Legacy Wealth Advisors, LLC

CIK 2111463 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji59,19%

Waga 25 największych pozycji75,93%

Pozycje powyżej 1%18

Efektywna liczba pozycji13,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,87% Szac. kupna $39 097 441 · sprzedaż $14 666 661

Nowe pozycje46

Zwiększone67

Zmniejszony20

Zamknięty7

Wartość portfela $231.0M #6 046 z 9 337 według wartości 13F · top 64.8%

Pozycje 148

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 14,6%

Financials 11,1%

Communication Services 4,5%

Retail 3,1%

Industrials 2,8%

Healthcare 2,3%

Energy 1,5%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer Staples 0,5%

Materials 0,2%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 57,9%

Pełne portfolio 148 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SGOV iShares Trust	$53 130 832	23,00%	527 772	$6 104 460	Na wzrost ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$15 850 257	6,86%	313 432	$-2 760 002	Na spadek ×2
SPY SPY	$15 395 277	6,66%	20 605	$-1 870 618	Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$14 228 150	6,16%	19	$583 490
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 251 941	3,14%	25 062	$1 545 980	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 157 620	3,10%	35 772	$2 239 714	Na wzrost ×2
BUFC AB Conservative Buffer ETF	$6 912 676	2,99%	162 428	$306 059	Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6 673 729	2,89%	18 035	$852 948	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 093 565	2,20%	21 371	$1 722 923	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 064 648	2,19%	14 172	$2 090 127	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 926 849	2,13%	13 208	$1 154 076	Na wzrost ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$4 032 069	1,75%	43 999	$-378 473	Na spadek ×1
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF	$3 366 391	1,46%	133 481	$2 515 332	Na wzrost ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$3 211 310	1,39%	38 344	$861 506	Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 678 288	1,16%	37 590	$269 520
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 552 655	1,10%	80 500	$82 915
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$2 356 160	1,02%	13 790		Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 301 631	1,00%	6 093	$695 893	Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 258 202	0,98%	5 369	$192 015	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 990 667	0,86%	3 534	$24 828	Na wzrost ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 896 373	0,82%	79 982	$43 652	Na wzrost ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1 881 888	0,81%	17 054	$16 019	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 852 327	0,80%	2 697	$-220 574	Na spadek ×2
DGRO iShares Trust	$1 789 933	0,77%	23 617	$132 491
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 569 835	0,68%	1 360	$1 253 616	Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 450 586	0,63%	42 866	$201 899
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 426 747	0,62%	4 038	$579 075	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 290 006	0,56%	2 578	$-85 298	Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 186 922	0,51%	22 348	$-172 435	Na wzrost ×2
EMOP AB Active ETFs, Inc.	$1 124 669	0,49%	21 533	$603 342	Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$1 087 253	0,47%	3 169	$259 719	Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 061 904	0,46%	1 828		Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 045 820	0,45%	3 195	$215 406	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 012 319	0,44%	844	$372 159	Na wzrost ×2
YEAR AB Active ETFs, Inc.	$991 044	0,43%	19 687	$-2 909 816	Na spadek ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$940 676	0,41%	19 170	$-7 184	Na wzrost ×2
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$895 361	0,39%	11 889	$76 090
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$859 439	0,37%	432	$372 052	Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$856 614	0,37%	2 061	$422 317	Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$851 694	0,37%	1 178	$530 753	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$819 774	0,35%	5 996	$79 717	Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$817 607	0,35%	15 251	$64 665
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock	$799 475	0,35%	59 089	$-11 227
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$758 492	0,33%	1 030	$279 432	Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$752 327	0,33%	5 388		Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$737 078	0,32%	2 443	$386 644	Na wzrost ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$722 857	0,31%	6 048	$195 380	Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$722 564	0,31%	1 513	$223 073	Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$714 302	0,31%	12 536	$288 617	Na wzrost ×2
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock	$617 078	0,27%	200 350	$-1 034 922	Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$611 735	0,26%	3 871	$-47 162	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$609 453	0,26%	5 381	$125 755	Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$602 923	0,26%	5 133	$371 394	Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$602 453	0,26%	1 173	$391 596	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$594 036	0,26%	2 339	$197 554	Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$592 717	0,26%	505	$195 111	Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$571 434	0,25%	1 529	$149 468	Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$552 112	0,24%	1 619		Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$497 309	0,22%	467	$210 382	Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$494 468	0,21%	3 848	$200 599	Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$488 892	0,21%	2 238	$204 615	Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$487 380	0,21%	521	$85 818	Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$474 513	0,21%	4 930
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$462 797	0,20%	1 068	$227 557	Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$457 734	0,20%	1 819	$134 543	Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$456 819	0,20%	5 621	$150 869	Na wzrost ×2
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$447 201	0,19%	4 499	$24 025
FWD AB Active ETFs, Inc.	$442 583	0,19%	2 988		Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$433 723	0,19%	2 286	$89 203	Na wzrost ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$418 054	0,18%	4 803	$99 203	Na wzrost ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$405 956	0,18%	7 840	$38 181
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$404 774	0,18%	780	$151 936	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$402 761	0,17%	1 142	$91 302	Na wzrost ×2
VOX Vanguard Communication Services ETF	$387 399	0,17%	2 106	$-148 705	Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$371 011	0,16%	3 180	$33 396	Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$369 732	0,16%	4 474	$23 269	Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$359 650	0,16%	1 988	$102 876	Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$354 097	0,15%	464		Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$350 915	0,15%	1 178		Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$349 643	0,15%	1 983		Na wzrost ×1
ARKK ARK ETF Trust	$343 485	0,15%	4 250	$56 227
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$341 291	0,15%	1 145
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$339 895	0,15%	2 509	$-12 233	Na spadek ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$338 495	0,15%	1 259	$130 620	Na wzrost ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$336 269	0,15%	695		Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$335 719	0,15%	1 606	$111 080	Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$332 847	0,14%	2 008	$-80 540	Na wzrost ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$329 065	0,14%	341		Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc.	$325 214	0,14%	4 520	$44 426	Na wzrost ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock	$322 809	0,14%	1 070	$82 822	Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$322 573	0,14%	757		Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$320 179	0,14%	2 043	$49 964	Na wzrost ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$318 747	0,14%	2 457	$108 397	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$318 063	0,14%	2 169	$79 592	Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$314 057	0,14%	2 143	$-713 507	Na spadek ×2
BBAX J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$313 719	0,14%	5 240	$2 174
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$311 443	0,13%	467		Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$306 954	0,13%	135		Na wzrost ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$306 637	0,13%	817		Na wzrost ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock	$305 071	0,13%	2 995		Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$2 356 160	13 790	1,02%
AMD	$1 061 904	1 828	0,46%
INTC	$752 327	5 388	0,33%
PANW	$552 112	1 619	0,24%
DIS	$474 513	4 930	0,21%
FWD	$442 583	2 988	0,19%
CRWD	$354 097	464	0,15%
MRVL	$350 915	1 178	0,15%
APH	$349 643	1 983	0,15%
TXN	$341 291	1 145	0,15%
TER	$336 269	695	0,15%
STX	$329 065	341	0,14%
ETN	$322 573	757	0,14%
TDY	$311 443	467	0,13%
SNDK	$306 954	135	0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SGOV	Kupił więcej	+61K	+$6.1M
YEAR	Zmniejszone	-58K	-$2.9M
JPST	Zmniejszone	-54K	-$2.8M
TAFI	Kupił więcej	+100K	+$2.5M
NVDA	Kupił więcej	+8K	+$2.2M
GOOGL	Kupił więcej	+4K	+$2.1M
SPY	Zmniejszone	-6K	-$1.9M
AMZN	Kupił więcej	+5K	+$1.7M
AAPL	Kupił więcej	+3K	+$1.5M
MU	Kupił więcej	+424	+$1.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
FRO	31 marca 2026	50 453	$1 100 885	53,8%
NFLX	30 czerwca 2026	3 488	$335 372	-6,5%
NKE	30 czerwca 2026	6 125	$323 523	-19,5%
IWF	31 marca 2026	664	$314 272	19,7%
DIS	31 marca 2026	2 518	$286 473	6,2%
HON	30 czerwca 2026	1 258	$284 346	-4,2%
LPLA	31 marca 2026	724	$258 592	6,9%
BKSY	30 czerwca 2026	10 000	$251 600	-22,6%
TXN	31 marca 2026	1 424	$247 050	48,9%
ISRG	30 czerwca 2026	529	$243 864	0,2%
IWP	31 marca 2026	1 744	$238 824	10,1%
HCA	30 czerwca 2026	482	$228 102	10,6%
ALLE	31 marca 2026	1 383	$220 202	5,0%
CRM	30 czerwca 2026	1 138	$212 431	47,8%
QCOM	31 marca 2026	1 201	$205 432	41,8%
NOW	31 marca 2026	1 310	$200 679	30,1%