EA Series Trust (SFGV)

Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000082843 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$1.1B
Aktywa
524
Na dzień
29 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
51,23%
Efektywna liczba pozycji
26,3
Pozycje powyżej 1%
12
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$2.6M
Koniec kwartału Maj 2026
-$6.0M
Ostatnie 12 miesięcy
-$49.6M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 524 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
DR Horton Inc 23331A109 $4.0M 0,35 26 955 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $4.0M 0,35 18 475 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $4.0M 0,34 37 052 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $3.9M 0,34 82 405 EC US
FedEx Corp 31428X106 $3.9M 0,34 9 561 EC US
CSX Corp 126408103 $3.9M 0,34 85 799 EC US
Agilent Technologies Inc 00846U101 $3.9M 0,34 28 465 EC US
Medtronic PLC — $3.8M 0,33 51 553 EC IE
Emerson Electric Co 291011104 $3.8M 0,33 26 244 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $3.8M 0,33 10 030 EC US
3M Co 88579Y101 $3.8M 0,33 24 596 EC US
Jabil Inc 466313103 $3.8M 0,33 10 327 EC US
Amgen Inc 031162100 $3.7M 0,33 11 134 EC US
Comcast Corp 20030N101 $3.7M 0,32 148 789 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $3.6M 0,31 13 654 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $3.5M 0,30 6 167 EC US
NetApp Inc 64110D104 $3.4M 0,30 19 619 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $3.4M 0,30 55 860 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $3.4M 0,29 11 073 EC US
AT&T Inc 00206R102 $3.3M 0,29 134 610 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $3.1M 0,27 8 056 EC US
Tapestry Inc 876030107 $3.0M 0,27 20 941 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $2.9M 0,25 2 847 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $2.9M 0,25 7 660 EC US
Bank of America Corp 060505104 $2.9M 0,25 56 075 EC US
PACCAR Inc 693718108 $2.9M 0,25 26 014 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $2.8M 0,24 50 035 EC US
Flex Ltd — $2.7M 0,24 18 216 EC SG
Otis Worldwide Corp 68902V107 $2.7M 0,24 38 748 EC US
Target Corp 87612E106 $2.7M 0,24 21 476 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $2.6M 0,23 11 492 EC US
Morgan Stanley 617446448 $2.5M 0,22 12 225 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $2.5M 0,22 12 448 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $2.4M 0,21 20 705 EC US
Mettler-Toledo International Inc 592688105 $2.4M 0,21 2 061 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $2.4M 0,21 8 292 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $2.4M 0,21 30 462 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $2.3M 0,20 19 783 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $2.3M 0,20 31 550 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $2.3M 0,20 4 483 EC US
Citigroup Inc 172967424 $2.3M 0,20 18 066 EC US
AutoZone Inc 053332102 $2.3M 0,20 774 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $2.2M 0,19 9 861 EC US
CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 $2.2M 0,19 12 364 EC US
CVS Health Corp 126650100 $2.2M 0,19 23 640 EC US
Expeditors International of Washington Inc 302130109 $2.1M 0,19 13 474 EC US
Starbucks Corp 855244109 $2.1M 0,18 20 860 EC US
Reliance Inc 759509102 $2.0M 0,18 5 312 EC US
Packaging Corp of America 695156109 $1.9M 0,17 8 892 EC US
Snap-on Inc 833034101 $1.9M 0,17 5 163 EC US
Strona 2 z 11
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
46,6%

Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Sequoia Financial Advisors, LLC $1 104 340 568 54,71% 31 470 764 Akcje 30 czerwca 2026
Carlson Capital Management $909 299 830 45,05% 33 332 105 Akcje 31 grudnia 2024
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 355 715 0,07% 38 634 Akcje 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $1 129 614 0,06% 32 191 Akcje 30 czerwca 2026
BlackRock, Inc. $1 129 614 0,06% 32 191 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $569 394 0,03% 16 226 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $320 733 0,02% 9 121 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255 252 0,01% 7 274 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $164 000 0,01% 4 687 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $3 439 0,00% 98 Akcje 30 czerwca 2026
Forum Finance Group S.A. $2 294 0,00% 80 834 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
GQQQ EA Series Trust $145.2M

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
COMT iShares U.S. ETF Trust $1.2B
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1.2B
CAM AB Active ETFs, Inc. $1.2B
IGOV iShares Trust $1.2B
FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… $1.2B
DMXF iShares Trust $1.1B
JBBB Janus Detroit Street Trust $1.1B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… $1.1B
GGLL Direxion Shares ETF Trust $1.1B