West Financial Advisors, LLC

CIK 1843684 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$658.5M
#3 190 z 9 443 według wartości 13F · top 33.8%
Pozycje
224
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
74,37%
Waga 25 największych pozycji
94,09%
Pozycje powyżej 1%
17
Efektywna liczba pozycji
14,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,63% Szac. kupna $34 557 603 · sprzedaż $16 421 674

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 68,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
35
Zwiększone
57
Zmniejszony
24
Zamknięty
4
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
1,2%
Retail
0,3%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
97,5%

Pełne portfolio 224 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO $87 151 914 13,23% 126 894 $14 483 066 Na wzrost ×1
VEA $73 134 419 11,11% 1 026 448 $4 627 050 Na spadek ×4
SPY SPY $72 733 415 11,05% 97 397 $9 697 259 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59 638 508 9,06% 812 403 $6 666 029 Na wzrost ×2
VTEB $56 174 199 8,53% 1 110 601 $1 552 381 Na wzrost ×2
DFAE $39 686 239 6,03% 986 974 $10 492 282 Na wzrost ×1
IJH $29 630 471 4,50% 384 262 $4 431 651 Na wzrost ×2
IEFA $28 014 478 4,25% 290 065 $2 125 613 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22 622 275 3,44% 273 712 $1 272 989 Na wzrost ×4
TIP $20 932 890 3,18% 191 290 $875 511 Na wzrost ×4
DFLV $18 639 444 2,83% 471 407 $-1 779 320 Na spadek ×1
DFAS $18 472 481 2,81% 224 344 $3 294 761 Na wzrost ×3
VNQ $16 837 956 2,56% 174 613 $1 725 330 Na wzrost ×5
VXF $15 670 739 2,38% 63 648 $2 487 161 Na spadek ×1
DFNM $10 423 975 1,58% 215 661 $745 038 Na wzrost ×2
VIG $8 169 224 1,24% 34 525 $168 385 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 738 060 1,02% 9 150 $1 674 459 Na wzrost ×1
VTI $6 108 821 0,93% 16 509 $1 106 313 Na wzrost ×1
XLK XLK $4 872 359 0,74% 25 574
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 821 401 0,73% 16 662 $821 197 Na wzrost ×1
XLI XLI $4 426 071 0,67% 23 895 $666 495 Na wzrost ×1
XLB XLB $4 130 802 0,63% 81 267 $279 813 Na wzrost ×1
VB $3 878 820 0,59% 12 796 $444 304 Na spadek ×1
XLE XLE $3 705 538 0,56% 69 771 $-679 208 Na spadek ×1
BIL $2 988 839 0,45% 32 615 $-4 247 514 Na spadek ×3
VO $2 956 891 0,45% 36 700 $238 508 Na wzrost ×3
VSGX $2 497 867 0,38% 30 336 $324 519 Na wzrost ×1
VWO $2 465 760 0,37% 41 309 $203 184 Na spadek ×1
ESGV $2 431 341 0,37% 18 386 $336 346 Na spadek ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 241 892 0,34% 26 224 $146 713 Na spadek ×2
VUG $2 036 224 0,31% 23 639 $317 658 Na wzrost ×1
PRF $1 930 168 0,29% 35 724 $229 021 Na spadek ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 697 567 0,26% 2 136 $113 015 Na spadek ×1
MTUM $1 093 971 0,17% 3 191 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $999 969 0,15% 2 681 $-29 377 Na spadek ×3
MGC $992 457 0,15% 3 627 $110 871 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830 430 0,13% 9 000 $-15 390
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $821 491 0,12% 10 768 $48 779
BRKA $748 850 0,11% 1 $30 710
SUSA $703 454 0,11% 4 559 $96 322 Na spadek ×4
DSI $635 487 0,10% 4 463 $85 405 Na spadek ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $625 852 0,10% 18 800 $-38 546 Na wzrost ×4
VCEB $624 056 0,09% 9 944 $11 776 Na wzrost ×1
VTV $595 416 0,09% 2 732 $68 980 Na wzrost ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $560 660 0,09% 1 333 $65 117
VBR $559 571 0,08% 2 303 $59 275
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $491 218 0,07% 1 680 $-4 994 Na wzrost ×1
SCHB $483 082 0,07% 16 681 $64 388
VT $397 869 0,06% 2 535 $12 094 Na spadek ×1
IWF $368 025 0,06% 2 964 $42 308 Na wzrost ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $357 360 0,05% 2 000 $79 020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $335 453 0,05% 2 289 $-1 282
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $295 664 0,04% 1 600 $89 616
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $276 660 0,04% 764 $7 846
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $266 144 0,04% 846 $23 342
IWD $254 310 0,04% 1 049 $25 683 Na spadek ×1
DFIV $248 871 0,04% 4 607 $213 719 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $225 531 0,03% 689 $59 036 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $224 990 0,03% 3 725 $31 252
INTC Intel Corporation - Common Stock $217 404 0,03% 1 557 $148 693
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215 407 0,03% 766 $29 736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214 780 0,03% 601 $41 956
IEMG $201 467 0,03% 2 432 $31 835
ITOT $193 018 0,03% 1 175 $25 662
HEDJ $188 385 0,03% 3 305 $2 301 Na spadek ×2
SCHD $187 914 0,03% 5 926 $14 541 Na wzrost ×1
DFAI $187 894 0,03% 4 555 $187 582 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $184 792 0,03% 523 $63 450 Na wzrost ×1
BRKB $181 642 0,03% 363 $25 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $181 424 0,03% 667 $19 596
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $175 160 0,03% 1 808 $6 437
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $162 856 0,02% 1 511 $117 Na spadek ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $152 800 0,02% 2 000 $7 420
IWM $149 625 0,02% 498 $26 121
CVX Chevron Corporation Common Stock $146 864 0,02% 886 $-36 450
IDMO $145 541 0,02% 2 414 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $143 149 0,02% 1 114 $9 145
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $130 324 0,02% 345 $23 543
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $121 422 0,02% 1 469 $44 018 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $119 170 0,02% 500 $35 862 Na wzrost ×1
IWR $115 064 0,02% 1 043 $13 653
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $109 932 0,02% 1 556 $28 615
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $108 333 0,02% 250 $54 918
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $104 209 0,02% 185 $-1 636
EEM $97 006 0,01% 1 418 $16 477
BA Boeing Company (The) Common Stock $93 732 0,01% 433 $7 552
VBK $92 879 0,01% 254 $16 114
CMI Cummins Inc. Common Stock $89 865 0,01% 126 $22 074
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88 640 0,01% 443 $28 820 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $86 553 0,01% 1 065 $5 559
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $83 676 0,01% 736 $17 332
DGRO $83 218 0,01% 1 098 $6 160
JBL Jabil Inc. Common Stock $77 096 0,01% 200 $23 970
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $73 460 0,01% 867 $850
WELL Welltower Inc. Common Stock $72 631 0,01% 320 $9 363
VYM $67 479 0,01% 427 $37 859 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $57 135 0,01% 162 $3 854
PIO Invesco Global Water ETF $56 213 0,01% 1 250 $1 937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $55 174 0,01% 46 $12 864
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $53 734 0,01% 162 $1 443

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VCIT $22 622 275 3,44% wzrost ×4
TIP $20 932 890 3,18% wzrost ×4
DFAS $18 472 481 2,81% wzrost ×3
VNQ $16 837 956 2,56% wzrost ×5
VO $2 956 891 0,45% wzrost ×3
IBIT $625 852 0,10% wzrost ×4
VTV $595 416 0,09% wzrost ×3
AJG $12 799 0,00% wzrost ×4
KMI $7 178 0,00% wzrost ×6
NAT $6 718 0,00% wzrost ×3
WES $5 228 0,00% wzrost ×6
SIRI $4 587 0,00% wzrost ×3
UGI $3 642 0,00% wzrost ×5
REPX $3 535 0,00% wzrost ×5
LAND $1 834 0,00% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
XLK $4 872 359 25 574 0,74%
MTUM $1 093 971 3 191 0,17%
IDMO $145 541 2 414 0,02%
NTAP $36 679 237 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $10 081 59 0,00%
RSP $6 596 31 0,00%
APO $5 392 46 0,00%
XLU $2 313 51 0,00%
GII $2 196 29 0,00%
FTNT $2 151 14 0,00%
DBMF $2 143 70 0,00%
NET $1 717 7 0,00%
ENPH $1 576 32 0,00%
LUNR $1 541 72 0,00%
TTWO $1 500 6 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VOO Kupił więcej +5K +$14.5M
DFAE Kupił więcej +125K +$10.5M
SPY Kupił więcej +469 +$9.7M
BND Kupił więcej +93K +$6.7M
VEA Zmniejszone -43K +$4.6M
IJH Kupił więcej +11K +$4.4M
BIL Zmniejszone -46K -$4.2M
DFAS Kupił więcej +11K +$3.3M
VXF Zmniejszone -412 +$2.5M
IEFA Kupił więcej +4K +$2.1M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XLK 31 marca 2026 27 490 $3 957 736 Nie śledzone
XLC 31 marca 2026 33 008 $3 885 702 Nie śledzone
XLY 31 marca 2026 32 508 $3 881 781 Nie śledzone
XLV 30 czerwca 2026 25 165 $3 689 441 Nie śledzone
XLRE 31 marca 2025 66 005 $2 684 424 Nie śledzone
ABBV 31 marca 2026 648 $148 062 22,0%
HON 31 grudnia 2025 664 $139 772 13,4%
XOM 30 czerwca 2026 572 $97 046 22,5%
XLU 31 grudnia 2025 1 004 $87 559 Nie śledzone
XLF 31 grudnia 2025 1 533 $82 583 Nie śledzone
ABT 31 grudnia 2025 616 $82 508 -8,3%
VIGI 30 września 2025 716 $64 526
HOLX 30 czerwca 2026 816 $61 682 Nie śledzone
QCRH 30 września 2025 870 $59 073 32,9%
COO 31 marca 2025 533 $48 999 -8,9%
NKE 31 marca 2025 600 $45 402 -36,1%
XEL 30 września 2025 662 $45 083 -1,3%
COST 31 grudnia 2025 41 $37 951 8,7%
KR 31 grudnia 2025 519 $34 986 -10,7%
UNH 30 czerwca 2025 55 $28 807 25,8%
MDY 31 marca 2025 49 $27 910 Nie śledzone
BALL 30 września 2025 488 $27 372 24,4%
BLK 30 września 2025 26 $27 281 -1,2%
SU 30 czerwca 2025 658 $25 478 82,3%
ASML 31 marca 2026 19 $20 328 32,7%
D 30 września 2025 326 $18 426 11,6%
RSP 31 marca 2025 104 $18 224 Nie śledzone
BN 31 marca 2026 375 $17 209 3,9%
WM 30 czerwca 2025 67 $15 512 -1,5%
JCI 30 września 2025 145 $15 315 31,4%
CVS 30 września 2025 203 $14 003 24,7%
TEL 30 czerwca 2025 98 $13 850 19,1%
DUK 30 września 2025 108 $12 744 0,2%
JNJ 30 czerwca 2026 52 $12 711 7,1%
TMO 30 czerwca 2025 25 $12 440 52,8%
GEV 31 marca 2026 19 $12 418 11,3%
EA 31 marca 2025 81 $11 851 Nie śledzone
EFA 30 września 2025 126 $11 264 Nie śledzone
AFL 30 września 2025 105 $11 074 3,8%
DELL 31 marca 2026 87 $10 952 164,0%
EVRG 31 marca 2025 177 $10 895 22,2%
ABNB 31 marca 2026 69 $9 365 47,5%
YUM 30 września 2025 62 $9 188 -3,1%
ISRG 31 marca 2026 16 $9 062 -14,3%
LNG 31 marca 2026 45 $8 748 -2,2%
ENB 31 marca 2026 170 $8 132 -5,6%
ACN 31 marca 2026 30 $8 049 -6,7%
RF 30 czerwca 2025 369 $8 019 29,6%
AMT 30 września 2025 36 $7 957 -7,8%
SLB 31 marca 2026 207 $7 945 5,3%
CB 31 marca 2026 25 $7 803 4,9%
WEC 31 marca 2026 73 $7 699 -5,4%
CLX 30 września 2025 63 $7 565 -12,2%
CAT 31 marca 2026 13 $7 448 14,1%
UBER 31 marca 2026 90 $7 354 10,8%
XEL 31 marca 2026 97 $7 165 0,3%
PLD 31 marca 2026 56 $7 149 7,1%
STT 31 marca 2026 54 $6 967 46,5%
VV 31 marca 2026 22 $6 926 Nie śledzone
MA 31 marca 2026 12 $6 851 15,5%
HSY 31 marca 2026 37 $6 734 -8,5%
GPC 31 marca 2026 54 $6 640 24,7%
BLK 31 marca 2026 6 $6 423 19,8%
PM 31 marca 2026 38 $6 096 15,5%
UPS 31 marca 2026 58 $5 754 3,9%
PEP 31 marca 2026 40 $5 741 -8,4%
FDX 30 września 2025 25 $5 683 38,0%
CTRE 31 marca 2026 155 $5 603 9,5%
K 31 marca 2025 67 $5 425 Nie śledzone
BBY 31 marca 2026 80 $5 355 36,5%
TT 31 marca 2026 13 $5 060 9,0%
TFC 31 marca 2026 102 $5 020 10,2%
SWK 31 marca 2026 64 $4 754 38,8%
PFE 31 marca 2026 177 $4 408 -0,9%
CLX 31 marca 2026 43 $4 336 4,5%
NTAP 31 marca 2026 39 $4 177 88,7%
DEO 30 września 2025 41 $4 135 -2,0%
KMB 31 marca 2026 40 $4 036 13,2%
DLR 31 marca 2025 22 $3 902 34,0%
HRL 31 marca 2026 146 $3 461 7,3%
ING 31 marca 2026 115 $3 220 33,8%
KDP 31 marca 2025 100 $3 212 -7,9%
CUBE 30 czerwca 2025 75 $3 204 -2,1%
CCJ 31 marca 2026 32 $2 928 -12,3%
BAP 31 marca 2026 10 $2 870 10,9%
PFE 31 marca 2025 108 $2 866 9,8%
SONY 31 marca 2026 105 $2 688 14,0%
BASE 30 września 2025 100 $2 438 Nie śledzone
ESGD 31 marca 2025 32 $2 437
SPTN 31 marca 2025 120 $2 199 Nie śledzone
CCEP 31 marca 2026 24 $2 177 18,4%
ABR 31 marca 2026 226 $1 755 -33,3%
HLN 31 marca 2026 170 $1 719 -1,5%
GSK 31 marca 2026 35 $1 717 -5,0%
XIFR 30 września 2025 200 $1 640 13,7%
ACRE 31 marca 2025 275 $1 620 1,9%
TTE 31 marca 2026 23 $1 505 0,9%
ALC 31 marca 2026 19 $1 498 -1,0%
SMCI 31 marca 2026 50 $1 464 63,8%
UL 31 marca 2026 19 $1 243 11,7%
BTG 31 marca 2025 500 $1 220 Nie śledzone
RTO 31 marca 2026 40 $1 179 -25,6%
DEO 31 marca 2026 13 $1 122 25,6%
AGNC 31 marca 2025 101 $933 15,6%
PSEC 31 marca 2026 302 $782 -12,5%
ESGE 31 marca 2025 21 $702
NUMG 31 marca 2025 12 $569 Nie śledzone
NUMV 31 marca 2025 16 $557 Nie śledzone
SB 31 marca 2025 125 $447 121,0%
PJT 31 marca 2025 2 $316 25,2%
KLG 31 marca 2025 16 $288 Nie śledzone
PEP 31 marca 2025 1 $153 -5,2%
OGN 30 września 2025 5 $49 28,6%