FlexShares Trust (IQDY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000038877 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $101.5M
- Aktywa
- 242
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 18,79%
- Efektywna liczba pozycji
- 110,9
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 242 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Dollar | — | $14K | 0,01 | 113 492 | STIV | HK |
| South Korea Won | — | $14K | 0,01 | 20 719 359 | STIV | KR |
| Canadian Dollar | — | $14K | 0,01 | 18 550 | STIV | CA |
| Talwandi Sabo Power Ltd. | — | $13K | 0,01 | 48 450 | EC | IN |
| Polish Zloty - New | — | $12K | 0,01 | 43 450 | STIV | PL |
| Vedanta Iron and Steel Ltd. | — | $9K | 0,01 | 48 450 | EC | IN |
| Norwegian Krone | — | $7K | 0,01 | 64 191 | STIV | NO |
| Australian Dollar | — | $4K | 0,00 | 5 143 | STIV | AU |
| Indian Rupee | — | $2K | 0,00 | 194 000 | STIV | IN |
| Uab Dirham | — | $2K | 0,00 | 7 423 | STIV | AE |
| South African Rand | — | $1K | 0,00 | 23 502 | STIV | ZA |
| Israeli Shekel | — | $743 | 0,00 | 2 193 | STIV | IL |
| Swedish Krona | — | $621 | 0,00 | 5 743 | STIV | SE |
| New Mexican Pesos | — | $573 | 0,00 | 10 042 | STIV | MX |
| Turkish Lira | — | $378 | 0,00 | 17 089 | STIV | TR |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $293 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Singapore Dollar | — | $258 | 0,00 | 328 | STIV | SG |
| Saudi Arabian Ryal | — | $170 | 0,00 | 637 | STIV | SA |
| Czech Repub. Kronas | — | $74 | 0,00 | 1 547 | STIV | CZ |
| Japanese Yen | — | $54 | 0,00 | 8 418 | STIV | JP |
| New Zealand Dollar | — | $46 | 0,00 | 79 | STIV | NZ |
| Chilean Peso Currency | — | $12 | 0,00 | 10 428 | STIV | CL |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | CN |
| Egyptian Pound | — | $0 | 0,00 | 3 | STIV | EG |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 31 920 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $0 | 0,00 | 212 800 | EC | RU |
| Severstal PAO | — | $0 | 0,00 | 7 952 | EC | RU |
| Hungarian Forint | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | HU |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ID |
| Qatari Rial | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | QA |
| Russian Roubles | — | $0 | 0,00 | 6 435 545 | STIV | RU |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$90 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$123 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$240 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$562 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$603 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$744 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$814 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$817 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Strona 5
z 5
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Energy
2,2%
Financials
1,4%
Retail
1,2%
Materials
0,9%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Inne/Nieprzypisane
93,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 40 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10 581 679 | 16,99% | 247 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 773 152 | 12,48% | 181 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 002 812 | 9,64% | 140 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 662 140 | 9,09% | 132 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 501 000 | 8,83% | 128 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 162 661 | 8,29% | 120 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 925 385 | 6,30% | 121 411 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2 992 976 | 4,81% | 70 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 869 938 | 4,61% | 67 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2 163 645 | 3,47% | 50 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 785 840 | 2,87% | 41 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 575 876 | 2,53% | 36 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 133 475 | 1,82% | 26 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832 161 | 1,34% | 19 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615 909 | 0,99% | 14 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485 539 | 0,78% | 11 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411 027 | 0,66% | 9 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398 178 | 0,64% | 9 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280 667 | 0,45% | 6 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263 415 | 0,42% | 6 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244 887 | 0,39% | 5 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229 959 | 0,37% | 5 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213 919 | 0,34% | 5 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207 257 | 0,33% | 4 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204 226 | 0,33% | 4 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199 025 | 0,32% | 4 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191 365 | 0,31% | 4 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $180 096 | 0,29% | 4 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83 074 | 0,13% | 1 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29 414 | 0,05% | 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23 410 | 0,04% | 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21 364 | 0,03% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 600 | 0,01% | 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 537 | 0,01% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 372 | 0,01% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 903 | 0,00% | 67 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2 826 | 0,00% | 66 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0,00% | 8 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |