First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNX)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000017338 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$145,03
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -1,08 (-0,74%)
Zmiana 1-dniowa
$117,48 – $147,98
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 452
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 5,31%
- Efektywna liczba pozycji
- 352,6
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FNX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,66% | — |
| 3M | ▲ +12,66% | — |
| 6M | ▲ +6,57% | — |
| YTD | ▲ +15,98% | — |
| 1Y | ▲ +21,97% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +36,39% | — |
- Zmienność 1R
- 23,26%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,58
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$6.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$26.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$53.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 452 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEAR CORP | 521865204 | $4.8M | 0,36 | 37 572 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $4.8M | 0,36 | 99 130 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249E109 | $4.8M | 0,36 | 111 471 | EC | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $4.8M | 0,36 | 141 629 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $4.8M | 0,36 | 39 259 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $4.7M | 0,36 | 78 110 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $4.7M | 0,36 | 23 280 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $4.7M | 0,36 | 33 334 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $4.7M | 0,35 | 313 083 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $4.7M | 0,35 | 76 636 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $4.7M | 0,35 | 77 841 | EC | BM |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $4.7M | 0,35 | 15 306 | EC | BM |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $4.7M | 0,35 | 479 862 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $4.7M | 0,35 | 69 665 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $4.7M | 0,35 | 19 911 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $4.7M | 0,35 | 15 545 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $4.7M | 0,35 | 70 969 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $4.6M | 0,35 | 2 071 | EC | BM |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $4.6M | 0,35 | 187 980 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $4.6M | 0,35 | 213 372 | EC | US |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | 156431108 | $4.6M | 0,35 | 77 511 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $4.6M | 0,35 | 118 006 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $4.6M | 0,35 | 173 299 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 023939101 | $4.6M | 0,34 | 174 428 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $4.6M | 0,34 | 16 320 | EC | US |
| SEABOARD CORP | 811543107 | $4.6M | 0,34 | 804 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $4.6M | 0,34 | 72 002 | EC | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357K103 | $4.5M | 0,34 | 26 794 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $4.5M | 0,34 | 145 899 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $4.5M | 0,34 | 40 378 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $4.5M | 0,34 | 17 779 | EC | US |
| GLOBALSTAR INC | 378973507 | $4.5M | 0,34 | 54 791 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $4.5M | 0,34 | 124 907 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | — | $4.5M | 0,34 | 44 859 | EC | BM |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160101 | $4.5M | 0,34 | 56 943 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057Q305 | $4.5M | 0,34 | 65 719 | EC | US |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $4.5M | 0,34 | 67 215 | EC | US |
| ARGAN INC | 04010E109 | $4.5M | 0,34 | 6 682 | EC | US |
| SITIME CORP | 82982T106 | $4.4M | 0,33 | 7 885 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $4.4M | 0,33 | 107 188 | EC | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $4.4M | 0,33 | 457 657 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $4.4M | 0,33 | 144 094 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $4.3M | 0,32 | 25 418 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 04280A100 | $4.3M | 0,32 | 58 042 | EC | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | $4.3M | 0,32 | 88 182 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $4.2M | 0,32 | 60 471 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC (THE) | 29358P101 | $4.2M | 0,32 | 22 577 | EC | US |
| IMMUNITYBIO INC | 45256X103 | $4.2M | 0,32 | 593 103 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $4.2M | 0,32 | 84 102 | EC | US |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 01749D105 | $4.2M | 0,31 | 86 363 | EC | US |
Strona 2
z 10
Podział według sektorów
Industrials
23,4%
Financials
10,0%
Healthcare
9,2%
Real Estate
6,9%
Financial Services
6,4%
Retail
6,2%
Energy
5,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Technology
5,3%
Utilities
3,2%
Materials
2,7%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Communication Services
1,5%
Packaging
1,4%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
1,0%
Telecommunication
0,8%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Inne/Nieprzypisane
4,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 221 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $152 295 622 | 24,86% | 1 040 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 164 230 | 8,02% | 335 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30 664 118 | 5,00% | 209 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $29 145 883 | 4,76% | 199 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25 682 549 | 4,19% | 175 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $23 415 456 | 3,82% | 160 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $21 208 872 | 3,46% | 144 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $17 713 628 | 2,89% | 121 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13 091 502 | 2,14% | 89 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 579 199 | 1,89% | 79 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $11 554 271 | 1,89% | 78 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10 731 243 | 1,75% | 73 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $10 405 190 | 1,70% | 71 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 034 310 | 1,64% | 68 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8 482 783 | 1,38% | 59 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 715 584 | 1,26% | 52 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 292 170 | 1,19% | 49 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 890 817 | 1,12% | 47 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6 608 103 | 1,08% | 45 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6 501 848 | 1,06% | 44 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 923 296 | 0,97% | 40 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5 839 759 | 0,95% | 39 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $5 749 293 | 0,94% | 39 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $5 693 354 | 0,93% | 38 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 119 192 | 0,84% | 34 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 056 547 | 0,83% | 34 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 013 214 | 0,66% | 27 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3 753 199 | 0,61% | 25 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $3 312 278 | 0,54% | 22 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $3 259 758 | 0,53% | 22 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Solutions 4 Wealth, Ltd | $3 169 259 | 0,52% | 21 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $3 158 628 | 0,52% | 21 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 898 851 | 0,47% | 19 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $2 675 463 | 0,44% | 18 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 658 906 | 0,43% | 23 151 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2 475 388 | 0,40% | 16 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 467 633 | 0,40% | 16 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $2 387 794 | 0,39% | 16 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 381 352 | 0,39% | 16 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 366 084 | 0,39% | 16 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 337 741 | 0,38% | 15 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2 297 642 | 0,38% | 15 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2 194 321 | 0,36% | 14 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 186 853 | 0,36% | 15 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $2 062 849 | 0,34% | 16 375 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1 792 600 | 0,29% | 12 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 772 111 | 0,29% | 12 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 753 672 | 0,29% | 11 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 579 083 | 0,26% | 10 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 538 573 | 0,25% | 10 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 527 730 | 0,25% | 10 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 477 954 | 0,24% | 10 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 455 417 | 0,24% | 9 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $1 400 199 | 0,23% | 9 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVZ, Inc. | $1 355 918 | 0,22% | 9 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 337 297 | 0,22% | 9 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 333 472 | 0,22% | 9 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Financial Group | $1 328 635 | 0,22% | 9 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 250 385 | 0,20% | 8 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $1 235 897 | 0,20% | 8 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $1 188 715 | 0,19% | 8 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 181 572 | 0,19% | 8 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 163 455 | 0,19% | 7 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 050 479 | 0,17% | 7 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 048 481 | 0,17% | 7 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $999 289 | 0,16% | 6 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Catalyst Investment Management LLC | $975 839 | 0,16% | 6 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $975 695 | 0,16% | 6 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $971 521 | 0,16% | 8 459 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $882 459 | 0,14% | 6 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rathbones Group PLC | $795 247 | 0,13% | 5 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $787 784 | 0,13% | 5 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bensler, LLC | $784 556 | 0,13% | 5 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $693 098 | 0,11% | 4 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $685 610 | 0,11% | 4 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $669 451 | 0,11% | 4 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC | $657 516 | 0,11% | 4 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $647 876 | 0,11% | 4 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $634 288 | 0,10% | 4 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $630 233 | 0,10% | 4 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $576 865 | 0,09% | 4 498 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $540 026 | 0,09% | 3 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $524 366 | 0,09% | 3 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $506 846 | 0,08% | 3 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $498 603 | 0,08% | 3 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $496 993 | 0,08% | 3 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $495 475 | 0,08% | 3 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $494 944 | 0,08% | 3 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $474 343 | 0,08% | 3 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $473 139 | 0,08% | 3 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $473 000 | 0,08% | 3 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $467 003 | 0,08% | 3 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $456 601 | 0,07% | 3 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Element Wealth, LLC | $440 650 | 0,07% | 3 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $433 973 | 0,07% | 3 384 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $424 405 | 0,07% | 2 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $422 770 | 0,07% | 2 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $418 405 | 0,07% | 2 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $403 039 | 0,07% | 2 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $401 136 | 0,07% | 2 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FEOE RBB Fund Trust | $1.3B |
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |
| JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| EQTY Valued Advisers Trust | $1.3B |