Podział według sektorów

04
Industrials 40,2%
Technology 4,1%
Financials 3,0%
Healthcare 2,7%
Retail 2,2%
Communication Services 1,4%
Energy 1,0%
Real Estate 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Inne/Nieprzypisane 43,3%

Pełne portfolio 154 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $167 575 043 35,29% 631 144 $10 369 695
CDX Simplify Exchange Traded Funds $16 310 698 3,43% 772 287 $179 027 Na wzrost ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14 698 888 3,10% 93 653 Na wzrost ×1
STIP iShares Trust $13 714 273 2,89% 134 243 $197 412 Na wzrost ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 572 906 2,65% 139 544 $7 531 734 Na wzrost ×4
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $11 012 967 2,32% 195 510 $5 242 914 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $10 358 612 2,18% 113 036 $-26 752 014 Na spadek ×1
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $8 433 521 1,78% 418 122 $89 634 Na wzrost ×5
TUA Simplify Exchange Traded Funds $7 249 589 1,53% 354 937 $-772 125 Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares $7 001 246 1,47% 19 006 $-4 365 940 Na spadek ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $6 124 133 1,29% 63 502 $421 831 Na wzrost ×2
OUSM ALPS ETF Trust $6 040 531 1,27% 127 116 $3 473 219 Na wzrost ×4
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $5 874 986 1,24% 233 609 $118 747 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 570 409 0,96% 33 429 $-1 086 875 Na wzrost ×1
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $4 392 198 0,92% 174 786 $54 327 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 211 800 0,89% 16 584 $1 590 961 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $4 149 954 0,87% 54 959 $-750 596 Na spadek ×3
FYLD Cambria ETF Trust $3 998 501 0,84% 109 578 $2 785 151 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 987 021 0,84% 12 180 $25 480 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 936 173 0,83% 13 603 $339 568 Na spadek ×1
FOXY Simplify Currency Strategy ETF $3 585 912 0,76% 120 373 $-167 305 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 569 142 0,75% 14 975 $657 527 Na wzrost ×5
COHR Coherent Corp. Common Stock $3 395 992 0,72% 8 609 $1 027 232 Na spadek ×2
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $3 335 149 0,70% 142 406 $43 367 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 328 595 0,70% 8 923 $342 793 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 319 931 0,70% 29 312 $-588 478 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 292 944 0,69% 16 457 $538 254 Na wzrost ×3
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 186 215 0,67% 19 724 Na wzrost ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $3 142 958 0,66% 64 050 $107 552 Na wzrost ×2
IWM iShares Trust $3 131 290 0,66% 10 422
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 100 724 0,65% 37 763 $-32 672 Na spadek ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 063 486 0,65% 2 654 Na wzrost ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV $2 894 193 0,61% 76 708 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 875 151 0,61% 8 137 $1 143 907 Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2 810 116 0,59% 12 381 $1 732 399 Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 605 897 0,55% 10 202 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 580 446 0,54% 6 831 $137 769 Na spadek ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2 554 814 0,54% 12 222 $553 206 Na wzrost ×2
XLU XLU $2 509 433 0,53% 55 347 $248 157 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 445 513 0,51% 16 142 $-177 879 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 378 076 0,50% 6 427 $444 700 Na wzrost ×2
SBAR Simplify Barrier Income ETF $2 364 339 0,50% 92 357 $364 648 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2 361 241 0,50% 6 318 $611 792 Na wzrost ×1
IDV iShares Trust $2 331 142 0,49% 56 267 $35 668 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 275 709 0,48% 1 937 $646 002 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 134 223 0,45% 14 909 $180 846
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 119 401 0,45% 66 837 $104 523 Na wzrost ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 009 681 0,42% 3 568 $-375 710 Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 005 111 0,42% 11 372 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 991 195 0,42% 2 666 $259 391 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 941 602 0,41% 2 600 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 914 990 0,40% 37 667 $139 647 Na wzrost ×4
SVOL Simplify Exchange Traded Funds $1 909 578 0,40% 119 051 $411 274 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 902 107 0,40% 10 025 $304 252 Na wzrost ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 802 301 0,38% 1 782 $307 415 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 788 567 0,38% 29 964 $254 652 Na wzrost ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 668 020 0,35% 72 115 $76 196 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 616 016 0,34% 11 020 $-109 602 Na spadek ×6
HARD Simplify Exchange Traded Funds $1 572 069 0,33% 53 003 $-319 943 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 521 237 0,32% 18 408 $225 425 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 480 211 0,31% 1 390 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 474 149 0,31% 2 946 $-1 186 849 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 469 351 0,31% 8 122 $1 161 488 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 460 498 0,31% 16 900 Opcja kupna Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 454 625 0,31% 12 384 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 374 078 0,29% 15 900 Opcja sprzedaży
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 356 442 0,29% 17 822 $-1 061 305 Na spadek ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 337 941 0,28% 10 590 Na wzrost ×1
SPD Simplify Exchange Traded Funds $1 275 759 0,27% 30 756 $192 178 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 272 655 0,27% 1 061 $368 476 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 263 363 0,27% 1 672 Na wzrost ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST $1 258 534 0,27% 47 048 $-18 524 Na spadek ×2
OEF iShares Trust $1 252 007 0,26% 3 422 $-865 703 Na spadek ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1 239 715 0,26% 5 887 $72 370 Na wzrost ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 238 802 0,26% 10 618 $340 643 Na wzrost ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 187 646 0,25% 22 362 $-464 536 Na spadek ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 145 948 0,24% 2 250 $-389 092
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1 103 236 0,23% 10 236 $180 870
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 049 327 0,22% 35 655 $135 133
DBB Invesco DB Base Metals Fund $952 239 0,20% 39 512 $144 732 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $932 676 0,20% 8 978 $94 304 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $919 625 0,19% 6 792 $-135 049
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $916 624 0,19% 1 486 $330 917
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $882 032 0,19% 6 968 $455 418 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $869 940 0,18% 3 457 $-1 214 067 Na spadek ×1
YGLD Simplify Exchange Traded Funds $866 894 0,18% 27 555 $-604 806 Na spadek ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $828 633 0,17% 14 381 $-43 575
NEM Newmont Corporation $804 548 0,17% 8 614 $-299 169 Na spadek ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $799 260 0,17% 24 009 $-90 278 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $797 632 0,17% 1 896 $-223 565 Na spadek ×1
EEM iShares, Inc. $757 481 0,16% 11 073 $315 068 Na wzrost ×1
OUSA ALPS ETF Trust $742 198 0,16% 12 724 $33 871
VO VANGUARD INDEX FUNDS $723 573 0,15% 8 981 $79 043 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $681 025 0,14% 1 931 $55 805 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $677 435 0,14% 2 409 $-1 144 611 Na spadek ×3
AXTI AXT Inc - Common Stock $660 397 0,14% 9 162 $-177 893 Na spadek ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $630 615 0,13% 918
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $617 574 0,13% 815 $54 288 Na spadek ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $591 705 0,12% 1 500 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $562 573 0,12% 4 378 $60 001 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CDX $16 310 698 3,43% wzrost ×6
STIP $13 714 273 2,89% wzrost ×6
SPHQ $12 572 906 2,65% wzrost ×4
AGGH $8 433 521 1,78% wzrost ×5
OUSM $6 040 531 1,27% wzrost ×4
WTBN $5 874 986 1,24% wzrost ×6
AMZN $3 569 142 0,75% wzrost ×5
NVDA $3 292 944 0,69% wzrost ×3
SCHD $2 119 401 0,45% wzrost ×5
SPHD $1 914 990 0,40% wzrost ×4
SVOL $1 909 578 0,40% wzrost ×6
RTX $1 902 107 0,40% wzrost ×4
VWO $1 788 567 0,38% wzrost ×4
STE $1 239 715 0,26% wzrost ×3
FNX $422 770 0,09% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VT $14 698 888 93 653 3,10%
SPMO $3 186 215 19 724 0,67%
IWM $3 131 290 10 422 0,66%
MU $3 063 486 2 654 0,65%
CPER $2 894 193 76 708 0,61%
GLW $2 605 897 10 202 0,55%
APH $2 005 111 11 372 0,42%
SPY $1 941 602 2 600 0,41%
CAT $1 480 211 1 390 0,31%
TLT $1 460 498 16 900 0,31%
CSCO $1 454 625 12 384 0,31%
TLT $1 374 078 15 900 0,29%
GILD $1 337 941 10 590 0,28%
MCK $1 263 363 1 672 0,27%
VOO $630 615 918 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BIL Zmniejszone -292K -$26.8M
LECO Tylko ruch ceny +0 +$10.4M
SPHQ Kupił więcej +72K +$7.5M
IPKW Kupił więcej +93K +$5.2M
GLD Zmniejszone -7K -$4.4M
OUSM Kupił więcej +68K +$3.5M
FYLD Kupił więcej +77K +$2.8M
WELL Kupił więcej +7K +$1.7M
JNJ Kupił więcej +6K +$1.6M
ABBV Zmniejszone -6K -$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FNA 30 czerwca 2025 598 870 $7 821 242 Nie śledzone
XLF 31 marca 2026 83 417 $4 568 749 8,3%
IWF 31 marca 2026 9 160 $4 335 428 18,4%
VEU 31 grudnia 2025 60 011 $4 282 985
XLC 31 marca 2026 34 169 $4 022 375 -0,5%
EWC 31 marca 2026 61 634 $3 323 922
EWU 31 marca 2026 75 046 $3 300 523
XLY 31 marca 2026 27 284 $3 257 982 Nie śledzone
BUXX 31 grudnia 2025 127 715 $2 590 060 -0,2%
XLP 30 czerwca 2025 26 894 $2 196 433 Nie śledzone
PKW 31 grudnia 2025 16 200 $2 146 176
XLV 30 czerwca 2025 14 029 $2 048 374 23,3%
IDHQ 31 grudnia 2025 59 670 $2 007 896
UUP 30 września 2025 64 130 $1 723 814
JEPI 31 grudnia 2025 28 391 $1 621 126
NFLX 30 czerwca 2026 16 858 $1 620 897 -6,1%
V 30 czerwca 2026 4 669 $1 411 109 5,1%
IQLT 31 grudnia 2025 29 871 $1 319 999
PGR 31 grudnia 2025 5 258 $1 298 463 -7,6%
COF 30 czerwca 2026 6 290 $1 147 565 -2,9%
BSX 30 czerwca 2026 16 958 $1 064 115 -0,2%
SPLV 31 marca 2026 14 531 $1 037 804
IEI 31 marca 2026 8 669 $1 034 645
MO 31 marca 2026 16 234 $936 052 2,1%
KO 31 grudnia 2025 13 780 $913 920 22,5%
MA 30 czerwca 2026 1 710 $854 419 7,5%
IWM 31 marca 2026 2 905 $715 095 13,7%
SYK 30 września 2025 1 715 $678 565 -25,5%
UNH 31 marca 2026 1 712 $565 228 37,4%
DBA 31 marca 2026 21 500 $548 691
RSHO 31 marca 2026 10 595 $469 782
ISRG 30 czerwca 2026 968 $446 238 -1,4%
LIN 31 marca 2026 1 027 $437 903 -3,3%
REIT 30 czerwca 2025 14 788 $403 712
TRI 31 grudnia 2025 2 467 $383 199 -26,0%
UVIX 31 grudnia 2025 37 467 $372 047 -68,5%
VMC 30 czerwca 2025 1 549 $361 382 -6,8%
GOOGL 31 marca 2026 1 012 $316 753 19,5%
PLD 30 września 2025 2 870 $301 694 12,6%
ARGT 31 marca 2026 3 181 $290 775
BX 31 marca 2026 1 650 $254 293 -2,8%
FBTC 31 marca 2026 3 240 $246 985
ETN 31 marca 2026 766 $243 979 21,9%
EVTR 30 czerwca 2025 4 557 $230 721 -4,2%
SPGI 30 czerwca 2025 446 $226 613 -26,7%
VOO 30 września 2025 392 $222 609
UNP 31 marca 2026 953 $220 448 14,7%
TMUS 31 marca 2026 1 017 $206 507 -22,1%
BABA 30 czerwca 2025 1 554 $205 485 -6,7%
SCHF 31 grudnia 2025 8 772 $204 212 16,1%
BABA 30 czerwca 2026 1 620 $203 245 10,3%
CL 30 września 2025 2 211 $200 980 5,4%
REAL 30 czerwca 2026 10 031 $91 081 -24,5%
LFST 30 czerwca 2026 11 301 $71 987 10,5%
CRON 30 czerwca 2026 10 637 $26 699 16,0%
TLT 31 marca 2026 34 900 $25 577