EA Series Trust (SFGV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000082843 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.1B
- Aktywa
- 524
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 51,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 26,3
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$6.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$49.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 524 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVITA INC | 23918K108 | $256K | 0,02 | 1 316 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $254K | 0,02 | 2 421 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $248K | 0,02 | 6 356 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $245K | 0,02 | 3 918 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $245K | 0,02 | 3 808 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $244K | 0,02 | 13 466 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $244K | 0,02 | 9 072 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $243K | 0,02 | 4 912 | EC | GB |
| Northeast Community Bancorp Inc | 664121100 | $242K | 0,02 | 9 967 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $241K | 0,02 | 9 961 | EC | US |
| Arko Corp | 041242108 | $239K | 0,02 | 30 836 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $238K | 0,02 | 3 835 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $237K | 0,02 | 2 071 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $236K | 0,02 | 6 122 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 57164Y107 | $234K | 0,02 | 2 762 | EC | US |
| Industrial Logistics Properties Trust | 456237106 | $232K | 0,02 | 25 896 | RE | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $232K | 0,02 | 2 809 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $231K | 0,02 | 3 073 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $229K | 0,02 | 8 075 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $229K | 0,02 | 1 945 | EC | US |
| NVE Corp | 629445206 | $229K | 0,02 | 2 334 | EC | US |
| Franklin Covey Co | 353469109 | $229K | 0,02 | 9 637 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $228K | 0,02 | 8 926 | EC | US |
| Nkarta Inc | 65487U108 | $227K | 0,02 | 69 747 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 167239102 | $226K | 0,02 | 19 902 | RE | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $225K | 0,02 | 2 712 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $224K | 0,02 | 24 892 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $224K | 0,02 | 6 396 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527106 | $223K | 0,02 | 5 789 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 268603107 | $223K | 0,02 | 14 971 | EC | US |
| CALERES INC COM | 129500104 | $222K | 0,02 | 15 241 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | — | $222K | 0,02 | 13 012 | EC | GB |
| United Parks & Resorts Inc | 81282V100 | $221K | 0,02 | 5 516 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $221K | 0,02 | 2 872 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $221K | 0,02 | 7 481 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $220K | 0,02 | 13 533 | EC | US |
| Kelly Services Inc | 488152208 | $219K | 0,02 | 18 864 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $219K | 0,02 | 2 098 | EC | US |
| Designer Brands Inc | 250565108 | $218K | 0,02 | 28 294 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $218K | 0,02 | 1 593 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $217K | 0,02 | 1 199 | EC | US |
| Utah Medical Products Inc | 917488108 | $217K | 0,02 | 3 269 | EC | US |
| Genesco Inc | 371532102 | $217K | 0,02 | 5 653 | EC | US |
| Wabash National Corp | 929566107 | $217K | 0,02 | 27 345 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $217K | 0,02 | 6 243 | EC | US |
| Medifast Inc | 58470H101 | $216K | 0,02 | 17 218 | EC | US |
| Claros Mortgage Trust Inc | 18270D106 | $215K | 0,02 | 88 662 | RE | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $214K | 0,02 | 2 595 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $214K | 0,02 | 1 602 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $214K | 0,02 | 3 234 | EC | US |
Strona 7
z 11
Podział według sektorów
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
46,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 104 340 568 | 54,71% | 31 470 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carlson Capital Management | $909 299 830 | 45,05% | 33 332 105 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 355 715 | 0,07% | 38 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $569 394 | 0,03% | 16 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320 733 | 0,02% | 9 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255 252 | 0,01% | 7 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164 000 | 0,01% | 4 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 439 | 0,00% | 98 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 294 | 0,00% | 80 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |