Wealthcare Capital Partners, LLC
CIK 2053307 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $242.0M
- Pozycje
- 179
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 832 z 9 443 według wartości 13F · top 61.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 45,52%
- Waga 25 największych pozycji
- 61,20%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 25,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,24% Szac. kupna $18 147 075 · sprzedaż $5 095 435
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 32
- Zwiększone
- 99
- Zmniejszony
- 35
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
5,4%
Industrials
2,5%
Financial Services
2,3%
Retail
1,7%
Healthcare
1,2%
Financials
1,1%
Utilities
1,1%
Communication Services
1,0%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Inne/Nieprzypisane
81,3%
Pełne portfolio 179 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $32 596 568 | 13,47% | 647 400 | $-189 771 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $25 065 156 | 10,36% | 67 736 | $3 030 136 | Na spadek ×2 | ||
| SPYM | $13 205 112 | 5,46% | 150 263 | $1 713 014 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $9 633 983 | 3,98% | 60 963 | $1 068 619 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHP | $6 809 305 | 2,81% | 256 955 | $156 948 | Na wzrost ×1 | ||
| STIP | $6 025 502 | 2,49% | 58 981 | $373 851 | Na wzrost ×4 | ||
| AGG | $4 867 836 | 2,01% | 49 180 | $414 584 | Na wzrost ×6 | ||
| VEU | $4 188 798 | 1,73% | 50 016 | $448 161 | Na wzrost ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 953 318 | 1,63% | 41 803 | $146 250 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 811 153 | 1,57% | 13 171 | $494 638 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSM | $3 746 901 | 1,55% | 64 971 | $688 260 | Na wzrost ×6 | ||
| BRKB | $3 503 230 | 1,45% | 7 001 | $148 351 | |||
| SPMD | $3 376 716 | 1,40% | 49 981 | $438 634 | Na wzrost ×6 | ||
| VIG | $2 840 107 | 1,17% | 12 003 | $411 391 | Na wzrost ×1 | ||
| MGV | $2 764 796 | 1,14% | 16 915 | $284 365 | Na spadek ×2 | ||
| CGDV | $2 527 886 | 1,04% | 51 296 | $581 930 | Na wzrost ×5 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $2 400 897 | 0,99% | 29 056 | $331 952 | Na spadek ×3 | ||
| DTH | $2 319 804 | 0,96% | 42 872 | $40 289 | Na wzrost ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 238 313 | 0,92% | 11 187 | $314 696 | Na wzrost ×1 | ||
| USRT | $2 126 001 | 0,88% | 31 994 | $383 507 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $2 110 781 | 0,87% | 29 625 | $186 715 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $2 089 866 | 0,86% | 2 799 | $583 661 | Na wzrost ×1 | ||
| DON | $2 004 485 | 0,83% | 35 465 | $236 704 | Na wzrost ×6 | ||
| IGE | $1 999 053 | 0,83% | 35 583 | $-167 153 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 911 831 | 0,79% | 2 596 | $1 400 005 | Na wzrost ×1 | ||
| CGGR | $1 882 147 | 0,78% | 39 876 | $549 728 | Na wzrost ×5 | ||
| DBEF | $1 845 292 | 0,76% | 33 778 | $176 214 | Na spadek ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 753 852 | 0,72% | 14 905 | $58 191 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 664 578 | 0,69% | 4 407 | $664 437 | Na wzrost ×3 | ||
| IFRA | $1 647 133 | 0,68% | 26 128 | $162 936 | Na wzrost ×6 | ||
| SPDW | $1 646 797 | 0,68% | 32 681 | $91 235 | Na spadek ×2 | ||
| SPTM | $1 633 403 | 0,67% | 17 991 | $196 883 | Na spadek ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 631 992 | 0,67% | 15 953 | $297 840 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 627 703 | 0,67% | 4 364 | $-151 597 | Na spadek ×1 | ||
| DES | $1 538 314 | 0,64% | 37 815 | $222 910 | Na wzrost ×6 | ||
| VFH | $1 531 271 | 0,63% | 11 636 | $89 770 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $1 492 220 | 0,62% | 6 847 | $179 311 | Na wzrost ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 452 546 | 0,60% | 12 366 | $493 161 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 357 346 | 0,56% | 5 695 | $136 467 | Na spadek ×2 | ||
| GLDM | $1 326 791 | 0,55% | 16 706 | $-182 944 | Na wzrost ×1 | ||
| PAVE | $1 265 051 | 0,52% | 21 471 | $165 399 | Na spadek ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 244 491 | 0,51% | 2 606 | $372 282 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 239 740 | 0,51% | 10 946 | $-118 997 | Na wzrost ×2 | ||
| REMX | $1 218 822 | 0,50% | 13 772 | $7 414 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 217 787 | 0,50% | 3 720 | $126 200 | Na wzrost ×2 | ||
| MUB | $1 198 994 | 0,50% | 11 141 | $31 344 | Na wzrost ×4 | ||
| JEPI | $1 116 214 | 0,46% | 19 763 | $-1 517 139 | Na spadek ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 106 722 | 0,46% | 36 298 | $161 956 | Na wzrost ×4 | ||
| CGXU | $1 092 642 | 0,45% | 31 561 | $198 476 | Na wzrost ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 092 207 | 0,45% | 1 080 | $164 539 | Na spadek ×3 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 087 475 | 0,45% | 9 565 | $233 687 | Na wzrost ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 083 385 | 0,45% | 4 362 | $-154 801 | Na spadek ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 077 413 | 0,45% | 1 913 | $-65 552 | Na spadek ×1 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $1 072 783 | 0,44% | 24 380 | $185 194 | Na wzrost ×4 | ||
| JAAA | $1 030 198 | 0,43% | 20 404 | $155 724 | Na wzrost ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $976 409 | 0,40% | 5 092 | $91 570 | Na spadek ×2 | ||
| CLSE | $961 310 | 0,40% | 28 162 | Na wzrost ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $949 841 | 0,39% | 2 285 | $350 464 | Na wzrost ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $947 668 | 0,39% | 11 519 | $56 382 | Na wzrost ×2 | ||
| HACK | $877 184 | 0,36% | 8 360 | $268 717 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHX | $846 878 | 0,35% | 28 776 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $832 976 | 0,34% | 2 229 | $207 525 | Na wzrost ×6 | ||
| NOBL | $821 758 | 0,34% | 14 632 | $47 906 | Na wzrost ×1 | ||
| CAOS | $769 867 | 0,32% | 8 520 | $6 575 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $769 464 | 0,32% | 2 178 | $190 957 | Na wzrost ×4 | ||
| SUB | $753 488 | 0,31% | 7 077 | $86 159 | Na wzrost ×4 | ||
| BKLN | $751 694 | 0,31% | 36 902 | $75 633 | Na wzrost ×6 | ||
| IWB | $730 138 | 0,30% | 1 783 | $245 573 | Na wzrost ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $718 287 | 0,30% | 4 343 | $463 447 | Na wzrost ×2 | ||
| CGCP | $707 685 | 0,29% | 31 749 | $959 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $688 207 | 0,28% | 646 | $230 931 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $672 329 | 0,28% | 1 598 | $128 273 | Na wzrost ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $669 619 | 0,28% | 926 | $344 264 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $668 645 | 0,28% | 2 633 | $26 585 | Na wzrost ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $659 871 | 0,27% | 1 846 | $159 473 | Na wzrost ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $658 504 | 0,27% | 549 | $172 140 | Na wzrost ×1 | ||
| XLF XLF | $644 060 | 0,27% | 12 014 | $52 907 | Na wzrost ×1 | ||
| TFI | $643 444 | 0,27% | 14 049 | $-1 971 | Na spadek ×5 | ||
| IWM | $642 255 | 0,27% | 2 138 | $247 831 | Na wzrost ×4 | ||
| ITOT | $628 826 | 0,26% | 3 828 | $139 579 | Na wzrost ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $627 664 | 0,26% | 642 | $54 422 | Na wzrost ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $623 138 | 0,26% | 530 | $180 318 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $607 805 | 0,25% | 2 507 | $72 272 | Na wzrost ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $602 411 | 0,25% | 7 623 | $2 063 | Na wzrost ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $599 989 | 0,25% | 3 162 | $-8 051 | Na wzrost ×3 | ||
| XLE XLE | $582 262 | 0,24% | 10 963 | $-76 571 | Na wzrost ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $566 969 | 0,23% | 2 571 | $-29 770 | Na wzrost ×3 | ||
| SDOG | $564 316 | 0,23% | 8 272 | $26 338 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $561 830 | 0,23% | 30 320 | $36 763 | Na wzrost ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $559 532 | 0,23% | 704 | $47 119 | |||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $553 718 | 0,23% | 4 521 | $-15 699 | Na wzrost ×3 | ||
| SDY | $548 506 | 0,23% | 3 604 | $23 130 | Na wzrost ×2 | ||
| TDVG | $540 656 | 0,22% | 11 027 | $59 368 | Na wzrost ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $539 630 | 0,22% | 3 255 | $-170 331 | Na spadek ×3 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $529 375 | 0,22% | 8 919 | $74 884 | Na wzrost ×5 | ||
| RSP | $527 799 | 0,22% | 2 481 | $56 715 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHM | $521 674 | 0,22% | 14 149 | Na wzrost ×1 | |||
| FBCG | $498 263 | 0,21% | 8 022 | $122 683 | Na wzrost ×3 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $496 218 | 0,21% | 10 644 | $-34 587 | Na spadek ×3 | ||
| VO | $484 123 | 0,20% | 6 009 | $56 379 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VYM | $9 633 983 | 3,98% | wzrost ×6 |
| STIP | $6 025 502 | 2,49% | wzrost ×4 |
| AGG | $4 867 836 | 2,01% | wzrost ×6 |
| SPSM | $3 746 901 | 1,55% | wzrost ×6 |
| SPMD | $3 376 716 | 1,40% | wzrost ×6 |
| CGDV | $2 527 886 | 1,04% | wzrost ×5 |
| DTH | $2 319 804 | 0,96% | wzrost ×6 |
| DON | $2 004 485 | 0,83% | wzrost ×6 |
| CGGR | $1 882 147 | 0,78% | wzrost ×5 |
| AVGO | $1 664 578 | 0,69% | wzrost ×3 |
| IFRA | $1 647 133 | 0,68% | wzrost ×6 |
| DES | $1 538 314 | 0,64% | wzrost ×6 |
| VTV | $1 492 220 | 0,62% | wzrost ×3 |
| MUB | $1 198 994 | 0,50% | wzrost ×4 |
| PFF | $1 106 722 | 0,46% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CLSE | $961 310 | 28 162 | 0,40% |
| SCHX | $846 878 | 28 776 | 0,35% |
| SCHM | $521 674 | 14 149 | 0,22% |
| AMD | $471 699 | 812 | 0,19% |
| XLK | $417 501 | 2 191 | 0,17% |
| CMI | $322 822 | 453 | 0,13% |
| MU | $320 371 | 278 | 0,13% |
| VTIP | $306 202 | 6 096 | 0,13% |
| ISTB | $294 663 | 6 107 | 0,12% |
| MRVL | $292 721 | 983 | 0,12% |
| PSI | $252 595 | 1 345 | 0,10% |
| STLD | $236 734 | 1 032 | 0,10% |
| IVV | $234 653 | 313 | 0,10% |
| CGDG | $233 634 | 6 229 | 0,10% |
| UNP | $226 456 | 833 | 0,09% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Zmniejszone | -950 | +$3.0M |
| SPYM | Kupił więcej | +118 | +$1.7M |
| JEPI | Zmniejszone | -27K | -$1.5M |
| QQQ | Kupił więcej | +2K | +$1.4M |
| VYM | Kupił więcej | +3K | +$1.1M |
| SPSM | Kupił więcej | +2K | +$688K |
| AVGO | Kupił więcej | +1K | +$664K |
| SPY | Kupił więcej | +483 | +$584K |
| CGDV | Kupił więcej | +6K | +$582K |
| CGGR | Kupił więcej | +7K | +$550K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| GUNR | 31 grudnia 2025 | 25 691 | $1 124 752 | Nie śledzone |
| KMLM | 31 grudnia 2025 | 38 292 | $1 031 204 | Nie śledzone |
| XOM | 31 grudnia 2025 | 5 115 | $576 663 | 38,3% |
| BIL | 30 czerwca 2026 | 5 840 | $535 178 | Nie śledzone |
| BXSL | 31 grudnia 2025 | 19 273 | $502 447 | -6,0% |
| FSK | 31 grudnia 2025 | 31 620 | $472 087 | -19,6% |
| IJH | 30 czerwca 2025 | 7 540 | $439 959 | Nie śledzone |
| HYD | 31 marca 2025 | 7 976 | $414 034 | Nie śledzone |
| FLRN | 31 marca 2025 | 11 206 | $344 360 | Nie śledzone |
| DFAC | 31 grudnia 2025 | 7 836 | $302 235 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 773 | $300 883 | 21,7% |
| SGOV | 30 czerwca 2026 | 2 934 | $295 336 | 0,0% |
| HD | 30 czerwca 2026 | 821 | $269 953 | -4,8% |
| GLD | 30 czerwca 2025 | 896 | $258 173 | Nie śledzone |
| VGK | 30 września 2025 | 3 288 | $254 806 | Nie śledzone |
| LNG | 30 czerwca 2026 | 881 | $250 019 | 17,0% |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 1 243 | $235 254 | 121,2% |
| IBM | 30 września 2025 | 793 | $233 619 | -17,2% |
| CMC | 31 marca 2026 | 3 238 | $224 126 | 10,0% |
| PVI | 31 marca 2025 | 8 994 | $222 242 | Nie śledzone |
| PSX | 30 czerwca 2025 | 1 784 | $220 252 | 103,7% |
| VGK | 30 czerwca 2026 | 2 650 | $218 435 | Nie śledzone |
| SCHX | 31 grudnia 2025 | 8 099 | $213 328 | Nie śledzone |
| NFLX | 31 marca 2026 | 2 235 | $209 554 | -17,2% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 1 222 | $209 081 | 25,0% |
| CBU | 31 marca 2025 | 3 374 | $208 133 | 11,7% |
| MDT | 31 grudnia 2025 | 2 176 | $207 259 | -4,1% |
| DIS | 31 grudnia 2025 | 1 809 | $207 106 | -5,8% |
| QCOM | 30 czerwca 2025 | 1 345 | $206 611 | 1,1% |
| MDT | 30 czerwca 2025 | 2 287 | $205 485 | 5,7% |
| LNG | 31 grudnia 2025 | 860 | $202 075 | 43,8% |
| XLV | 31 marca 2025 | 1 467 | $201 784 | Nie śledzone |
| AGL | 31 marca 2026 | 18 349 | $12 637 | 1088,0% |
| LESL | 30 września 2025 | 10 592 | $4 448 | -88,8% |
| XFORXXXX | 30 czerwca 2025 | 17 845 | $4 219 | Nie śledzone |