Podział według sektorów

04
Technology 1,2%
Financials 0,5%
Retail 0,3%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Healthcare 0,1%
Industrials 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Energy 0,0%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 97,3%

Pełne portfolio 224 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $87 151 914 13,23% 126 894 $14 483 066 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $73 134 419 11,11% 1 026 448 $4 627 050 Na spadek ×4
SPY SPY $72 733 415 11,05% 97 397 $9 697 259 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59 638 508 9,06% 812 403 $6 666 029 Na wzrost ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $56 174 199 8,53% 1 110 601 $1 552 381 Na wzrost ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $39 686 239 6,03% 986 974 $10 492 282 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $29 630 471 4,50% 384 262 $4 431 651 Na wzrost ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $28 014 478 4,25% 290 065 $2 125 613 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22 622 275 3,44% 273 712 $1 272 989 Na wzrost ×4
TIP iShares TIPS Bond ETF $20 932 890 3,18% 191 290 $875 511 Na wzrost ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $18 639 444 2,83% 471 407 $-1 779 320 Na spadek ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $18 472 481 2,81% 224 344 $3 294 761 Na wzrost ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $16 837 956 2,56% 174 613 $1 725 330 Na wzrost ×5
VXF Vanguard Extended Market ETF $15 670 739 2,38% 63 648 $2 487 161 Na spadek ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $10 423 975 1,58% 215 661 $745 038 Na wzrost ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8 169 224 1,24% 34 525 $168 385 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 738 060 1,02% 9 150 $1 674 459 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 108 821 0,93% 16 509 $1 106 313 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 872 359 0,74% 25 574
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 821 401 0,73% 16 662 $821 197 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 426 071 0,67% 23 895 $666 495 Na wzrost ×1
XLB XLB $4 130 802 0,63% 81 267 $279 813 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 878 820 0,59% 12 796 $444 304 Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 705 538 0,56% 69 771 $-679 208 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2 988 839 0,45% 32 615 $-4 247 514 Na spadek ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 956 891 0,45% 36 700 $238 508 Na wzrost ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2 497 867 0,38% 30 336 $324 519 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 465 760 0,37% 41 309 $203 184 Na spadek ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2 431 341 0,37% 18 386 $336 346 Na spadek ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 241 892 0,34% 26 224 $146 713 Na spadek ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 036 224 0,31% 23 639 $317 658 Na wzrost ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 930 168 0,29% 35 724 $229 021 Na spadek ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 697 567 0,26% 2 136 $113 015 Na spadek ×1
MTUM iShares Trust $1 093 971 0,17% 3 191 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $999 969 0,15% 2 681 $-29 377 Na spadek ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND $992 457 0,15% 3 627 $110 871 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830 430 0,13% 9 000 $-15 390
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $821 491 0,12% 10 768 $48 779
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,11% 1 $30 710
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $703 454 0,11% 4 559 $96 322 Na spadek ×4
DSI iShares Trust $635 487 0,10% 4 463 $85 405 Na spadek ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $625 852 0,10% 18 800 $-38 546 Na wzrost ×4
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $624 056 0,09% 9 944 $11 776 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $595 416 0,09% 2 732 $68 980 Na wzrost ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $560 660 0,09% 1 333 $65 117
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $559 571 0,08% 2 303 $59 275
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $491 218 0,07% 1 680 $-4 994 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $483 082 0,07% 16 681 $64 388
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $397 869 0,06% 2 535 $12 094 Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $368 025 0,06% 2 964 $42 308 Na wzrost ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $357 360 0,05% 2 000 $79 020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $335 453 0,05% 2 289 $-1 282
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $295 664 0,04% 1 600 $89 616
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $276 660 0,04% 764 $7 846
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $266 144 0,04% 846 $23 342
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $254 310 0,04% 1 049 $25 683 Na spadek ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $248 871 0,04% 4 607 $213 719 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $225 531 0,03% 689 $59 036 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $224 990 0,03% 3 725 $31 252
INTC Intel Corporation - Common Stock $217 404 0,03% 1 557 $148 693
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215 407 0,03% 766 $29 736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214 780 0,03% 601 $41 956
IEMG iShares, Inc. $201 467 0,03% 2 432 $31 835
ITOT iShares Trust $193 018 0,03% 1 175 $25 662
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $188 385 0,03% 3 305 $2 301 Na spadek ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $187 914 0,03% 5 926 $14 541 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $187 894 0,03% 4 555 $187 582 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $184 792 0,03% 523 $63 450 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $181 642 0,03% 363 $25 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $181 424 0,03% 667 $19 596
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $175 160 0,03% 1 808 $6 437
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $162 856 0,02% 1 511 $117 Na spadek ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $152 800 0,02% 2 000 $7 420
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $149 625 0,02% 498 $26 121
CVX Chevron Corporation Common Stock $146 864 0,02% 886 $-36 450
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $145 541 0,02% 2 414 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $143 149 0,02% 1 114 $9 145
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $130 324 0,02% 345 $23 543
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $121 422 0,02% 1 469 $44 018 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $119 170 0,02% 500 $35 862 Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $115 064 0,02% 1 043 $13 653
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $109 932 0,02% 1 556 $28 615
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $108 333 0,02% 250 $54 918
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $104 209 0,02% 185 $-1 636
EEM iShares, Inc. $97 006 0,01% 1 418 $16 477
BA Boeing Company (The) Common Stock $93 732 0,01% 433 $7 552
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $92 879 0,01% 254 $16 114
CMI Cummins Inc. Common Stock $89 865 0,01% 126 $22 074
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88 640 0,01% 443 $28 820 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $86 553 0,01% 1 065 $5 559
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $83 676 0,01% 736 $17 332
DGRO iShares Trust $83 218 0,01% 1 098 $6 160
JBL Jabil Inc. Common Stock $77 096 0,01% 200 $23 970
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $73 460 0,01% 867 $850
WELL Welltower Inc. Common Stock $72 631 0,01% 320 $9 363
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $67 479 0,01% 427 $37 859 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $57 135 0,01% 162 $3 854
PIO Invesco Global Water ETF $56 213 0,01% 1 250 $1 937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $55 174 0,01% 46 $12 864
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $53 734 0,01% 162 $1 443

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VCIT $22 622 275 3,44% wzrost ×4
TIP $20 932 890 3,18% wzrost ×4
DFAS $18 472 481 2,81% wzrost ×3
VNQ $16 837 956 2,56% wzrost ×5
VO $2 956 891 0,45% wzrost ×3
IBIT $625 852 0,10% wzrost ×4
VTV $595 416 0,09% wzrost ×3
AJG $12 799 0,00% wzrost ×4
KMI $7 178 0,00% wzrost ×6
NAT $6 718 0,00% wzrost ×3
WES $5 228 0,00% wzrost ×6
SIRI $4 587 0,00% wzrost ×3
UGI $3 642 0,00% wzrost ×5
REPX $3 535 0,00% wzrost ×5
LAND $1 834 0,00% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XLK $4 872 359 25 574 0,74%
MTUM $1 093 971 3 191 0,17%
IDMO $145 541 2 414 0,02%
NTAP $36 679 237 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $10 081 59 0,00%
RSP $6 596 31 0,00%
APO $5 392 46 0,00%
XLU $2 313 51 0,00%
GII $2 196 29 0,00%
FTNT $2 151 14 0,00%
DBMF $2 143 70 0,00%
NET $1 717 7 0,00%
ENPH $1 576 32 0,00%
LUNR $1 541 72 0,00%
TTWO $1 500 6 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +5K +$14.5M
DFAE Kupił więcej +125K +$10.5M
SPY Kupił więcej +469 +$9.7M
BND Kupił więcej +93K +$6.7M
VEA Zmniejszone -43K +$4.6M
IJH Kupił więcej +11K +$4.4M
BIL Zmniejszone -46K -$4.2M
DFAS Kupił więcej +11K +$3.3M
VXF Zmniejszone -412 +$2.5M
IEFA Kupił więcej +4K +$2.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLK 31 marca 2026 27 490 $3 957 736 51,1%
XLC 31 marca 2026 33 008 $3 885 702 0,4%
XLY 31 marca 2026 32 508 $3 881 781 Nie śledzone
XLV 30 czerwca 2026 25 165 $3 689 441 4,8%
ABBV 31 marca 2026 648 $148 062 21,0%
HON 31 grudnia 2025 664 $139 772 10,0%
XOM 30 czerwca 2026 572 $97 046 19,4%
XLU 31 grudnia 2025 1 004 $87 559 Nie śledzone
XLF 31 grudnia 2025 1 533 $82 583 -1,9%
ABT 31 grudnia 2025 616 $82 508 -21,0%
VIGI 30 września 2025 716 $64 526
HOLX 30 czerwca 2026 816 $61 682 Nie śledzone
QCRH 30 września 2025 870 $59 073 32,9%
XEL 30 września 2025 662 $45 083 -11,4%
COST 31 grudnia 2025 41 $37 951 6,3%
KR 31 grudnia 2025 519 $34 986 -6,2%
UNH 30 czerwca 2025 55 $28 807 18,7%
BALL 30 września 2025 488 $27 372 11,4%
BLK 30 września 2025 26 $27 281 -9,2%
SU 30 czerwca 2025 658 $25 478 83,9%
ASML 31 marca 2026 19 $20 328 39,9%
D 30 września 2025 326 $18 426 -0,6%
BN 31 marca 2026 375 $17 209 -9,4%
WM 30 czerwca 2025 67 $15 512 -11,0%
JCI 30 września 2025 145 $15 315 41,9%
CVS 30 września 2025 203 $14 003 14,8%
TEL 30 czerwca 2025 98 $13 850 30,2%
DUK 30 września 2025 108 $12 744 -8,1%
JNJ 30 czerwca 2026 52 $12 711 0,5%
TMO 30 czerwca 2025 25 $12 440 63,1%
GEV 31 marca 2026 19 $12 418 12,1%
EFA 30 września 2025 126 $11 264
AFL 30 września 2025 105 $11 074 0,3%
DELL 31 marca 2026 87 $10 952 238,1%
ABNB 31 marca 2026 69 $9 365 28,7%
YUM 30 września 2025 62 $9 188 -10,7%
ISRG 31 marca 2026 16 $9 062 -13,6%
LNG 31 marca 2026 45 $8 748 -4,1%
ENB 31 marca 2026 170 $8 132 -15,2%
ACN 31 marca 2026 30 $8 049 -0,5%
RF 30 czerwca 2025 369 $8 019 15,7%
AMT 30 września 2025 36 $7 957 -16,1%
SLB 31 marca 2026 207 $7 945 -3,5%
CB 31 marca 2026 25 $7 803 1,2%
WEC 31 marca 2026 73 $7 699 -12,0%
CLX 30 września 2025 63 $7 565 -34,0%
CAT 31 marca 2026 13 $7 448 19,4%
UBER 31 marca 2026 90 $7 354 -3,4%
XEL 31 marca 2026 97 $7 165 -10,1%
PLD 31 marca 2026 56 $7 149 -2,4%
STT 31 marca 2026 54 $6 967 38,3%
VV 31 marca 2026 22 $6 926
MA 31 marca 2026 12 $6 851 12,5%
HSY 31 marca 2026 37 $6 734 -22,4%
GPC 31 marca 2026 54 $6 640 19,1%
BLK 31 marca 2026 6 $6 423 10,0%
PM 31 marca 2026 38 $6 096 13,5%
UPS 31 marca 2026 58 $5 754 -5,9%
PEP 31 marca 2026 40 $5 741 -19,8%
FDX 30 września 2025 25 $5 683 21,8%
CTRE 31 marca 2026 155 $5 603 -0,7%
BBY 31 marca 2026 80 $5 355 34,6%
TT 31 marca 2026 13 $5 060 10,6%
TFC 31 marca 2026 102 $5 020 0,5%
SWK 31 marca 2026 64 $4 754 25,5%
PFE 31 marca 2026 177 $4 408 -2,5%
CLX 31 marca 2026 43 $4 336 -21,5%
NTAP 31 marca 2026 39 $4 177 115,9%
DEO 30 września 2025 41 $4 135 -12,2%
KMB 31 marca 2026 40 $4 036 -2,0%
HRL 31 marca 2026 146 $3 461 -10,8%
ING 31 marca 2026 115 $3 220 32,7%
CUBE 30 czerwca 2025 75 $3 204 -12,1%
CCJ 31 marca 2026 32 $2 928 -20,0%
BAP 31 marca 2026 10 $2 870 12,1%
SONY 31 marca 2026 105 $2 688 13,4%
BASE 30 września 2025 100 $2 438 Nie śledzone
CCEP 31 marca 2026 24 $2 177 10,6%
ABR 31 marca 2026 226 $1 755 -54,4%
HLN 31 marca 2026 170 $1 719 -11,5%
GSK 31 marca 2026 35 $1 717 -15,7%
XIFR 30 września 2025 200 $1 640 2,9%
TTE 31 marca 2026 23 $1 505 -7,3%
ALC 31 marca 2026 19 $1 498 -15,3%
SMCI 31 marca 2026 50 $1 464 89,9%
UL 31 marca 2026 19 $1 243 4,8%
RTO 31 marca 2026 40 $1 179 -36,5%
DEO 31 marca 2026 13 $1 122 12,5%
PSEC 31 marca 2026 302 $782 -23,9%
OGN 30 września 2025 5 $49 28,4%