Fidelity International High Dividend ETF (FIDI)
$27,59
▲ +0,12 (+0,42%)
Zmiana 1-dniowa
$27,35 – $29,73
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji27,51%
Efektywna liczba pozycji60,9
Pozycje powyżej 1%32
Aktywa netto
$361.7M
Aktywa
106
Na dzień
31 lipca 2026
FIDI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,98% | ▼ -5,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,87% | ▼ -4,93% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$14.0M
Koniec kwartału Lip 2026
+$30.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$162.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 106 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $2.6M | 0,71 | 194 107 | EC | IT |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $2.5M | 0,70 | 28 900 | EC | CA |
| ITOCHU CORPORATION | · | $2.5M | 0,69 | 196 700 | EC | JP |
| KUEHNE and NAGEL INTERNATIONAL AG | · | $2.4M | 0,68 | 9 612 | EC | CH |
| BANCO BPM SPA | · | $2.4M | 0,67 | 133 587 | EC | IT |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | · | $2.4M | 0,66 | 4 003 | EC | DE |
| DCC ENERGY PLC | · | $2.3M | 0,65 | 27 447 | EC | IE |
| VINCI SA | · | $2.3M | 0,64 | 16 332 | EC | FR |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | · | $2.2M | 0,62 | 124 800 | EC | JP |
| LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | · | $2.2M | 0,61 | 543 239 | EC | GB |
| NIPPON YUSEN KK | · | $2.2M | 0,61 | 57 200 | EC | JP |
| AVIVA PLC | · | $2.2M | 0,60 | 232 548 | EC | GB |
| MITSUI OSK LINES LTD | · | $2.1M | 0,59 | 57 700 | EC | JP |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $2.1M | 0,58 | 61 800 | EC | SG |
| AP MOLLER MAERSK AS | · | $2.1M | 0,57 | 767 | EC | DK |
| DNB BANK ASA | · | $2.1M | 0,57 | 63 891 | EC | NO |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $2.0M | 0,56 | 211 700 | EC | JP |
| KOMATSU LTD | · | $2.0M | 0,56 | 46 000 | EC | JP |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | · | $2.0M | 0,55 | 175 400 | EC | JP |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $2.0M | 0,55 | 89 299 | EC | FR |
| AENA SME SA | · | $1.9M | 0,53 | 62 404 | EC | ES |
| BOUYGUES SA | · | $1.9M | 0,52 | 33 392 | EC | FR |
| ASML HOLDING NV | · | $1.9M | 0,52 | 1 133 | EC | NL |
| BANCO DE SABADELL SA | · | $1.8M | 0,50 | 468 704 | EC | ES |
| EIFFAGE SA | · | $1.7M | 0,48 | 12 174 | EC | FR |
| ROCHE HOLDING AG | · | $1.4M | 0,40 | 3 317 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | · | $1.4M | 0,38 | 8 830 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $1.4M | 0,38 | 8 015 | EC | GB |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | · | $1.4M | 0,38 | 20 500 | EC | BM |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $1.2M | 0,34 | 35 600 | EC | JP |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $1.1M | 0,31 | 3 200 | EC | JP |
| NOVO-NORDISK AS | · | $954K | 0,26 | 20 231 | EC | DK |
| BHP GROUP LTD | · | $845K | 0,23 | 19 950 | EC | AU |
| RIO TINTO PLC | · | $812K | 0,22 | 8 412 | EC | GB |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $802K | 0,22 | 11 623 | EC | CA |
| GSK PLC | · | $756K | 0,21 | 29 084 | EC | GB |
| OPEN TEXT CORPORATION | 683715106 | $732K | 0,20 | 28 892 | EC | CA |
| SANOFI | · | $696K | 0,19 | 8 120 | EC | FR |
| SAP SE | · | $654K | 0,18 | 3 603 | EC | DE |
| HOLCIM AG | · | $626K | 0,17 | 6 908 | EC | CH |
| NIPPON STEEL CORP | · | $616K | 0,17 | 151 100 | EC | JP |
| TREND MICRO INC | · | $589K | 0,16 | 14 800 | EC | JP |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $552K | 0,15 | 9 861 | EC | CA |
| CANON INC | · | $537K | 0,15 | 19 300 | EC | JP |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $392K | 0,11 | 391 910 | STIV | US |
| SMITH and NEPHEW PLC | · | $391K | 0,11 | 25 084 | EC | GB |
| FRESNILLO PLC | · | $369K | 0,10 | 11 092 | EC | GB |
| CSL LTD | · | $313K | 0,09 | 3 626 | EC | AU |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $296K | 0,08 | 295 938 | STIV | US |
| SONOVA HLDG AG | · | $283K | 0,08 | 1 042 | EC | CH |
Podział według sektorów
Dywidendy 34 płatności
4,46%Rentowność TTM
$1,23Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2910 |
| 18 czerwca 2026 | $0,4210 |
| 20 marca 2026 | $0,2650 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2540 |
| 19 września 2025 | $0,1980 |
| 20 czerwca 2025 | $0,4360 |
| 21 marca 2025 | $0,2350 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2170 |
| 20 września 2024 | $0,2150 |
| 21 czerwca 2024 | $0,4500 |
| 15 marca 2024 | $0,2330 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1950 |
| 15 września 2023 | $0,1960 |
| 16 czerwca 2023 | $0,2540 |
| 17 marca 2023 | $0,3430 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1080 |
| 16 września 2022 | $0,2320 |
| 18 marca 2022 | $0,2440 |
| 17 grudnia 2021 | $0,1690 |
| 17 września 2021 | $0,2120 |
| 18 czerwca 2021 | $0,2590 |
| 19 marca 2021 | $0,1830 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0880 |
| 18 września 2020 | $0,2140 |
| 19 czerwca 2020 | $0,0590 |
| 20 marca 2020 | $0,2540 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1180 |
| 20 września 2019 | $0,2560 |
| 21 czerwca 2019 | $0,2780 |
| 15 marca 2019 | $0,2690 |
| 21 grudnia 2018 | $0,1500 |
| 21 września 2018 | $0,2090 |
| 15 czerwca 2018 | $0,2840 |
| 16 marca 2018 | $0,2120 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 73 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25 319 199 | 24,13% | 925 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| David Kennon Inc | $9 330 917 | 8,89% | 340 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 957 737 | 5,68% | 217 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $4 971 671 | 4,74% | 181 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 407 000 | 4,20% | 161 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 746 624 | 3,57% | 136 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 666 399 | 3,49% | 133 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 073 205 | 2,93% | 112 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2 960 705 | 2,82% | 108 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 907 368 | 2,77% | 106 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2 722 409 | 2,59% | 99 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 532 001 | 2,41% | 92 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 483 488 | 2,37% | 90 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 327 973 | 2,22% | 85 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $2 009 495 | 1,91% | 73 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 963 329 | 1,87% | 70 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 715 807 | 1,63% | 62 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthTrust Axiom LLC | $1 502 070 | 1,43% | 54 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $1 399 136 | 1,33% | 51 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 229 837 | 1,17% | 44 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1 220 308 | 1,16% | 44 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dentgroup LLC | $1 205 416 | 1,15% | 46 523 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $1 125 537 | 1,07% | 41 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 026 868 | 0,98% | 37 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Element Wealth, LLC | $990 480 | 0,94% | 36 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $863 059 | 0,82% | 31 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $846 636 | 0,81% | 30 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $808 895 | 0,77% | 29 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $639 470 | 0,61% | 23 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $634 508 | 0,60% | 23 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $609 691 | 0,58% | 21 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $592 451 | 0,56% | 21 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $588 125 | 0,56% | 21 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARWA LLC | $536 446 | 0,51% | 18 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $530 804 | 0,51% | 18 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $498 642 | 0,48% | 18 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $497 670 | 0,47% | 18 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $467 069 | 0,45% | 17 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $450 341 | 0,43% | 16 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $406 362 | 0,39% | 14 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $382 625 | 0,36% | 13 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $366 758 | 0,35% | 13 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $303 807 | 0,29% | 11 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $296 088 | 0,28% | 10 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $292 339 | 0,28% | 10 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $291 764 | 0,28% | 10 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $281 072 | 0,27% | 10 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $263 464 | 0,25% | 9 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $249 273 | 0,24% | 9 030 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $218 960 | 0,21% | 8 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $212 754 | 0,20% | 7 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203 085 | 0,19% | 7 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $202 360 | 0,19% | 7 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183 217 | 0,17% | 6 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $87 995 | 0,08% | 3 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 906 | 0,08% | 2 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $57 442 | 0,05% | 2 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $52 109 | 0,05% | 1 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43 499 | 0,04% | 1 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23 269 | 0,02% | 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $21 102 | 0,02% | 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $19 427 | 0,02% | 704 | Akcje | 31 marca 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $12 821 | 0,01% | 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 759 | 0,01% | 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 308 | 0,01% | 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $6 175 | 0,01% | 288 | Akcje | 31 marca 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $3 887 | 0,00% | 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 901 | 0,00% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $2 737 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 28 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $758 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 września 2025 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $393 | 0,00% | 14 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |