FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY)
$42,03
▼ -0,27 (-0,64%)
Zmiana 1-dniowa
$41,99 – $44,46
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji21,24%
Efektywna liczba pozycji101,9
Pozycje powyżej 1%14
Aktywa netto
$111.0M
Aktywa
249
Na dzień
31 lipca 2026
IQDY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,52% | ▼ -2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,62% | ▼ -1,58% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$1K
Koniec kwartału Lip 2026
+$4.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 249 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chailease Holding Co. Ltd. | · | $222K | 0,20 | 64 260 | EC | TW |
| Renault SA | · | $219K | 0,20 | 6 968 | EC | FR |
| UPM-Kymmene OYJ | · | $217K | 0,20 | 8 008 | EC | FI |
| Roche Holding AG | · | $216K | 0,19 | 494 | EC | CH |
| Origin Energy Ltd. | · | $214K | 0,19 | 28 340 | EC | AU |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $213K | 0,19 | 936 | EC | NL |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | · | $211K | 0,19 | 907 400 | EC | ID |
| AP Moller - Maersk A/S | · | $209K | 0,19 | 78 | EC | DK |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | · | $206K | 0,19 | 9 490 | EC | MX |
| Yang Ming Marine Transport Corp. | · | $204K | 0,18 | 130 000 | EC | TW |
| Charoen Pokphand Foods PCL | · | $200K | 0,18 | 296 400 | EC | TH |
| Dr Ing hc F Porsche AG | · | $199K | 0,18 | 4 082 | EC | DE |
| NMDC Ltd. | · | $198K | 0,18 | 221 806 | EC | IN |
| EQT AB | · | $197K | 0,18 | 5 798 | EC | SE |
| Siemens Energy AG | · | $194K | 0,17 | 1 144 | EC | DE |
| Alibaba Health Information Technology Ltd. | · | $190K | 0,17 | 416 000 | EC | HK |
| Isuzu Motors Ltd. | · | $174K | 0,16 | 11 500 | EC | JP |
| TELUS Corp. | 87971M103 | $170K | 0,15 | 17 862 | EC | CA |
| Komercni Banka A/S | · | $167K | 0,15 | 3 354 | EC | CZ |
| Infosys Ltd. | · | $165K | 0,15 | 13 910 | EC | IN |
| Astra International Tbk. PT | · | $155K | 0,14 | 546 000 | EC | ID |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | · | $152K | 0,14 | 167 440 | EC | CO |
| UniCredit SpA | · | $151K | 0,14 | 1 612 | EC | IT |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | · | $150K | 0,14 | 764 400 | EC | ID |
| BCE, Inc. | 05534B760 | $147K | 0,13 | 6 760 | EC | US |
| Vedanta Ltd. | · | $140K | 0,13 | 50 388 | EC | IN |
| Daiwa Securities Group, Inc. | · | $118K | 0,11 | 10 400 | EC | JP |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $100K | 0,09 | 100 000 | RA | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $99K | 0,09 | 182 | EC | FR |
| Inventec Corp. | · | $99K | 0,09 | 52 000 | EC | TW |
| Ageas SA | · | $88K | 0,08 | 1 066 | EC | BE |
| China Feihe Ltd. | · | $87K | 0,08 | 208 000 | EC | HK |
| SoftBank Group Corp. | · | $86K | 0,08 | 2 600 | EC | JP |
| DNB Bank ASA | · | $83K | 0,07 | 2 574 | EC | NO |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | · | $79K | 0,07 | 5 000 | EC | HK |
| ENN Energy Holdings Ltd. | · | $78K | 0,07 | 13 000 | EC | HK |
| British American Tobacco plc | · | $77K | 0,07 | 1 248 | EC | GB |
| AstraZeneca plc | · | $71K | 0,06 | 416 | EC | GB |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | · | $70K | 0,06 | 78 000 | EC | HK |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | · | $65K | 0,06 | 78 000 | EC | HK |
| Japanese Yen | · | $64K | 0,06 | 10 178 911 | STIV | JP |
| Canadian Dollar | · | $64K | 0,06 | 89 310 | STIV | CA |
| SAP SE | · | $57K | 0,05 | 312 | EC | DE |
| Coloplast A/S | · | $55K | 0,05 | 832 | EC | DK |
| Carrefour SA | · | $55K | 0,05 | 2 990 | EC | FR |
| United Microelectronics Corp. | · | $52K | 0,05 | 14 000 | EC | TW |
| New Taiwan Dollar | · | $46K | 0,04 | 1 470 537 | STIV | TW |
| British Pound | · | $45K | 0,04 | 33 677 | STIV | GB |
| Aegon Ltd. | · | $44K | 0,04 | 4 602 | EC | NL |
| Brazilian Real | · | $33K | 0,03 | 168 466 | STIV | BR |
Podział według sektorów
Dywidendy 52 płatności
3,32%Rentowność TTM
$1,40Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,4600 |
| 18 czerwca 2026 | $0,5950 |
| 20 marca 2026 | $0,1150 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2260 |
| 19 września 2025 | $0,3280 |
| 20 czerwca 2025 | $0,5220 |
| 21 marca 2025 | $0,1200 |
| 20 grudnia 2024 | $1,2050 |
| 20 września 2024 | $0,2660 |
| 21 czerwca 2024 | $0,4520 |
| 15 grudnia 2023 | $0,8120 |
| 15 września 2023 | $0,4160 |
| 16 czerwca 2023 | $0,5210 |
| 17 marca 2023 | $0,0510 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1770 |
| 16 września 2022 | $0,3550 |
| 17 czerwca 2022 | $0,6560 |
| 18 marca 2022 | $0,1440 |
| 17 grudnia 2021 | $0,3640 |
| 17 września 2021 | $0,3690 |
| 18 czerwca 2021 | $0,3250 |
| 19 marca 2021 | $0,1200 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0890 |
| 18 września 2020 | $0,2540 |
| 19 czerwca 2020 | $0,2560 |
| 20 marca 2020 | $0,1390 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1640 |
| 20 września 2019 | $0,3290 |
| 21 czerwca 2019 | $0,4300 |
| 15 marca 2019 | $0,0990 |
| 21 grudnia 2018 | $0,2850 |
| 24 września 2018 | $0,3650 |
| 18 czerwca 2018 | $0,5300 |
| 19 marca 2018 | $0,1160 |
| 21 grudnia 2017 | $0,2760 |
| 18 września 2017 | $0,2280 |
| 19 czerwca 2017 | $0,4070 |
| 20 marca 2017 | $0,1100 |
| 22 grudnia 2016 | $0,0950 |
| 19 września 2016 | $0,2710 |
| 20 czerwca 2016 | $0,4310 |
| 29 grudnia 2015 | $0,2430 |
| 18 września 2015 | $0,2020 |
| 19 czerwca 2015 | $0,4090 |
| 20 marca 2015 | $0,0620 |
| 29 grudnia 2014 | $0,3860 |
| 19 września 2014 | $0,1230 |
| 20 czerwca 2014 | $0,4100 |
| 21 marca 2014 | $0,1590 |
| 27 grudnia 2013 | $0,1430 |
| 3 września 2013 | $0,2430 |
| 3 czerwca 2013 | $0,2650 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 40 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10 581 679 | 16,27% | 247 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 076 992 | 15,49% | 235 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 002 812 | 9,23% | 140 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 662 140 | 8,70% | 132 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 501 000 | 8,46% | 128 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 162 661 | 7,94% | 120 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 925 385 | 6,03% | 121 411 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2 992 976 | 4,60% | 70 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 869 938 | 4,41% | 67 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2 163 645 | 3,33% | 50 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 785 840 | 2,75% | 41 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 575 876 | 2,42% | 36 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 133 475 | 1,74% | 26 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832 161 | 1,28% | 19 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615 909 | 0,95% | 14 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485 539 | 0,75% | 11 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $483 239 | 0,74% | 11 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411 027 | 0,63% | 9 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398 178 | 0,61% | 9 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280 667 | 0,43% | 6 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263 415 | 0,40% | 6 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244 887 | 0,38% | 5 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229 959 | 0,35% | 5 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213 919 | 0,33% | 5 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207 257 | 0,32% | 4 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204 226 | 0,31% | 4 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199 025 | 0,31% | 4 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $195 350 | 0,30% | 4 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191 365 | 0,29% | 4 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83 074 | 0,13% | 1 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29 414 | 0,05% | 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21 364 | 0,03% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 600 | 0,01% | 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 537 | 0,01% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 372 | 0,01% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 903 | 0,00% | 67 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2 826 | 0,00% | 66 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0,00% | 8 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |