Podział według sektorów

04
Technology 6,1%
Financials 1,5%
Communication Services 1,3%
Retail 0,7%
Industrials 0,7%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 88,1%

Pełne portfolio 140 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFUS Dimensional ETF Trust $104 811 638 17,02% 1 279 127 $14 033 664 Na spadek ×3
IWY iShares Trust $59 824 267 9,71% 205 851 $8 619 399 Na wzrost ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $59 385 373 9,64% 618 501 $2 212 819 Na wzrost ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $47 030 145 7,63% 1 019 072 $2 154 225 Na wzrost ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $43 052 690 6,99% 633 034 $6 662 923 Na wzrost ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $36 705 312 5,96% 559 703 $4 850 862 Na wzrost ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $23 214 094 3,77% 495 921 $963 229 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 483 445 3,16% 67 333 $2 500 148 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 057 427 2,61% 554 469 $1 916 345 Na spadek ×4
COWZ Pacer Funds Trust $16 034 643 2,60% 257 792 $-576 269 Na spadek ×6
FRDM EA Series Trust $15 797 684 2,56% 216 704 $3 223 921 Na spadek ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 569 607 2,04% 100 750 $1 364 226 Na spadek ×3
QUAL iShares Trust $12 291 232 2,00% 56 015 $1 341 627 Na spadek ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $9 873 166 1,60% 150 483 $2 572 735 Na spadek ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8 228 193 1,34% 80 432 $1 765 288 Na spadek ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 325 389 1,19% 135 580 $749 327 Na spadek ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6 899 250 1,12% 130 866 $2 276 731 Na spadek ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5 162 640 0,84% 84 000 Na wzrost ×1
IWV iShares Trust $4 558 642 0,74% 10 691 $388 863 Na spadek ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3 797 881 0,62% 143 209 $131 308 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 716 650 0,60% 18 575 $1 498 476 Na wzrost ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 622 331 0,59% 50 115 $461 269 Na spadek ×6
SPY SPY $3 505 135 0,57% 4 694 $408 593 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 499 380 0,57% 9 904 $597 217 Na spadek ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $3 482 019 0,57% 83 441 $297 422 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 288 258 0,53% 6 571 $447 374 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $2 913 126 0,47% 23 461 $359 506 Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 751 330 0,45% 99 326 $478 067 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 725 279 0,44% 2 361 $1 915 477 Na spadek ×1
BOND PIMCO ETF Trust $2 595 712 0,42% 28 150 $-22 087 Na spadek ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2 455 635 0,40% 11 268 $220 328 Na spadek ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 422 400 0,39% 41 622 $137 291 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 399 305 0,39% 6 432 $1 066 373 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $2 298 046 0,37% 3 069 $613 024 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 188 676 0,36% 9 183 $818 051 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 915 146 0,31% 5 359 $1 232 191 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 754 115 0,28% 3 673 $343 512 Na spadek ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 735 326 0,28% 19 260 $287 167
LRGF iShares Trust $1 715 440 0,28% 22 682 $167 014 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 524 514 0,25% 2 070 $336 667 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $1 445 702 0,23% 14 606 $-96 358 Na spadek ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $1 445 097 0,23% 17 550 $160 222 Na spadek ×4
MBB iShares MBS ETF $1 393 697 0,23% 14 745 $-143 544 Na spadek ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 371 961 0,22% 2 436 $85 618 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 318 811 0,21% 3 529 $101 500 Na spadek ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 254 514 0,20% 2 443 $-267 246 Na spadek ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 250 051 0,20% 1 064 $339 616 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 249 020 0,20% 9 720 $-189 047 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 068 038 0,17% 14 990 $105 685 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 031 193 0,17% 2 730 $745 258 Na wzrost ×1
PULS PGIM ETF Trust $1 030 988 0,17% 20 807 $22 556 Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $998 057 0,16% 3 308 $543 082 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $986 382 0,16% 2 666 $142 381 Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $982 251 0,16% 432 $616 930 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $946 066 0,15% 2 890 $339 263 Na wzrost ×1
TFLO iShares Trust $883 949 0,14% 17 459 $21 011 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $872 018 0,14% 10 552 $-71 986 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $869 260 0,14% 2 006 $485 740 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $792 823 0,13% 661 $355 012 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $753 777 0,12% 4 229 $21 181 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $751 961 0,12% 1 788 $522 654 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $744 557 0,12% 5 446 $-33 910 Na wzrost ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $717 960 0,12% 744 $373 995 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $715 856 0,12% 6 320 $-55 111 Na wzrost ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $714 465 0,12% 28 973 $-40 155 703 Na spadek ×3
IJH iShares Trust $676 640 0,11% 8 775 $127 959 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $617 559 0,10% 27 110 $33 612 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $607 286 0,10% 4 339 $242 900 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $586 808 0,10% 8 219 $-233 313 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $574 806 0,09% 540 $287 558 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $574 515 0,09% 4 924 $-271 315 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $559 760 0,09% 815 $-62 894 Na spadek ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $556 578 0,09% 7 425 $58 212
MO Altria Group, Inc. $552 610 0,09% 7 680 $77 049 Na wzrost ×3
GM General Motors Company Common Stock $546 728 0,09% 7 093 $17 927 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $512 511 0,08% 2 018 $241 183 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $489 636 0,08% 2 570 $154 728 Na wzrost ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $480 428 0,08% 3 751 $63 392
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $464 751 0,08% 2 877 $142 211
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $462 675 0,08% 5 113 $74 327 Na wzrost ×2
IXN iShares Trust $459 013 0,07% 3 177 $106 419 Na spadek ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $450 598 0,07% 1 471 $72 509 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $448 301 0,07% 2 426 $172 454 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $436 718 0,07% 1 238 $62 431 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $430 566 0,07% 5 344 $31 960 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $427 953 0,07% 4 484 $38 939 Na spadek ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $423 215 0,07% 1 625 $56 054 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $416 512 0,07% 717 Na wzrost ×1
EFV iShares Trust $414 442 0,07% 5 414 $11 911
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $414 343 0,07% 3 280 $-221 501 Na spadek ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $399 233 0,06% 3 659 $53 165
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $389 227 0,06% 980 $124 853 Na wzrost ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $386 953 0,06% 1 958 $27 746 Na wzrost ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $351 720 0,06% 2 311 $16 507 Na wzrost ×5
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $345 719 0,06% 671 $143 535 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $343 886 0,06% 1 223 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $331 092 0,05% 965 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $327 835 0,05% 350 $95 165 Na wzrost ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $324 348 0,05% 6 732 $7 742
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $323 759 0,05% 11 001

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMZN $2 188 676 0,36% wzrost ×3
GEV $1 250 051 0,20% wzrost ×4
TSLA $751 961 0,12% wzrost ×3
WMT $715 856 0,12% wzrost ×6
MO $552 610 0,09% wzrost ×3
SDY $351 720 0,06% wzrost ×5
IWO $301 615 0,05% wzrost ×4
VBR $295 977 0,05% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
JEPQ $5 162 640 84 000 0,84%
AMD $416 512 717 0,07%
IBM $343 886 1 223 0,06%
V $331 092 965 0,05%
SCHX $323 759 11 001 0,05%
ABBV $301 716 1 199 0,05%
ALL $300 042 1 261 0,05%
CRS $269 559 437 0,04%
UNH $264 804 637 0,04%
KO $249 362 3 068 0,04%
IJR $242 798 1 637 0,04%
WELL $239 433 1 055 0,04%
INTC $238 628 1 709 0,04%
BAC $238 176 4 180 0,04%
VZ $225 630 5 329 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFUS Zmniejszone -1K +$14.0M
IWY Kupił więcej +77 +$8.6M
DYNF Kupił więcej +8K +$6.7M
IUS Kupił więcej +10K +$4.9M
FRDM Zmniejszone -13K +$3.2M
AIQ Zmniejszone -6K +$2.6M
AAPL Kupił więcej +414 +$2.5M
BAI Zmniejszone -9K +$2.3M
QEFA Kupił więcej +6K +$2.2M
IUSB Kupił więcej +48K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BA 31 marca 2026 9 710 $2 108 214 -2,7%
XLF 31 marca 2026 20 115 $1 101 676 8,3%
XLV 31 marca 2026 4 952 $766 570 13,3%
BTI 31 marca 2026 13 352 $756 016 -10,0%
POWR 31 marca 2026 24 000 $564 720
PJP 31 marca 2026 5 400 $564 516
BPRE 30 czerwca 2026 27 845 $462 512 -2,5%
CMCSA 30 czerwca 2026 15 564 $446 846 -12,1%
IHI 31 marca 2026 6 660 $413 919 -3,3%
SPYM 31 marca 2026 4 800 $385 056 18,4%
UBER 30 czerwca 2026 5 073 $364 901 -5,6%
LOW 30 czerwca 2026 1 470 $347 332 -18,0%
GSG 30 czerwca 2025 15 094 $343 690
HCA 30 czerwca 2026 651 $308 079 9,4%
SU 30 czerwca 2026 4 467 $295 313 29,6%
TAK 30 czerwca 2026 15 437 $285 893 11,4%
USMV 31 marca 2026 3 021 $284 457
KEYS 30 czerwca 2026 1 000 $282 370 9,9%
SCHX 31 marca 2026 10 420 $280 402 18,4%
XLB 31 marca 2026 6 000 $272 100 Nie śledzone
XLU 31 grudnia 2025 3 000 $261 630 Nie śledzone
BOTZ 31 marca 2026 7 200 $260 856
VST 31 marca 2026 1 592 $256 837 -6,9%
PGR 30 czerwca 2025 905 $256 124 -21,2%
PANW 30 września 2025 1 236 $252 935 98,0%
VCSH 31 grudnia 2025 3 082 $246 344
KO 31 grudnia 2025 3 684 $244 343 22,5%
ADBE 30 czerwca 2026 993 $241 378 15,9%
VB 31 grudnia 2025 948 $241 064
SGOV 30 września 2025 2 313 $232 870 0,0%
DASH 31 marca 2026 1 013 $229 424 26,0%
ELV 30 czerwca 2025 526 $228 789 -0,7%
FNDA 31 marca 2026 7 210 $227 187 9,6%
CMF 31 marca 2026 3 917 $225 071
BCS 31 marca 2026 8 805 $224 087 12,1%
UNH 31 marca 2026 659 $217 542 37,4%
TMUS 30 czerwca 2025 799 $213 101 -31,3%
SU 30 czerwca 2025 5 492 $212 650 85,7%
GD 31 marca 2026 627 $211 086 -3,8%
INTU 31 grudnia 2025 307 $209 896 -57,6%
FBND 30 września 2025 4 487 $205 280
AMGN 30 czerwca 2025 657 $204 535 44,4%
BWXT 30 czerwca 2026 1 000 $204 490 -30,7%
HII 31 marca 2026 600 $204 042 -29,3%
JPST 31 grudnia 2025 4 014 $203 630
WPC 31 grudnia 2025 3 000 $202 710 0,2%
BSX 31 grudnia 2025 2 053 $200 470 -55,3%
NVDY 31 marca 2026 10 094 $147 473
VTRS 30 czerwca 2026 10 347 $139 788 10,8%
MASS 30 czerwca 2026 10 000 $61 200 45,9%
LPL 31 marca 2026 13 744 $57 862 -19,6%
FLNT 30 września 2025 26 231 $52 462 34,2%
ENIC 30 czerwca 2026 11 873 $46 780 -7,3%
GRAB 30 czerwca 2026 11 060 $40 480 -18,3%