Dakota Active Equity ETF (DAK)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093035 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$29,89
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
Zmiana 1-dniowa
$25,12 – $30,26
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $43.2M
- Aktywa
- 170
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 33,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 50,3
- Pozycje powyżej 1%
- 32
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
DAK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| YTD | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 30 lipca 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- Zmienność 1R
- 20,30%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,55
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 11 miesięcy
- +$15.6M
Lip 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 170 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $2.6M | 5,92 | 8 194 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.6M | 3,79 | 4 347 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $1.6M | 3,74 | 2 127 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $1.5M | 3,46 | 2 148 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.3M | 2,96 | 2 834 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.3M | 2,92 | 2 440 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.3M | 2,90 | 3 024 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $1.1M | 2,62 | 1 533 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.1M | 2,62 | 3 387 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.1M | 2,59 | 3 732 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.1M | 2,53 | 4 036 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.1M | 2,51 | 4 323 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0M | 2,36 | 4 832 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 464287614 | $972K | 2,25 | 7 600 | EC | US |
| iShares U.S. Technology ETF | 464287721 | $967K | 2,24 | 3 825 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $960K | 2,22 | 6 883 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $810K | 1,88 | 6 725 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $751K | 1,74 | 4 850 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $707K | 1,64 | 2 184 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $661K | 1,53 | 8 959 | EC | IE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $658K | 1,53 | 1 946 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $636K | 1,47 | 665 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $621K | 1,44 | 1 902 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $606K | 1,40 | 4 175 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $580K | 1,34 | 1 525 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $521K | 1,21 | 1 850 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $518K | 1,20 | 685 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $497K | 1,15 | 4 335 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $470K | 1,09 | 425 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $453K | 1,05 | 2 417 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $451K | 1,05 | 5 270 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $445K | 1,03 | 3 086 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $425K | 0,99 | 2 012 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $410K | 0,95 | 1 814 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $409K | 0,95 | 3 369 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $392K | 0,91 | 4 374 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $324K | 0,75 | 3 635 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $322K | 0,75 | 3 740 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $299K | 0,69 | 2 724 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $293K | 0,68 | 6 148 | EC | US |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 81369Y852 | $290K | 0,67 | 2 509 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $279K | 0,65 | 3 967 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $260K | 0,60 | 2 090 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $252K | 0,58 | 5 206 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $249K | 0,58 | 1 735 | EC | US |
| ISHARES S&P 500 VALUE | 464287408 | $242K | 0,56 | 1 063 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $230K | 0,53 | 3 501 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $227K | 0,53 | 1 044 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $224K | 0,52 | 1 173 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $220K | 0,51 | 3 468 | EC | US |
Strona 1
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Inne/Nieprzypisane
25,5%
Dywidendy 4 płatności
0,73%
Rentowność TTM
$0,22
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0590 |
| 30 marca 2026 | $0,0470 |
| 23 grudnia 2025 | $0,0760 |
| 29 września 2025 | $0,0370 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41 106 141 | 99,99% | 1 421 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 799 | 0,01% | 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Dźwignięty/Odwrotny | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… Dźwignięty/Odwrotny | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… Dźwignięty/Odwrotny | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |