EA Series Trust (RNIN)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091421 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $153.1M
- Aktywa
- 81
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 15,32%
- Efektywna liczba pozycji
- 79,1
- Pozycje powyżej 1%
- 79
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
RNIN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,56% | — |
| 3M | ▲ +0,26% | — |
| 6M | ▲ +3,87% | — |
| YTD | ▲ +2,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 16 maja 2025 | ▲ +11,24% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$7.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$94.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 81 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dropbox Inc | 26210C104 | $1.8M | 1,20 | 75 463 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $1.8M | 1,20 | 37 111 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.8M | 1,20 | 3 404 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $1.8M | 1,19 | 32 076 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $1.8M | 1,19 | 267 483 | EC | CH |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $1.8M | 1,19 | 135 376 | EC | US |
| PagerDuty Inc | 69553P100 | $1.8M | 1,19 | 273 263 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.8M | 1,18 | 57 017 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.8M | 1,18 | 18 604 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $1.8M | 1,18 | 220 608 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $1.8M | 1,17 | 53 173 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $1.8M | 1,17 | 57 684 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $1.8M | 1,15 | 47 143 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.8M | 1,15 | 3 085 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.7M | 1,14 | 27 058 | EC | GG |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $1.7M | 1,14 | 45 942 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $1.7M | 1,14 | 22 369 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.7M | 1,13 | 22 346 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $1.7M | 1,12 | 32 105 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $1.7M | 1,12 | 69 658 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $1.7M | 1,12 | 31 743 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $1.7M | 1,12 | 20 047 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.7M | 1,11 | 269 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1.7M | 1,09 | 19 139 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $1.6M | 1,06 | 46 756 | EC | BM |
| UiPath Inc | 90364P105 | $1.6M | 1,06 | 157 589 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $1.6M | 1,06 | 43 577 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $1.6M | 1,06 | 156 377 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $1.6M | 1,04 | 66 692 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.5M | 0,98 | 13 205 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $78K | 0,05 | 77 893 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156 616 668 | 97,83% | 4 870 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1 645 335 | 1,03% | 51 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 303 697 | 0,81% | 40 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $518 950 | 0,32% | 16 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0,00% | 4 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |