EA Series Trust (TAX)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000088134 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$31,70
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,06 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$26,55 – $32,20
Zakres 52-tygodniowy
Aktywa netto
$25.5M
Aktywa
101
Na dzień
29 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
16,81%
Efektywna liczba pozycji
92,3
Pozycje powyżej 1%
35
Na tej stronie

TAX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 10 marca 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -5,91% —
3M ▼ -4,88% —
6M ▲ +0,55% —
YTD ▼ -2,75% —
1Y ▲ +20,50% —
3Y — —
5Y — —
Maks od 18 grudnia 2024 ▲ +13,15% —
Zmienność 1R
19,27%
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
1,07

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
-$8.2M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 101 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
First American Government Obligations Fund 31846V336 $48K 0,19 47 809 STIV US
Strona 3 z 3
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
24,1%
Healthcare
15,9%
Technology
10,1%
Retail
8,7%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financials
4,3%
Communications
3,0%
Consumer products
2,6%
Real Estate
2,3%
Materials
2,2%
Financial Services
1,7%
Diversified Consumer Services
1,7%
Utilities
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Inne/Nieprzypisane
10,9%

Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Kesler, Norman & Wride, LLC $7 249 420 44,85% 228 493 Akcje 30 czerwca 2026
Financial Enhancement Group LLC $2 839 849 17,57% 89 509 Akcje 30 czerwca 2026
Smith Anglin Financial, LLC $1 376 142 8,51% 53 062 Akcje 30 czerwca 2025
HighTower Advisors, LLC $1 231 775 7,62% 38 824 Akcje 30 czerwca 2026
Empowered Funds, LLC $1 124 218 6,95% 35 434 Akcje 30 czerwca 2026
Cambria Investment Management, L.P. $1 124 218 6,95% 35 434 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Partners Wealth $437 834 2,71% 13 800 Akcje 30 czerwca 2026
Sunbelt Securities, Inc. $396 429 2,45% 14 608 Akcje 31 marca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $381 901 2,36% 12 037 Akcje 30 czerwca 2026
Luminist Capital LLC $3 173 0,02% 100 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
ALIL EA Series Trust $25.6M
BYRE Principal Exchange-Traded Funds $25.6M
PLTG Themes ETF Trust $25.6M
ROMO Strategy Shares $25.7M
ESSC Strategy Shares $25.7M
PRVS Parnassus Funds II $25.3M
THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… $25.3M
AIYY Tidal Trust II $25.1M
PQJA PGIM Rock ETF Trust $25.1M
CPNS Calamos ETF Trust $25.1M