BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 1908288 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +39.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji41,01%

Waga 25 największych pozycji61,71%

Pozycje powyżej 1%27

Efektywna liczba pozycji32,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,87% Szac. kupna $72 825 703 · sprzedaż $2 384 949

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 94,6% nadal posiadane

Nowe pozycje21

Zwiększone84

Zmniejszony33

Zamknięty2

Wartość portfela $319.2M #5 068 z 9 337 według wartości 13F · top 54.3%

Pozycje 175

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 5,0%

Technology 4,8%

Retail 3,0%

Industrials 2,1%

Communication Services 1,2%

Utilities 1,0%

Healthcare 1,0%

Energy 0,8%

Real Estate 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,3%

Consumer Staples 0,1%

Inne/Nieprzypisane 79,8%

Pełne portfolio 175 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
CGGR Capital Group Growth ETF	$40 215 491	12,60%	852 025	$7 061 421	Na wzrost ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$16 092 959	5,04%	198 532	$4 458 575	Na wzrost ×4
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$15 631 721	4,90%	251 678	$11 450 761	Na wzrost ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$14 526 942	4,55%	294 784	$4 399 608	Na wzrost ×5
DFIV Dimensional ETF Trust	$10 139 840	3,18%	187 707	$3 606 647	Na wzrost ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$9 710 087	3,04%	124 441	$5 919 926	Na wzrost ×4
DIVO Amplify ETF Trust	$7 030 022	2,20%	153 830	$308 437	Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 267 491	1,96%	8 511	$4 402 053	Na wzrost ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 785 165	1,81%	182 438	$408 121	Na wzrost ×2
OAKM Harris Oakmark ETF Trust	$5 512 108	1,73%	195 673	$3 564 365	Na wzrost ×2
FMDE Fidelity Covington Trust	$5 361 496	1,68%	132 122	$1 887 836	Na wzrost ×2
CGIE Capital Group International Equity ETF	$5 342 295	1,67%	145 250	$2 685 802	Na wzrost ×4
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF	$5 283 662	1,66%	120 494	$5 013 954	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$5 199 148	1,63%	60 356	$1 266 510	Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 132 557	1,61%	45 316	$-472 001	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5 112 665	1,60%	7 444	$854 452	Na wzrost ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$4 771 811	1,49%	118 908	$886 443	Na wzrost ×4
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$4 416 152	1,38%	99 284	$698 325	Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 243 770	1,33%	21 209	$548 583	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$3 774 406	1,18%	5 040	$361 384	Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3 706 041	1,16%	17 004	$1 065 216	Na wzrost ×4
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF	$3 598 684	1,13%	20 336	$1 275 986	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 388 141	1,06%	6 771	$220 150	Na wzrost ×5
OUSM ALPS ETF Trust	$3 382 236	1,06%	71 173	$304 344	Na wzrost ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$3 359 106	1,05%	22 095	$115 513	Na spadek ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$3 292 752	1,03%	72 384	$110 581	Na wzrost ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$3 200 532	1,00%	24 019	$1 486 987	Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 837 602	0,89%	9 807	$359 604	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 612 115	0,82%	7 003	$18 183	Na spadek ×2
FESM Fidelity Covington Trust	$2 605 797	0,82%	53 961	$2 093 965	Na wzrost ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$2 556 671	0,80%	50 180	$1 992 540	Na wzrost ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund	$2 397 781	0,75%	21 630	$1 108 772	Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2 394 629	0,75%	27 283	$-139 416
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF	$2 386 570	0,75%	27 861	$186 744	Na spadek ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 233 131	0,70%	81 293	$1 001 762	Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 226 761	0,70%	6 230	$473 831	Na wzrost ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$2 098 624	0,66%	43 558	$-599 675	Na spadek ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$2 095 847	0,66%	45 811	$400 308	Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 014 809	0,63%	6 155	$204 171
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF	$2 009 122	0,63%	169 118	$79 530	Na wzrost ×2
ARKK ARK ETF Trust	$1 975 322	0,62%	24 441	$342 686	Na wzrost ×2
SGOV iShares Trust	$1 872 563	0,59%	18 601	$590 759	Na wzrost ×1
RLY SSGA Active Trust	$1 781 684	0,56%	51 623	$72 378	Na wzrost ×6
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$1 708 809	0,54%	56 583	$225 347	Na spadek ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$1 677 040	0,53%	55 883	$-17 076	Na spadek ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$1 668 655	0,52%	35 391	$671 023	Na wzrost ×4
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$1 618 300	0,51%	44 471	$479 150	Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 507 682	0,47%	4 275	$91 505	Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 492 047	0,47%	11 611	$95 328
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1 466 199	0,46%	11 808	$204 481	Na wzrost ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1 369 039	0,43%	6 425	$-38 165
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 362 855	0,43%	1 885	$718 581
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$1 318 780	0,41%	10 356	$871 314	Na wzrost ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1 210 890	0,38%	34 978	$179 430
DFAS Dimensional ETF Trust	$1 194 643	0,37%	14 508	$247 487	Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 163 338	0,36%	4 881	$142 607	Na spadek ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$1 151 392	0,36%	4 839	$148 074
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$1 151 070	0,36%	14 838	$542 075	Na wzrost ×1
SPY SPY	$1 097 016	0,34%	1 469	$141 667
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF	$1 085 395	0,34%	35 798	$881 540	Na wzrost ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1 078 069	0,34%	24 990	$201 856	Na wzrost ×6
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF	$1 041 992	0,33%	40 576	$96 743	Na wzrost ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$996 236	0,31%	36 451	$166 635	Na wzrost ×6
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF	$992 267	0,31%	12 998	$1 169
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$977 103	0,31%	7 147	$-235 414
EMBX VanEck Funds	$965 859	0,30%	18 824	$-79 500	Na spadek ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$957 574	0,30%	6 892	$107 130	Na spadek ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$942 802	0,30%	295	$-53 643
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$928 479	0,29%	2 509	$518 163	Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$898 242	0,28%	11 366	$439 988	Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$879 350	0,28%	10 286	$672 849	Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$877 633	0,27%	10 892	$455 658	Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$870 815	0,27%	2 781	$-124 708	Na spadek ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$864 221	0,27%	13 895	$-93 158	Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$855 489	0,27%	5 834	$11 391	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$852 258	0,27%	1 513	$-16 807	Na spadek ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$825 559	0,26%	9 857	$-22 836	Na spadek ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$820 153	0,26%	2 890	$332 765	Na wzrost ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	$790 998	0,25%	9 677	$102 180	Na wzrost ×2
V Visa Inc.	$766 806	0,24%	2 235	$115 177	Na wzrost ×4
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$764 763	0,24%	7 757	$182 082	Na wzrost ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF	$734 791	0,23%	18 738	$28 206	Na wzrost ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$730 267	0,23%	28 251	$176 093	Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$713 483	0,22%	670	$238 815
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$711 473	0,22%	6 068	$45 752
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$708 248	0,22%	9 234	$-727	Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$685 158	0,21%	1 588	$424 520
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$682 824	0,21%	4 659	$19 457	Na wzrost ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$673 921	0,21%	7 354	$-149 923	Na spadek ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$653 343	0,20%	11 329	$62 583	Na spadek ×1
SMH SMH	$651 299	0,20%	993	$327 709	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$646 493	0,20%	539	$141 539	Na spadek ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF	$642 521	0,20%	11 490		Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$609 926	0,19%	652	$-14 836	Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$585 577	0,18%	2 153	$63 251
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$578 970	0,18%	15 750	$-17 010
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$559 705	0,18%	14 298	$14 043	Na wzrost ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$559 162	0,18%	10 630	$8 897	Na wzrost ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$544 588	0,17%	1 100	$149 820
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$539 665	0,17%	929		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
CGGR	$40 215 491	12,60%	wzrost ×5
RDVY	$16 092 959	5,04%	wzrost ×4
FBCG	$15 631 721	4,90%	wzrost ×3
CGDV	$14 526 942	4,55%	wzrost ×5
DFIV	$10 139 840	3,18%	wzrost ×3
JMEE	$9 710 087	3,04%	wzrost ×4
DIVO	$7 030 022	2,20%	wzrost ×6
QQQ	$6 267 491	1,96%	wzrost ×4
CGIE	$5 342 295	1,67%	wzrost ×4
VUG	$5 199 148	1,63%	wzrost ×6
FENI	$4 771 811	1,49%	wzrost ×4
CGUS	$4 416 152	1,38%	wzrost ×3
VTV	$3 706 041	1,16%	wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$3 388 141	1,06%	wzrost ×5
FBND	$3 292 752	1,03%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
TCAI	$642 521	11 490	0,20%
AMD	$539 665	929	0,17%
MU	$465 179	403	0,15%
TIP	$450 163	4 114	0,14%
VGSH	$428 585	7 364	0,13%
PSI	$387 660	2 064	0,12%
JMUB	$309 603	6 112	0,10%
DDOG	$294 207	1 130	0,09%
CGBL	$272 366	7 175	0,09%
VYM	$257 431	1 629	0,08%
POWL	$255 147	891	0,08%
TDIV	$240 214	2 091	0,08%
THG	$222 471	1 039	0,07%
IWD	$219 642	906	0,07%
ARKG	$218 165	5 187	0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
FBCG	Kupił więcej	+168K	+$11.5M
CGGR	Kupił więcej	+27K	+$7.1M
JMEE	Kupił więcej	+68K	+$5.9M
RDVY	Kupił więcej	+28K	+$4.5M
QQQ	Kupił więcej	+5K	+$4.4M
CGDV	Kupił więcej	+57K	+$4.4M
DFIV	Kupił więcej	+64K	+$3.6M
OAKM	Kupił więcej	+125K	+$3.6M
CGIE	Kupił więcej	+67K	+$2.7M
PVAL	Kupił więcej	+38K	+$2.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
VB	30 czerwca 2025	2 428	$538 486
UNH	30 czerwca 2025	700	$366 625	20,6%
DIS	31 marca 2026	3 124	$355 381	7,9%
ZTS	30 czerwca 2026	2 471	$292 097	-0,7%
BR	31 marca 2026	1 200	$267 804	-2,4%
IWD	31 marca 2026	1 223	$257 246
HON	30 czerwca 2026	1 105	$249 763	-4,9%
PAVE	31 marca 2026	4 804	$229 583
LECO	30 września 2025	1 103	$228 674	16,8%
T	31 grudnia 2025	7 987	$225 553	-1,7%
UPS	30 września 2025	2 197	$221 739	11,5%
ABT	31 marca 2026	1 724	$216 000	-4,4%
HON	31 grudnia 2025	1 005	$211 553	9,1%
TDIV	31 marca 2026	2 102	$203 558
KO	30 czerwca 2025	2 836	$203 086	21,8%
CMS	30 czerwca 2025	2 700	$202 797	-6,1%
FIXD	31 marca 2026	4 521	$200 371