EA Series Trust (STXD)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000078020 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$40,68
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$34,56 – $41,47
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +8,21% | ▲ +8,49% |
| 6M | ▲ +7,42% | ▲ +8,06% |
| YTD | ▲ +9,77% | ▲ +10,42% |
| 1Y | ▲ +14,48% | ▲ +15,87% |
| 3Y | ▲ +49,32% | ▲ +55,17% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 11 listopada 2022 | ▲ +57,65% | ▲ +65,19% |
- Zmienność 1R
- 11,96%
- Zmienność 3L
- 14,12%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -15,33%
- 14 października 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,72
- Sharpe 1L*
- 1,19
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$9.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.4M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 202 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $320K | 0,55 | 2 037 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $302K | 0,51 | 2 544 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $301K | 0,51 | 1 738 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $300K | 0,51 | 874 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $290K | 0,49 | 1 427 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $289K | 0,49 | 527 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $286K | 0,49 | 1 657 | RE | US |
| CSX Corp | 126408103 | $272K | 0,46 | 6 629 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $269K | 0,46 | 500 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $264K | 0,45 | 825 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $264K | 0,45 | 4 579 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $264K | 0,45 | 608 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $261K | 0,44 | 1 002 | EC | US |
| Aon PLC | — | $237K | 0,40 | 733 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $234K | 0,40 | 536 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $228K | 0,39 | 661 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $223K | 0,38 | 2 412 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $221K | 0,38 | 4 181 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $219K | 0,37 | 754 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $217K | 0,37 | 1 040 | EC | IE |
| Aflac Inc | 001055102 | $207K | 0,35 | 1 891 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $198K | 0,34 | 953 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $195K | 0,33 | 901 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $186K | 0,32 | 4 001 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $183K | 0,31 | 167 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $181K | 0,31 | 1 201 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $180K | 0,31 | 842 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $180K | 0,31 | 165 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $179K | 0,31 | 130 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $178K | 0,30 | 1 502 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $160K | 0,27 | 1 888 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $152K | 0,26 | 696 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $150K | 0,26 | 1 651 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $150K | 0,26 | 337 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $150K | 0,26 | 962 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $146K | 0,25 | 271 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $135K | 0,23 | 381 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $134K | 0,23 | 576 | EC | CH |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $132K | 0,23 | 485 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $131K | 0,22 | 222 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $130K | 0,22 | 666 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $118K | 0,20 | 1 832 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $114K | 0,20 | 550 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $114K | 0,19 | 1 002 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $112K | 0,19 | 501 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $112K | 0,19 | 398 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $112K | 0,19 | 1 822 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $109K | 0,19 | 589 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $102K | 0,17 | 1 110 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $102K | 0,17 | 350 | EC | IE |
Strona 2
z 5
Dywidendy 15 płatności
1,09%
Rentowność TTM
$0,44
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1020 |
| 30 marca 2026 | $0,1160 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1180 |
| 29 września 2025 | $0,1070 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1280 |
| 28 marca 2025 | $0,0730 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1080 |
| 27 września 2024 | $0,0970 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0940 |
| 26 marca 2024 | $0,1030 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1330 |
| 27 września 2023 | $0,0900 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0760 |
| 29 marca 2023 | $0,0690 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0720 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 28 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11 730 166 | 34,20% | 294 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $11 192 421 | 32,63% | 284 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 361 777 | 6,89% | 59 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 980 985 | 5,78% | 49 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 220 157 | 3,56% | 30 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 176 697 | 3,43% | 29 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611 378 | 1,78% | 15 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $542 933 | 1,58% | 13 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $496 887 | 1,45% | 12 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PDS Planning, Inc | $471 525 | 1,37% | 11 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $438 630 | 1,28% | 11 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $336 033 | 0,98% | 8 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310 251 | 0,90% | 7 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264 384 | 0,77% | 6 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $248 471 | 0,72% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $228 699 | 0,67% | 6 443 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220 427 | 0,64% | 5 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $159 144 | 0,46% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $113 554 | 0,33% | 2 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 424 | 0,23% | 1 946 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53 910 | 0,16% | 1 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $29 442 | 0,09% | 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $23 395 | 0,07% | 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 937 | 0,03% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $316 | 0,00% | 7 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $303 | 0,00% | 7 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0,00% | 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |