One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC
CIK 2009427 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $95.3M
- Pozycje
- 53
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 372 z 9 443 według wartości 13F · top 88.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 70,02%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,72%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 15,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 16,53% Szac. kupna $14 813 544 · sprzedaż $14 730 703
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q2 2025–Q2 2026 · 80,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 10
- Zmniejszony
- 34
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
34,7%
Communication Services
10,9%
Retail
7,6%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
0,5%
Utilities
0,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Real Estate
0,3%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
41,8%
Pełne portfolio 53 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 828 969 | 14,52% | 47 792 | $1 475 408 | Na spadek ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9 707 205 | 10,19% | 96 426 | $6 688 814 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 481 396 | 9,95% | 47 386 | $350 536 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 208 598 | 7,57% | 30 245 | $538 751 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 657 934 | 5,94% | 15 832 | $28 294 | Na spadek ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 918 657 | 5,16% | 84 513 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 200 822 | 4,41% | 11 262 | $-244 993 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $4 173 123 | 4,38% | 5 588 | $-219 494 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 803 506 | 3,99% | 5 165 | $-833 558 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $3 721 453 | 3,91% | 4 969 | $1 005 455 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $3 708 949 | 3,89% | 10 023 | $412 507 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 355 290 | 3,52% | 5 957 | $-506 483 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 671 651 | 2,80% | 6 352 | $226 651 | Na spadek ×1 | ||
| DIA | $1 107 635 | 1,16% | 2 120 | $98 733 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 098 638 | 1,15% | 3 109 | $-113 140 | Na spadek ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 050 001 | 1,10% | 3 079 | $494 172 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $998 361 | 1,05% | 1 719 | $553 663 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $989 666 | 1,04% | 7 196 | $263 500 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHB | $947 253 | 0,99% | 32 709 | $3 868 | Na spadek ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $748 640 | 0,79% | 981 | $303 573 | Na spadek ×2 | ||
| SCHG | $741 908 | 0,78% | 21 924 | $-82 238 | Na spadek ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $631 229 | 0,66% | 2 119 | $312 981 | Na spadek ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $594 023 | 0,62% | 5 091 | $-175 264 | Na spadek ×2 | ||
| SPHB | $589 842 | 0,62% | 3 791 | $121 172 | Na spadek ×2 | ||
| SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | $487 345 | 0,51% | 14 657 | $43 384 | |||
| IJH | $471 481 | 0,49% | 6 114 | $48 969 | Na spadek ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $456 854 | 0,48% | 2 880 | ||||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $456 834 | 0,48% | 4 001 | $-506 598 | Na spadek ×1 | ||
| XLF XLF | $450 163 | 0,47% | 8 397 | $34 517 | Na spadek ×1 | ||
| FIDU | $449 739 | 0,47% | 4 515 | $35 654 | Na spadek ×2 | ||
| BBJP | $449 676 | 0,47% | 5 971 | $245 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $395 533 | 0,42% | 5 388 | $3 547 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $392 753 | 0,41% | 3 968 | $157 185 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $364 176 | 0,38% | 4 520 | $19 273 | Na wzrost ×1 | ||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $343 000 | 0,36% | 8 064 | $-172 645 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $337 278 | 0,35% | 1 974 | Na wzrost ×1 | |||
| BBCA | $332 592 | 0,35% | 3 346 | $-9 692 | Na spadek ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $302 031 | 0,32% | 815 | $-8 031 | Na spadek ×2 | ||
| IWF | $296 021 | 0,31% | 2 384 | $-138 907 | Na wzrost ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $287 523 | 0,30% | 2 037 | $-133 347 | Na spadek ×2 | ||
| OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares | $282 767 | 0,30% | 10 013 | $56 709 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $280 816 | 0,29% | 3 933 | $-317 718 | Na spadek ×2 | ||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $267 845 | 0,28% | 41 398 | $-185 575 | Na spadek ×1 | ||
| FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock | $257 589 | 0,27% | 12 733 | $-2 284 055 | Na spadek ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $255 098 | 0,27% | 221 | Na wzrost ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $245 643 | 0,26% | 1 568 | $-67 216 | Na spadek ×1 | ||
| MGK | $237 797 | 0,25% | 2 705 | $11 454 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $228 906 | 0,24% | 1 543 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $222 173 | 0,23% | 444 | $-132 914 | Na spadek ×2 | ||
| XLK XLK | $213 382 | 0,22% | 1 120 | Na wzrost ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $211 789 | 0,22% | 4 041 | Na wzrost ×1 | |||
| NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $177 134 | 0,19% | 43 309 | $84 886 | |||
| TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock | $170 998 | 0,18% | 38 600 | $-7 910 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Kupił więcej | +66K | +$6.7M |
| AAPL | Zmniejszone | -884 | +$1.5M |
| IVV | Kupił więcej | +811 | +$1.0M |
| QQQ | Zmniejszone | -3K | -$834K |
| AMD | Zmniejszone | -467 | +$554K |
| AMZN | Zmniejszone | -2K | +$539K |
| SHOP | Zmniejszone | -4K | -$507K |
| META | Zmniejszone | -793 | -$506K |
| PANW | Zmniejszone | -388 | +$494K |
| VTI | Zmniejszone | -252 | +$413K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VST | 31 marca 2026 | 4 918 | $793 421 | -7,4% |
| IBIT | 30 czerwca 2026 | 10 667 | $409 826 | |
| AVGO | 30 czerwca 2026 | 1 080 | $334 271 | -1,3% |
| WMT | 30 czerwca 2026 | 1 932 | $240 048 | -8,9% |
| VOO | 31 marca 2026 | 352 | $220 750 | Nie śledzone |
| TKO | 30 czerwca 2026 | 1 084 | $218 589 | -4,0% |
| EFV | 30 czerwca 2026 | 2 848 | $211 749 | Nie śledzone |
| IWP | 31 marca 2026 | 1 492 | $204 314 | Nie śledzone |
| COST | 30 czerwca 2026 | 205 | $204 268 | 0,8% |
| BBAI | 31 marca 2026 | 13 500 | $72 900 | -9,2% |