EA Series Trust (STXV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000078018 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$39,79
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$31,61 – $40,05
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,26% | ▲ +4,26% |
| 3M | ▲ +7,80% | ▲ +8,39% |
| 6M | ▲ +8,37% | ▲ +9,54% |
| YTD | ▲ +18,94% | ▲ +20,22% |
| 1Y | ▲ +25,51% | ▲ +28,41% |
| 3Y | ▲ +57,35% | ▲ +69,12% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 11 listopada 2022 | ▲ +55,37% | ▲ +69,21% |
- Zmienność 1R
- 9,87%
- Zmienność 3L
- 12,76%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -15,79%
- 29 listopada 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,53
- Sharpe 1L*
- 2,36
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$1.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$945K
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 709 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegion plc | — | $10K | 0,01 | 68 | EC | IE |
| Lennox International Inc | 526107107 | $10K | 0,01 | 21 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $10K | 0,01 | 65 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $10K | 0,01 | 160 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $10K | 0,01 | 253 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust Inc | 32054K103 | $9K | 0,01 | 164 | RE | US |
| Crane Co | 224408104 | $9K | 0,01 | 55 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $9K | 0,01 | 58 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $9K | 0,01 | 319 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $9K | 0,01 | 238 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $9K | 0,01 | 65 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $9K | 0,01 | 134 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $9K | 0,01 | 101 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $9K | 0,01 | 103 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $8K | 0,01 | 221 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $8K | 0,01 | 26 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $8K | 0,01 | 20 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $8K | 0,01 | 31 | EC | US |
| IAC Inc | 44891N208 | $8K | 0,01 | 192 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $8K | 0,01 | 580 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $7K | 0,01 | 203 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $7K | 0,01 | 249 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $7K | 0,01 | 345 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $7K | 0,01 | 675 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $7K | 0,01 | 183 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $7K | 0,01 | 145 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $7K | 0,01 | 77 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $7K | 0,01 | 20 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $7K | 0,01 | 12 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $7K | 0,01 | 117 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $7K | 0,01 | 88 | RE | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $7K | 0,01 | 37 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $6K | 0,01 | 39 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $6K | 0,01 | 31 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $6K | 0,01 | 51 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $6K | 0,01 | 168 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $6K | 0,01 | 125 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $6K | 0,01 | 163 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $6K | 0,01 | 67 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $6K | 0,01 | 27 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $6K | 0,01 | 60 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $6K | 0,01 | 221 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $6K | 0,01 | 13 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $5K | 0,01 | 22 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $5K | 0,01 | 84 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $5K | 0,01 | 9 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $5K | 0,01 | 139 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $5K | 0,01 | 281 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $5K | 0,01 | 133 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $5K | 0,01 | 30 | RE | US |
Strona 13
z 15
Dywidendy 15 płatności
2,00%
Rentowność TTM
$0,79
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,2100 |
| 30 marca 2026 | $0,1830 |
| 11 grudnia 2025 | $0,2090 |
| 29 września 2025 | $0,1920 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2540 |
| 28 marca 2025 | $0,1390 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2130 |
| 27 września 2024 | $0,1660 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1730 |
| 26 marca 2024 | $0,1430 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1990 |
| 27 września 2023 | $0,1380 |
| 28 czerwca 2023 | $0,1120 |
| 29 marca 2023 | $0,0970 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 277 507 | 24,26% | 191 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6 807 737 | 22,69% | 177 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 868 602 | 12,89% | 102 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 246 493 | 4,15% | 32 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 104 853 | 3,68% | 29 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953 626 | 3,18% | 25 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753 417 | 2,51% | 19 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748 837 | 2,50% | 24 544 | Akcje | 31 marca 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732 459 | 2,44% | 19 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731 549 | 2,44% | 19 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703 655 | 2,35% | 18 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666 196 | 2,22% | 17 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605 182 | 2,02% | 15 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581 426 | 1,94% | 15 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543 402 | 1,81% | 14 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 739 | 1,50% | 11 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388 180 | 1,29% | 10 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313 176 | 1,04% | 8 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298 883 | 1,00% | 7 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 540 | 0,90% | 7 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235 921 | 0,79% | 6 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225 554 | 0,75% | 5 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209 111 | 0,70% | 5 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134 167 | 0,45% | 3 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66 441 | 0,22% | 1 891 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 910 | 0,13% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19 448 | 0,06% | 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 368 | 0,05% | 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 178 | 0,05% | 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 875 | 0,01% | 49 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |