Ball & Co Wealth Management Inc.
CIK 2057075 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $141K
- Pozycje
- 73
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#9 382 z 9 443 według wartości 13F · top 99.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 90,93%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,37%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 8,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,78% Szac. kupna $35 291 · sprzedaż $7 532
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 58,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 30
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 17
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Healthcare
4,9%
Technology
0,9%
Retail
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
92,1%
Pełne portfolio 73 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $28 935 | 20,52% | 122 288 | $2 256 | Na spadek ×2 | ||
| IWF | $20 281 | 14,38% | 163 335 | $6 016 | Na wzrost ×1 | ||
| EFV | $19 744 | 14,00% | 257 929 | $1 124 | Na wzrost ×3 | ||
| GLD | $15 757 | 11,17% | 42 775 | $1 497 | Na wzrost ×1 | ||
| KSPY | $10 953 | 7,77% | 373 902 | $701 | |||
| CGDV | $9 707 | 6,88% | 196 983 | $772 | Na spadek ×2 | ||
| AMLP | $7 097 | 5,03% | 136 894 | $-863 | Na spadek ×1 | ||
| XLRE XLRE | $6 906 | 4,90% | 156 849 | Na wzrost ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 197 | 3,69% | 14 353 | $182 | Na wzrost ×5 | ||
| HECA | $3 649 | 2,59% | 133 666 | Na wzrost ×1 | |||
| XLV XLV | $2 417 | 1,71% | 15 235 | ||||
| FELG | $1 244 | 0,88% | 28 438 | $163 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 002 | 0,71% | 3 464 | $276 | Na wzrost ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $964 | 0,68% | 7 636 | $-93 | Na wzrost ×6 | ||
| FELV | $796 | 0,56% | 19 864 | $87 | Na spadek ×2 | ||
| FENI | $596 | 0,42% | 14 874 | $34 | Na spadek ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $571 | 0,40% | 2 272 | $81 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564 | 0,40% | 1 580 | $274 | Na wzrost ×2 | ||
| FDVV | $523 | 0,37% | 8 679 | $43 | Na spadek ×1 | ||
| FIDI | $393 | 0,28% | 14 361 | $-5 | Na spadek ×1 | ||
| AAAU | $333 | 0,24% | 8 429 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $306 | 0,22% | 1 284 | $178 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280 | 0,20% | 856 | $30 | Na wzrost ×6 | ||
| FESM | $256 | 0,18% | 5 320 | $256 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $245 | 0,17% | 1 795 | $-57 | Na wzrost ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236 | 0,17% | 2 312 | $194 | Na wzrost ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $217 | 0,15% | 232 | $-14 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $216 | 0,15% | 614 | $136 | Na wzrost ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $208 | 0,15% | 1 040 | Na wzrost ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $198 | 0,14% | 534 | $24 | Na wzrost ×6 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $173 | 0,12% | 29 988 | Na wzrost ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $87 | 0,06% | 912 | $-6 | Na wzrost ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $86 | 0,06% | 910 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $71 | 0,05% | 203 | $13 | Na wzrost ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $68 | 0,05% | 315 | $-1 | Na spadek ×1 | ||
| IYK | $59 | 0,04% | 823 | $27 | Na wzrost ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $59 | 0,04% | 837 | $-41 | Na spadek ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $58 | 0,04% | 324 | $5 | Na wzrost ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $52 | 0,04% | 102 | $-17 | |||
| BRKB | $50 | 0,04% | 100 | $3 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $50 | 0,04% | 89 | $-5 | Na spadek ×1 | ||
| FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $48 | 0,03% | 837 | Na wzrost ×1 | |||
| TRS TriMas Corporation - Common Stock | $45 | 0,03% | 1 003 | $9 | Na wzrost ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $42 | 0,03% | 410 | $-23 | Na spadek ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $34 | 0,02% | 474 | $4 | Na wzrost ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $29 | 0,02% | 1 438 | $-12 | Na wzrost ×6 | ||
| XLK XLK | $29 | 0,02% | 154 | Na wzrost ×1 | |||
| PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock | $24 | 0,02% | 3 066 | $5 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $22 | 0,02% | 245 | $-1 | Na wzrost ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 | 0,01% | 57 | $0 | |||
| SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock | $21 | 0,01% | 1 500 | $-7 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $17 | 0,01% | 205 | $1 | Na wzrost ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $17 | 0,01% | 130 | $-11 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $15 | 0,01% | 189 | $1 | Na wzrost ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $11 | 0,01% | 198 | $0 | Na wzrost ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 | 0,00% | 5 | $2 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $6 | 0,00% | 77 | $1 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 | 0,00% | 23 | $0 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 | 0,00% | 31 | $1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 | 0,00% | 194 | $-1 | Na wzrost ×6 | ||
| ITOT | $3 | 0,00% | 19 | ||||
| IVV | $3 | 0,00% | 4 | $1 | Na wzrost ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 | 0,00% | 100 | $0 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 | 0,00% | 49 | $-2 | |||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $1 | 0,00% | 26 | $0 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 | 0,00% | 44 | $0 | Na wzrost ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 | 0,00% | 50 | $0 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $0 | 0,00% | 6 | $0 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $0 | 0,00% | 8 | $0 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $0 | 0,00% | 69 | $0 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $0 | 0,00% | 1 | Na wzrost ×1 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $0 | 0,00% | 22 | $0 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $0 | 0,00% | 33 | $0 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| EFV | $19 744 | 14,00% | wzrost ×3 |
| AMGN | $5 197 | 3,69% | wzrost ×5 |
| GILD | $964 | 0,68% | wzrost ×6 |
| JPM | $280 | 0,20% | wzrost ×6 |
| XOM | $245 | 0,17% | wzrost ×6 |
| SBUX | $236 | 0,17% | wzrost ×5 |
| HD | $216 | 0,15% | wzrost ×6 |
| MAR | $198 | 0,14% | wzrost ×6 |
| CLX | $87 | 0,06% | wzrost ×6 |
| IYK | $59 | 0,04% | wzrost ×6 |
| PM | $58 | 0,04% | wzrost ×6 |
| MO | $34 | 0,02% | wzrost ×6 |
| T | $29 | 0,02% | wzrost ×6 |
| SRE | $22 | 0,02% | wzrost ×6 |
| BMY | $11 | 0,01% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Kupił więcej | +130K | +$6K |
| VIG | Zmniejszone | -2K | +$2K |
| GLD | Kupił więcej | +10K | +$1K |
| EFV | Kupił więcej | +7K | +$1K |
| AMLP | Zmniejszone | -14K | -$863 |
| CGDV | Zmniejszone | -13K | +$772 |
| KSPY | Tylko ruch ceny | +0 | +$701 |
| AAPL | Kupił więcej | +604 | +$276 |
| GOOGL | Kupił więcej | +571 | +$274 |
| AMGN | Kupił więcej | +99 | +$182 |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLI | 31 marca 2025 | 70 546 | $8 971 | Nie śledzone |
| XLV | 31 marca 2026 | 44 942 | $6 957 | Nie śledzone |
| CLOZ | 31 marca 2026 | 257 290 | $6 813 | Nie śledzone |
| USMV | 31 grudnia 2025 | 71 424 | $6 795 | Nie śledzone |
| LQD | 31 marca 2026 | 61 432 | $6 769 | Nie śledzone |
| CLOX | 31 marca 2026 | 264 121 | $6 737 | Nie śledzone |
| TLT | 30 czerwca 2025 | 73 022 | $6 647 | |
| PDBC | 30 czerwca 2026 | 277 497 | $4 806 | |
| LQD | 30 czerwca 2025 | 41 739 | $4 536 | Nie śledzone |
| SLV | 31 marca 2026 | 63 626 | $4 107 | Nie śledzone |
| XLI | 31 marca 2026 | 20 485 | $3 176 | Nie śledzone |
| SMLF | 31 marca 2025 | 40 659 | $2 744 | Nie śledzone |
| QTUM | 31 grudnia 2025 | 21 823 | $2 289 | |
| IWM | 31 marca 2026 | 4 940 | $1 217 | Nie śledzone |
| IBIT | 30 września 2025 | 16 813 | $1 029 | |
| QQQ | 31 marca 2026 | 906 | $560 | |
| SPY | 31 marca 2026 | 817 | $558 | Nie śledzone |
| XLF | 31 marca 2025 | 6 020 | $290 | Nie śledzone |
| EWG | 30 września 2025 | 3 899 | $164 | Nie śledzone |
| INDA | 30 września 2025 | 2 936 | $163 | Nie śledzone |
| SLV | 30 września 2025 | 3 876 | $127 | Nie śledzone |
| TPYP | 30 czerwca 2026 | 2 777 | $117 | 3,4% |
| ETHA | 31 grudnia 2025 | 3 317 | $104 | |
| PFIX | 30 czerwca 2026 | 2 118 | $97 | Nie śledzone |
| CPER | 31 grudnia 2025 | 2 974 | $89 | Nie śledzone |
| EWA | 31 grudnia 2025 | 3 251 | $87 | Nie śledzone |
| EWW | 31 grudnia 2025 | 1 283 | $87 | Nie śledzone |
| SPRY | 30 września 2025 | 5 000 | $87 | -44,5% |
| XOP | 30 czerwca 2026 | 478 | $86 | Nie śledzone |
| OIH | 30 czerwca 2026 | 206 | $83 | Nie śledzone |
| NORW | 30 czerwca 2026 | 2 109 | $80 | Nie śledzone |
| CORN | 30 czerwca 2026 | 4 238 | $77 | Nie śledzone |
| SCHX | 31 marca 2025 | 3 121 | $72 | Nie śledzone |
| XLF | 31 grudnia 2025 | 1 301 | $70 | Nie śledzone |
| SLX | 31 grudnia 2025 | 963 | $69 | Nie śledzone |
| VNM | 31 grudnia 2025 | 3 873 | $69 | Nie śledzone |
| XLE | 31 grudnia 2025 | 778 | $69 | Nie śledzone |
| XLY | 31 marca 2025 | 0 | $69 | Nie śledzone |
| FDEM | 30 czerwca 2025 | 2 501 | $63 | Nie śledzone |
| BNO | 30 czerwca 2026 | 1 081 | $56 | Nie śledzone |
| IJR | 30 czerwca 2025 | 512 | $53 | Nie śledzone |
| ETHA | 30 czerwca 2026 | 2 605 | $41 | |
| IBIT | 30 czerwca 2026 | 1 046 | $40 | |
| COM | 30 czerwca 2026 | 1 183 | $39 | Nie śledzone |
| PPLT | 31 grudnia 2025 | 238 | $34 | Nie śledzone |
| ONCY | 30 czerwca 2026 | 38 253 | $32 | -15,0% |
| SMMT | 31 grudnia 2025 | 1 500 | $30 | -25,1% |
| EBAY | 30 czerwca 2026 | 121 | $11 | -6,9% |
| TOKE | 31 marca 2026 | 1 003 | $6 | Nie śledzone |
| BLOK | 30 czerwca 2026 | 107 | $5 | Nie śledzone |
| DIS | 30 czerwca 2026 | 53 | $5 | 11,3% |
| HXL | 31 grudnia 2025 | 77 | $4 | 28,0% |
| TSLA | 31 grudnia 2025 | 10 | $4 | -22,5% |
| CCL | 30 czerwca 2026 | 100 | $2 | -10,1% |
| EOG | 31 grudnia 2025 | 15 | $1 | 45,5% |
| ITOT | 31 marca 2025 | 8 | $1 | Nie śledzone |
| ALLO | 30 września 2025 | 500 | $0 | 70,6% |
| BRCC | 31 marca 2026 | 38 | $0 | 9,7% |
| DD | 30 czerwca 2026 | 6 | $0 | 3,3% |
| STZ | 31 marca 2025 | 4 | $0 | -26,8% |