EA Series Trust (DRAI)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000084615 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $23.5M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,02%
- Efektywna liczba pozycji
- 6,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$685K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$805K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.6M | 19,74 | 4 643 536 | STIV | US |
| ProShares UltraPro QQQ | 74347X831 | $4.0M | 16,97 | 47 198 | EC | US |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 25459W862 | $3.9M | 16,78 | 13 864 | EC | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $3.2M | 13,69 | 34 023 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $3.2M | 13,68 | 43 800 | EC | US |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $3.2M | 13,67 | 40 043 | EC | US |
| ProShares UltraPro Dow30 | 74347X823 | $439K | 1,87 | 6 663 | EC | US |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | 25459W847 | $428K | 1,82 | 6 238 | EC | US |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 25459W458 | $423K | 1,80 | 1 886 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $400 080 | 82,23% | 11 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $64 667 | 13,29% | 1 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $11 418 | 2,35% | 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 380 | 2,13% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |