Podział według sektorów

04
Technology 11,1%
Communication Services 2,8%
Consumer Discretionary 2,6%
Retail 1,9%
Energy 1,0%
Financials 1,0%
Industrials 1,0%
Healthcare 0,8%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 77,7%

Pełne portfolio 109 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVW iShares Trust $50 672 026 15,43% 368 443 $8 567 180 Na spadek ×3
IVE iShares Trust $39 407 994 12,00% 173 558 $3 153 683 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $27 952 348 8,51% 289 422 $2 771 616 Na wzrost ×6
IJR iShares Trust $21 737 373 6,62% 146 567 $3 309 110 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $17 289 103 5,26% 224 214 $2 196 808 Na wzrost ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 552 072 3,52% 228 437 $20 053 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 871 356 3,31% 37 570 $1 310 326 Na spadek ×6
IEMG iShares, Inc. $8 515 155 2,59% 102 790 $1 637 581 Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8 290 523 2,52% 116 358 $801 342 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 817 057 2,38% 18 040 $4 010 065 Na wzrost ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7 725 517 2,35% 93 904 $717 323 Na wzrost ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7 512 607 2,29% 52 499 $251 633 Na spadek ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $6 258 026 1,91% 75 745 $1 200 405 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 907 110 1,80% 15 836 $65 755 Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $4 644 813 1,41% 52 836 $759 135 Na wzrost ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $4 614 357 1,40% 28 231 $562 135 Na wzrost ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $4 037 887 1,23% 45 441 $-178 418 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $3 906 874 1,19% 5 217 $473 773 Na spadek ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 532 836 1,08% 43 848 $385 466 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 495 640 1,06% 14 667 $338 058 Na spadek ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 434 938 1,05% 35 621 $239 492 Na spadek ×3
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3 415 502 1,04% 15 581 $225 585 Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 263 402 0,99% 10 766 $437 438 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 748 578 0,84% 9 110 $1 407 212 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 719 731 0,83% 13 593 $-252 496 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 689 174 0,82% 7 300 $-451 943
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 489 873 0,76% 48 821 $251 453 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 171 987 0,66% 2 322 $-140 542 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 927 013 0,59% 2 617 $266 580 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $1 804 635 0,55% 14 534 $255 355 Na wzrost ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 730 432 0,53% 7 240 $-323 990
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 634 659 0,50% 27 386 $145 214 Na spadek ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 597 201 0,49% 4 720 $-79 742 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 525 287 0,46% 4 317 $216 590 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 448 186 0,44% 16 812 $224 300 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $1 411 263 0,43% 5 821 $167 422
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 409 844 0,43% 10 097 $935 535 Na spadek ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 370 893 0,42% 18 012 $137 611
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 255 396 0,38% 24 820 $17 126
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 179 797 0,36% 2 094 $-28 840 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 151 898 0,35% 2 302 $18 111 Na spadek ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 091 392 0,33% 7 074 $57 590 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 063 474 0,32% 2 937 $30 161
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 048 892 0,32% 1 451 $553 040
DFIV Dimensional ETF Trust $1 009 094 0,31% 18 680 $-88 255 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $881 799 0,27% 7 507 $285 262 Na spadek ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $843 150 0,26% 17 500 $20 125
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $835 947 0,25% 785 $301 060 Na wzrost ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $816 744 0,25% 20 830 $282 672 Na wzrost ×1
IYR iShares Trust $782 848 0,24% 7 656 $47 318 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $776 730 0,24% 648 $155 419 Na spadek ×6
YEAR AB Active ETFs, Inc. $692 039 0,21% 13 747 $4 201 Na wzrost ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $623 280 0,19% 2 860 $38 604 Na spadek ×1
IWR iShares Trust $585 689 0,18% 5 309 $69 495
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $555 100 0,17% 24 400 $1 220
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $545 786 0,17% 3 992 $-131 497
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $541 896 0,16% 1 656 $50 343 Na spadek ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $527 437 0,16% 1 425 $124 067 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $524 327 0,16% 3 163 $-129 751 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $521 281 0,16% 1 735 $91 001
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $506 237 0,15% 1 204 $-42 837 Na spadek ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $490 483 0,15% 14 734 $111 010 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $472 691 0,14% 16 545 Na wzrost ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $467 680 0,14% 4 601 $157 531 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $465 156 0,14% 1 710 $50 253
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $464 564 0,14% 1 846 $49 109 Na spadek ×2
TAFI AB Active ETFs, Inc. $446 394 0,14% 17 700 $708
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $442 608 0,13% 10 454 $-81 273 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $423 281 0,13% 1 667 $16 288 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $414 017 0,13% 4 113 $13 693 Na wzrost ×2
IWB iShares Trust $411 548 0,13% 1 005 $47 857 Na spadek ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $403 438 0,12% 3 375 $156 490 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $393 723 0,12% 1 164 $41 636
ITOT iShares Trust $390 055 0,12% 2 374 $45 944 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $387 389 0,12% 1 084 $75 674
GE GE Aerospace Common Stock $387 079 0,12% 1 036 $78 701 Na spadek ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $378 306 0,12% 7 071 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366 901 0,11% 1 305 $66 599 Na wzrost ×3
T AT&T Inc. $358 881 0,11% 17 337 $-144 145 Na spadek ×1
V Visa Inc. $355 263 0,11% 1 035 $31 734 Na spadek ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $349 707 0,11% 1 615 $28 174
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $338 964 0,10% 1 326 $15 234
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $329 669 0,10% 5 242 $21 544
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $319 382 0,10% 3 502 $93 118
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $313 697 0,10% 6 860 $67 187 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $305 567 0,09% 260 $72 426 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $303 606 0,09% 2 004 $-16 912 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $301 317 0,09% 439
USB U.S. Bancorp Common Stock $290 464 0,09% 4 809 $40 348
NKE Nike, Inc. Common Stock $289 669 0,09% 7 056 $-100 172 Na spadek ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $287 530 0,09% 7 822 $-8 447
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $284 061 0,09% 953 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $274 721 0,08% 238 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $274 618 0,08% 575 Na wzrost ×1
SPY SPY $272 724 0,08% 365 $6 735 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $267 974 0,08% 1 711 $-51 894 Na spadek ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $263 181 0,08% 1 259 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $253 363 0,08% 2 632 $-342
TGT Target Corporation Common Stock $241 563 0,07% 1 850 $17 404
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $236 810 0,07% 19 900 $12 338

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEFA $27 952 348 8,51% wzrost ×6
IJH $17 289 103 5,26% wzrost ×6
JPST $11 552 072 3,52% wzrost ×4
IEMG $8 515 155 2,59% wzrost ×6
SCZ $7 725 517 2,35% wzrost ×6
VOOG $6 258 026 1,91% wzrost ×3
YEAR $692 039 0,21% wzrost ×5
IBM $366 901 0,11% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $472 691 16 545 0,14%
JBND $378 306 7 071 0,12%
VOO $301 317 439 0,09%
TXN $284 061 953 0,09%
MU $274 721 238 0,08%
TSM $274 618 575 0,08%
MS $263 181 1 259 0,08%
VBR $233 270 960 0,07%
BAC $219 202 3 847 0,07%
DE $218 844 345 0,07%
DIA $215 843 413 0,07%
COLB $212 331 6 625 0,06%
SBUX $205 708 2 013 0,06%
SMR $108 387 10 806 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVW Zmniejszone -4K +$8.6M
LRCX Kupił więcej +222 +$4.0M
IJR Zmniejszone -2K +$3.3M
IVE Kupił więcej +2K +$3.2M
IEFA Kupił więcej +11K +$2.8M
IJH Kupił więcej +724 +$2.2M
IEMG Kupił więcej +4K +$1.6M
KLAC Kupił więcej +8K +$1.4M
AAPL Zmniejszone -103 +$1.3M
VOOG Kupił więcej +63K +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ACN 31 grudnia 2025 3 094 $762 980 -25,9%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 31 grudnia 2025 1 $754 200 Nie śledzone
PG 31 marca 2026 4 562 $653 780 0,3%
CB 31 grudnia 2025 2 207 $622 926 6,0%
CCL 30 czerwca 2026 16 545 $428 185 -9,8%
PFE 31 grudnia 2025 15 276 $389 235 11,6%
VOO 31 marca 2026 475 $298 004
SBUX 31 grudnia 2025 3 243 $274 358 12,5%
BP 31 grudnia 2025 7 258 $250 097 29,0%
MDT 31 grudnia 2025 2 449 $233 243 -10,1%
VBR 31 marca 2026 1 098 $232 545
BAC 31 marca 2026 4 094 $225 192 10,3%
NFLX 31 grudnia 2025 187 $224 198 -28,5%
NOW 31 grudnia 2025 243 $223 628 -12,3%
PM 30 września 2025 1 171 $213 359 15,6%
BXMX 31 marca 2026 14 207 $208 848 Nie śledzone
ABT 30 czerwca 2026 2 033 $208 728 7,4%
KO 30 czerwca 2025 2 908 $208 295 21,1%
ORCL 30 czerwca 2026 1 398 $205 660 -2,9%
ICSH 30 czerwca 2026 3 970 $200 961
FTSM 31 marca 2026 3 340 $200 166
SPXX 30 czerwca 2026 11 929 $191 706 0,5%
GT 31 grudnia 2025 11 351 $84 905 -44,7%