FlexShares Trust (IQDY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000038877 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $101.5M
- Aktywa
- 242
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 18,79%
- Efektywna liczba pozycji
- 110,9
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 242 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woori Financial Group, Inc. | — | $194K | 0,19 | 8 625 | EC | KR |
| Roche Holding AG | — | $193K | 0,19 | 475 | EC | CH |
| Vedanta Aluminium Metal Ltd. | — | $192K | 0,19 | 48 450 | EC | IN |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | — | $190K | 0,19 | 226 400 | EC | CO |
| Continental AG | — | $188K | 0,19 | 2 500 | EC | DE |
| Mitsui & Co. Ltd. | — | $188K | 0,19 | 5 000 | EC | JP |
| TELUS Corp. | 87971M103 | $185K | 0,18 | 14 825 | EC | CA |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | — | $185K | 0,18 | 1 072 500 | EC | ID |
| Astra International Tbk. PT | — | $181K | 0,18 | 525 000 | EC | ID |
| Komercni Banka A/S | — | $180K | 0,18 | 3 375 | EC | CZ |
| EQT AB | — | $179K | 0,18 | 5 575 | EC | SE |
| AP Moller - Maersk A/S | — | $178K | 0,17 | 75 | EC | DK |
| Grupo Cibest SA | — | $176K | 0,17 | 10 200 | EC | CO |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | — | $167K | 0,16 | 777 500 | EC | ID |
| Charoen Pokphand Foods PCL | — | $164K | 0,16 | 277 500 | EC | TH |
| AstraZeneca plc | — | $161K | 0,16 | 850 | EC | GB |
| Infosys Ltd. | — | $160K | 0,16 | 12 850 | EC | IN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | — | $155K | 0,15 | 175 000 | EC | HK |
| BCE, Inc. | 05534B760 | $155K | 0,15 | 6 500 | EC | US |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | — | $153K | 0,15 | 39 000 | EC | HK |
| Isuzu Motors Ltd. | — | $152K | 0,15 | 11 100 | EC | JP |
| Vedanta Ltd. | — | $139K | 0,14 | 48 450 | EC | IN |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | — | $125K | 0,12 | 20 900 | EC | TR |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | — | $119K | 0,12 | 20 000 | EC | HK |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $106K | 0,10 | 200 | EC | FR |
| ENN Energy Holdings Ltd. | — | $97K | 0,10 | 12 500 | EC | HK |
| Daiwa Securities Group, Inc. | — | $94K | 0,09 | 10 000 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain | — | $91K | 0,09 | 1 000 | EC | FR |
| China Feihe Ltd. | — | $89K | 0,09 | 200 000 | EC | HK |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | — | $87K | 0,09 | 5 000 | EC | HK |
| SoftBank Group Corp. | — | $83K | 0,08 | 2 500 | EC | JP |
| Ageas SA | — | $80K | 0,08 | 1 025 | EC | BE |
| DNB Bank ASA | — | $75K | 0,07 | 2 475 | EC | NO |
| Antofagasta plc | — | $68K | 0,07 | 1 400 | EC | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $59K | 0,06 | 8 | DE | US |
| Carrefour SA | — | $57K | 0,06 | 2 875 | EC | FR |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $53K | 0,05 | 9 | DE | US |
| New Taiwan Dollar | — | $43K | 0,04 | 1 352 171 | STIV | TW |
| Brazilian Real | — | $42K | 0,04 | 208 748 | STIV | BR |
| SAP SE | — | $38K | 0,04 | 225 | EC | DE |
| Malco Energy Ltd. | — | $33K | 0,03 | 48 450 | EC | IN |
| Nestle SA | — | $33K | 0,03 | 325 | EC | CH |
| Danish Krone | — | $32K | 0,03 | 203 903 | STIV | DK |
| British Pound | — | $29K | 0,03 | 20 989 | STIV | GB |
| EURO | — | $28K | 0,03 | 24 058 | STIV | XX |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $25K | 0,02 | 25 000 | RA | CA |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | — | $25K | 0,02 | 25 000 | RA | CA |
| Swiss Franc | — | $25K | 0,02 | 19 468 | STIV | CH |
| AP Moller - Maersk A/S | — | $19K | 0,02 | 8 | EC | DK |
| Colombian Peso | — | $18K | 0,02 | 63 797 671 | STIV | CO |
Strona 4
z 5
Podział według sektorów
Energy
2,2%
Financials
1,4%
Retail
1,2%
Materials
0,9%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Inne/Nieprzypisane
93,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 40 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10 581 679 | 16,99% | 247 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 773 152 | 12,48% | 181 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 002 812 | 9,64% | 140 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 662 140 | 9,09% | 132 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 501 000 | 8,83% | 128 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 162 661 | 8,29% | 120 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 925 385 | 6,30% | 121 411 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2 992 976 | 4,81% | 70 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 869 938 | 4,61% | 67 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2 163 645 | 3,47% | 50 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 785 840 | 2,87% | 41 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 575 876 | 2,53% | 36 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 133 475 | 1,82% | 26 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832 161 | 1,34% | 19 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615 909 | 0,99% | 14 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485 539 | 0,78% | 11 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411 027 | 0,66% | 9 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398 178 | 0,64% | 9 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280 667 | 0,45% | 6 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263 415 | 0,42% | 6 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244 887 | 0,39% | 5 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229 959 | 0,37% | 5 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213 919 | 0,34% | 5 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207 257 | 0,33% | 4 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204 226 | 0,33% | 4 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199 025 | 0,32% | 4 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191 365 | 0,31% | 4 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $180 096 | 0,29% | 4 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83 074 | 0,13% | 1 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29 414 | 0,05% | 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23 410 | 0,04% | 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21 364 | 0,03% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 600 | 0,01% | 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 537 | 0,01% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 372 | 0,01% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 903 | 0,00% | 67 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2 826 | 0,00% | 66 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0,00% | 8 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |