Fidelity Covington Trust (FIDI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000059462 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $318.1M
- Aktywa
- 106
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 28,39%
- Efektywna liczba pozycji
- 59,9
- Pozycje powyżej 1%
- 33
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$61.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$155.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 106 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | — | $2.2M | 0,68 | 74 435 | EC | NL |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | — | $2.2M | 0,68 | 3 594 | EC | DE |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $2.1M | 0,67 | 42 282 | EC | DE |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $2.1M | 0,66 | 45 700 | EC | SG |
| KUEHNE and NAGEL INTERNATIONAL AG | — | $2.0M | 0,63 | 8 631 | EC | CH |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $2.0M | 0,63 | 25 951 | EC | CA |
| MITSUI OSK LINES LTD | — | $2.0M | 0,62 | 51 800 | EC | JP |
| NIPPON YUSEN KK | — | $1.9M | 0,58 | 51 300 | EC | JP |
| DCC PLC | — | $1.9M | 0,58 | 24 643 | EC | IE |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $1.9M | 0,58 | 174 270 | EC | IT |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | — | $1.8M | 0,58 | 112 000 | EC | JP |
| AVIVA PLC | — | $1.8M | 0,56 | 208 795 | EC | GB |
| BOUYGUES SA | — | $1.8M | 0,56 | 29 979 | EC | FR |
| EIFFAGE SA | — | $1.8M | 0,55 | 10 929 | EC | FR |
| BANCO BPM SPA | — | $1.7M | 0,55 | 119 917 | EC | IT |
| DNB BANK ASA | — | $1.7M | 0,54 | 57 374 | EC | NO |
| KOMATSU LTD | — | $1.7M | 0,54 | 41 300 | EC | JP |
| LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | — | $1.7M | 0,52 | 487 679 | EC | GB |
| AP MOLLER MAERSK AS | — | $1.6M | 0,51 | 689 | EC | DK |
| BANCO DE SABADELL SA | — | $1.6M | 0,51 | 420 837 | EC | ES |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $1.6M | 0,49 | 55 400 | EC | SG |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $1.6M | 0,49 | 80 167 | EC | FR |
| AENA SME SA | — | $1.5M | 0,48 | 56 041 | EC | ES |
| NOMURA HOLDINGS INC | — | $1.5M | 0,48 | 190 100 | EC | JP |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | — | $1.5M | 0,46 | 157 400 | EC | JP |
| ASML HOLDING NV | — | $1.5M | 0,46 | 1 017 | EC | NL |
| ASTRAZENECA PLC | — | $1.4M | 0,43 | 7 195 | EC | GB |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | — | $1.3M | 0,39 | 18 500 | EC | BM |
| ROCHE HOLDING AG | — | $1.2M | 0,38 | 2 978 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | — | $1.2M | 0,37 | 7 929 | EC | CH |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | — | $1.1M | 0,34 | 31 900 | EC | JP |
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $821K | 0,26 | 2 900 | EC | JP |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $791K | 0,25 | 10 434 | EC | CA |
| NOVO-NORDISK AS | — | $776K | 0,24 | 18 158 | EC | DK |
| RIO TINTO PLC | — | $754K | 0,24 | 7 552 | EC | GB |
| BHP GROUP LTD | — | $692K | 0,22 | 17 908 | EC | AU |
| GSK PLC | — | $685K | 0,22 | 26 130 | EC | GB |
| SANOFI | — | $683K | 0,21 | 7 291 | EC | FR |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $593K | 0,19 | 8 845 | EC | CA |
| OPEN TEXT CORPORATION | 683715106 | $586K | 0,18 | 25 920 | EC | CA |
| HOLCIM AG | — | $575K | 0,18 | 6 200 | EC | CH |
| SAP SE | — | $553K | 0,17 | 3 238 | EC | DE |
| NIPPON STEEL CORP | — | $496K | 0,16 | 135 900 | EC | JP |
| TREND MICRO INC | — | $465K | 0,15 | 13 300 | EC | JP |
| CANON INC | — | $442K | 0,14 | 17 300 | EC | JP |
| FRESNILLO PLC | — | $438K | 0,14 | 9 954 | EC | GB |
| SMITH and NEPHEW PLC | — | $347K | 0,11 | 22 474 | EC | GB |
| CSL LTD | — | $292K | 0,09 | 3 264 | EC | AU |
| FORTESCUE LTD | — | $274K | 0,09 | 19 373 | EC | AU |
| ERICSSON | — | $268K | 0,08 | 22 852 | EC | SE |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Energy
5,6%
Financials
3,3%
Real Estate
1,5%
Industrials
0,9%
Materials
0,3%
Technology
0,2%
Inne/Nieprzypisane
88,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 75 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25 319 199 | 25,98% | 925 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| David Kennon Inc | $9 330 917 | 9,57% | 340 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 957 737 | 6,11% | 217 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $4 971 671 | 5,10% | 181 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 666 399 | 3,76% | 133 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 073 205 | 3,15% | 112 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2 960 705 | 3,04% | 108 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 907 368 | 2,98% | 106 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2 722 409 | 2,79% | 99 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 532 001 | 2,60% | 92 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 416 092 | 2,48% | 88 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 327 973 | 2,39% | 85 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $2 009 495 | 2,06% | 73 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 963 329 | 2,01% | 70 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 715 807 | 1,76% | 62 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthTrust Axiom LLC | $1 502 070 | 1,54% | 54 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $1 399 136 | 1,44% | 51 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 229 837 | 1,26% | 44 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1 220 308 | 1,25% | 44 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dentgroup LLC | $1 205 416 | 1,24% | 46 523 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 165 000 | 1,20% | 42 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 125 537 | 1,15% | 41 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 026 868 | 1,05% | 37 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Element Wealth, LLC | $990 480 | 1,02% | 36 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $846 636 | 0,87% | 30 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $808 895 | 0,83% | 29 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $639 470 | 0,66% | 23 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $634 508 | 0,65% | 23 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $592 451 | 0,61% | 21 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $588 125 | 0,60% | 21 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARWA LLC | $536 446 | 0,55% | 18 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $530 804 | 0,54% | 18 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $498 642 | 0,51% | 18 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $497 670 | 0,51% | 18 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $467 069 | 0,48% | 17 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $458 718 | 0,47% | 16 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $450 341 | 0,46% | 16 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $406 362 | 0,42% | 14 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $382 625 | 0,39% | 13 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $366 758 | 0,38% | 13 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $318 094 | 0,33% | 11 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $303 807 | 0,31% | 11 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $294 774 | 0,30% | 10 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $292 339 | 0,30% | 10 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $291 764 | 0,30% | 10 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $281 072 | 0,29% | 10 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $263 464 | 0,27% | 9 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $249 273 | 0,26% | 9 030 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $245 880 | 0,25% | 9 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $218 960 | 0,22% | 8 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $212 754 | 0,22% | 7 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203 085 | 0,21% | 7 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $202 360 | 0,21% | 7 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183 217 | 0,19% | 6 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $99 064 | 0,10% | 3 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $87 995 | 0,09% | 3 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $57 442 | 0,06% | 2 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $52 109 | 0,05% | 1 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43 499 | 0,04% | 1 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23 269 | 0,02% | 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $21 102 | 0,02% | 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $19 427 | 0,02% | 704 | Akcje | 31 marca 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $12 821 | 0,01% | 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 759 | 0,01% | 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 308 | 0,01% | 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 302 | 0,01% | 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $6 175 | 0,01% | 288 | Akcje | 31 marca 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $3 887 | 0,00% | 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 901 | 0,00% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $2 737 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 28 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $758 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 września 2025 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $393 | 0,00% | 14 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| OBIL RBB Fund, Inc. | $317.8M |
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| YMAG Tidal Trust II | $315.9M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |