FlexShares Trust (IQDY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000038877 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $101.5M
- Aktywa
- 242
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 18,79%
- Efektywna liczba pozycji
- 110,9
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 242 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Baer Group Ltd. | — | $734K | 0,72 | 8 950 | EC | CH |
| Komatsu Ltd. | — | $732K | 0,72 | 17 500 | EC | JP |
| Partners Group Holding AG | — | $732K | 0,72 | 675 | EC | CH |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004105 | $730K | 0,72 | 15 225 | EC | CA |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | — | $723K | 0,71 | 36 950 | EC | SE |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 136385101 | $717K | 0,71 | 15 050 | EC | CA |
| SK hynix, Inc. | — | $715K | 0,70 | 825 | EC | KR |
| Orient Overseas International Ltd. | — | $714K | 0,70 | 41 000 | EC | HK |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | — | $714K | 0,70 | 50 000 | EC | HK |
| Ambev SA | — | $714K | 0,70 | 245 000 | EC | BR |
| BP plc | — | $690K | 0,68 | 87 025 | EC | GB |
| China Hongqiao Group Ltd. | — | $678K | 0,67 | 162 500 | EC | HK |
| Yang Ming Marine Transport Corp. | — | $678K | 0,67 | 437 000 | EC | TW |
| Siemens Healthineers AG | — | $672K | 0,66 | 16 425 | EC | DE |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | — | $644K | 0,63 | 177 500 | EC | BR |
| Haidilao International Holding Ltd. | — | $642K | 0,63 | 350 000 | EC | HK |
| Novartis AG | — | $641K | 0,63 | 4 325 | EC | CH |
| Eva Airways Corp. | — | $634K | 0,62 | 600 000 | EC | TW |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | — | $628K | 0,62 | 24 075 | EC | PL |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | — | $623K | 0,61 | 20 500 | EC | MX |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | — | $623K | 0,61 | 35 550 | EC | PL |
| Kumba Iron Ore Ltd. | — | $599K | 0,59 | 32 000 | EC | ZA |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | — | $578K | 0,57 | 12 500 | EC | JP |
| Barclays plc | — | $575K | 0,57 | 98 100 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd. | — | $574K | 0,57 | 12 500 | EC | SG |
| Allwyn AG | — | $560K | 0,55 | 39 450 | EC | GR |
| CF SECURED LLC | — | $559K | 0,55 | 559 004 | RA | US |
| Bosideng International Holdings Ltd. | — | $544K | 0,54 | 1 000 000 | EC | HK |
| Intertek Group plc | — | $539K | 0,53 | 8 375 | EC | GB |
| Bureau Veritas SA | — | $530K | 0,52 | 17 325 | EC | FR |
| China Gas Holdings Ltd. | — | $528K | 0,52 | 570 000 | EC | HK |
| United Tractors Tbk. PT | — | $524K | 0,52 | 312 500 | EC | ID |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | — | $497K | 0,49 | 3 060 000 | EC | ID |
| CaixaBank SA | — | $484K | 0,48 | 38 075 | EC | ES |
| HCL Technologies Ltd. | — | $483K | 0,48 | 38 225 | EC | IN |
| Manulife Financial Corp. | 56501R106 | $480K | 0,47 | 12 225 | EC | CA |
| Equinor ASA | — | $476K | 0,47 | 11 900 | EC | NO |
| Kone OYJ | — | $461K | 0,45 | 7 250 | EC | FI |
| Tencent Holdings Ltd. | — | $448K | 0,44 | 7 500 | EC | HK |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | — | $448K | 0,44 | 330 000 | EC | HK |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | — | $426K | 0,42 | 8 100 | EC | HK |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | — | $418K | 0,41 | 16 900 | EC | IT |
| Cenovus Energy, Inc. | 15135U109 | $408K | 0,40 | 13 975 | EC | CA |
| Tele2 AB | — | $406K | 0,40 | 19 850 | EC | SE |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $406K | 0,40 | 1 400 | EC | NL |
| Marubeni Corp. | — | $387K | 0,38 | 10 000 | EC | JP |
| Imperial Brands plc | — | $384K | 0,38 | 10 100 | EC | GB |
| Woodside Energy Group Ltd. | — | $382K | 0,38 | 15 825 | EC | AU |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | — | $374K | 0,37 | 46 500 | EC | HK |
| Logitech International SA | — | $373K | 0,37 | 3 800 | EC | CH |
Strona 2
z 5
Podział według sektorów
Energy
2,2%
Financials
1,4%
Retail
1,2%
Materials
0,9%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Inne/Nieprzypisane
93,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 40 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10 581 679 | 16,99% | 247 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 773 152 | 12,48% | 181 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 002 812 | 9,64% | 140 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 662 140 | 9,09% | 132 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 501 000 | 8,83% | 128 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 162 661 | 8,29% | 120 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 925 385 | 6,30% | 121 411 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2 992 976 | 4,81% | 70 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 869 938 | 4,61% | 67 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2 163 645 | 3,47% | 50 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 785 840 | 2,87% | 41 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 575 876 | 2,53% | 36 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 133 475 | 1,82% | 26 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832 161 | 1,34% | 19 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615 909 | 0,99% | 14 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485 539 | 0,78% | 11 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411 027 | 0,66% | 9 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398 178 | 0,64% | 9 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280 667 | 0,45% | 6 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263 415 | 0,42% | 6 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244 887 | 0,39% | 5 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229 959 | 0,37% | 5 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213 919 | 0,34% | 5 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207 257 | 0,33% | 4 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204 226 | 0,33% | 4 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199 025 | 0,32% | 4 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191 365 | 0,31% | 4 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $180 096 | 0,29% | 4 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83 074 | 0,13% | 1 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29 414 | 0,05% | 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23 410 | 0,04% | 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21 364 | 0,03% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 600 | 0,01% | 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 537 | 0,01% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 372 | 0,01% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 903 | 0,00% | 67 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2 826 | 0,00% | 66 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0,00% | 8 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |