Forefront Wealth Partners, LLC

CIK 2068112 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$238.9M
#5 868 z 9 443 według wartości 13F · top 62.1%
Pozycje
162
Na dzień
31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
41,51%
Waga 25 największych pozycji
59,60%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
30,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q1 2026: 4,17% Szac. kupna $43 079 385 · sprzedaż $9 383 648

Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 61,6% nadal posiadane

Nowe pozycje
32
Zwiększone
93
Zmniejszony
34
Zamknięty
9
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
12,9%
Industrials
2,7%
Retail
2,5%
Communication Services
2,3%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,2%
Health Care
1,2%
Financials
0,5%
Communications
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
74,2%

Pełne portfolio 162 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM $28 254 293 11,83% 369 144 $-343 204 Na wzrost ×3
AGG $23 540 560 9,85% 237 137 $3 313 176 Na wzrost ×3
FNDF $9 970 503 4,17% 203 770 $3 547 982 Na wzrost ×3
IVV $8 670 017 3,63% 13 273 $956 267 Na wzrost ×1
LVHI $7 080 921 2,96% 174 665 $1 006 305 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 727 213 1,98% 12 770 $-80 768 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 652 630 1,95% 26 677 $309 619 Na wzrost ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4 501 914 1,88% 48 532 $148 704 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 907 352 1,64% 18 761 $-71 524 Na wzrost ×3
SCHG $3 877 803 1,62% 133 121 $-743 087 Na spadek ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3 798 355 1,59% 37 148 $-427 988 Na spadek ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3 507 986 1,47% 88 968 $583 862 Na wzrost ×1
IVE $3 503 169 1,47% 16 590 $191 108 Na wzrost ×4
IEFA $3 474 383 1,45% 38 378 $408 011 Na wzrost ×2
SPDW $3 110 983 1,30% 68 149 $433 300 Na wzrost ×3
IJH $2 957 117 1,24% 43 789 $421 642 Na wzrost ×3
IEMG $2 924 892 1,22% 41 934 $2 069 169 Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 833 161 1,19% 61 337 $-29 574 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 767 129 1,16% 10 904 $103 758 Na wzrost ×1
SPEM $2 742 885 1,15% 58 471 $282 355 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 473 449 1,04% 7 991 $223 554 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 377 182 0,99% 8 287 $289 809 Na wzrost ×1
NDVG $2 270 489 0,95% 65 627 $420 691 Na wzrost ×1
MSTB $2 241 772 0,94% 58 532 $418 665 Na wzrost ×2
PTLC $2 219 519 0,93% 42 309 $356 144 Na wzrost ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2 188 353 0,92% 13 378 $481 585 Na wzrost ×2
SPSM $2 177 824 0,91% 45 071 $230 966 Na wzrost ×3
USFR $2 160 304 0,90% 42 914 $3 988 Na wzrost ×2
IWL $2 091 427 0,88% 13 032 $259 217 Na wzrost ×5
SPMB $1 996 315 0,84% 89 161 $181 419 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 990 561 0,83% 3 478 $371 329 Na wzrost ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 973 596 0,83% 31 487 $-858 390 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 942 739 0,81% 5 750 $481 249 Na wzrost ×1
SCHD $1 788 405 0,75% 58 293 $153 213 Na spadek ×3
XLK XLK $1 702 310 0,71% 12 809 $-492 792 Na spadek ×1
VOO $1 656 043 0,69% 2 771 $31 148 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 652 056 0,69% 8 121 $27 653 Na wzrost ×2
SHLD $1 604 524 0,67% 22 650 Na wzrost ×1
VO $1 566 736 0,66% 5 455 $213 918 Na wzrost ×1
CALF $1 509 023 0,63% 33 631 $210 468 Na wzrost ×2
VTI $1 503 078 0,63% 4 686 $184 734 Na wzrost ×2
IWF $1 412 060 0,59% 3 311 $-141 606 Na wzrost ×1
IQLT $1 337 392 0,56% 28 930 $245 633 Na wzrost ×1
SMH SMH $1 322 134 0,55% 3 449 $34 835 Na spadek ×3
IWR $1 283 367 0,54% 13 199 $197 710 Na wzrost ×2
ILF $1 238 866 0,52% 34 878 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 220 084 0,51% 3 282 $-906 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 201 956 0,50% 910 $312 902 Na wzrost ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1 197 306 0,50% 49 971 $517 169 Na wzrost ×1
MUB $1 197 159 0,50% 11 278 $147 268 Na wzrost ×2
IJR $1 184 025 0,50% 9 525 $138 529 Na wzrost ×2
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $1 181 626 0,49% 10 557 $-130 332 Na spadek ×1
FDVV $1 105 024 0,46% 20 004 $-325 998 Na spadek ×1
FLQM $1 104 533 0,46% 20 108 $166 624 Na wzrost ×2
DFAC $1 074 984 0,45% 27 663 $817 570 Na wzrost ×1
IGM $1 027 008 0,43% 8 666 $647 665 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 003 126 0,42% 3 534 $-21 176 Na wzrost ×3
FBT $982 411 0,41% 4 892 $-279 840 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $982 377 0,41% 1 125 $330 698 Na wzrost ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $971 709 0,41% 562 $373 474 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $901 296 0,38% 23 459 $559 406 Na wzrost ×1
VEA $898 400 0,38% 14 020 $114 403 Na wzrost ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $894 009 0,37% 13 093 $-1 926 950 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $869 686 0,36% 5 912 $-103 019 Na wzrost ×3
PTBD $847 924 0,35% 44 675 $34 133 Na wzrost ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $800 341 0,33% 2 050 $493 772 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $784 371 0,33% 3 130 $-17 251 Na spadek ×1
USRT $776 335 0,32% 13 116 $104 663 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $769 697 0,32% 4 801 $154 469 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $761 784 0,32% 1 791 $-172 607 Na wzrost ×2
IWC $761 180 0,32% 4 769 $350 055 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $724 334 0,30% 10 070 $-24 374 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $721 867 0,30% 1 444 $-21 855 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $717 485 0,30% 2 374 $18 957 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $709 307 0,30% 771 $-77 041 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $708 448 0,30% 3 795 $-86 997 Na wzrost ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $705 549 0,30% 7 123 $-213 811 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $701 114 0,29% 6 706 $49 290 Na wzrost ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $690 102 0,29% 1 497 $226 253 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $680 641 0,28% 4 653 $356 426 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $669 642 0,28% 5 454 $75 029 Na wzrost ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $667 025 0,28% 6 086 $-153 962 Na wzrost ×2
LQTI $649 998 0,27% 33 197 $-12 304 Na wzrost ×2
RDVI $643 198 0,27% 25 174 $-14 926 Na wzrost ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $616 366 0,26% 13 408 $-18 393 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $613 709 0,26% 1 248 $-49 341 Na wzrost ×1
SPYG $608 511 0,25% 6 215 $32 864 Na wzrost ×2
KNG $606 654 0,25% 12 454 $-2 578 Na wzrost ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $592 033 0,25% 4 991 $244 178 Na wzrost ×1
TBG $541 271 0,23% 15 527 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $530 622 0,22% 1 484 $56 823 Na spadek ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $529 101 0,22% 4 482 $241 482 Na wzrost ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $520 179 0,22% 3 449 $235 889 Na wzrost ×2
XLV XLV $509 625 0,21% 3 476 $-175 053 Na spadek ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $501 803 0,21% 1 161 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $498 469 0,21% 5 304 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $497 115 0,21% 4 323
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $494 204 0,21% 5 342 $41 462 Na wzrost ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $486 143 0,20% 6 200 $418 Na spadek ×1
COWZ $478 896 0,20% 7 655 $101 569 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SPYM $28 254 293 11,83% wzrost ×3
AGG $23 540 560 9,85% wzrost ×3
FNDF $9 970 503 4,17% wzrost ×3
LVHI $7 080 921 2,96% wzrost ×4
AMZN $3 907 352 1,64% wzrost ×3
IVE $3 503 169 1,47% wzrost ×4
SPDW $3 110 983 1,30% wzrost ×3
IJH $2 957 117 1,24% wzrost ×3
SPSM $2 177 824 0,91% wzrost ×3
IWL $2 091 427 0,88% wzrost ×5
META $1 990 561 0,83% wzrost ×3
VOO $1 656 043 0,69% wzrost ×3
GE $1 003 126 0,42% wzrost ×3
ORCL $869 686 0,36% wzrost ×3
V $717 485 0,30% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
SHLD $1 604 524 22 650 0,67%
ILF $1 238 866 34 878 0,52%
TBG $541 271 15 527 0,23%
INTU $501 803 1 161 0,21%
SCHW $498 469 5 304 0,21%
BX $497 115 4 323 0,21%
AXON $472 255 1 112 0,20%
BABA $467 465 3 726 0,20%
NFLX $453 733 4 719 0,19%
APO $449 878 4 037 0,19%
SPOT $380 168 784 0,16%
ESGU $378 723 2 678 0,16%
NET $370 794 1 797 0,16%
COIN $349 219 2 000 0,15%
SYK $337 473 1 027 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
FNDF Kupił więcej +62K +$3.5M
AGG Kupił więcej +35K +$3.3M
IEMG Kupił więcej +29K +$2.1M
RDVY Zmniejszone -28K -$1.9M
LVHI Kupił więcej +10K +$1.0M
IVV Kupił więcej +2K +$956K
CIBR Zmniejszone -8K -$858K
DFAC Kupił więcej +21K +$818K
SCHG Zmniejszone -9K -$743K
IGM Kupił więcej +6K +$648K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
EMLP 31 grudnia 2025 259 434 $9 933 737 Nie śledzone
MTUM 31 grudnia 2025 37 777 $9 687 725 Nie śledzone
VNQI 31 grudnia 2025 196 638 $9 387 464
LTPZ 31 grudnia 2025 174 669 $9 306 373 Nie śledzone
VGSH 31 grudnia 2025 156 787 $9 226 887
WIP 31 grudnia 2025 229 938 $9 015 844 Nie śledzone
DJP 31 grudnia 2025 219 140 $7 766 322 Nie śledzone
EDV 31 grudnia 2025 108 119 $7 400 718 Nie śledzone
MBB 31 grudnia 2025 71 706 $6 822 851
TIP 31 grudnia 2025 58 015 $6 452 459 Nie śledzone
BKLN 31 grudnia 2025 296 443 $6 204 567 Nie śledzone
HDV 31 grudnia 2025 38 137 $4 669 892 Nie śledzone
IEI 31 grudnia 2025 38 807 $4 637 791
SPHY 31 grudnia 2025 184 037 $4 405 846 Nie śledzone
VNQ 31 grudnia 2025 48 097 $4 396 976 Nie śledzone
USMV 31 grudnia 2025 45 630 $4 341 270 Nie śledzone
VCIT 30 września 2025 53 837 $4 321 522
IGF 31 grudnia 2025 70 383 $4 301 785
FLRN 31 grudnia 2025 112 253 $3 464 141 Nie śledzone
STIP 31 grudnia 2025 30 420 $3 144 214 Nie śledzone
VTV 31 grudnia 2025 16 623 $3 100 123 Nie śledzone
DBEF 31 grudnia 2025 64 146 $2 977 681 Nie śledzone
VB 31 grudnia 2025 9 721 $2 471 857 Nie śledzone
FLOT 31 grudnia 2025 45 126 $2 305 262 Nie śledzone
RDVY 30 czerwca 2025 37 887 $2 217 928
IEF 31 grudnia 2025 22 027 $2 124 733
SPY 31 grudnia 2025 2 956 $1 969 329 Nie śledzone
VG 31 grudnia 2025 118 399 $1 680 082 101,5%
HEEM 31 grudnia 2025 47 743 $1 606 546 Nie śledzone
LQD 31 grudnia 2025 13 916 $1 551 271 Nie śledzone
IBTJ 30 czerwca 2025 59 831 $1 302 522 -1,5%
VCSH 30 czerwca 2025 16 290 $1 285 939
JNK 31 grudnia 2025 12 873 $1 261 425 Nie śledzone
IAU 31 grudnia 2025 16 201 $1 178 947 Nie śledzone
EES 31 grudnia 2025 17 832 $996 257 Nie śledzone
NXXT 31 grudnia 2025 501 000 $916 830 -83,3%
TFI 30 września 2025 18 217 $831 060 Nie śledzone
HYG 31 grudnia 2025 9 267 $752 354 Nie śledzone
XLRE 31 grudnia 2025 17 591 $741 103 Nie śledzone
KQQQ 31 grudnia 2025 24 776 $722 127
SPMB 30 czerwca 2025 30 298 $668 070 Nie śledzone
TMUS 30 września 2025 3 018 $666 229 -22,3%
CALF 30 czerwca 2025 16 927 $634 763 Nie śledzone
ETHA 31 grudnia 2025 19 923 $627 773
PTIN 30 czerwca 2025 21 205 $621 731 Nie śledzone
PTLC 30 czerwca 2025 11 726 $603 302 Nie śledzone
SPEM 30 czerwca 2025 14 999 $590 511 Nie śledzone
TLT 31 grudnia 2025 6 464 $577 687
VBR 30 września 2025 2 906 $575 867 Nie śledzone
SFLR 30 czerwca 2025 17 971 $564 110 Nie śledzone
USFR 30 czerwca 2025 10 496 $528 251 Nie śledzone
IBKR 31 marca 2026 8 175 $525 769 33,4%
MRK 30 września 2025 4 924 $489 867 80,3%
HYMB 30 września 2025 18 893 $483 283 Nie śledzone
ABT 31 grudnia 2025 3 493 $467 809 -8,4%
SSO 31 grudnia 2025 4 079 $457 358 Nie śledzone
SKYY 30 września 2025 3 793 $454 474
AME 31 marca 2025 2 511 $452 634 44,1%
IWR 30 czerwca 2025 5 055 $430 030 Nie śledzone
BNDX 30 czerwca 2025 8 802 $429 705
PTMC 30 czerwca 2025 11 962 $413 885 Nie śledzone
MDT 31 grudnia 2025 4 279 $407 495 -2,4%
AME 31 grudnia 2025 2 146 $403 471 20,8%
UNH 31 marca 2026 1 137 $375 452 45,9%
VWO 30 czerwca 2025 8 242 $373 071 Nie śledzone
ADBE 30 września 2025 829 $368 640 -23,2%
UWM 31 grudnia 2025 7 945 $368 320 Nie śledzone
SRLN 31 grudnia 2025 8 780 $365 073 Nie śledzone
RZLV 31 grudnia 2025 73 200 $364 536 -4,7%
AMAT 30 września 2025 2 237 $363 803 141,6%
AMAT 31 marca 2025 2 237 $363 803 240,8%
PTBD 30 czerwca 2025 17 827 $357 608 Nie śledzone
VBK 30 września 2025 1 276 $357 306 Nie śledzone
IBTJ 31 grudnia 2025 16 162 $354 838 -1,6%
HLAL 30 września 2025 6 713 $354 043
EW 31 grudnia 2025 4 492 $349 343 8,5%
SHM 30 czerwca 2025 7 295 $347 243 Nie śledzone
ONTO 31 grudnia 2025 2 591 $334 810 93,7%
FCX 30 czerwca 2025 8 762 $331 729 56,7%
BA 31 marca 2026 1 507 $327 199 11,3%
PFE 31 grudnia 2025 12 830 $326 917 13,5%
REGN 31 grudnia 2025 579 $325 735 8,9%
KKR 30 czerwca 2025 2 812 $325 097 -17,0%
TTD 30 czerwca 2025 5 865 $320 933 -81,5%
INCY 31 grudnia 2025 3 744 $317 529 27,0%
IYW 30 września 2025 1 976 $315 351 Nie śledzone
ETN 30 czerwca 2025 1 136 $308 799 17,2%
QUAL 30 września 2025 1 725 $308 195 Nie śledzone
BSV 30 czerwca 2025 3 919 $306 761 Nie śledzone
NEE 30 czerwca 2025 4 295 $304 485 24,5%
RCAT 31 grudnia 2025 29 000 $300 150 22,4%
TTD 31 marca 2026 7 794 $295 860 -41,2%
VGT 31 grudnia 2025 393 $293 426 Nie śledzone
DHR 31 grudnia 2025 1 475 $292 400 -8,2%
VRT 30 czerwca 2025 3 758 $271 328 103,0%
EZBC 30 czerwca 2025 5 600 $267 457 Nie śledzone
ISRG 30 czerwca 2025 532 $263 484 -25,9%
EWX 31 marca 2026 4 013 $263 478 Nie śledzone
MUNI 30 czerwca 2025 5 025 $259 039 Nie śledzone
CVX 31 grudnia 2025 1 624 $252 132 35,9%
BX 31 grudnia 2025 1 464 $250 167 -5,9%
IBKR 30 czerwca 2025 1 508 $249 710 61,5%
ANET 30 czerwca 2025 3 222 $249 641 84,5%
GEV 30 czerwca 2025 816 $249 109 84,6%
BMY 30 czerwca 2025 4 074 $248 474 46,9%
BRKB 31 grudnia 2025 491 $246 844 Nie śledzone
VUG 30 czerwca 2025 656 $243 257 Nie śledzone
IVW 31 marca 2025 2 373 $240 951 Nie śledzone
IVW 30 września 2025 2 373 $240 951 Nie śledzone
EWX 30 czerwca 2025 4 180 $236 714 Nie śledzone
SRLN 30 czerwca 2025 5 743 $236 210 Nie śledzone
USRT 30 czerwca 2025 4 057 $233 684 Nie śledzone
TSM 31 marca 2025 1 178 $232 642 146,2%
ABBV 31 grudnia 2025 978 $226 576 16,1%
APP 31 grudnia 2025 314 $225 621 -54,1%
JPM 31 marca 2026 696 $224 267 22,9%
BMY 31 marca 2026 4 156 $224 175 12,1%
ZTS 31 grudnia 2025 1 526 $223 300 -38,8%
RSP 31 grudnia 2025 1 170 $221 950 Nie śledzone
DDOG 31 marca 2025 1 545 $220 764 140,3%
ONTO 30 czerwca 2025 1 816 $220 353 203,0%
APP 30 czerwca 2025 829 $219 659 -11,6%
QQEW 30 września 2025 1 693 $219 504
GBTC 31 grudnia 2025 2 425 $217 692 Nie śledzone
SPAI 31 grudnia 2025 30 500 $214 110 24,8%
ROK 31 marca 2026 550 $213 989 21,6%
IBIT 30 czerwca 2025 4 549 $212 939
VMBS 31 marca 2026 4 452 $209 601
EXAS 30 września 2025 3 693 $207 509 Nie śledzone
EXAS 31 marca 2025 3 693 $207 509 Nie śledzone
AVAV 31 grudnia 2025 655 $206 253 -30,0%
DAPP 30 czerwca 2025 22 796 $205 847
XOM 31 grudnia 2025 1 821 $205 243 39,5%
VXUS 30 czerwca 2025 3 224 $200 211
SOUN 31 grudnia 2025 11 818 $190 034 -31,1%
DDD 30 września 2025 29 186 $95 730 13,8%
ZURA 31 grudnia 2025 21 518 $93 173 14,1%
ANNX 31 grudnia 2025 27 027 $82 432 10,3%
RANI 30 czerwca 2025 65 000 $81 900 58,2%
NKTX 31 grudnia 2025 39 452 $81 666 36,9%
GERN 31 grudnia 2025 52 258 $71 593 19,3%
MREO 31 grudnia 2025 33 180 $68 351 -26,5%
CTMX 31 grudnia 2025 18 109 $57 768 -17,4%
LAES 30 czerwca 2025 10 100 $26 260 -33,2%