Podział według sektorów

04
Technology 6,8%
Communication Services 2,9%
Healthcare 2,4%
Financials 2,0%
Energy 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Industrials 1,4%
Consumer products 1,1%
Retail 1,0%
Utilities 1,0%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,3%
Inne/Nieprzypisane 76,4%

Pełne portfolio 195 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $346 274 425 13,21% 1 588 925 $27 312 673 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $340 313 344 12,98% 3 523 642 $18 870 465 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $310 058 088 11,83% 3 599 467 $44 454 824 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $261 776 209 9,98% 355 481 $54 554 160 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $128 655 424 4,91% 604 669 $10 767 796 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $125 105 343 4,77% 338 086 $15 564 127 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $103 092 242 3,93% 150 103 $14 278 983 Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $103 017 895 3,93% 1 694 652 $3 815 163 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $69 901 656 2,67% 706 220 $4 736 162 Na wzrost ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $46 358 807 1,77% 918 178 $22 299 073 Na wzrost ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $45 285 398 1,73% 967 430 $3 127 632 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37 555 292 1,43% 187 692 $5 025 158 Na wzrost ×4
BILS SPDR SERIES TRUST $35 980 032 1,37% 362 045 $-23 518 102 Na spadek ×1
SPY SPY $19 617 648 0,75% 26 270 $2 769 290 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $17 978 577 0,69% 196 187 $-15 811 749 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 365 573 0,66% 46 554 $670 906 Na wzrost ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17 169 280 0,65% 17 792 $3 193 634 Na spadek ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16 932 564 0,65% 144 156 $5 663 082 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 536 056 0,63% 57 147 $2 549 182 Na wzrost ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $16 449 542 0,63% 364 654 $8 209 615 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 972 832 0,61% 67 017 $2 358 014 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14 854 637 0,57% 52 824 $2 668 722 Na wzrost ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $14 579 919 0,56% 153 586 $620 470 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 559 611 0,56% 40 741 $2 915 156 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $13 968 098 0,53% 84 267 $-3 089 772 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13 575 475 0,52% 53 948 $1 906 919 Na wzrost ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $13 412 416 0,51% 140 136 $758 934 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13 079 592 0,50% 95 667 $-2 996 202 Na wzrost ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $12 862 704 0,49% 168 360 $996 498 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 368 317 0,47% 35 005 $2 796 086 Na wzrost ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $12 267 296 0,47% 185 055 $944 646 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 264 513 0,47% 21 773 $75 283 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12 193 305 0,47% 33 672 $834 883 Na wzrost ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12 137 933 0,46% 112 911 $1 304 328 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11 664 424 0,44% 484 403 $-1 613 541 Na wzrost ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11 161 413 0,43% 101 680 $1 007 946 Na spadek ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $11 016 739 0,42% 102 073 $1 562 789 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 663 368 0,41% 72 718 $6 452 509 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10 461 584 0,40% 82 648 $25 928 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10 055 284 0,38% 237 489 $-2 308 424 Na spadek ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $9 932 345 0,38% 78 616 $-751 341 Na wzrost ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $9 557 848 0,36% 515 804 $235 309 Na spadek ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9 500 287 0,36% 181 234 $-556 877 Na spadek ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 226 020 0,35% 68 139 $-926 841 Na wzrost ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $8 980 083 0,34% 95 411 Na wzrost ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $8 863 075 0,34% 375 236 $1 259 206 Na wzrost ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $8 729 641 0,33% 397 887 Na wzrost ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $8 449 511 0,32% 264 295 $-271 038 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 287 457 0,32% 21 939 $1 707 893 Na wzrost ×3
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $8 115 321 0,31% 119 695 $2 671 000 Na wzrost ×1
IP International Paper Company Common Stock $7 505 509 0,29% 196 995 $7 135 657 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 272 618 0,28% 22 218 $1 183 212 Na wzrost ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 885 225 0,26% 58 513 $805 589 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $6 779 540 0,26% 327 514 $-2 690 305 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 700 785 0,26% 14 031 $2 119 535 Na wzrost ×6
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $6 370 635 0,24% 84 123 $365 566 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 234 907 0,24% 10 733 $4 090 348 Na wzrost ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6 016 346 0,23% 63 038 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $6 008 535 0,23% 17 513 $776 458 Na wzrost ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5 856 910 0,22% 168 302 $602 972 Na wzrost ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $5 736 288 0,22% 426 173 $349 044 Na wzrost ×1
AAA INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $4 980 000 0,19% 200 000 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 715 767 0,18% 11 212 $574 472 Na wzrost ×2
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS $4 236 412 0,16% 55 494 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 190 073 0,16% 3 630 $2 980 606 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 348 600 0,13% 12 388 $-302 872 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 320 530 0,13% 22 658 $283 738 Na wzrost ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 206 870 0,12% 63 641 $457 416 Na wzrost ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 818 123 0,11% 5 487 $105 969 Na wzrost ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 722 462 0,10% 30 216 $450 521
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 704 715 0,10% 2 255 $607 639 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 641 842 0,10% 3 654 $1 396 701 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 594 227 0,10% 81 811 $511 055 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 568 463 0,10% 35 594 $265 336 Na wzrost ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 554 028 0,10% 35 846 $256 952 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 521 734 0,10% 22 265 $-138 479 Na wzrost ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 460 099 0,09% 43 557 $-4 971 Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 400 416 0,09% 2 566 $-109 591 Na wzrost ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 385 356 0,09% 29 351 $146 444 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 286 072 0,09% 6 482 $234 127 Na wzrost ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 116 043 0,08% 9 597 $-104 280 Na wzrost ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 986 039 0,08% 1 865 $672 554 Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1 945 993 0,07% 23 749 $256 562 Na spadek ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 880 816 0,07% 13 470 $1 290 621 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $1 810 816 0,07% 2 418 $1 435 873 Na wzrost ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 586 950 0,06% 46 675 $118 779 Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 572 442 0,06% 22 023 $-514 878 Na wzrost ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 511 762 0,06% 8 899 $426 878 Na wzrost ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 502 891 0,06% 3 784 $246 874 Na spadek ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 479 951 0,06% 9 365 $4 727 Na spadek ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 477 253 0,06% 11 171 $215 226 Na spadek ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1 468 820 0,06% 88 006 $158 411
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 335 541 0,05% 2 669 $-885 551 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 281 533 0,05% 5 046 $6 045 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 233 936 0,05% 3 648 $148 638 Na wzrost ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 224 841 0,05% 10 248 $331 062 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 204 235 0,05% 1 578 $628 771 Na wzrost ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $1 182 535 0,05% 24 302 $472 859 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 174 819 0,04% 7 256 $110 719 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 167 862 0,04% 20 496 $168 048 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VUG $310 058 088 11,83% wzrost ×3
AGG $69 901 656 2,67% wzrost ×4
JAAA $46 358 807 1,77% wzrost ×3
VMBS $45 285 398 1,73% wzrost ×4
NVDA $37 555 292 1,43% wzrost ×4
MSFT $17 365 573 0,66% wzrost ×6
HPE $16 449 542 0,63% wzrost ×3
IBM $14 854 637 0,57% wzrost ×4
SO $13 412 416 0,51% wzrost ×4
META $12 264 513 0,47% wzrost ×6
AVGO $8 287 457 0,32% wzrost ×3
JPM $7 272 618 0,28% wzrost ×3
TSM $6 700 785 0,26% wzrost ×6
AMD $6 234 907 0,24% wzrost ×3
V $6 008 535 0,23% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SWK $8 980 083 95 411 0,34%
HPQ $8 729 641 397 887 0,33%
CLX $6 016 346 63 038 0,23%
AAA $4 980 000 200 000 0,19%
VSDB $4 236 412 55 494 0,16%
GE $602 453 1 612 0,02%
GEV $484 042 412 0,02%
LRCX $462 796 1 068 0,02%
SNDK $393 355 173 0,02%
MUB $356 653 3 314 0,01%
WDC $347 464 544 0,01%
PANW $328 402 963 0,01%
INV $315 471 62 223 0,01%
FTMN $261 563 29 335 0,01%
GLW $218 137 854 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQ Zmniejszone -4K +$54.6M
VUG Kupił więcej +3.0M +$44.5M
VTV Zmniejszone -37K +$27.3M
BILS Zmniejszone -236K -$23.5M
JAAA Kupił więcej +441K +$22.3M
IEFA Zmniejszone -27K +$18.9M
BIL Zmniejszone -173K -$15.8M
VTI Zmniejszone -3K +$15.6M
VOO Kupił więcej +1K +$14.3M
RSP Zmniejszone -10K +$10.8M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IJH 30 czerwca 2025 662 366 $38 649 057 17,7%
IJR 30 czerwca 2025 138 411 $14 473 638 26,5%
HBAN 31 marca 2026 519 395 $9 011 503 -2,0%
DOW 30 czerwca 2026 215 197 $8 962 955 2,2%
VTRS 30 czerwca 2026 535 974 $7 241 009 10,8%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 102 137 $6 054 682 -8,7%
BXSL 30 czerwca 2026 232 851 $5 516 240 -0,4%
EXR 31 grudnia 2025 24 375 $3 435 413 2,3%
AFL 31 grudnia 2025 20 027 $2 237 016 1,2%
PSA 31 grudnia 2025 7 406 $2 139 223 9,4%
WM 31 grudnia 2025 9 559 $2 110 914 -6,9%
SHV 31 marca 2026 15 497 $1 706 995
TYL 31 marca 2026 1 720 $780 794 -5,7%
HES 30 września 2025 5 567 $771 252 Nie śledzone
PECO 30 września 2025 20 495 $717 940 10,0%
QCOM 30 września 2025 3 961 $630 829 11,1%
ANSS 30 września 2025 1 789 $628 333 Nie śledzone
EXAS 31 marca 2026 5 970 $606 313 Nie śledzone
SUSA 30 września 2025 4 715 $597 626
ITOT 30 września 2025 4 370 $590 125 15,5%
PALL 31 grudnia 2025 5 000 $570 850 -26,9%
AAAU 30 września 2025 17 268 $564 318
ESGD 30 września 2025 6 199 $553 075
HON 30 czerwca 2026 2 409 $544 506 -4,4%
SLV 31 grudnia 2025 12 550 $531 744 -15,0%
ADBE 30 czerwca 2025 1 351 $518 149 -38,6%
BND 30 września 2025 6 369 $468 949
NOW 30 czerwca 2026 4 340 $453 747 35,4%
FICO 31 marca 2026 225 $380 390 -38,1%
CTVA 31 grudnia 2025 5 231 $353 773 -82,2%
DD 31 grudnia 2025 4 491 $349 849 223,3%
PSX 30 czerwca 2025 2 644 $326 481 121,8%
HSY 30 czerwca 2026 1 371 $285 017 -8,7%
CMCSA 31 grudnia 2025 8 794 $276 307 -23,0%
ROL 30 czerwca 2026 5 163 $275 756 -27,7%
ACN 30 czerwca 2026 1 352 $268 088 59,8%
CSGP 31 marca 2026 3 962 $266 405 -32,1%
SNPS 31 grudnia 2025 535 $263 964 4,3%
MDT 30 września 2025 2 943 $256 541 -9,3%
OEF 30 września 2025 822 $250 176
DFS 30 czerwca 2025 1 408 $240 346 Nie śledzone
BSV 30 czerwca 2026 3 049 $239 072
WFC 31 marca 2026 2 563 $238 872 1,1%
MSI 31 grudnia 2025 521 $238 248 16,7%
AFIF 30 czerwca 2026 25 387 $236 490
REGN 30 czerwca 2026 301 $232 565 17,9%
C 30 września 2025 2 671 $227 356 26,6%
QUAL 30 września 2025 1 239 $226 514
MCK 30 czerwca 2026 261 $225 859 19,4%
DIS 31 marca 2026 1 965 $223 558 6,0%
PANW 31 marca 2026 1 200 $221 040 151,5%
WST 31 marca 2026 774 $212 958 45,6%
TTD 31 grudnia 2025 4 333 $212 360 -68,5%
ADP 31 marca 2026 815 $209 642 26,8%
VEEV 30 czerwca 2026 1 179 $207 103 54,0%
SPGI 30 czerwca 2026 481 $204 589 0,3%
VMC 31 marca 2026 717 $204 503 -10,7%
VHT 31 marca 2026 710 $204 374
OEF 31 marca 2026 595 $204 067
INTU 31 marca 2026 304 $201 376 -35,0%
WST 30 czerwca 2025 897 $200 820 66,8%
NINEQ 31 grudnia 2025 37 258 $23 543 Nie śledzone