EA Series Trust (SFGV)

Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000082843 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$1.1B
Aktywa
524
Na dzień
29 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
51,23%
Efektywna liczba pozycji
26,3
Pozycje powyżej 1%
12
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$2.6M
Koniec kwartału Maj 2026
-$6.0M
Ostatnie 12 miesięcy
-$49.6M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 524 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Royalty Pharma PLC — $433K 0,04 7 765 EC GB
MGIC Investment Corp 552848103 $430K 0,04 17 058 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $429K 0,04 4 161 EC US
Match Group Inc 57667L107 $417K 0,04 11 536 EC US
Qorvo Inc 74736K101 $412K 0,04 3 975 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $410K 0,04 4 609 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $406K 0,04 15 770 EC US
Abercrombie & Fitch Co 002896207 $402K 0,04 5 204 EC US
YETI Holdings Inc 98585X104 $396K 0,03 8 265 EC US
Timken Co/The 887389104 $396K 0,03 3 091 EC US
Qualys Inc 74758T303 $395K 0,03 3 616 EC US
Cactus Inc 127203107 $389K 0,03 6 698 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $388K 0,03 766 EC US
Rithm Capital Corp 64828T201 $382K 0,03 41 040 RE US
Signet Jewelers Ltd — $382K 0,03 4 375 EC BM
Middleby Corp/The 596278101 $377K 0,03 2 434 EC US
Mosaic Co/The 61945C103 $370K 0,03 15 492 EC US
LKQ Corp 501889208 $369K 0,03 13 616 EC US
BANK OZK 06417N103 $368K 0,03 7 601 EC US
Korn Ferry 500643200 $367K 0,03 5 250 EC US
Dolby Laboratories Inc 25659T107 $365K 0,03 6 538 EC US
Graham Holdings Co 384637104 $356K 0,03 324 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $353K 0,03 5 778 EC US
Radian Group Inc 750236101 $352K 0,03 10 298 EC US
Scorpio Tankers Inc — $351K 0,03 4 715 EC MH
KB Home 48666K109 $349K 0,03 7 146 EC US
Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 $348K 0,03 6 584 EC US
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $345K 0,03 8 729 EC US
SLM Corp 78442P106 $336K 0,03 15 168 EC US
AGCO Corp 001084102 $335K 0,03 2 985 EC US
Cal-Maine Foods Inc 128030202 $330K 0,03 4 417 EC US
Steven Madden Ltd 556269108 $314K 0,03 7 238 EC US
Macy's Inc 55616P104 $305K 0,03 14 009 EC US
Boise Cascade Co 09739D100 $302K 0,03 4 330 EC US
American Eagle Outfitters Inc 02553E106 $297K 0,03 18 794 EC US
Exponent Inc 30214U102 $295K 0,03 5 056 EC US
Cargurus Inc 141788109 $292K 0,03 9 771 EC US
Cheesecake Factory Inc/The 163072101 $290K 0,03 4 385 EC US
Movado Group Inc 624580106 $284K 0,02 7 421 EC US
AMN Healthcare Services Inc 001744101 $281K 0,02 9 693 EC US
Bloomin' Brands Inc 094235108 $281K 0,02 33 260 EC US
MGM Resorts International 552953101 $271K 0,02 6 205 EC US
A10 Networks Inc 002121101 $270K 0,02 8 954 EC US
Iridium Communications Inc 46269C102 $268K 0,02 5 181 EC US
First BanCorp/Puerto Rico 318672706 $268K 0,02 11 156 EC PR
International Seaways Inc — $264K 0,02 3 426 EC MH
Open Lending Corp 68373J104 $261K 0,02 114 306 EC US
NRC Health 637372202 $258K 0,02 13 218 EC US
Teradata Corp 88076W103 $257K 0,02 7 553 EC US
PVH Corp 693656100 $257K 0,02 2 757 EC US
Strona 6 z 11
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
46,6%

Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Sequoia Financial Advisors, LLC $1 104 340 568 54,71% 31 470 764 Akcje 30 czerwca 2026
Carlson Capital Management $909 299 830 45,05% 33 332 105 Akcje 31 grudnia 2024
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 355 715 0,07% 38 634 Akcje 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $1 129 614 0,06% 32 191 Akcje 30 czerwca 2026
BlackRock, Inc. $1 129 614 0,06% 32 191 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $569 394 0,03% 16 226 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $320 733 0,02% 9 121 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255 252 0,01% 7 274 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $164 000 0,01% 4 687 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $3 439 0,00% 98 Akcje 30 czerwca 2026
Forum Finance Group S.A. $2 294 0,00% 80 834 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
GQQQ EA Series Trust $145.2M

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
COMT iShares U.S. ETF Trust $1.2B
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1.2B
CAM AB Active ETFs, Inc. $1.2B
IGOV iShares Trust $1.2B
FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… $1.2B
DMXF iShares Trust $1.1B
JBBB Janus Detroit Street Trust $1.1B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… $1.1B
GGLL Direxion Shares ETF Trust $1.1B