Podział według sektorów

04
Financials 3,3%
Technology 1,5%
Industrials 0,9%
Communication Services 0,8%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 92,6%

Pełne portfolio 91 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AGG iShares Trust $21 434 371 6,52% 216 553 $1 132 864 Na wzrost ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $20 141 727 6,13% 208 874 $2 273 721 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $20 080 567 6,11% 135 396 $3 494 728 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $17 418 870 5,30% 23 260 $2 417 794 Na wzrost ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $16 582 633 5,05% 343 682 $802 913 Na wzrost ×6
IJH iShares Trust $15 761 133 4,80% 204 398 $2 220 623 Na wzrost ×6
IJJ iShares Trust $13 725 306 4,18% 92 908 $1 644 465 Na wzrost ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 593 515 3,83% 341 565 $1 809 094 Na spadek ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12 507 259 3,81% 129 502 $937 901 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $12 310 775 3,75% 148 609 $1 881 586 Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $11 717 903 3,57% 142 432 $630 197 Na wzrost ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $9 151 240 2,78% 94 891 $475 676 Na wzrost ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $9 132 304 2,78% 22 301 $1 005 268 Na spadek ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8 450 782 2,57% 103 627 $3 702 593
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $8 335 137 2,54% 355 595 $240 604 Na wzrost ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7 525 650 2,29% 155 392 $348 093 Na wzrost ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $6 370 912 1,94% 62 307 $358 108 Na spadek ×2
EEMS iShares, Inc. $5 838 290 1,78% 76 931 $490 107 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 832 494 1,77% 198 182 $748 327 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 461 578 1,66% 7 417 $1 104 682 Na spadek ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4 857 319 1,48% 31 077 $81 522 Na spadek ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4 706 034 1,43% 25 020 $826 302 Na wzrost ×5
EFG iShares Trust $4 356 423 1,33% 35 014 $436 802 Na spadek ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 237 613 1,29% 178 953 $365 791 Na spadek ×6
SPY SPY $3 657 098 1,11% 4 897 $374 784 Na spadek ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 585 699 1,09% 98 889 $339 108 Na wzrost ×1
CMF iShares Trust $3 436 112 1,05% 59 613 $-106 896 Na spadek ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 857 561 0,87% 103 161 $292 500 Na spadek ×4
EAGG iShares Trust $2 848 274 0,87% 60 077 $-17 822 Na spadek ×1
ESML iShares Trust $2 723 963 0,83% 48 703 $346 118 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 695 691 0,82% 9 316 $-8 178 075 Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 680 025 0,82% 115 868 $29 803 Na wzrost ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2 392 189 0,73% 18 019 $258 218 Na spadek ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 338 198 0,71% 13 261 $657 799 Na spadek ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 337 389 0,71% 21 954 $-95 489 Na spadek ×2
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF $1 884 029 0,57% 103 009 $35 983 Na spadek ×3
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 851 245 0,56% 85 508 $66 161 Na wzrost ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1 837 597 0,56% 73 533 $-64 680 Na spadek ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 784 477 0,54% 32 629 $270 354 Na spadek ×4
V Visa Inc. $1 559 365 0,47% 4 545 $179 478 Na spadek ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $1 462 757 0,45% 12 948 $164 086 Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 430 758 0,44% 39 600 $311 320 Na wzrost ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1 413 457 0,43% 14 902 $127 725 Na spadek ×6
PBP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 332 814 0,41% 58 201 $29 567 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 305 495 0,40% 16 203 $86 479 Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 293 494 0,39% 12 581 $54 707 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 198 519 0,36% 3 392 $216 144 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 066 201 0,32% 2 983 $208 396
SHM SPDR SERIES TRUST $985 763 0,30% 20 552 $18 102 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $950 892 0,29% 1 016 $-61 621
BGRN iShares USD Green Bond ETF $886 026 0,27% 18 664 $-6 202 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $814 276 0,25% 1 158 $86 829 Na spadek ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $790 261 0,24% 9 144 $-24 426 Na spadek ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $776 428 0,24% 1 846 $24 749 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $707 470 0,22% 3 536 $79 695 Na spadek ×1
LQD iShares Trust $668 879 0,20% 6 133 $2 309 Na wzrost ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $654 825 0,20% 8 813 $56 827 Na spadek ×6
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $650 699 0,20% 26 548 $31 594 Na wzrost ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $642 385 0,20% 5 506 $-163 033
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $596 149 0,18% 12 389 $13 159 Na spadek ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $579 570 0,18% 18 277 $22 770 Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $526 646 0,16% 7 376 $-179 095 Na wzrost ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $486 565 0,15% 15 605 $-9 069 Na spadek ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $432 221 0,13% 1 439 $75 802 Na wzrost ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $426 513 0,13% 1 531 $19 578 Na wzrost ×2
HYG iShares Trust $423 738 0,13% 5 299 $18 721 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $421 710 0,13% 1 769 $53 205
AXP American Express Company Common Stock $405 900 0,12% 1 200 $42 924
SOXX iShares Trust $403 121 0,12% 629 $163 485 Na spadek ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $377 040 0,11% 8 232 $1 125 Na spadek ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $371 566 0,11% 10 980 $49 835 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $329 843 0,10% 884 $-84 674 Na spadek ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $325 964 0,10% 3 628 $98 712 Na wzrost ×3
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $322 161 0,10% 8 934 $42 854 Na wzrost ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $302 162 0,09% 1 198 $84 828
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $302 021 0,09% 593 $-204 883 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $297 232 0,09% 594 $12 587
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $273 771 0,08% 1 127 $30 029 Na wzrost ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $268 533 0,08% 1 453
LIN Linde plc - Ordinary Shares $262 584 0,08% 506 $11 729
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $251 773 0,08% 5 753 $-14 379 Na spadek ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $250 894 0,08% 1 060 $-39 287 Na spadek ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $242 222 0,07% 2 892 $15 739 Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $238 048 0,07% 785 $32 847 Na wzrost ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $223 067 0,07% 1 048 $-18 042 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $215 913 0,07% 1 138 $-3 607
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $213 878 0,07% 5 734 $77 753
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $213 780 0,07% 2 482
IWV iShares Russell 3000 Fund $211 202 0,06% 495 Na wzrost ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $209 160 0,06% 3 955 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $202 281 0,06% 3 389 $-7 897 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AGG $21 434 371 6,52% wzrost ×6
IJR $20 080 567 6,11% wzrost ×5
IVV $17 418 870 5,30% wzrost ×5
ISTB $16 582 633 5,05% wzrost ×6
IJH $15 761 133 4,80% wzrost ×6
IJJ $13 725 306 4,18% wzrost ×6
IEFA $12 507 259 3,81% wzrost ×6
SCZ $11 717 903 3,57% wzrost ×3
EMB $9 151 240 2,78% wzrost ×4
SPHY $8 335 137 2,54% wzrost ×6
BNDX $7 525 650 2,29% wzrost ×3
IUSG $4 706 034 1,43% wzrost ×5
SCHZ $2 680 025 0,82% wzrost ×6
PWZ $650 699 0,20% wzrost ×6
SCHD $579 570 0,18% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
QCOM $268 533 1 453 0,08%
VUG $213 780 2 482 0,07%
IWV $211 202 495 0,06%
XCEM $209 160 3 955 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Zmniejszone -34K -$8.2M
AFRM Tylko ruch ceny +0 +$3.7M
IJR Kupił więcej +2K +$3.5M
IVV Kupił więcej +295 +$2.4M
VNQ Kupił więcej +7K +$2.3M
IJH Kupił więcej +4K +$2.2M
IEMG Zmniejszone -913 +$1.9M
SCHM Zmniejszone -7K +$1.8M
IJJ Kupił więcej +2K +$1.6M
AGG Kupił więcej +12K +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MINT 31 marca 2026 11 146 $1 118 390
ACN 30 czerwca 2026 2 779 $551 048 56,7%
IEI 31 marca 2026 4 224 $504 134
TGT 31 marca 2026 5 022 $490 901 26,2%
FBTC 31 grudnia 2025 4 824 $481 517
IGIB 31 marca 2026 8 829 $475 707
CCL 31 grudnia 2025 14 750 $426 423 -16,3%
SHYG 31 marca 2026 8 381 $359 293
ABNB 31 marca 2026 2 588 $351 243 29,9%
TLH 31 marca 2026 3 302 $335 714
GWRE 30 czerwca 2026 2 168 $324 246 32,7%
XOM 30 czerwca 2026 1 781 $302 127 20,0%
INTU 31 marca 2026 430 $284 841 -34,2%
QCOM 31 marca 2026 1 463 $250 277 40,4%
CRWD 31 marca 2026 516 $241 880 -30,2%
ATMP 30 czerwca 2026 6 981 $240 214
VTI 31 grudnia 2025 730 $239 763 13,5%
ISRG 31 marca 2026 391 $221 447 -11,8%
HON 30 czerwca 2026 947 $214 093 -4,4%
ISRG 30 września 2025 381 $207 039 -9,1%
GILD 30 września 2025 1 853 $205 487 30,3%
BABA 31 grudnia 2025 1 140 $203 752 -24,4%
VUG 31 marca 2026 413 $201 861 26,5%