EA Series Trust (SFGV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000082843 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.1B
- Aktywa
- 524
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 51,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 26,3
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$6.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$49.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 524 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $184K | 0,02 | 4 695 | EC | US |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $184K | 0,02 | 12 512 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $183K | 0,02 | 5 068 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $183K | 0,02 | 4 688 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $183K | 0,02 | 2 080 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $183K | 0,02 | 2 746 | EC | NL |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $182K | 0,02 | 8 131 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $182K | 0,02 | 2 269 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $182K | 0,02 | 5 552 | EC | US |
| Hippo Holdings Inc | 433539202 | $182K | 0,02 | 7 025 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637100 | $182K | 0,02 | 6 797 | EC | US |
| Dine Brands Global Inc | 254423106 | $182K | 0,02 | 5 788 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $181K | 0,02 | 17 321 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $181K | 0,02 | 10 541 | EC | US |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $181K | 0,02 | 12 439 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | — | $180K | 0,02 | 2 565 | EC | BM |
| Winmark Corp | 974250102 | $180K | 0,02 | 476 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $180K | 0,02 | 4 761 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $179K | 0,02 | 2 178 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $179K | 0,02 | 2 016 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $178K | 0,02 | 8 212 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $177K | 0,02 | 945 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $177K | 0,02 | 18 473 | RE | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $177K | 0,02 | 990 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $176K | 0,02 | 8 542 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos Inc | 419596101 | $176K | 0,02 | 7 595 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $176K | 0,02 | 32 559 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $176K | 0,02 | 26 521 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $175K | 0,02 | 554 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $175K | 0,02 | 5 197 | EC | US |
| TEEKAY CORP LTD | — | $174K | 0,02 | 15 169 | EC | BM |
| TTEC Holdings Inc | 89854H102 | $174K | 0,02 | 63 881 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $174K | 0,02 | 9 808 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $173K | 0,02 | 17 478 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $173K | 0,02 | 2 734 | EC | US |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $172K | 0,02 | 34 157 | RE | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $172K | 0,02 | 4 414 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $171K | 0,01 | 8 012 | EC | BM |
| Hub Group Inc | 443320106 | $171K | 0,01 | 4 117 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $170K | 0,01 | 5 172 | EC | US |
| Carriage Services Inc | 143905107 | $169K | 0,01 | 4 105 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $169K | 0,01 | 10 248 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $169K | 0,01 | 6 309 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $167K | 0,01 | 3 639 | EC | US |
| Omega Flex Inc | 682095104 | $167K | 0,01 | 5 511 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $165K | 0,01 | 7 243 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $164K | 0,01 | 3 907 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $163K | 0,01 | 15 885 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $163K | 0,01 | 15 569 | RE | US |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $162K | 0,01 | 5 897 | EC | US |
Strona 10
z 11
Podział według sektorów
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
46,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 104 340 568 | 54,71% | 31 470 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carlson Capital Management | $909 299 830 | 45,05% | 33 332 105 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 355 715 | 0,07% | 38 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $569 394 | 0,03% | 16 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320 733 | 0,02% | 9 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255 252 | 0,01% | 7 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164 000 | 0,01% | 4 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 439 | 0,00% | 98 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 294 | 0,00% | 80 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |