EA Series Trust (STXV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000078018 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$39,52
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$31,61 – $40,05
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,73% | ▲ +2,73% |
| 3M | ▲ +6,66% | ▲ +7,25% |
| 6M | ▲ +7,63% | ▲ +8,78% |
| YTD | ▲ +18,12% | ▲ +19,39% |
| 1Y | ▲ +24,96% | ▲ +27,84% |
| 3Y | ▲ +56,60% | ▲ +68,32% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 11 listopada 2022 | ▲ +54,30% | ▲ +68,05% |
- Zmienność 1R
- 9,89%
- Zmienność 3L
- 12,77%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -15,79%
- 29 listopada 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,53
- Sharpe 1L*
- 2,31
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$1.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$945K
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 709 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $5K | 0,01 | 180 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $5K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $5K | 0,01 | 130 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5K | 0,01 | 17 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $4K | 0,01 | 116 | RE | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $4K | 0,01 | 189 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $4K | 0,01 | 15 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $4K | 0,01 | 41 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $4K | 0,01 | 67 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $4K | 0,01 | 34 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $4K | 0,01 | 40 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $4K | 0,00 | 14 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $3K | 0,00 | 221 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $3K | 0,00 | 74 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $3K | 0,00 | 5 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $3K | 0,00 | 61 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $3K | 0,00 | 21 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $3K | 0,00 | 106 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $3K | 0,00 | 194 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $3K | 0,00 | 64 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $3K | 0,00 | 16 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $3K | 0,00 | 14 | RE | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $3K | 0,00 | 137 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $3K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $2K | 0,00 | 56 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C105 | $2K | 0,00 | 54 | EC | US |
| Globant SA | — | $2K | 0,00 | 44 | EC | LU |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $2K | 0,00 | 10 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $2K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2K | 0,00 | 12 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $2K | 0,00 | 6 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $2K | 0,00 | 11 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $2K | 0,00 | 5 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $2K | 0,00 | 63 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $2K | 0,00 | 18 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $1K | 0,00 | 2 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $1K | 0,00 | 161 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $1K | 0,00 | 25 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $1K | 0,00 | 13 | RE | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $1K | 0,00 | 15 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $1K | 0,00 | 68 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1K | 0,00 | 3 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $1K | 0,00 | 3 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $1K | 0,00 | 25 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $1K | 0,00 | 93 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $924 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $894 | 0,00 | 21 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $666 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $575 | 0,00 | 7 | EC | US |
Strona 14
z 15
Dywidendy 15 płatności
2,01%
Rentowność TTM
$0,79
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,2100 |
| 30 marca 2026 | $0,1830 |
| 11 grudnia 2025 | $0,2090 |
| 29 września 2025 | $0,1920 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2540 |
| 28 marca 2025 | $0,1390 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2130 |
| 27 września 2024 | $0,1660 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1730 |
| 26 marca 2024 | $0,1430 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1990 |
| 27 września 2023 | $0,1380 |
| 28 czerwca 2023 | $0,1120 |
| 29 marca 2023 | $0,0970 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 277 507 | 24,26% | 191 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6 807 737 | 22,69% | 177 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 868 602 | 12,89% | 102 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 246 493 | 4,15% | 32 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 104 853 | 3,68% | 29 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953 626 | 3,18% | 25 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753 417 | 2,51% | 19 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748 837 | 2,50% | 24 544 | Akcje | 31 marca 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732 459 | 2,44% | 19 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731 549 | 2,44% | 19 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703 655 | 2,35% | 18 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666 196 | 2,22% | 17 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605 182 | 2,02% | 15 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581 426 | 1,94% | 15 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543 402 | 1,81% | 14 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 739 | 1,50% | 11 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388 180 | 1,29% | 10 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313 176 | 1,04% | 8 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298 883 | 1,00% | 7 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 540 | 0,90% | 7 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235 921 | 0,79% | 6 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225 554 | 0,75% | 5 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209 111 | 0,70% | 5 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134 167 | 0,45% | 3 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66 441 | 0,22% | 1 891 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 910 | 0,13% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19 448 | 0,06% | 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 368 | 0,05% | 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 178 | 0,05% | 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 875 | 0,01% | 49 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |