818 $-23 108
XLY XLY $411 228 0,20% 3 506 $29 103
EMR Emerson Electric Company Common Stock $410 841 0,20% 2 870 $-96 206 Na spadek ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $368 878 0,18% 7 343 $2 056 Na spadek ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $366 500 0,18% 2 168 $-47 595 Na spadek ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $359 740 0,18% 3 601 $26 575
GD General Dynamics Corporation Common Stock $344 321 0,17% 972 $-1 302 Na spadek ×1
SPY SPY $341 274 0,17% 457 $44 069
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $337 032 0,17% 7 200 $-1 008
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. - Common Stock $335 671 0,17% 7 790 $30 615
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $334 280 0,16% 2 445 $-101 746 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $331 909 0,16% 5 825 $47 940
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $331 595 0,16% 3 340 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $322 403 0,16% 1 945 $-88 294 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $318 524 0,16% 7 523 $-59 131
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $316 950 0,16% 15 000 $900
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $316 025 0,16% 3 425 $31 735 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $314 782 0,16% 2 146 $-67 497 Na spadek ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $313 401 0,15% 13 015 $-66 100 Na spadek ×1
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $297 081 0,15% 13 722 $6 759 Na spadek ×5
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $295 000 0,15% 10 000 $42 300
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $291 232 0,14% 571 $-54 266 Na spadek ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $290 546 0,14% 2 478 $18 685
AKRE Akre Focus ETF $290 524 0,14% 5 462 $1 857
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $289 640 0,14% 1 625 $49 652 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $288 519 0,14% 960 $37 223 Na spadek ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $287 747 0,14% 2 984 $23 066
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $284 490 0,14% 5 800 $-39 150
COR Cencora, Inc. Common Stock $281 282 0,14% 994 $-30 973
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $280 773 0,14% 235 $67 265 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $279 211 0,14% 703 $55 559
KEY KeyCorp Common Stock $276 600 0,14% 12 000 $36 000
V Visa Inc. $269 669 0,13% 786 $32 108
MA Mastercard Incorporated Common Stock $269 126 0,13% 524 $7 304
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $266 600 0,13% 10 000 $-8 000
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $261 279 0,13% 2 590 $35 764 Na spadek ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $253 762 0,13% 489 $11 335
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $250 153 0,12% 1 980 $-25 800
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $239 391 0,12% 7 488 $-11 682
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236 674 0,12% 253 $-15 423
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $236 400 0,12% 10 000 $24 800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235 662 0,12% 567
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $229 711 0,11% 481 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $229 191 0,11% 1 783 $14 643 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VIG $24 325 971 11,99% wzrost ×6
IEFA $16 316 558 8,04% wzrost ×6
VBR $15 669 110 7,72% wzrost ×6
IEMG $15 018 794 7,40% wzrost ×6
QUAL $6 598 480 3,25% wzrost ×4
VTV $1 932 156 0,95% wzrost ×4
VXUS $1 821 364 0,90% wzrost ×5
VOO $1 080 401 0,53% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NOW $331 595 3 340 0,16%
UNH $235 662 567 0,12%
TSM $229 711 481 0,11%
LLY $228 016 190 0,11%
QQQ $220 920 300 0,11%
ETN $202 407 474 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PWR Zmniejszone -4K +$3.2M
IEMG Kupił więcej +6K +$2.8M
VIG Kupił więcej +2K +$2.7M
VBR Kupił więcej +4K +$2.6M
IEFA Kupił więcej +12K +$2.1M
VWO Kupił więcej +16K +$1.4M
VEA Kupił więcej +7K +$1.2M
VTI Kupił więcej +2K +$1.2M
QUAL Kupił więcej +900 +$1.0M
AVUV Kupił więcej +2K +$732K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PWR 30 września 2025 24 995 $9 450 110 63,3%
HON 31 marca 2026 1 714 $334 384 -5,3%
TXN 30 września 2025 1 607 $333 645 59,9%
UNH 30 czerwca 2025 567 $296 966 19,2%
ITW 30 czerwca 2026 1 036 $269 660 -2,8%
UNP 30 czerwca 2025 1 093 $258 142 20,9%
PEP 30 września 2025 1 850 $244 278 -10,4%
ORCL 31 grudnia 2025 804 $226 117 -27,0%
HD 31 grudnia 2025 558 $226 096 -17,8%
IBM 31 marca 2026 755 $223 639 -8,1%
PFF 31 grudnia 2025 6 820 $215 639
MDT 30 czerwca 2025 2 335 $209 823 -0,9%
SYK 30 września 2025 525 $207 706 -25,5%
MDLZ 30 września 2025 3 039 $204 928 -6,9%
LLY 31 marca 2026 190 $204 301 24,3%
CMCSA 30 września 2025 5 654 $201 791 -31,3%
ABT 31 marca 2026 1 610 $201 730 -5,0%
TROW 30 września 2025 2 077 $200 398 1,9%