Podział według sektorów

04
Technology 10,8%
Financials 6,4%
Healthcare 4,7%
Industrials 3,5%
Communication Services 3,3%
Retail 2,0%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,4%
Inne/Nieprzypisane 64,4%

Pełne portfolio 609 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $126 768 527 7,34% 1 779 207 $15 160 458 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $117 865 107 6,82% 157 386 $17 479 778 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $87 147 708 5,04% 880 458 $3 349 929 Na wzrost ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $77 514 716 4,49% 962 079 $10 523 980 Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $76 721 332 4,44% 614 951 $10 068 312 Na wzrost ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $69 419 049 4,02% 293 378 $8 511 852 Na wzrost ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $63 768 432 3,69% 1 068 327 $7 156 988 Na wzrost ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $50 124 525 2,90% 1 034 989 $1 381 293 Na wzrost ×5
REET iShares Trust $45 378 741 2,63% 1 642 967 $5 664 302 Na wzrost ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $42 009 128 2,43% 801 548 $1 615 578 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 435 873 2,28% 136 287 $5 405 425 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36 108 328 2,09% 180 460 $5 293 700 Na wzrost ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $35 109 693 2,03% 450 644 $1 235 870 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27 368 546 1,58% 108 761 $3 680 412 Na spadek ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $23 801 901 1,38% 97 954 $2 279 334 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 999 359 1,16% 53 615 $-169 765 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $18 185 971 1,05% 188 300 $1 234 973 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $17 632 026 1,02% 228 661 $2 022 098 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $16 960 172 0,98% 204 734 $2 627 406 Na spadek ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16 949 271 0,98% 230 885 $55 475 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 781 303 0,97% 47 495 $3 249 325 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 477 159 0,95% 69 133 $2 386 236 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 240 251 0,94% 49 614 $1 764 433 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $16 001 559 0,93% 148 686 $997 640 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 892 735 0,92% 44 471 $3 331 909 Na wzrost ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $15 801 044 0,91% 52 128 $2 179 860 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 385 491 0,89% 30 747 $654 404 Na wzrost ×6
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $14 977 000 0,87% 20 $614 200
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $13 932 578 0,81% 275 456 $346 043 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12 948 064 0,75% 34 991 $4 354 913 Na wzrost ×5
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $12 765 356 0,74% 252 280 $1 108 662 Na wzrost ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $12 256 650 0,71% 115 118 $345 975 Na wzrost ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 550 370 0,61% 27 930 $1 995 291 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 386 670 0,60% 21 749 $3 283 299 Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 945 646 0,58% 109 606 $-2 347 508 Na spadek ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $9 773 531 0,57% 62 272 $1 214 259 Na wzrost ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $9 304 457 0,54% 111 098 $1 128 332 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 114 021 0,53% 7 599 $2 394 606 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 804 571 0,45% 11 364 $1 467 517 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 064 801 0,41% 12 542 $61 912 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 063 906 0,41% 6 120 $5 117 730 Na wzrost ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 895 737 0,40% 16 395 $1 038 072 Na wzrost ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $6 704 407 0,39% 131 459 $1 043 366 Na wzrost ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $6 474 553 0,37% 167 778 $-1 083 846
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6 366 735 0,37% 66 024 $493 041 Na spadek ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5 666 705 0,33% 60 684 $354 007 Na wzrost ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5 608 950 0,32% 16 309 $780 487 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 548 610 0,32% 37 838 $33 434 Na spadek ×1
SPY SPY $5 499 457 0,32% 7 364 $979 438 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 403 044 0,31% 9 301 $3 624 659 Na wzrost ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 393 620 0,31% 66 367 $368 620 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 891 678 0,28% 19 261 $177 690 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $4 810 029 0,28% 108 432 $871 413 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $4 293 055 0,25% 12 513 $581 940 Na wzrost ×3
DE Deere & Company Common Stock $3 940 349 0,23% 6 212 $386 724 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 822 708 0,22% 4 086 $-10 469 Na wzrost ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 774 269 0,22% 5 220 $2 008 582 Na wzrost ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 692 401 0,21% 1 856 $1 452 273 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 678 562 0,21% 32 479 $-342 564 Na wzrost ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 651 658 0,21% 33 969 $298 106 Na spadek ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $3 570 576 0,21% 19 286 $538 842 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 464 473 0,20% 7 995 $1 804 335 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 427 658 0,20% 25 071 $-845 338 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 416 821 0,20% 29 089 $1 225 244 Na wzrost ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 229 294 0,19% 3 032 $1 153 459 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 202 810 0,19% 6 236 $258 314 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 177 452 0,18% 8 502 $750 651 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 131 097 0,18% 22 424 $2 152 151 Na wzrost ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 984 051 0,17% 20 362 $20 226 Na wzrost ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 778 174 0,16% 45 203 $321 514 Na wzrost ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 751 883 0,16% 6 458 $462 080 Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 706 536 0,16% 10 596 $1 265 798
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 688 175 0,16% 15 246 $788 250 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 574 491 0,15% 7 300 $334 489 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 528 888 0,15% 11 604 $263 993 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 440 230 0,14% 8 088 $1 282 916 Na wzrost ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 439 318 0,14% 2 076 $705 581 Na wzrost ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 405 606 0,14% 1 058 $1 397 321 Na spadek ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 388 440 0,14% 82 474 $1 027 525 Na wzrost ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $2 379 251 0,14% 52 051 $255 458 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 291 188 0,13% 17 830 $176 811 Na wzrost ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 286 278 0,13% 28 787 $-382 006
SDY SPDR SERIES TRUST $2 283 091 0,13% 15 003 $58 846 Na spadek ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2 245 276 0,13% 126 637 $258 476 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 231 625 0,13% 5 369 $983 466 Na wzrost ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $2 185 184 0,13% 46 553 $191 369 Na wzrost ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2 132 121 0,12% 13 819 $123 736 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 061 011 0,12% 12 434 $-493 522 Na wzrost ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 985 433 0,11% 6 661 $662 764 Na spadek ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1 964 525 0,11% 43 540 $961 456 Na spadek ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 955 423 0,11% 34 622 $28 403 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 943 518 0,11% 6 911 $247 100 Na spadek ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1 901 326 0,11% 69 876 $1 254 541 Na spadek ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 876 591 0,11% 18 902 $54 598 Na wzrost ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 876 561 0,11% 2 459 $967 687 Na wzrost ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 865 289 0,11% 15 606 $552 081 Na wzrost ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 845 351 0,11% 3 556 $100 772 Na wzrost ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 796 784 0,10% 7 563 $271 553 Na wzrost ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 770 597 0,10% 31 074 $353 483 Na wzrost ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1 761 098 0,10% 36 499 $-226 641 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AGG $87 147 708 5,04% wzrost ×6
VO $77 514 716 4,49% wzrost ×6
AVUV $76 721 332 4,44% wzrost ×5
VIG $69 419 049 4,02% wzrost ×6
BNDX $50 124 525 2,90% wzrost ×5
REET $45 378 741 2,63% wzrost ×6
AAPL $39 435 873 2,28% wzrost ×6
NVDA $36 108 328 2,09% wzrost ×3
BND $16 949 271 0,98% wzrost ×6
GOOG $16 781 303 0,97% wzrost ×6
AMZN $16 477 159 0,95% wzrost ×6
MUB $16 001 559 0,93% wzrost ×3
GOOGL $15 892 735 0,92% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $15 385 491 0,89% wzrost ×6
VTEB $13 932 578 0,81% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
OEF $1 500 250 4 101 0,09%
DFUV $926 702 16 846 0,05%
MPLX $395 718 7 025 0,02%
MOH $391 763 1 713 0,02%
EPD $382 356 10 401 0,02%
CLS $376 474 1 032 0,02%
VSAT $356 097 3 965 0,02%
BX $340 890 2 897 0,02%
FLEX $336 295 2 075 0,02%
WES $315 072 7 200 0,02%
DTE $313 425 2 057 0,02%
DTM $299 570 2 042 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $295 324 1 319 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $294 479 1 332 0,02%
NBIS $285 836 1 035 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +4K +$17.5M
VEA Kupił więcej +38K +$15.2M
VO Kupił więcej +729K +$10.5M
AVUV Kupił więcej +12K +$10.1M
VIG Kupił więcej +10K +$8.5M
VWO Kupił więcej +21K +$7.2M
REET Kupił więcej +64K +$5.7M
AAPL Kupił więcej +2K +$5.4M
NVDA Kupił więcej +4K +$5.3M
MU Kupił więcej +359 +$5.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 11 208 $664 394 -8,3%
AVIG 30 czerwca 2025 14 229 $588 938
HON 30 czerwca 2026 2 497 $564 397 -4,2%
ARCC 30 września 2025 19 896 $436 912 -7,1%
BX 31 marca 2026 2 728 $420 494 -2,9%
ULTY 31 grudnia 2025 75 575 $413 395 -31,0%
IQLT 30 czerwca 2025 9 912 $393 407
RSP 30 czerwca 2025 2 267 $392 667 16,2%
FISV 31 grudnia 2025 2 998 $386 532 -32,1%
PDD 30 czerwca 2026 3 726 $380 723 2,1%
TCOM 31 marca 2026 4 877 $350 705 -22,6%
DFS 30 czerwca 2025 1 971 $336 450 Nie śledzone
ZTS 31 grudnia 2025 2 261 $330 830 -44,2%
RACE 31 grudnia 2025 665 $322 671 3,7%
NKE 31 marca 2026 4 802 $305 952 -35,7%
HMC 31 marca 2026 10 354 $305 236 31,4%
ACWI 31 grudnia 2025 2 206 $304 911
VEEV 31 grudnia 2025 1 018 $303 272 27,0%
MSTY 30 września 2025 13 269 $294 183 -76,4%
AJG 31 marca 2026 1 064 $275 353 4,5%
OKLO 31 marca 2026 3 829 $274 769 -26,6%
PRU 31 marca 2026 2 398 $270 686 16,3%
TGT 30 września 2025 2 711 $267 440 69,4%
REGN 30 czerwca 2025 421 $267 011 38,4%
SE 31 grudnia 2025 1 470 $262 733 -23,6%
ED 30 czerwca 2026 2 267 $256 579 -6,6%
CARR 31 grudnia 2025 4 268 $254 800 5,5%
G 31 marca 2026 5 445 $254 717 -10,2%
TRI 31 marca 2026 1 909 $251 778 7,9%
CCI 31 marca 2026 2 820 $250 636 -16,9%
OXY 30 czerwca 2026 3 855 $250 575 20,1%
HOOD 31 marca 2026 2 205 $249 386 65,1%
BR 30 września 2025 1 025 $249 007 -33,9%
PYPL 31 grudnia 2025 3 705 $248 457 -6,8%
CPRT 31 marca 2026 6 224 $243 670 -16,7%
FICO 30 września 2025 133 $243 119 -53,9%
AXON 31 grudnia 2025 338 $242 562 -27,5%
EQH 31 grudnia 2025 4 703 $238 818 13,0%
MELI 31 marca 2026 118 $237 683 7,6%
RWO 30 września 2025 5 384 $237 666
CHTR 30 września 2025 579 $236 701 -61,5%
JD 30 czerwca 2026 7 987 $236 176 3,5%
KDP 30 września 2025 7 123 $235 496 21,1%
RPRX 31 grudnia 2025 6 662 $235 035 46,6%
PODD 31 marca 2026 824 $234 214 -36,3%
MKC 31 marca 2026 3 415 $232 596 -11,5%
ANSS 30 września 2025 662 $232 508 Nie śledzone
STE 31 marca 2026 916 $232 224 -5,0%
BAM 31 grudnia 2025 4 054 $230 835 -15,4%
TTWO 31 marca 2026 898 $229 915 2,7%
TDY 31 grudnia 2025 391 $229 142 21,3%
FSLR 31 marca 2026 874 $228 315 -10,7%
IBP 30 czerwca 2026 858 $227 535 -16,0%
ELP 31 grudnia 2025 23 167 $227 037 Nie śledzone
ED 30 czerwca 2025 2 051 $226 820 3,0%
SYF 31 marca 2026 2 709 $226 012 5,7%
OKE 30 września 2025 2 761 $225 380 21,4%
TLK 30 czerwca 2026 12 039 $224 889 -4,1%
CE 30 czerwca 2026 3 396 $223 355 -1,8%
HSY 30 czerwca 2026 1 074 $223 227 -8,2%
GIS 30 czerwca 2025 3 711 $221 888 -38,9%
ALC 30 września 2025 2 512 $221 759 -13,7%
MTD 30 czerwca 2026 174 $219 449 18,0%
MSTR 30 września 2025 541 $218 688 -49,0%
COIN 30 czerwca 2026 1 247 $217 739 30,7%
GDDY 30 września 2025 1 208 $217 512 -28,0%
ZTO 30 czerwca 2026 8 566 $215 606 -12,8%
XLE 30 czerwca 2025 2 307 $215 589 48,4%
VRSK 30 września 2025 692 $215 558 -35,1%
NRG 30 czerwca 2026 1 471 $214 972 -33,7%
GRMN 31 grudnia 2025 868 $213 719 40,8%
KMI 30 września 2025 7 265 $213 591 11,0%
BIDU 31 marca 2026 1 634 $213 498 -21,9%
CTVA 30 września 2025 2 864 $213 454 -81,9%
FICO 31 marca 2026 126 $213 018 -35,4%
GIB 30 września 2025 2 024 $212 176 -20,4%
IUSG 31 marca 2026 1 261 $211 772
FANG 30 czerwca 2026 1 069 $211 438 5,4%
CDW 31 grudnia 2025 1 325 $211 101 -1,7%
PHM 30 czerwca 2026 1 790 $210 522 -16,9%
VMC 31 marca 2026 738 $210 492 -9,8%
HPQ 30 czerwca 2025 7 587 $210 072 28,7%
GWRE 31 grudnia 2025 911 $209 402 -22,0%
WTW 31 marca 2026 637 $209 318 -0,9%
TS 30 czerwca 2026 3 593 $209 041 5,4%
CLS 31 marca 2026 707 $208 996 36,1%
ROP 30 czerwca 2026 589 $208 424 5,2%
CNC 30 czerwca 2025 3 433 $208 417 18,5%
SPHD 30 czerwca 2025 4 110 $206 467
RMD 31 grudnia 2025 750 $205 298 -7,5%
ARWR 31 marca 2026 3 091 $205 211 -0,6%
CHKP 30 czerwca 2025 900 $205 128 -41,7%
MKTX 31 marca 2026 1 128 $204 450 -0,5%
DG 30 września 2025 1 787 $204 409 14,8%
SPHD 31 grudnia 2025 4 128 $204 113
GFI 31 marca 2026 4 671 $203 936 -21,4%
RPG 31 grudnia 2025 4 270 $203 764 26,0%
ARGX 30 czerwca 2025 344 $203 602 65,6%
NVDY 30 września 2025 12 126 $203 353
HDV 30 czerwca 2025 1 678 $203 278 20,7%
PBA 31 grudnia 2025 5 021 $203 150 21,2%
ULTA 31 marca 2026 335 $202 678 3,8%
HES 30 września 2025 1 459 $202 130 Nie śledzone
OTIS 30 września 2025 2 027 $200 697 -29,3%
MET 31 marca 2026 2 536 $200 192 37,0%
PSO 30 czerwca 2025 10 416 $166 760 8,8%
PSO 31 marca 2026 10 727 $150 607 23,7%
AMCR 30 września 2025 10 560 $97 046 2,2%
JBLU 30 czerwca 2025 14 532 $70 044 -2,4%
ADT 30 czerwca 2026 10 563 $69 399 -3,0%
EXPI 30 czerwca 2026 10 517 $62 997 Nie śledzone
RC 31 marca 2026 22 668 $49 416 -32,1%
TELFY 31 marca 2026 11 748 $47 579 Nie śledzone
BDN 31 marca 2026 14 529 $42 425 2,0%
AGL 31 marca 2026 21 114 $14 541 971,9%
SCYX 30 czerwca 2025 15 000 $14 282 625,9%
SCYX 30 czerwca 2026 15 000 $13 754 20,4%