EA Series Trust (SFGV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000082843 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.1B
- Aktywa
- 524
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 51,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 26,3
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$6.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$49.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 524 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $161K | 0,01 | 4 814 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $161K | 0,01 | 27 758 | EC | US |
| Shutterstock Inc | 825690100 | $161K | 0,01 | 10 787 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $161K | 0,01 | 3 021 | EC | US |
| Spok Holdings Inc | 84863T106 | $160K | 0,01 | 15 139 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $159K | 0,01 | 11 072 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $159K | 0,01 | 5 770 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $158K | 0,01 | 14 054 | EC | GB |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $157K | 0,01 | 3 609 | EC | US |
| CRA International Inc | 12618T105 | $156K | 0,01 | 1 125 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $156K | 0,01 | 879 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $155K | 0,01 | 6 400 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $154K | 0,01 | 4 806 | EC | KY |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $150K | 0,01 | 5 314 | EC | US |
| B&G Foods Inc | 05508R106 | $150K | 0,01 | 36 689 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $150K | 0,01 | 3 870 | EC | US |
| EW Scripps Co/The | 811054402 | $146K | 0,01 | 42 938 | EC | US |
| Gray Media Inc | 389375106 | $145K | 0,01 | 36 164 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $144K | 0,01 | 12 026 | EC | KY |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $133K | 0,01 | 1 240 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co | 08774B508 | $131K | 0,01 | 4 474 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $125K | 0,01 | 7 486 | EC | US |
| Embecta Corp | 29082K105 | $74K | 0,01 | 21 963 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 15 758 | DE | US |
Strona 11
z 11
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
46,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 104 340 568 | 54,71% | 31 470 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carlson Capital Management | $909 299 830 | 45,05% | 33 332 105 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 355 715 | 0,07% | 38 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $569 394 | 0,03% | 16 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320 733 | 0,02% | 9 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255 252 | 0,01% | 7 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164 000 | 0,01% | 4 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 439 | 0,00% | 98 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 294 | 0,00% | 80 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |