McGlone Suttner Wealth Management, Inc.
CIK 1964819 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $852.4M
- Pozycje
- 196
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 728 z 9 443 według wartości 13F · top 28.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 65,52%
- Waga 25 największych pozycji
- 80,42%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 14,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,95% Szac. kupna $26 939 481 · sprzedaż $7 650 111
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 13
- Zwiększone
- 127
- Zmniejszony
- 35
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,8%
Industrials
2,0%
Financials
1,8%
Healthcare
1,6%
Communication Services
1,3%
Retail
1,0%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,5%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
83,7%
Pełne portfolio 196 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $169 543 507 | 19,89% | 3 821 991 | $22 527 075 | Na wzrost ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $73 207 578 | 8,59% | 664 617 | $6 407 402 | Na wzrost ×6 | ||
| AVUS | $67 751 109 | 7,95% | 528 975 | $9 679 921 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHX | $61 841 652 | 7,25% | 2 101 313 | $8 059 317 | Na wzrost ×1 | ||
| FBND | $50 693 232 | 5,95% | 1 114 382 | $1 968 458 | Na wzrost ×6 | ||
| DFIV | $38 000 650 | 4,46% | 703 455 | $843 093 | Na spadek ×2 | ||
| CGCP | $33 332 188 | 3,91% | 1 495 388 | $1 352 720 | Na wzrost ×6 | ||
| CGXU | $24 255 286 | 2,85% | 700 615 | $3 409 663 | Na spadek ×2 | ||
| FENI | $20 485 763 | 2,40% | 510 485 | $4 253 133 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $19 370 205 | 2,27% | 233 827 | $3 249 142 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAS | $18 617 858 | 2,18% | 226 110 | $3 025 652 | Na wzrost ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14 778 868 | 1,73% | 178 813 | $2 040 148 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $13 928 094 | 1,63% | 140 716 | $964 379 | Na wzrost ×6 | ||
| FELG | $13 251 959 | 1,55% | 302 902 | $3 590 691 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 423 844 | 0,99% | 29 112 | $1 634 948 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 627 507 | 0,89% | 21 343 | $1 564 986 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $7 358 333 | 0,86% | 31 098 | $675 114 | Na wzrost ×1 | ||
| FDVV | $6 737 175 | 0,79% | 111 746 | $586 541 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 418 031 | 0,75% | 32 076 | $923 110 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $6 218 701 | 0,73% | 39 351 | $438 525 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 086 000 | 0,71% | 16 315 | $111 895 | Na wzrost ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 025 261 | 0,59% | 6 951 | $2 676 876 | Na wzrost ×2 | ||
| IJH | $4 393 416 | 0,52% | 56 976 | $467 768 | Na spadek ×1 | ||
| FHLC | $4 143 155 | 0,49% | 53 633 | $-1 005 841 | Na spadek ×2 | ||
| IBDR | $4 040 627 | 0,47% | 166 761 | $-45 699 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 721 962 | 0,44% | 3 495 | $837 890 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 438 481 | 0,40% | 10 505 | $421 873 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $3 264 882 | 0,38% | 8 823 | $436 617 | Na wzrost ×6 | ||
| IJR | $3 177 232 | 0,37% | 21 423 | $520 566 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 091 187 | 0,36% | 8 183 | $815 499 | Na wzrost ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 059 847 | 0,36% | 12 160 | $452 766 | Na wzrost ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 867 692 | 0,34% | 12 032 | $375 130 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 845 930 | 0,33% | 11 206 | $139 741 | Na wzrost ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 817 609 | 0,33% | 24 877 | $-58 513 | Na wzrost ×6 | ||
| IBDS | $2 774 212 | 0,33% | 114 542 | $244 368 | Na wzrost ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 763 227 | 0,32% | 23 525 | $778 276 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 585 506 | 0,30% | 4 590 | $-45 888 | Na spadek ×3 | ||
| ITOT | $2 542 849 | 0,30% | 15 480 | $338 076 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 476 580 | 0,29% | 18 114 | $-506 701 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $2 438 391 | 0,29% | 3 256 | $29 094 | Na spadek ×1 | ||
| IBDT | $2 386 402 | 0,28% | 94 511 | $158 781 | Na wzrost ×6 | ||
| IBDY | $2 329 145 | 0,27% | 90 470 | $17 700 | Na wzrost ×6 | ||
| CGMU | $2 225 188 | 0,26% | 81 004 | $84 225 | Na wzrost ×5 | ||
| IVW | $2 169 257 | 0,25% | 15 773 | $302 802 | Na spadek ×1 | ||
| IWD | $2 166 112 | 0,25% | 8 935 | $178 126 | Na spadek ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 070 582 | 0,24% | 4 923 | $280 096 | Na wzrost ×2 | ||
| SDY | $2 051 371 | 0,24% | 13 480 | $78 277 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 991 833 | 0,23% | 13 583 | $82 093 | Na wzrost ×2 | ||
| FFLG | $1 951 647 | 0,23% | 56 276 | $386 670 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 915 228 | 0,22% | 1 659 | $1 662 071 | Na wzrost ×1 | ||
| FBCG | $1 905 570 | 0,22% | 30 681 | $367 860 | |||
| VBR | $1 900 670 | 0,22% | 7 822 | $201 474 | Na wzrost ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 896 518 | 0,22% | 1 939 | $239 901 | Na wzrost ×6 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1 884 003 | 0,22% | 22 267 | $362 274 | Na wzrost ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 808 540 | 0,21% | 31 740 | $292 586 | Na wzrost ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 746 716 | 0,20% | 13 593 | $148 920 | Na wzrost ×2 | ||
| VTEB | $1 674 960 | 0,20% | 33 115 | $125 354 | Na wzrost ×3 | ||
| IBDU | $1 671 957 | 0,20% | 72 192 | $143 482 | Na wzrost ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 653 960 | 0,19% | 4 690 | $147 709 | Na wzrost ×2 | ||
| IBDW | $1 638 180 | 0,19% | 78 607 | $104 655 | Na wzrost ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 582 234 | 0,19% | 2 724 | $1 072 496 | Na wzrost ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 540 782 | 0,18% | 18 959 | $136 442 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHD | $1 482 291 | 0,17% | 46 745 | $81 372 | Na wzrost ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 454 613 | 0,17% | 4 106 | $118 898 | Na wzrost ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 445 303 | 0,17% | 9 994 | $323 074 | Na wzrost ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 412 312 | 0,17% | 7 807 | $175 685 | Na wzrost ×6 | ||
| BRKB | $1 410 436 | 0,17% | 2 819 | $-126 202 | Na spadek ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 406 538 | 0,17% | 29 593 | $283 365 | Na wzrost ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 379 124 | 0,16% | 1 150 | $352 502 | Na wzrost ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 360 665 | 0,16% | 11 653 | $37 442 | Na wzrost ×6 | ||
| IBDX | $1 253 449 | 0,15% | 49 760 | $4 455 | Na wzrost ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 243 870 | 0,15% | 15 052 | $82 002 | Na wzrost ×6 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1 238 261 | 0,15% | 1 492 | $144 227 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 227 406 | 0,14% | 4 541 | $-146 297 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 220 727 | 0,14% | 4 341 | $177 664 | Na wzrost ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 167 065 | 0,14% | 10 813 | $170 361 | Na wzrost ×6 | ||
| IBDV | $1 162 866 | 0,14% | 53 342 | $169 916 | Na wzrost ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 148 597 | 0,13% | 1 195 | $42 611 | Na wzrost ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 124 516 | 0,13% | 18 618 | $204 514 | Na wzrost ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 111 980 | 0,13% | 2 577 | Na wzrost ×1 | |||
| IWV | $1 075 839 | 0,13% | 2 523 | $119 457 | Na spadek ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 069 760 | 0,13% | 7 901 | $-130 614 | Na wzrost ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 016 987 | 0,12% | 5 503 | $348 615 | Na wzrost ×3 | ||
| IVE | $1 015 443 | 0,12% | 4 472 | $71 152 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 004 518 | 0,12% | 31 421 | $52 497 | Na wzrost ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $981 652 | 0,12% | 9 443 | $-209 866 | Na wzrost ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $976 669 | 0,11% | 7 209 | $55 952 | Na wzrost ×6 | ||
| IEFA | $970 796 | 0,11% | 10 052 | $-61 682 | Na spadek ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $942 766 | 0,11% | 9 850 | $27 793 | Na wzrost ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $923 099 | 0,11% | 12 910 | $93 141 | Na wzrost ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $904 292 | 0,11% | 2 673 | $96 727 | Na wzrost ×2 | ||
| XLU XLU | $902 435 | 0,11% | 19 904 | $-10 677 | Na wzrost ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $863 355 | 0,10% | 20 391 | $-128 838 | Na wzrost ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $845 833 | 0,10% | 6 183 | $39 777 | Na wzrost ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $819 947 | 0,10% | 5 872 | $598 541 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $796 967 | 0,09% | 6 698 | $141 212 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $763 824 | 0,09% | 3 215 | $97 618 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $744 479 | 0,09% | 8 205 | $-96 754 | Na wzrost ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $723 481 | 0,08% | 4 103 | $235 277 | Na wzrost ×1 | ||
| BFC Bank First Corporation - Common Stock | $723 206 | 0,08% | 4 875 | $64 788 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAC | $169 543 507 | 19,89% | wzrost ×6 |
| IUSV | $73 207 578 | 8,59% | wzrost ×6 |
| AVUS | $67 751 109 | 7,95% | wzrost ×6 |
| FBND | $50 693 232 | 5,95% | wzrost ×6 |
| CGCP | $33 332 188 | 3,91% | wzrost ×6 |
| IEMG | $19 370 205 | 2,27% | wzrost ×6 |
| DFAS | $18 617 858 | 2,18% | wzrost ×6 |
| AGG | $13 928 094 | 1,63% | wzrost ×6 |
| VTI | $3 264 882 | 0,38% | wzrost ×6 |
| AVGO | $3 091 187 | 0,36% | wzrost ×3 |
| ABBV | $3 059 847 | 0,36% | wzrost ×6 |
| JNJ | $2 845 930 | 0,33% | wzrost ×6 |
| WMT | $2 817 609 | 0,33% | wzrost ×6 |
| IBDS | $2 774 212 | 0,33% | wzrost ×5 |
| XOM | $2 476 580 | 0,29% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| DELL | $1 111 980 | 2 577 | 0,13% |
| TXN | $375 021 | 1 258 | 0,04% |
| CGGR | $283 200 | 6 000 | 0,03% |
| KLIC | $268 315 | 2 006 | 0,03% |
| NVT | $258 584 | 1 525 | 0,03% |
| VOT | $233 400 | 762 | 0,03% |
| PLXS | $228 509 | 760 | 0,03% |
| MS | $228 503 | 1 093 | 0,03% |
| MAR | $222 645 | 601 | 0,03% |
| BALL | $208 667 | 3 344 | 0,02% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $208 388 | 1 220 | 0,02% |
| PHM | $205 295 | 1 496 | 0,02% |
| OSG | $68 085 | 10 911 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +39K | +$22.5M |
| AVUS | Kupił więcej | +7K | +$9.7M |
| SCHX | Kupił więcej | +4K | +$8.1M |
| IUSV | Kupił więcej | +11K | +$6.4M |
| FENI | Kupił więcej | +74K | +$4.3M |
| FELG | Kupił więcej | +45K | +$3.6M |
| CGXU | Zmniejszone | -6K | +$3.4M |
| IEMG | Kupił więcej | +3K | +$3.2M |
| DFAS | Kupił więcej | +7K | +$3.0M |
| AMAT | Kupił więcej | +80 | +$2.7M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 122 495 | $3 085 655 | Nie śledzone |
| IWV | 31 marca 2025 | 8 386 | $2 803 135 | Nie śledzone |
| IWD | 31 marca 2025 | 13 385 | $2 477 932 | Nie śledzone |
| NSC | 31 marca 2026 | 1 945 | $561 636 | 20,8% |
| DE | 30 czerwca 2026 | 951 | $535 903 | -5,1% |
| MMM | 30 września 2025 | 3 109 | $473 390 | 16,2% |
| FN | 30 czerwca 2026 | 868 | $452 679 | -21,1% |
| USHY | 30 czerwca 2025 | 12 030 | $442 831 | Nie śledzone |
| IWF | 31 marca 2025 | 905 | $363 409 | Nie śledzone |
| IDYN | 31 grudnia 2025 | 4 321 | $356 817 | Nie śledzone |
| JCI | 30 września 2025 | 3 319 | $350 563 | 31,4% |
| CASY | 30 czerwca 2026 | 479 | $348 462 | 4,1% |
| SNPS | 31 grudnia 2025 | 706 | $348 333 | -15,4% |
| IXUS | 30 września 2025 | 4 411 | $341 004 | |
| DOW | 30 czerwca 2025 | 9 619 | $335 909 | 23,4% |
| NOW | 31 marca 2025 | 313 | $332 041 | -18,6% |
| SPOT | 30 czerwca 2026 | 633 | $306 948 | 17,6% |
| ZS | 31 grudnia 2025 | 1 000 | $299 660 | -18,7% |
| PNR | 31 marca 2026 | 2 788 | $290 314 | -25,6% |
| TXN | 31 grudnia 2025 | 1 558 | $286 238 | 53,3% |
| SPIB | 31 marca 2026 | 8 423 | $284 798 | Nie śledzone |
| SPTL | 30 czerwca 2025 | 10 354 | $282 243 | Nie śledzone |
| VRTX | 30 czerwca 2025 | 571 | $276 832 | 22,2% |
| ANET | 31 marca 2026 | 1 993 | $261 160 | 49,7% |
| EMN | 30 czerwca 2025 | 2 941 | $259 135 | 0,4% |
| VOT | 31 marca 2026 | 918 | $256 179 | Nie śledzone |
| VRT | 31 marca 2025 | 2 227 | $252 983 | 256,6% |
| BDX | 31 grudnia 2025 | 1 332 | $249 337 | 22,8% |
| PSTG | 31 grudnia 2025 | 2 945 | $246 820 | Nie śledzone |
| INTU | 31 marca 2025 | 385 | $242 035 | -41,0% |
| SHOP | 31 marca 2026 | 1 485 | $239 117 | 23,1% |
| DHR | 31 marca 2025 | 1 036 | $237 909 | 4,7% |
| AWK | 31 grudnia 2025 | 1 695 | $235 926 | 6,4% |
| K | 31 grudnia 2025 | 2 862 | $234 741 | Nie śledzone |
| PHM | 30 września 2025 | 2 224 | $234 587 | -2,9% |
| ICSH | 31 marca 2026 | 4 526 | $228 930 | Nie śledzone |
| MDB | 31 marca 2026 | 538 | $225 793 | 73,8% |
| LEU | 31 marca 2026 | 928 | $225 281 | 1,9% |
| HOOD | 31 marca 2026 | 1 959 | $221 563 | 41,6% |
| IBCA | 31 marca 2026 | 8 534 | $221 382 | Nie śledzone |
| MANH | 31 marca 2025 | 813 | $219 705 | 21,1% |
| SLYV | 30 czerwca 2025 | 2 797 | $219 314 | Nie śledzone |
| GOVT | 30 czerwca 2025 | 9 472 | $217 712 | Nie śledzone |
| UBER | 31 marca 2026 | 2 661 | $217 430 | 10,8% |
| CI | 31 grudnia 2025 | 753 | $217 183 | 1,1% |
| AMD | 31 marca 2025 | 1 783 | $215 334 | 353,6% |
| CTAS | 30 czerwca 2026 | 1 270 | $214 891 | 19,3% |
| MRSH | 31 grudnia 2025 | 1 058 | $213 244 | 1,5% |
| FIS | 31 marca 2026 | 3 195 | $212 339 | -13,3% |
| DOC | 30 czerwca 2025 | 10 487 | $212 052 | 19,1% |
| AMP | 30 września 2025 | 392 | $209 202 | 13,4% |
| FTNT | 30 września 2025 | 1 950 | $206 154 | 80,4% |
| IWF | 30 czerwca 2026 | 482 | $205 525 | Nie śledzone |
| ACN | 31 marca 2026 | 761 | $204 101 | -6,7% |
| ASB | 31 marca 2025 | 8 468 | $202 395 | 36,8% |
| FTEC | 31 marca 2025 | 1 090 | $201 441 | Nie śledzone |
| ADP | 31 grudnia 2025 | 682 | $200 279 | 8,6% |
| HBAN | 30 września 2025 | 11 684 | $195 824 | -0,6% |
| NVG | 31 marca 2025 | 11 984 | $146 926 | -0,7% |
| F | 30 czerwca 2025 | 14 233 | $142 760 | 28,9% |
| BMO | 31 marca 2025 | 788 | $76 449 | 83,4% |