FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF)
$91,02
▲ +0,37 (+0,41%)
Zmiana 1-dniowa
$89,91 – $93,10
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji39,44%
Efektywna liczba pozycji40,4
Pozycje powyżej 1%21
Aktywa netto
$2.2B
Aktywa
136
Na dzień
31 lipca 2026
QDF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -0,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,80% | ▼ -1,43% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$4.5M
Koniec kwartału Lip 2026
-$28.9M
Ostatnie 12 miesięcy
-$47.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 136 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $6.1M | 0,28 | 110 653 | EC | US |
| Autoliv, Inc. | 052800109 | $5.9M | 0,27 | 47 873 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $5.2M | 0,23 | 67 413 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | · | $5.1M | 0,23 | 91 838 | EC | GG |
| Edison International | 281020107 | $4.9M | 0,22 | 67 413 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $4.7M | 0,21 | 44 942 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $3.7M | 0,17 | 3 908 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $3.5M | 0,16 | 22 471 | EC | US |
| Vail Resorts, Inc. | 91879Q109 | $3.1M | 0,14 | 20 517 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $2.8M | 0,12 | 30 287 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $2.5M | 0,11 | 7 146 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $2.2M | 0,10 | 3 908 | EC | US |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06370B6W9 | $2.0M | 0,09 | 2 000 000 | DBT | CA |
| TORONTO DOMINION NY | 89115DXV3 | $2.0M | 0,09 | 2 000 000 | DBT | CA |
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | 65558WUD8 | $2.0M | 0,09 | 2 000 000 | DBT | FI |
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | 9612CABL0 | $2.0M | 0,09 | 2 000 000 | DBT | AU |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06370B6Y5 | $2.0M | 0,09 | 2 000 000 | DBT | CA |
| BNP PARIBAS, NY | 05593DQH9 | $2.0M | 0,09 | 2 000 000 | DBT | FR |
| TD SECURITIES (USA) LLC | · | $2.0M | 0,09 | 2 000 000 | RA | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $1.9M | 0,08 | 30 287 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $1.7M | 0,08 | 51 781 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $1.6M | 0,07 | 1 954 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $1.1M | 0,05 | 15 632 | EC | US |
| Weatherford International plc | · | $1.0M | 0,05 | 11 724 | EC | IE |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06367DTG0 | $1.0M | 0,05 | 1 000 000 | DBT | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA NY | 78015JAR8 | $1000K | 0,05 | 1 000 000 | DBT | CA |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $600K | 0,03 | 600 000 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $600K | 0,03 | 600 000 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $600K | 0,03 | 600 000 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $600K | 0,03 | 600 000 | STIV | US |
| Warner Music Group Corp. | 934550203 | $431K | 0,02 | 16 609 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $405K | 0,02 | 977 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $307K | 0,01 | 1 954 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $257K | 0,01 | 2 931 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $67K | 0,00 | 40 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$48K | 0,00 | 11 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 55 płatności
1,51%Rentowność TTM
$1,37Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,3470 |
| 18 czerwca 2026 | $0,3560 |
| 20 marca 2026 | $0,1980 |
| 19 grudnia 2025 | $0,4690 |
| 19 września 2025 | $0,3230 |
| 20 czerwca 2025 | $0,3480 |
| 21 marca 2025 | $0,1900 |
| 20 grudnia 2024 | $0,4830 |
| 20 września 2024 | $0,3440 |
| 21 czerwca 2024 | $0,3420 |
| 15 marca 2024 | $0,1940 |
| 15 grudnia 2023 | $0,4510 |
| 15 września 2023 | $0,2870 |
| 16 czerwca 2023 | $0,3940 |
| 17 marca 2023 | $0,2120 |
| 16 grudnia 2022 | $0,3880 |
| 16 września 2022 | $0,3200 |
| 17 czerwca 2022 | $0,3250 |
| 18 marca 2022 | $0,2540 |
| 17 grudnia 2021 | $0,3730 |
| 17 września 2021 | $0,2950 |
| 18 czerwca 2021 | $0,2730 |
| 19 marca 2021 | $0,2260 |
| 18 grudnia 2020 | $0,3110 |
| 18 września 2020 | $0,2730 |
| 19 czerwca 2020 | $0,3300 |
| 20 marca 2020 | $0,2640 |
| 20 grudnia 2019 | $0,6330 |
| 20 września 2019 | $0,2500 |
| 21 czerwca 2019 | $0,3920 |
| 15 marca 2019 | $0,2040 |
| 21 grudnia 2018 | $0,8860 |
| 24 września 2018 | $0,3290 |
| 18 czerwca 2018 | $0,3110 |
| 19 marca 2018 | $0,1840 |
| 21 grudnia 2017 | $0,3990 |
| 18 września 2017 | $0,2960 |
| 19 czerwca 2017 | $0,2810 |
| 20 marca 2017 | $0,2420 |
| 22 grudnia 2016 | $0,3790 |
| 19 września 2016 | $0,3440 |
| 20 czerwca 2016 | $0,2550 |
| 29 grudnia 2015 | $0,3140 |
| 18 września 2015 | $0,2360 |
| 19 czerwca 2015 | $0,2610 |
| 20 marca 2015 | $0,2490 |
| 29 grudnia 2014 | $0,2540 |
| 19 września 2014 | $0,2590 |
| 20 czerwca 2014 | $0,2550 |
| 21 marca 2014 | $0,2070 |
| 27 grudnia 2013 | $0,2970 |
| 3 września 2013 | $0,2040 |
| 3 czerwca 2013 | $0,1340 |
| 1 marca 2013 | $0,0580 |
| 27 grudnia 2012 | $0,0610 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 194 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $983 808 066 | 52,58% | 10 940 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $195 788 650 | 10,46% | 2 188 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $131 481 653 | 7,03% | 1 462 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $49 905 600 | 2,67% | 555 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $48 034 366 | 2,57% | 534 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $43 667 764 | 2,33% | 485 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VeraBank, N.A. | $42 734 749 | 2,28% | 475 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 435 337 | 1,57% | 327 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29 337 213 | 1,57% | 326 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28 405 196 | 1,52% | 315 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 503 201 | 1,15% | 239 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $19 184 972 | 1,03% | 213 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $18 845 164 | 1,01% | 209 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ledyard National Bank | $13 350 872 | 0,71% | 148 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $13 239 650 | 0,71% | 147 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $10 911 613 | 0,58% | 121 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10 202 318 | 0,55% | 113 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8 522 202 | 0,46% | 124 667 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8 406 416 | 0,45% | 93 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 192 133 | 0,44% | 91 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 176 515 | 0,38% | 79 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 883 328 | 0,37% | 76 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 347 159 | 0,34% | 70 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $6 000 320 | 0,32% | 66 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 884 630 | 0,26% | 54 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 498 982 | 0,24% | 49 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $4 180 570 | 0,22% | 61 155 | Akcje | 31 marca 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $3 982 557 | 0,21% | 44 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 962 510 | 0,21% | 44 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $3 826 905 | 0,20% | 42 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3 686 984 | 0,20% | 41 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 165 458 | 0,17% | 35 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $3 062 000 | 0,16% | 34 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $3 050 008 | 0,16% | 33 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $3 047 928 | 0,16% | 33 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 981 254 | 0,16% | 33 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 981 000 | 0,16% | 33 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $2 753 171 | 0,15% | 30 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $2 717 382 | 0,15% | 30 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2 709 110 | 0,14% | 30 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sageworth Trust Co | $2 667 387 | 0,14% | 29 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2 160 821 | 0,12% | 24 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 023 020 | 0,11% | 22 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HM PAYSON & CO | $1 997 573 | 0,11% | 22 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 796 422 | 0,10% | 19 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $1 784 732 | 0,10% | 19 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 784 642 | 0,10% | 19 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMERCE BANK | $1 578 725 | 0,08% | 17 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1 554 087 | 0,08% | 17 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 509 577 | 0,08% | 16 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 496 898 | 0,08% | 16 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Selby Wealth Management, LLC | $1 474 938 | 0,08% | 16 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 461 740 | 0,08% | 16 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 412 284 | 0,08% | 15 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 375 621 | 0,07% | 15 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $1 351 318 | 0,07% | 15 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1 339 808 | 0,07% | 14 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $1 283 428 | 0,07% | 14 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 248 003 | 0,07% | 13 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 210 863 | 0,06% | 13 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1 208 165 | 0,06% | 13 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 194 347 | 0,06% | 13 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 129 754 | 0,06% | 12 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 057 639 | 0,06% | 11 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $896 215 | 0,05% | 9 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $887 908 | 0,05% | 9 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $886 431 | 0,05% | 9 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $882 745 | 0,05% | 9 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $868 462 | 0,05% | 9 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $811 870 | 0,04% | 9 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $736 915 | 0,04% | 8 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Firestone Capital Management | $733 747 | 0,04% | 8 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $705 202 | 0,04% | 7 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $692 119 | 0,04% | 7 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $683 122 | 0,04% | 7 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $679 350 | 0,04% | 7 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $677 675 | 0,04% | 7 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $663 014 | 0,04% | 7 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corsicana & Co. | $661 991 | 0,04% | 7 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $639 282 | 0,03% | 7 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $615 053 | 0,03% | 6 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $602 284 | 0,03% | 6 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $601 565 | 0,03% | 6 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $598 427 | 0,03% | 6 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $557 766 | 0,03% | 6 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $556 155 | 0,03% | 6 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $555 289 | 0,03% | 6 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| One Capital Management, LLC | $532 275 | 0,03% | 6 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $507 337 | 0,03% | 5 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $501 933 | 0,03% | 5 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $494 560 | 0,03% | 5 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $487 228 | 0,03% | 5 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $455 625 | 0,02% | 5 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $448 232 | 0,02% | 4 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $448 071 | 0,02% | 4 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $436 686 | 0,02% | 4 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $433 689 | 0,02% | 4 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $404 640 | 0,02% | 4 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $393 254 | 0,02% | 4 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $382 878 | 0,02% | 5 232 | Akcje | 30 czerwca 2025 |