First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNX)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000017338 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$145,91
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,88 (+0,61%)
Zmiana 1-dniowa
$117,48 – $147,98
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 452
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 5,31%
- Efektywna liczba pozycji
- 352,6
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FNX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,83% | — |
| 3M | ▲ +11,83% | — |
| 6M | ▲ +5,41% | — |
| YTD | ▲ +15,12% | — |
| 1Y | ▲ +21,46% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +35,38% | — |
- Zmienność 1R
- 23,28%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,55
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$6.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$26.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$53.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 452 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $1.7M | 0,13 | 35 735 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $1.7M | 0,13 | 10 513 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $1.7M | 0,13 | 80 147 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $1.7M | 0,13 | 17 224 | EC | US |
| VSE CORP | 918284100 | $1.7M | 0,13 | 9 844 | EC | US |
| PARSONS CORP | 70202L102 | $1.7M | 0,13 | 33 513 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $1.7M | 0,13 | 14 197 | EC | US |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 218937100 | $1.6M | 0,12 | 17 333 | EC | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $1.5M | 0,11 | 16 343 | EC | US |
| PEABODY ENERGY CORP - | 704551100 | $1.5M | 0,11 | 55 094 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $1.4M | 0,10 | 1 394 584 | STIV | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $1.4M | 0,10 | 67 434 | EC | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169207 | $1.3M | 0,10 | 38 233 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $1.2M | 0,09 | 18 808 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $1.2M | 0,09 | 11 256 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $1.2M | 0,09 | 18 162 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | $1.2M | 0,09 | 2 583 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $1.1M | 0,09 | 2 583 | EC | US |
| PLEXUS CORP | 729132100 | $1.1M | 0,08 | 4 480 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $1.1M | 0,08 | 29 557 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $1.1M | 0,08 | 2 495 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $1.1M | 0,08 | 1 839 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $1.1M | 0,08 | 15 034 | EC | US |
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | 98956A105 | $1.1M | 0,08 | 57 014 | EC | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $1.0M | 0,08 | 11 567 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $1.0M | 0,08 | 3 422 | EC | US |
| MACERICH COMPANY (THE) | 554382101 | $1.0M | 0,08 | 48 025 | EC | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712103 | $1.0M | 0,08 | 193 945 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $1.0M | 0,08 | 4 789 | EC | US |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 72348N109 | $1.0M | 0,08 | 10 537 | EC | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $1.0M | 0,08 | 4 847 | EC | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $1.0M | 0,08 | 15 924 | EC | US |
| LAZARD INC | 52110M109 | $1.0M | 0,08 | 21 366 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $1.0M | 0,08 | 9 837 | EC | US |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 69932A204 | $1.0M | 0,08 | 100 628 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $1.0M | 0,08 | 24 230 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $1.0M | 0,08 | 22 390 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $1.0M | 0,08 | 10 105 | EC | US |
| CSW INDUSTRIALS INC | 126402106 | $1.0M | 0,08 | 3 483 | EC | US |
| SYMBOTIC INC | 87151X101 | $1.0M | 0,08 | 17 062 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $1.0M | 0,08 | 17 505 | EC | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 42226K105 | $999K | 0,08 | 53 423 | EC | US |
| GLACIER BANCORP INC | 37637Q105 | $997K | 0,07 | 20 320 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC (TEXAS) | 32020R109 | $995K | 0,07 | 30 821 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M107 | $994K | 0,07 | 8 587 | EC | US |
| PJT PARTNERS INC | 69343T107 | $992K | 0,07 | 6 497 | EC | US |
| SERVISFIRST BANCSHARES INC | 81768T108 | $992K | 0,07 | 12 463 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $988K | 0,07 | 6 618 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $988K | 0,07 | 7 165 | EC | US |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 277276101 | $987K | 0,07 | 4 905 | EC | US |
Strona 8
z 10
Podział według sektorów
Industrials
23,4%
Financials
10,0%
Healthcare
9,2%
Real Estate
6,9%
Financial Services
6,4%
Retail
6,2%
Energy
5,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Technology
5,3%
Utilities
3,2%
Materials
2,7%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Communication Services
1,5%
Packaging
1,4%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
1,0%
Telecommunication
0,8%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Inne/Nieprzypisane
4,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 221 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $152 295 622 | 24,86% | 1 040 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 164 230 | 8,02% | 335 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30 664 118 | 5,00% | 209 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $29 145 883 | 4,76% | 199 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25 682 549 | 4,19% | 175 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $23 415 456 | 3,82% | 160 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $21 208 872 | 3,46% | 144 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $17 713 628 | 2,89% | 121 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13 091 502 | 2,14% | 89 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 579 199 | 1,89% | 79 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $11 554 271 | 1,89% | 78 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10 731 243 | 1,75% | 73 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $10 405 190 | 1,70% | 71 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 034 310 | 1,64% | 68 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8 482 783 | 1,38% | 59 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 715 584 | 1,26% | 52 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 292 170 | 1,19% | 49 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 890 817 | 1,12% | 47 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6 608 103 | 1,08% | 45 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6 501 848 | 1,06% | 44 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 923 296 | 0,97% | 40 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5 839 759 | 0,95% | 39 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $5 749 293 | 0,94% | 39 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $5 693 354 | 0,93% | 38 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 119 192 | 0,84% | 34 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 056 547 | 0,83% | 34 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 013 214 | 0,66% | 27 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3 753 199 | 0,61% | 25 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $3 312 278 | 0,54% | 22 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $3 259 758 | 0,53% | 22 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Solutions 4 Wealth, Ltd | $3 169 259 | 0,52% | 21 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $3 158 628 | 0,52% | 21 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 898 851 | 0,47% | 19 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $2 675 463 | 0,44% | 18 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 658 906 | 0,43% | 23 151 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2 475 388 | 0,40% | 16 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 467 633 | 0,40% | 16 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $2 387 794 | 0,39% | 16 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 381 352 | 0,39% | 16 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 366 084 | 0,39% | 16 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 337 741 | 0,38% | 15 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2 297 642 | 0,38% | 15 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2 194 321 | 0,36% | 14 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 186 853 | 0,36% | 15 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $2 062 849 | 0,34% | 16 375 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1 792 600 | 0,29% | 12 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 772 111 | 0,29% | 12 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 753 672 | 0,29% | 11 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 579 083 | 0,26% | 10 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 538 573 | 0,25% | 10 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 527 730 | 0,25% | 10 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 477 954 | 0,24% | 10 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 455 417 | 0,24% | 9 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $1 400 199 | 0,23% | 9 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVZ, Inc. | $1 355 918 | 0,22% | 9 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 337 297 | 0,22% | 9 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 333 472 | 0,22% | 9 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Financial Group | $1 328 635 | 0,22% | 9 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 250 385 | 0,20% | 8 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $1 235 897 | 0,20% | 8 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $1 188 715 | 0,19% | 8 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 181 572 | 0,19% | 8 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 163 455 | 0,19% | 7 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 050 479 | 0,17% | 7 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 048 481 | 0,17% | 7 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $999 289 | 0,16% | 6 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Catalyst Investment Management LLC | $975 839 | 0,16% | 6 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $975 695 | 0,16% | 6 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $971 521 | 0,16% | 8 459 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $882 459 | 0,14% | 6 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rathbones Group PLC | $795 247 | 0,13% | 5 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $787 784 | 0,13% | 5 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bensler, LLC | $784 556 | 0,13% | 5 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $693 098 | 0,11% | 4 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $685 610 | 0,11% | 4 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $669 451 | 0,11% | 4 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC | $657 516 | 0,11% | 4 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $647 876 | 0,11% | 4 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $634 288 | 0,10% | 4 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $630 233 | 0,10% | 4 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $576 865 | 0,09% | 4 498 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $540 026 | 0,09% | 3 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $524 366 | 0,09% | 3 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $506 846 | 0,08% | 3 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $498 603 | 0,08% | 3 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $496 993 | 0,08% | 3 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $495 475 | 0,08% | 3 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $494 944 | 0,08% | 3 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $474 343 | 0,08% | 3 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $473 139 | 0,08% | 3 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $473 000 | 0,08% | 3 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $467 003 | 0,08% | 3 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $456 601 | 0,07% | 3 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Element Wealth, LLC | $440 650 | 0,07% | 3 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $433 973 | 0,07% | 3 384 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $424 405 | 0,07% | 2 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $422 770 | 0,07% | 2 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $418 405 | 0,07% | 2 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $403 039 | 0,07% | 2 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $401 136 | 0,07% | 2 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FEOE RBB Fund Trust | $1.3B |
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |
| JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| EQTY Valued Advisers Trust | $1.3B |