EA Series Trust (DIVD)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000077499 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $17.5M
- Aktywa
- 64
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,36%
- Efektywna liczba pozycji
- 58,1
- Pozycje powyżej 1%
- 63
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
DIVD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,97% | — |
| 3M | ▲ +5,93% | — |
| 6M | ▲ +11,51% | — |
| YTD | ▲ +6,09% | — |
| 1Y | ▲ +16,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +27,78% | — |
- Zmienność 1R
- 15,30%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,08
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$426K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 64 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $207K | 1,18 | 1 251 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $206K | 1,18 | 659 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $206K | 1,18 | 893 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $206K | 1,18 | 897 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $206K | 1,18 | 1 609 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $206K | 1,18 | 7 705 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $204K | 1,17 | 8 830 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $204K | 1,17 | 1 993 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 1,16 | 679 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $203K | 1,16 | 2 511 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $203K | 1,16 | 1 210 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 1,16 | 1 851 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $201K | 1,15 | 1 366 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13K | 0,07 | 12 504 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6 570 297 | 64,25% | 154 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1 829 460 | 17,89% | 43 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514 712 | 5,03% | 12 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $441 935 | 4,32% | 10 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425 347 | 4,16% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343 000 | 3,35% | 8 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69 062 | 0,68% | 1 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 633 | 0,12% | 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,10% | 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4 254 | 0,04% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LM Advisors LLC | $2 431 | 0,02% | 57 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 127 | 0,02% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |