Podział według sektorów

04
Industrials 17,4%
Technology 16,5%
Financials 7,6%
Communication Services 6,1%
Healthcare 6,1%
Retail 2,7%
Consumer Discretionary 1,8%
Utilities 1,5%
Energy 1,2%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,9%
Materials 0,9%
Real Estate 0,6%
Inne/Nieprzypisane 35,6%

Pełne portfolio 296 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $26 861 380 9,61% 1 005 306 $8 669 778 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $16 632 550 5,95% 215 699 $1 151 770 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 419 154 5,87% 56 743 $1 970 382 Na spadek ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13 178 534 4,71% 136 452 $2 020 983 Na wzrost ×6
EFA iShares Trust $11 738 232 4,20% 112 998 $631 222 Na spadek ×3
IVV iShares Trust $11 720 129 4,19% 15 650 $2 159 094 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $8 020 403 2,87% 96 818 $1 759 503 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 895 200 2,82% 24 120 $930 374 Na wzrost ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7 869 571 2,82% 135 216 $334 712 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 211 012 2,58% 20 178 $1 451 473 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 437 206 2,30% 17 257 $204 284 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 094 741 2,18% 30 460 $948 720 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 549 576 1,99% 75 597 $627 478 Na wzrost ×6
IJR iShares Trust $5 403 082 1,93% 36 431 $576 000 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 052 495 1,45% 17 003 $595 630 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 689 168 1,32% 14 526 $237 431 Na wzrost ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3 379 731 1,21% 57 303 $396 455 Na wzrost ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3 348 696 1,20% 111 586 $578 287 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 207 276 1,15% 2 674 $771 725 Na wzrost ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 167 013 1,13% 2 974 $1 115 313 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 039 733 1,09% 8 581 $126 138 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 888 826 1,03% 8 176 $510 183 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 731 297 0,98% 23 253 $969 461 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 720 178 0,97% 7 201 $627 271 Na wzrost ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 659 583 0,95% 8 852 $402 287 Na spadek ×6
SMMD iShares Trust $2 612 555 0,93% 28 512 $1 742 470 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 558 575 0,92% 17 448 $102 662 Na wzrost ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 362 248 0,85% 4 515 $43 501 Na spadek ×2
V Visa Inc. $2 224 596 0,80% 6 484 $246 737 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 170 898 0,78% 8 627 $343 982 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 970 090 0,70% 4 684 $260 412 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 906 984 0,68% 5 592 $1 029 232 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 832 733 0,66% 1 906 $47 799 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 767 679 0,63% 5 934 $1 197 151 Na wzrost ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 742 096 0,62% 6 195 $302 057 Na wzrost ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 733 219 0,62% 29 037 $163 769
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 732 855 0,62% 10 454 $-378 973 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 725 333 0,62% 11 773 $9 589 Na wzrost ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 699 812 0,61% 12 554 $-180 905 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 690 626 0,60% 19 262 $-62 577 Na wzrost ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 676 046 0,60% 3 343 $55 472 Na wzrost ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1 592 404 0,57% 8 393 $4 258 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 589 345 0,57% 4 389 $45 779 Na wzrost ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 548 195 0,55% 4 125 $417 264 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 507 013 0,54% 2 113 $394 388 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 407 889 0,50% 3 249 $946 170 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 405 675 0,50% 2 216 $64 458 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 402 578 0,50% 10 915 $127 143 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 399 125 0,50% 5 176 $-160 108 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 372 690 0,49% 2 363 $913 142 Na wzrost ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 341 536 0,48% 3 620 $153 291 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 334 540 0,48% 2 667 $81 911 Na wzrost ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 332 050 0,48% 5 410 $239 577 Na wzrost ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1 300 438 0,47% 6 221 $282 079 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 232 092 0,44% 8 607 $142 268 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 188 023 0,42% 2 788 $213 730 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 097 893 0,39% 3 113 $121 419 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 092 219 0,39% 1 939 $21 192 Na wzrost ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 007 976 0,36% 17 690 $165 283 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $993 587 0,36% 3 389 $102 073 Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $936 504 0,34% 6 913 $44 421 Na wzrost ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $926 308 0,33% 1 785 $492 518 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $913 711 0,33% 4 144 $-65 433
WMT Walmart Inc. - Common Stock $910 724 0,33% 8 041 $-87 617 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $902 763 0,32% 1 772 $-111 403 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $890 199 0,32% 9 301 $29 916 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $881 361 0,32% 9 157 $2 857 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $872 643 0,31% 6 894 $7 915 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $847 519 0,30% 11 745 $19 749 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $829 307 0,30% 2 219 $466 649 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $813 345 0,29% 5 825 $556 288
SYK Stryker Corporation Common Stock $809 139 0,29% 2 570 $-12 665 Na wzrost ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $803 023 0,29% 4 727 $421 423 Na wzrost ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $797 165 0,29% 41 824 $-1 161 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $782 088 0,28% 8 619 $-80 545 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $779 304 0,28% 5 700 $42 131 Na wzrost ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $753 372 0,27% 665 $290 008 Na wzrost ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $739 516 0,26% 3 318 $12 001 Na wzrost ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $707 636 0,25% 5 748 $-184 456 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $660 868 0,24% 4 570 $142 692 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $614 262 0,22% 1 816 $46 810 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $527 503 0,19% 7 388 $-163 239 Na wzrost ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $499 685 0,18% 5 479 $177 023 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $491 304 0,18% 20 403 $-58 867 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $453 061 0,16% 2 892 $-100 042 Na spadek ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $441 939 0,16% 4 583 $35 427
PSA Public Storage Common Stock $440 859 0,16% 1 385 $-266 409 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $440 079 0,16% 3 772 $-104 960 Na wzrost ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $434 114 0,16% 8 008 $38 621 Na wzrost ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $426 202 0,15% 2 541 $-85 851 Na wzrost ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $410 447 0,15% 1 725 $52 785
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $398 777 0,14% 2 158 $150 232 Na wzrost ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $391 140 0,14% 2 859 $61 474 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $389 465 0,14% 5 413 $64 926 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $386 534 0,14% 4 941 $-9 457 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $374 077 0,13% 4 954 $-62 668
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361 500 0,13% 500 $190 605
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $352 088 0,13% 2 576 $46 961
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $349 934 0,13% 346 $101 213 Na wzrost ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $347 400 0,12% 3 533 $54 735 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEFA $13 178 534 4,71% wzrost ×6
IEMG $8 020 403 2,87% wzrost ×6
MSFT $6 437 206 2,30% wzrost ×4
BND $5 549 576 1,99% wzrost ×6
VGIT $3 379 731 1,21% wzrost ×6
SPSB $3 348 696 1,20% wzrost ×6
LLY $3 207 276 1,15% wzrost ×4
AVGO $2 720 178 0,97% wzrost ×5
MRVL $1 767 679 0,63% wzrost ×5
IBM $1 742 096 0,62% wzrost ×4
ORCL $1 725 333 0,62% wzrost ×4
NEE $1 690 626 0,60% wzrost ×4
TMO $1 676 046 0,60% wzrost ×5
MRK $1 402 578 0,50% wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $1 334 540 0,48% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $341 224 1 525 0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $336 926 1 525 0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $15 100 100 0,01%
VGT $10 518 88 0,00%
TSM $8 596 18 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $8 543 50 0,00%
WMB $5 501 74 0,00%
TRV $4 622 14 0,00%
VB $4 547 15 0,00%
PM $4 161 23 0,00%
SMH $3 935 6 0,00%
XLF $3 753 70 0,00%
GLW $3 321 13 0,00%
DRI $3 296 16 0,00%
TEL $3 226 16 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GRC Zmniejszone -2K +$8.7M
IVV Kupił więcej +1K +$2.2M
IEFA Kupił więcej +13K +$2.0M
AAPL Zmniejszone -189 +$2.0M
IEMG Kupił więcej +7K +$1.8M
SMMD Kupił więcej +17K +$1.7M
GOOGL Kupił więcej +149 +$1.5M
MRVL Kupił więcej +174 +$1.2M
IJH Zmniejszone -14K +$1.2M
CAT Kupił więcej +78 +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 2 825 $638 535 -4,4%
BMY 30 września 2025 4 500 $208 305 30,4%
ADBE 30 czerwca 2026 500 $121 540 16,5%
IWR 31 marca 2026 1 127 $108 496 12,3%
SCHD 31 grudnia 2025 3 858 $105 323 21,1%
SJM 31 marca 2026 900 $88 029 20,5%
IBIT 30 czerwca 2025 1 450 $67 875 -20,7%
VBK 30 czerwca 2026 215 $64 984
AZO 31 grudnia 2025 15 $64 354 -17,2%
CPRT 31 grudnia 2025 1 340 $60 260 -29,4%
T 31 marca 2026 2 355 $58 498 -16,4%
BKNG 31 grudnia 2025 10 $53 993 -97,0%
EXR 30 czerwca 2026 389 $51 010 -8,5%
RIO 31 marca 2026 500 $40 015 2,5%
GIS 30 czerwca 2026 1 000 $37 220 -9,0%
CYBR 31 marca 2026 80 $35 685 Nie śledzone
FTNT 31 marca 2026 375 $29 779 125,3%
CMG 31 grudnia 2025 750 $29 393 -16,6%
TFC 30 czerwca 2026 600 $27 582 -7,0%
RGA 30 czerwca 2025 115 $22 644 26,6%
GTLS 31 grudnia 2025 100 $20 015 Nie śledzone
J 31 grudnia 2025 115 $17 234 4,7%
CWEN 31 grudnia 2025 523 $14 775 -11,2%
WAT 30 czerwca 2025 40 $14 743 26,1%
SPOK 31 grudnia 2025 813 $14 024 -16,8%
CRL 30 września 2025 80 $12 138 98,6%
IJK 30 czerwca 2025 120 $9 994 21,5%
MANH 30 czerwca 2025 55 $9 517 4,0%
EPAC 31 grudnia 2025 225 $9 225 -5,8%
IT 31 marca 2026 35 $8 830 18,6%
TXN 31 grudnia 2025 45 $8 268 70,0%
DINO 31 marca 2026 126 $5 806 84,7%
ACN 31 marca 2026 16 $4 293 -1,6%
MKL 30 czerwca 2025 2 $3 739 -13,6%
CCL 30 czerwca 2026 100 $2 588 -10,5%
AMTM 30 czerwca 2025 64 $1 165 -22,7%
VSNT 30 czerwca 2026 20 $740 -13,9%