Podział według sektorów

04
Technology 2,2%
Communication Services 1,6%
Financials 1,5%
Industrials 1,1%
Energy 0,9%
Retail 0,8%
Utilities 0,6%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 90,6%

Pełne portfolio 168 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $34 738 906 6,47% 141 095 $6 211 030 Na wzrost ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $33 497 763 6,24% 141 568 $3 123 048 Na wzrost ×2
SPY SPY $33 269 127 6,20% 44 551 $4 767 742 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $29 833 940 5,56% 80 624 $4 802 505 Na wzrost ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25 691 307 4,78% 306 762 $3 753 290 Na wzrost ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $25 358 139 4,72% 116 359 $2 745 542 Na wzrost ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $24 364 157 4,54% 783 413 $2 732 687 Na wzrost ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22 451 840 4,18% 284 093 $50 008 Na wzrost ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $17 368 213 3,23% 180 112 $1 605 633 Na wzrost ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16 357 888 3,05% 354 450 $108 993 Na wzrost ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $13 157 103 2,45% 54 147 $1 841 518 Na wzrost ×2
IWB iShares Trust $11 695 132 2,18% 28 560 $1 370 823 Na spadek ×6
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 650 218 2,17% 491 986 $1 405 918 Na wzrost ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 058 038 1,87% 190 638 $1 248 446 Na wzrost ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $9 995 404 1,86% 197 616 $99 337 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 977 461 1,86% 46 893 $1 218 884 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 961 570 1,85% 359 623 $1 347 625 Na wzrost ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9 247 557 1,72% 182 866 $2 866 784 Na wzrost ×4
AGG iShares Trust $8 952 501 1,67% 90 448 $-265 732 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 798 395 1,27% 234 751 $854 613 Na spadek ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $6 254 718 1,16% 8 893 $704 504 Na spadek ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5 656 778 1,05% 59 271 $1 193 240 Na wzrost ×6
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 641 220 1,05% 33 487 $1 367 534 Na spadek ×4
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $5 173 993 0,96% 51 071 $-756 263 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 025 387 0,94% 17 367 $590 897 Na spadek ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 854 759 0,90% 71 837 $649 789 Na wzrost ×3
IWM iShares Trust $4 833 467 0,90% 16 087 $886 523 Na wzrost ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $4 808 299 0,90% 31 596 $169 516 Na spadek ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $4 010 865 0,75% 53 117 $-1 201 859 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 827 756 0,71% 6 795 $148 801 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 725 531 0,69% 52 288 $289 528 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $3 375 733 0,63% 4 508 $619 179 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 364 728 0,63% 9 020 $258 780 Na wzrost ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 247 836 0,60% 89 893 $609 632 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 965 697 0,55% 33 789 $-170 848 Na wzrost ×1
COWZ Pacer Funds Trust $2 910 862 0,54% 46 798 $-12 101 Na wzrost ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 830 973 0,53% 37 363 $226 418
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 743 638 0,51% 5 483 $222 088 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 735 958 0,51% 7 427 $-467 551 Na spadek ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 641 714 0,49% 51 798 $585 218 Na wzrost ×3
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $2 632 138 0,49% 65 787 $1 187 333 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $2 594 512 0,48% 26 864 $145 130 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 459 134 0,46% 17 987 $-1 273 089 Na spadek ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 393 790 0,45% 21 207 $201 752 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 284 881 0,43% 6 394 $479 677 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $2 196 835 0,41% 14 812 $756 579 Na wzrost ×5
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $2 001 982 0,37% 21 203 $657 740 Na wzrost ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 746 146 0,33% 4 942 $391 893 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 683 366 0,31% 20 367 $181 717 Na wzrost ×1
HEFA iShares Trust $1 643 057 0,31% 35 015 $155 115
CALF Pacer Funds Trust $1 629 343 0,30% 32 194 $186 067 Na wzrost ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1 607 110 0,30% 14 729 $219 197 Na wzrost ×4
IWV iShares Trust $1 591 222 0,30% 3 732 $208 998 Na wzrost ×2
EFA iShares Trust $1 583 761 0,29% 15 246 $76 109 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 523 231 0,28% 6 391 $305 893 Na wzrost ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1 520 269 0,28% 29 780 $-230 443 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 449 228 0,27% 7 243 $572 220 Na wzrost ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 370 196 0,26% 1 861 $360 944 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 311 500 0,24% 3 719 $90 944 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 240 562 0,23% 7 484 $-305 619 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 193 312 0,22% 40 547 $155 624 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 179 790 0,22% 1 108 $391 470 Na spadek ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 168 702 0,22% 3 715 $102 497
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 148 898 0,21% 3 792 $313 442 Na wzrost ×4
IQLT iShares Trust $1 142 028 0,21% 23 048 $90 896 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 129 657 0,21% 3 451 $110 938 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 109 117 0,21% 3 944 $153 119
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 101 431 0,21% 16 364 $-117 782 Na wzrost ×1
ITA iShares Trust $1 072 952 0,20% 4 426 $104 764
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $997 867 0,19% 11 584 $295 968 Na wzrost ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $994 704 0,19% 3 657 $114 479 Na wzrost ×1
IWN iShares Trust $978 146 0,18% 4 422 $139 779
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $939 217 0,17% 1 368 $175 279 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $921 432 0,17% 11 123 $162 141 Na wzrost ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $921 162 0,17% 25 404 $84 597 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $908 019 0,17% 3 575 $-38 922 Na spadek ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $906 360 0,17% 18 314 $61 535
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $894 688 0,17% 22 548 $57 061 Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $837 761 0,16% 26 419 $48 349 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $816 805 0,15% 1 942 $-40 451 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $813 363 0,15% 3 707 $103 392 Na wzrost ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $785 795 0,15% 5 942 $120 089 Na wzrost ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $782 774 0,15% 5 413 $140 630
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $778 270 0,14% 13 039 $126 207 Na wzrost ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $770 468 0,14% 14 260 $92 690
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $764 661 0,14% 6 942 $54 841
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $750 161 0,14% 20 407 $-22 040
TT Trane Technologies plc $736 740 0,14% 1 500 $111 630
QDF FlexShares Trust $733 747 0,14% 8 160 $88 373
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $720 451 0,13% 12 238 $67 798
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707 585 0,13% 756 $-25 954 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $706 707 0,13% 8 696 $-866 893 Na spadek ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $687 352 0,13% 7 767 $69 756 Na spadek ×1
OAIM Unified Series Trust $661 143 0,12% 13 823 $105 804 Na wzrost ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $581 135 0,11% 8 726 $-1 920 Na wzrost ×1
MLPX Global X Funds $576 223 0,11% 7 823 $15 906 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $572 643 0,11% 5 056 $-71 625 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $514 438 0,10% 2 461 $123 996 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $509 525 0,09% 9 594 $45 828 Na wzrost ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $509 232 0,09% 10 138 $101 840 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VXF $34 738 906 6,47% wzrost ×4
VEU $25 691 307 4,78% wzrost ×5
FNDX $24 364 157 4,54% wzrost ×4
VCSH $22 451 840 4,18% wzrost ×6
VNQ $17 368 213 3,23% wzrost ×6
SCHH $11 650 218 2,17% wzrost ×4
FNDF $10 058 038 1,87% wzrost ×6
SCHF $9 961 570 1,85% wzrost ×5
JPST $9 247 557 1,72% wzrost ×4
IXUS $5 656 778 1,05% wzrost ×6
HELO $4 854 759 0,90% wzrost ×3
IWM $4 833 467 0,90% wzrost ×6
MSFT $3 364 728 0,63% wzrost ×3
JMST $2 641 714 0,49% wzrost ×3
IJR $2 196 835 0,41% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
INTC $425 313 3 046 0,08%
PDFS $283 160 4 000 0,05%
CSCO $251 482 2 141 0,05%
AVGO $239 124 633 0,04%
VONG $227 130 1 777 0,04%
GEV $224 398 191 0,04%
ABNB $219 945 1 537 0,04%
DSI $214 439 1 506 0,04%
ESML $212 374 3 797 0,04%
XLG $208 781 3 410 0,04%
IWD $207 278 855 0,04%
XSHQ $205 482 4 250 0,04%
RSPN $204 058 3 189 0,04%
ITOT $200 902 1 223 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VXF Kupił więcej +2K +$6.2M
VTI Kupił więcej +3K +$4.8M
SPY Kupił więcej +726 +$4.8M
VEU Kupił więcej +15K +$3.8M
VIG Kupił więcej +330 +$3.1M
JPST Kupił więcej +57K +$2.9M
VTV Kupił więcej +1K +$2.7M
FNDX Kupił więcej +7K +$2.7M
VBR Kupił więcej +2K +$1.8M
VNQ Kupił więcej +2K +$1.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLK 30 czerwca 2025 3 077 $635 329 57,8%
SLV 31 marca 2026 7 760 $499 899 -19,7%
ABT 30 czerwca 2026 4 085 $419 407 7,4%
GBTC 31 marca 2026 5 234 $357 796 23,4%
XLF 30 czerwca 2025 6 767 $337 045 2,1%
PFFD 31 marca 2026 16 691 $315 622
NKE 30 czerwca 2025 1 209 $311 132 -52,3%
OBTC 31 marca 2026 10 840 $305 293
HAP 31 grudnia 2025 5 237 $298 945
NG 31 marca 2026 31 650 $294 978 Nie śledzone
PPTY 30 września 2025 9 183 $279 272
XLY 30 czerwca 2025 1 334 $263 362 Nie śledzone
MSTR 31 grudnia 2025 800 $257 768 5,3%
XSHQ 30 czerwca 2025 6 401 $252 968
ABNB 31 marca 2026 1 857 $252 032 28,6%
DSI 31 grudnia 2025 1 906 $240 061
PM 31 grudnia 2025 1 361 $220 754 16,9%
SCHV 31 marca 2026 7 354 $217 748 10,9%
VONG 31 marca 2026 1 773 $215 804
VZ 30 czerwca 2026 4 272 $214 437 8,5%
ORCL 31 marca 2026 1 100 $214 401 -3,3%
OLED 31 marca 2026 1 803 $210 554 -12,3%
PG 31 grudnia 2025 1 356 $208 276 1,1%
PFFV 31 grudnia 2025 8 885 $205 428
NFLX 31 grudnia 2025 171 $205 015 -28,5%
PG 30 czerwca 2026 1 417 $204 659 -1,2%
MUB 30 czerwca 2026 1 924 $204 229
XLC 30 czerwca 2025 2 108 $203 286 1,6%
SCHW 30 czerwca 2026 2 157 $202 715 4,8%
XLV 30 czerwca 2025 1 387 $202 485 23,3%
ACN 30 czerwca 2026 1 021 $202 454 59,8%
XLG 31 marca 2026 3 406 $201 881
MDT 31 grudnia 2025 2 102 $200 194 -10,1%
ET 30 czerwca 2025 10 170 $189 060 12,9%
UMH 31 marca 2026 11 297 $179 735 6,8%
PEVM 30 czerwca 2025 60 400 $21 031 Nie śledzone