FlexShares Trust (NFRA)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000042071 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $3.1B
- Aktywa
- 220
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 28,29%
- Efektywna liczba pozycji
- 66,5
- Pozycje powyżej 1%
- 33
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$13.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$54.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$415.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 220 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $59K | 0,00 | 79 | DE | GB |
| Singapore Dollar | — | $53K | 0,00 | 67 097 | STIV | SG |
| Malaysian Ringgit | — | $33K | 0,00 | 130 529 | STIV | MY |
| South Korea Won | — | $30K | 0,00 | 43 946 480 | STIV | KR |
| Philippines | — | $16K | 0,00 | 975 879 | STIV | PH |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $16K | 0,00 | 2 | DE | JP |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $12K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Vietnam Dong | — | $9K | 0,00 | 232 695 210 | STIV | VN |
| Hong Kong Dollar | — | $7K | 0,00 | 57 766 | STIV | HK |
| South African Rand | — | $7K | 0,00 | 123 067 | STIV | ZA |
| New Zealand Dollar | — | $2K | 0,00 | 3 828 | STIV | NZ |
| Japanese Yen | — | $2K | 0,00 | 303 253 | STIV | JP |
| Israeli Shekel | — | $1K | 0,00 | 4 098 | STIV | IL |
| New Taiwan Dollar | — | $312 | 0,00 | 9 870 | STIV | TW |
| Transneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 147 300 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 9 | STIV | ID |
| Russian Roubles | — | $0 | 0,00 | 81 017 100 | STIV | RU |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$19K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$33K | 0,00 | 32 | DE | AU |
Strona 5
z 5
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
14,9%
Utilities
12,6%
Energy
7,9%
Telecommunication
7,1%
Real Estate
4,1%
Communication Services
1,8%
Health Care
1,3%
Technology
0,6%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
49,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 148 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $150 705 650 | 34,38% | 2 350 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $82 847 961 | 18,90% | 1 293 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $52 266 020 | 11,92% | 815 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 612 641 | 4,93% | 337 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CERTUITY, LLC | $17 403 224 | 3,97% | 271 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 764 104 | 2,91% | 199 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Bank | $12 245 881 | 2,79% | 190 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6 893 062 | 1,57% | 105 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $5 910 032 | 1,35% | 92 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 413 100 | 1,23% | 84 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 962 270 | 1,13% | 77 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPH & CO | $4 240 788 | 0,97% | 66 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 815 983 | 0,87% | 59 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3 174 029 | 0,72% | 48 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3 099 319 | 0,71% | 48 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 830 880 | 0,65% | 43 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $2 751 723 | 0,63% | 42 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $2 585 124 | 0,59% | 40 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 567 590 | 0,59% | 40 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 457 896 | 0,56% | 37 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 800 034 | 0,41% | 28 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BBR PARTNERS, LLC | $1 672 514 | 0,38% | 26 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 605 701 | 0,37% | 25 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1 594 865 | 0,36% | 24 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 333 952 | 0,30% | 20 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 328 153 | 0,30% | 20 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $1 092 608 | 0,25% | 17 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 011 988 | 0,23% | 15 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $955 264 | 0,22% | 14 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $900 441 | 0,21% | 14 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $805 045 | 0,18% | 12 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $790 419 | 0,18% | 12 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $788 167 | 0,18% | 12 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $775 792 | 0,18% | 12 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grove Bank & Trust | $727 124 | 0,17% | 11 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $717 431 | 0,16% | 11 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $709 683 | 0,16% | 11 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $683 372 | 0,16% | 12 603 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $660 419 | 0,15% | 10 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $633 444 | 0,14% | 9 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $619 746 | 0,14% | 9 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $617 030 | 0,14% | 9 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $614 329 | 0,14% | 9 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $499 265 | 0,11% | 7 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $494 367 | 0,11% | 7 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REDW Wealth LLC | $461 602 | 0,11% | 7 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453 940 | 0,10% | 7 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $452 692 | 0,10% | 7 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $448 906 | 0,10% | 7 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $441 019 | 0,10% | 6 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $435 695 | 0,10% | 6 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $427 535 | 0,10% | 6 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $411 268 | 0,09% | 6 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $384 722 | 0,09% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $359 423 | 0,08% | 5 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $353 623 | 0,08% | 5 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $350 159 | 0,08% | 5 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $338 235 | 0,08% | 5 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $338 235 | 0,08% | 5 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aviso Financial Inc. | $336 232 | 0,08% | 5 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $326 693 | 0,07% | 5 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $313 741 | 0,07% | 4 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $283 476 | 0,06% | 4 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $274 307 | 0,06% | 4 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $266 112 | 0,06% | 4 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $262 380 | 0,06% | 4 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| White Wing Wealth Management | $252 532 | 0,06% | 3 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $245 777 | 0,06% | 3 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $242 439 | 0,06% | 3 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $238 336 | 0,05% | 3 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $235 129 | 0,05% | 3 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $232 950 | 0,05% | 3 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $224 333 | 0,05% | 3 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $222 497 | 0,05% | 3 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $218 843 | 0,05% | 3 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $211 533 | 0,05% | 3 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $209 367 | 0,05% | 3 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $206 852 | 0,05% | 3 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $204 800 | 0,05% | 3 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $202 307 | 0,05% | 3 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $200 761 | 0,05% | 3 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $200 697 | 0,05% | 3 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $166 777 | 0,04% | 2 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $160 922 | 0,04% | 2 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159 531 | 0,04% | 2 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157 091 | 0,04% | 2 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $133 563 | 0,03% | 2 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $128 561 | 0,03% | 2 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $125 035 | 0,03% | 1 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $122 554 | 0,03% | 1 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $119 905 | 0,03% | 1 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $109 646 | 0,03% | 1 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98 553 | 0,02% | 1 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $96 693 | 0,02% | 1 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $91 800 | 0,02% | 1 459 | Akcje | 30 września 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91 179 | 0,02% | 1 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $87 533 | 0,02% | 1 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caldwell Trust Co | $86 498 | 0,02% | 1 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 758 | 0,02% | 1 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $68 288 | 0,02% | 1 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |