Podział według sektorów

04
Technology 3,5%
Communication Services 0,9%
Financials 0,6%
Retail 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,0%
Inne/Nieprzypisane 93,6%

Pełne portfolio 89 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IWB iShares Trust $75 110 087 16,50% 221 192 $6 088 501 Na spadek ×2
IWM iShares Trust $36 279 090 7,97% 168 122 $2 991 083 Na wzrost ×2
EFA iShares Trust $31 157 884 6,85% 348 561 $2 468 121 Na spadek ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $31 050 191 6,82% 324 216 $413 826 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $27 070 927 5,95% 272 892 $542 179 Na wzrost ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $27 005 058 5,93% 582 759 $588 042 Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $24 882 670 5,47% 109 567 $3 749 254 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20 463 268 4,50% 358 942 $2 959 120 Na wzrost ×2
STIP iShares Trust $20 292 272 4,46% 197 185 $175 908 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15 337 714 3,37% 26 919 $2 440 164 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11 601 997 2,55% 48 795 $2 257 121 Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc. $11 045 089 2,43% 183 993 $1 399 952 Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10 028 728 2,20% 126 148 $241 510 Na wzrost ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9 586 700 2,11% 70 855 $1 125 969 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7 965 917 1,75% 89 444 $22 086 Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6 622 795 1,46% 79 870 $275 047 Na wzrost ×2
MBB iShares MBS ETF $6 248 842 1,37% 66 555 $40 067 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6 025 009 1,32% 19 764 $368 173 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 278 750 1,16% 25 729 $-605 028 Na spadek ×2
ESML iShares Trust $4 853 480 1,07% 117 432 $303 664 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $4 188 739 0,92% 6 746 $2 792 284 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 083 755 0,90% 14 815 $2 045 630 Na wzrost ×1
EAGG iShares Trust $3 653 863 0,80% 76 859 $-58 618 Na spadek ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 465 529 0,76% 116 215 $231 713 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 344 486 0,73% 6 724 $806 580 Na spadek ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3 322 963 0,73% 37 245 $140 822 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $3 035 985 0,67% 84 709 $241 422
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $2 169 453 0,48% 86 192 $-46 350 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 113 787 0,46% 8 347 $366 079 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 896 242 0,42% 25 754 $-65 061 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 882 454 0,41% 11 914 $590 092 Na spadek ×2
DMXF iShares Trust $1 838 891 0,40% 24 703 $175 391
IWD iShares Trust $1 717 943 0,38% 8 845 $53 688
SPY SPY $1 581 248 0,35% 2 552 $149 358
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 514 680 0,33% 25 325 $16 975 Na wzrost ×2
IYR iShares Trust $1 514 375 0,33% 15 979 $9 726 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 510 745 0,33% 3 110 $139 884 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 241 012 0,27% 7 042 $198 274 Na wzrost ×1
SUSA iShares Trust $1 168 255 0,26% 9 217 $86 409 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 083 449 0,24% 5 905 $138 177
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 059 392 0,23% 20 229 $51 786
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $843 665 0,19% 5 295 $-63 891 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $829 647 0,18% 3 795 $296 446 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $820 887 0,18% 613 $249 246
VGT VANGUARD WORLD FUND $734 914 0,16% 1 108 $133 957
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $716 068 0,16% 10 321 $79 162
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $714 415 0,16% 18 239 $69 918 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $627 871 0,14% 2 299 $10 911
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $591 971 0,13% 598 $26 407
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $589 282 0,13% 2 686 $77 102 Na spadek ×2
DE Deere & Company Common Stock $560 396 0,12% 1 099 $42 998
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $554 817 0,12% 3 632 $-55 837 Na spadek ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $542 719 0,12% 22 206 $52 407
VCR VANGUARD WORLD FUND $538 770 0,12% 1 487 $54 737
IVE iShares Trust $530 384 0,12% 2 714 $109 189 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $505 562 0,11% 2 850 $60 306
IEFA iShares Trust $468 195 0,10% 5 608 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $463 586 0,10% 3 738 $94 617
STPZ PIMCO ETF Trust $446 290 0,10% 8 294 $-26 263 Na spadek ×2
HEDJ WisdomTree Trust $440 943 0,10% 9 163 $-2 704 Na spadek ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $411 783 0,09% 3 055 $-34 278
WMT Walmart Inc. - Common Stock $408 571 0,09% 4 178 $40 761
DSI iShares Trust $390 435 0,09% 3 361 $46 274
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $390 278 0,09% 12 949 $110 668 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $369 155 0,08% 1 191 $3 435
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $359 226 0,08% 1 748 $20 188
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $335 324 0,07% 1 740 $35 584
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $322 503 0,07% 584 $33 608 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $317 474 0,07% 2 905 $38 900 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $316 783 0,07% 1 084 $-35 646 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $308 464 0,07% 1 064 $47 465
IWR iShares Trust $299 730 0,07% 3 259 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297 780 0,07% 382 $-17 718
ABT Abbott Laboratories Common Stock $295 142 0,06% 2 170 $7 291
REET iShares Trust $276 776 0,06% 11 206 Na wzrost ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $276 000 0,06% 4 416 $30 073
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $273 863 0,06% 12 392 Na wzrost ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $271 266 0,06% 1 117 $39 766
BX Blackstone Inc. Common Stock $267 346 0,06% 1 787 $17 516
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $261 410 0,06% 460 Na wzrost ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $247 666 0,05% 735 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $233 250 0,05% 318 $19 013
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $220 147 0,05% 5 151 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $213 308 0,05% 486 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $212 998 0,05% 203
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $212 884 0,05% 1 171 $9 968
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $211 820 0,05% 2 644 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $204 564 0,04% 2 228 $-267
HGBL Heritage Global Inc. - Common Stock $75 789 0,02% 34 139 $1 366

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IEFA $468 195 5 608 0,10%
IWR $299 730 3 259 0,07%
REET $276 776 11 206 0,06%
SCHF $273 863 12 392 0,06%
MDY $261 410 460 0,06%
CVNA $247 666 735 0,05%
SPEM $220 147 5 151 0,05%
VUG $213 308 486 0,05%
BLK $212 998 203 0,05%
WFC $211 820 2 644 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IWB Zmniejszone -4K +$6.1M
QQQM Kupił więcej +79 +$3.7M
IWM Kupił więcej +1K +$3.0M
VEA Kupił więcej +15K +$3.0M
IVV Kupił więcej +4K +$2.8M
EFA Zmniejszone -2K +$2.5M
VOO Kupił więcej +2K +$2.4M
VB Kupił więcej +7K +$2.3M
AVGO Kupił więcej +3K +$2.0M
IEMG Kupił więcej +5K +$1.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BMY 30 czerwca 2025 3 968 $242 029 32,1%
XLE 30 czerwca 2025 2 355 $220 075 48,1%