AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI)
$24,64
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$24,47 – $25,11
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TAFI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▼ -1,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,75% | ▼ -1,50% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$75.4M
Koniec kwartału Maj 2026
+$104.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$473.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 693 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 67071L825 | $1.0M | 0,08 | 1 000 000 | DBT | US |
| Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 670651868 | $1.0M | 0,08 | 1 000 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83703DAB3 | $1000K | 0,08 | 1 000 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Y42 | $997K | 0,08 | 1 000 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVS2 | $995K | 0,08 | 1 000 000 | DBT | US |
| Allegheny County Hospital Development Authority | 01728A5V4 | $994K | 0,08 | 1 000 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607WCA0 | $980K | 0,08 | 1 000 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 57421FBC0 | $972K | 0,08 | 950 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BMN5 | $967K | 0,08 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QAA8 | $950K | 0,08 | 950 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAK6 | $950K | 0,08 | 950 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 9277817N8 | $937K | 0,07 | 1 000 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PG58 | $936K | 0,07 | 2 000 000 | DBT | US |
| University of Kansas Hospital Authority | 914367JG3 | $934K | 0,07 | 900 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PF91 | $925K | 0,07 | 923 770 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YTA7 | $921K | 0,07 | 870 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B8A9 | $906K | 0,07 | 900 000 | DBT | US |
| North Sumter County Utility Dependent District | 66272RAV4 | $906K | 0,07 | 900 000 | DBT | US |
| City of Venice FL | 922687AH1 | $900K | 0,07 | 900 000 | DBT | US |
| University of Kansas Hospital Authority | 914367JF5 | $864K | 0,07 | 850 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560TK7 | $859K | 0,07 | 850 000 | DBT | US |
| Anaheim Public Financing Authority | 03255LBR9 | $858K | 0,07 | 1 000 000 | DBT | US |
| Oklahoma Municipal Power Authority | 67910HSK7 | $827K | 0,07 | 740 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAR1 | $800K | 0,06 | 800 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5H1 | $800K | 0,06 | 800 000 | DBT | US |
| Sangamon County School District No 186 Springfield | 800766LC9 | $794K | 0,06 | 735 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B7F9 | $788K | 0,06 | 750 000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645RPQ8 | $775K | 0,06 | 775 000 | DBT | US |
| County of St Louis MO | 791526QH2 | $774K | 0,06 | 755 000 | DBT | US |
| Northern Illinois University | 665245YH3 | $766K | 0,06 | 725 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564UBR7 | $760K | 0,06 | 760 387 | ABS-MBS | US |
| City of Valparaiso IN | 92028RAD7 | $760K | 0,06 | 740 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TBM1 | $754K | 0,06 | 2 000 000 | DBT | US |
| Territory of Guam | 40065BCQ4 | $746K | 0,06 | 715 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525J6 | $742K | 0,06 | 695 000 | DBT | US |
| Reynoldsburg City School District | 761852GC0 | $731K | 0,06 | 700 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAF7 | $720K | 0,06 | 720 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3H8 | $709K | 0,06 | 675 000 | DBT | US |
| Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The | 71885MAP7 | $697K | 0,06 | 700 000 | DBT | US |
| Washington Township Health Care District | 940204GK0 | $689K | 0,05 | 650 000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 546275AE8 | $680K | 0,05 | 665 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT97 | $674K | 0,05 | 600 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736SJ7 | $673K | 0,05 | 635 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227RN3 | $617K | 0,05 | 605 000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7E4 | $616K | 0,05 | 1 100 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YUF1 | $607K | 0,05 | 560 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469400CW3 | $604K | 0,05 | 600 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Airport System | 796242UB9 | $580K | 0,05 | 550 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TBG4 | $579K | 0,05 | 1 000 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74447TAA0 | $549K | 0,04 | 700 000 | DBT | US |
Dywidendy 47 płatności
2,91%Rentowność TTM
$0,72Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,0640 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0650 |
| 1 lipca 2026 | $0,0620 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0630 |
| 1 maja 2026 | $0,0670 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0640 |
| 2 marca 2026 | $0,0630 |
| 2 lutego 2026 | $0,0620 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0770 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0640 |
| 3 listopada 2025 | $0,0660 |
| 1 października 2025 | $0,0640 |
| 2 września 2025 | $0,0650 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0670 |
| 1 lipca 2025 | $0,0690 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0710 |
| 1 maja 2025 | $0,0670 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0710 |
| 3 marca 2025 | $0,0670 |
| 3 lutego 2025 | $0,0620 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0980 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0660 |
| 1 listopada 2024 | $0,0690 |
| 1 października 2024 | $0,0690 |
| 3 września 2024 | $0,0680 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0710 |
| 1 lipca 2024 | $0,0690 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0680 |
| 1 maja 2024 | $0,0650 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0700 |
| 1 marca 2024 | $0,0640 |
| 1 lutego 2024 | $0,0580 |
| 28 grudnia 2023 | $0,0750 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0640 |
| 1 listopada 2023 | $0,0680 |
| 2 października 2023 | $0,0640 |
| 1 września 2023 | $0,0690 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0680 |
| 3 lipca 2023 | $0,0630 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0700 |
| 1 maja 2023 | $0,0660 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0700 |
| 1 marca 2023 | $0,0580 |
| 1 lutego 2023 | $0,0890 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0630 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0470 |
| 1 listopada 2022 | $0,0550 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 103 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $645 511 559 | 55,45% | 25 635 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $97 321 596 | 8,36% | 3 858 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 853 029 | 6,77% | 3 126 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35 133 376 | 3,02% | 1 393 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 339 019 | 2,69% | 1 241 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 381 000 | 1,84% | 847 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $16 303 778 | 1,40% | 646 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 183 387 | 1,39% | 641 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 176 175 | 1,30% | 601 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 432 956 | 1,07% | 492 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $11 010 799 | 0,95% | 436 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strid Group, LLC | $9 851 424 | 0,85% | 390 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $8 672 829 | 0,75% | 343 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 872 440 | 0,68% | 312 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 988 840 | 0,60% | 277 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 898 309 | 0,59% | 273 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 709 001 | 0,58% | 266 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 017 063 | 0,52% | 238 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $5 699 726 | 0,49% | 227 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $5 284 596 | 0,45% | 209 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 210 962 | 0,45% | 206 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 185 594 | 0,45% | 205 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 069 170 | 0,44% | 200 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $4 830 330 | 0,41% | 191 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4 821 039 | 0,41% | 191 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $4 563 353 | 0,39% | 181 229 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $4 443 865 | 0,38% | 176 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 305 611 | 0,37% | 170 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $4 270 818 | 0,37% | 169 612 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Fluent Financial, LLC | $3 990 409 | 0,34% | 158 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 617 272 | 0,31% | 143 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Wealth Advisors, LLC | $3 366 391 | 0,29% | 133 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $3 323 091 | 0,29% | 131 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 236 903 | 0,28% | 128 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 866 555 | 0,25% | 113 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 720 520 | 0,23% | 107 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $2 508 709 | 0,22% | 99 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $2 476 276 | 0,21% | 98 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 464 372 | 0,21% | 97 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $2 178 201 | 0,19% | 86 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 155 128 | 0,19% | 85 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $2 060 552 | 0,18% | 82 061 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Nuveen, LLC | $2 010 094 | 0,17% | 79 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Platform Technology Partners | $1 832 855 | 0,16% | 72 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 748 679 | 0,15% | 69 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1 625 530 | 0,14% | 64 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $1 554 021 | 0,13% | 61 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Juno Financial Group LLC | $1 529 324 | 0,13% | 60 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 527 096 | 0,13% | 60 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| URS Advisory LLC | $1 410 770 | 0,12% | 55 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 312 422 | 0,11% | 52 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $1 287 327 | 0,11% | 51 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 180 053 | 0,10% | 46 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $1 145 422 | 0,10% | 45 490 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 085 772 | 0,09% | 43 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $1 075 633 | 0,09% | 42 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 060 476 | 0,09% | 42 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 027 327 | 0,09% | 40 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TME FINANCIAL, INC. | $912 963 | 0,08% | 36 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $901 052 | 0,08% | 35 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $859 367 | 0,07% | 34 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $754 860 | 0,06% | 29 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $746 562 | 0,06% | 29 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $730 667 | 0,06% | 28 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $697 560 | 0,06% | 27 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $600 967 | 0,05% | 23 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Certified Advisory Corp | $594 259 | 0,05% | 23 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $589 479 | 0,05% | 23 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $581 105 | 0,05% | 23 142 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $544 248 | 0,05% | 21 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $537 690 | 0,05% | 21 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $504 400 | 0,04% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integras Partners LLC | $466 923 | 0,04% | 18 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC | $446 394 | 0,04% | 17 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $423 545 | 0,04% | 16 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $412 456 | 0,04% | 16 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $395 615 | 0,03% | 15 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $378 300 | 0,03% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $376 282 | 0,03% | 14 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $370 439 | 0,03% | 14 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $366 295 | 0,03% | 14 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $364 708 | 0,03% | 14 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332 244 | 0,03% | 13 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $321 505 | 0,03% | 12 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $302 137 | 0,03% | 11 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $283 170 | 0,02% | 11 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $266 297 | 0,02% | 10 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $263 646 | 0,02% | 10 458 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc | $247 837 | 0,02% | 9 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $247 282 | 0,02% | 9 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $247 156 | 0,02% | 9 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $242 188 | 0,02% | 9 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $225 704 | 0,02% | 8 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $164 762 | 0,01% | 6 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $149 252 | 0,01% | 5 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $129 807 | 0,01% | 5 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $113 944 | 0,01% | 4 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Community Bank | $97 854 | 0,01% | 3 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $81 965 | 0,01% | 3 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37 830 | 0,00% | 1 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |