FlexShares Trust (TILT)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000033312 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.0B
- Aktywa
- 1 966
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 28,74%
- Efektywna liczba pozycji
- 86,7
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$63.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$26.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 966 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 855244109 | $3.2M | 0,16 | 30 646 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $3.2M | 0,16 | 9 856 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $3.2M | 0,16 | 4 774 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $3.2M | 0,16 | 7 393 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $3.2M | 0,16 | 16 632 | EC | US |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $3.1M | 0,15 | 17 248 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $3.1M | 0,15 | 18 634 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $3.0M | 0,15 | 49 280 | EC | US |
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | 9612CABL0 | $3.0M | 0,15 | 3 000 000 | DBT | AU |
| TORONTO DOMINION NY | 89115DCC8 | $3.0M | 0,15 | 3 000 000 | DBT | CA |
| OCBC NEW YORK | 69033NPH2 | $3.0M | 0,15 | 3 000 000 | DBT | SG |
| Accenture plc | — | $3.0M | 0,15 | 16 786 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | — | $3.0M | 0,15 | 8 316 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 72348N109 | $2.9M | 0,14 | 29 370 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $2.9M | 0,14 | 136 752 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $2.9M | 0,14 | 6 622 | EC | US |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $2.9M | 0,14 | 27 720 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $2.8M | 0,14 | 20 020 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $2.8M | 0,14 | 34 034 | EC | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $2.8M | 0,14 | 69 454 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $2.8M | 0,14 | 34 496 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $2.8M | 0,14 | 128 898 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp. | 758750103 | $2.8M | 0,14 | 12 936 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $2.8M | 0,14 | 28 644 | EC | US |
| Reinsurance Group of America, Inc. | 759351604 | $2.8M | 0,14 | 13 090 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $2.8M | 0,14 | 11 242 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $2.8M | 0,14 | 3 388 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $2.8M | 0,14 | 16 786 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $2.7M | 0,13 | 8 316 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $2.7M | 0,13 | 5 236 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $2.7M | 0,13 | 99 638 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $2.7M | 0,13 | 20 482 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | — | $2.6M | 0,13 | 8 624 | EC | BM |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $2.6M | 0,13 | 2 926 | EC | US |
| Toll Brothers, Inc. | 889478103 | $2.6M | 0,13 | 18 326 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $2.5M | 0,12 | 14 168 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $2.5M | 0,12 | 12 782 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $2.5M | 0,12 | 7 854 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2.4M | 0,12 | 15 400 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $2.4M | 0,12 | 3 339 | EC | US |
| Globe Life, Inc. | 37959E102 | $2.4M | 0,12 | 15 708 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $2.4M | 0,12 | 18 018 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.4M | 0,12 | 42 504 | EC | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005N100 | $2.4M | 0,12 | 54 208 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $2.4M | 0,12 | 10 780 | EC | US |
| AGNC Investment Corp. | 00123Q104 | $2.4M | 0,12 | 216 216 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $2.4M | 0,12 | 2 618 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $2.4M | 0,12 | 5 544 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $2.4M | 0,12 | 29 414 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $2.4M | 0,12 | 5 852 | EC | US |
Strona 3
z 40
Podział według sektorów
Technology
21,0%
Industrials
9,8%
Healthcare
8,1%
Financials
7,4%
Communication Services
6,9%
Retail
5,9%
Financial Services
5,3%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Real Estate
2,7%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Consumer products
1,4%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
15,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 129 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $43 697 965 | 12,93% | 158 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $38 029 154 | 11,25% | 137 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 450 580 | 8,42% | 103 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $18 868 079 | 5,58% | 68 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $17 660 748 | 5,23% | 63 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sageworth Trust Co | $17 242 140 | 5,10% | 62 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $17 149 295 | 5,07% | 62 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $12 329 224 | 3,65% | 44 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12 158 260 | 3,60% | 44 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $9 851 232 | 2,91% | 35 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 555 713 | 2,53% | 30 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 959 120 | 2,36% | 28 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $6 765 889 | 2,00% | 24 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $6 676 278 | 1,98% | 24 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $5 680 767 | 1,68% | 23 446 | Akcje | 30 września 2025 |
| UBS Group AG | $5 416 750 | 1,60% | 19 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4 774 331 | 1,41% | 17 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 845 740 | 1,14% | 13 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $3 795 500 | 1,12% | 13 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 729 101 | 1,10% | 13 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $3 633 864 | 1,08% | 15 055 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $3 213 856 | 0,95% | 11 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3 011 632 | 0,89% | 10 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2 928 965 | 0,87% | 10 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMG National Trust Bank | $2 853 997 | 0,84% | 10 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $1 880 579 | 0,56% | 6 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $1 819 945 | 0,54% | 6 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $1 760 443 | 0,52% | 7 079 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Greenfield Savings Bank | $1 507 335 | 0,45% | 5 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 488 178 | 0,44% | 5 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 337 273 | 0,40% | 4 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 288 412 | 0,38% | 4 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 250 485 | 0,37% | 4 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 243 965 | 0,37% | 4 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $1 171 359 | 0,35% | 4 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 092 403 | 0,32% | 3 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 059 827 | 0,31% | 3 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1 040 779 | 0,31% | 3 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $995 503 | 0,29% | 3 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $976 731 | 0,29% | 3 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $966 240 | 0,29% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $914 013 | 0,27% | 3 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $907 715 | 0,27% | 3 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $810 537 | 0,24% | 2 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $800 599 | 0,24% | 2 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $788 728 | 0,23% | 2 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $773 544 | 0,23% | 2 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $757 808 | 0,22% | 2 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $736 256 | 0,22% | 2 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $721 091 | 0,21% | 2 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $716 675 | 0,21% | 2 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $706 736 | 0,21% | 2 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $683 822 | 0,20% | 2 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $642 412 | 0,19% | 2 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HTLF Bank | $634 045 | 0,19% | 2 936 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| VestGen Investment Management | $591 339 | 0,17% | 2 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $581 000 | 0,17% | 2 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Bank | $564 542 | 0,17% | 2 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $560 446 | 0,17% | 2 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portland Global Advisors LLC | $557 935 | 0,17% | 2 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $552 600 | 0,16% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AWM CAPITAL, LLC | $538 633 | 0,16% | 1 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $536 953 | 0,16% | 1 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $527 382 | 0,16% | 1 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $504 447 | 0,15% | 1 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $496 923 | 0,15% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $493 887 | 0,15% | 1 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $475 942 | 0,14% | 1 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $474 286 | 0,14% | 1 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $460 206 | 0,14% | 1 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $450 820 | 0,13% | 1 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $436 122 | 0,13% | 1 800 | Akcje | 30 września 2025 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $411 342 | 0,12% | 1 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $408 582 | 0,12% | 1 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $399 747 | 0,12% | 1 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $386 496 | 0,11% | 1 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $382 079 | 0,11% | 1 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $375 913 | 0,11% | 1 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $371 036 | 0,11% | 1 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $369 104 | 0,11% | 1 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335 699 | 0,10% | 1 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $329 626 | 0,10% | 1 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $291 594 | 0,09% | 1 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $288 193 | 0,09% | 1 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $277 449 | 0,08% | 1 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M&T Bank Corp | $270 823 | 0,08% | 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC | $252 879 | 0,07% | 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $243 769 | 0,07% | 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MKT Advisors LLC | $231 729 | 0,07% | 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $228 861 | 0,07% | 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $225 640 | 0,07% | 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $224 720 | 0,07% | 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $222 787 | 0,07% | 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $222 787 | 0,07% | 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $220 855 | 0,07% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caprock Group, LLC | $212 573 | 0,06% | 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $208 432 | 0,06% | 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $206 775 | 0,06% | 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $202 083 | 0,06% | 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $196 837 | 0,06% | 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DFSU Dimensional ETF Trust | $2.1B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| PHO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.1B |
| BKAG BNY Mellon ETF Trust | $2.1B |
| BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| FENY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.0B |
| IYT iShares Trust | $2.0B |
| IYG iShares Trust | $2.0B |
| JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |