EA Series Trust (ROPE)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000088451 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $8.5M
- Aktywa
- 51
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 51,34%
- Efektywna liczba pozycji
- 30,6
- Pozycje powyżej 1%
- 40
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 51 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | — | $66K | 0,78 | 353 | EC | IE |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $3 757 708 | 51,66% | 126 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2 695 091 | 37,05% | 90 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $812 535 | 11,17% | 27 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 413 | 0,12% | 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $238 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |