Podział według sektorów

04
Financials 2,3%
Industrials 2,1%
Technology 1,8%
Healthcare 1,2%
Utilities 1,0%
Communication Services 0,7%
Energy 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Retail 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,3%
Materials 0,3%
Real Estate 0,3%
Inne/Nieprzypisane 88,1%

Pełne portfolio 283 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JAVA JPMorgan Active Value ETF $72 469 487 18,35% 912 599 $6 862 076 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $61 974 300 15,69% 90 235 $10 698 534 Na wzrost ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $51 518 500 13,04% 522 553 $7 741 620 Na wzrost ×3
FENI Fidelity Covington Trust $12 858 455 3,26% 320 420 $923 393 Na spadek ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $12 649 953 3,20% 114 666 $1 775 166 Na wzrost ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $12 402 553 3,14% 45 326 $1 955 410 Na wzrost ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $11 323 052 2,87% 248 913 $595 327 Na wzrost ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $11 249 897 2,85% 122 003 $660 306 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9 364 602 2,37% 25 307 $1 275 378 Na wzrost ×2
GUNR FlexShares Trust $9 240 296 2,34% 187 506 $-1 193 108 Na spadek ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8 944 725 2,26% 125 540 $1 149 073 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $8 699 106 2,20% 11 616 $1 127 749 Na wzrost ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8 584 055 2,17% 28 319 $843 009 Na spadek ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7 080 089 1,79% 87 875 $989 863 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5 787 268 1,47% 19 262 $1 197 780 Na wzrost ×1
SPY SPY $5 301 320 1,34% 7 099 $832 834 Na wzrost ×2
NFRA FlexShares Trust $4 240 788 1,07% 66 138 $167 940 Na wzrost ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $3 672 848 0,93% 69 826 $54 567 Na wzrost ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $3 590 449 0,91% 11 722 $513 315 Na spadek ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 328 908 0,84% 4 733 $368 460 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 155 760 0,80% 10 906 $328 539 Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 034 446 0,77% 59 993 $65 991 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $2 951 854 0,75% 28 416 $224 444 Na wzrost ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2 828 052 0,72% 22 127 $323 610 Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 280 054 0,58% 9 405 $244 420 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $2 147 084 0,54% 14 477 $322 586 Na spadek ×3
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $2 021 252 0,51% 30 029 $-205 781 Na wzrost ×1
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $1 462 048 0,37% 8 840 $148 247
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 438 645 0,36% 14 063 $299 098 Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 425 968 0,36% 11 484 $206 038 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 381 333 0,35% 4 220 $196 751 Na wzrost ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 217 372 0,31% 8 698 $342 074 Na wzrost ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 165 481 0,30% 9 981 $364 005 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 118 337 0,28% 9 521 $407 690 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $948 324 0,24% 3 734 $129 939 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $944 893 0,24% 5 223 $167 630 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $930 284 0,24% 6 344 $75 488 Na wzrost ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $899 988 0,23% 2 461 $113 533 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $853 909 0,22% 6 746 $80 839 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $841 674 0,21% 13 935 $172 409 Na wzrost ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $825 757 0,21% 3 896 $188 234 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $811 319 0,21% 2 175 $380 071 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $784 088 0,20% 9 488 $28 748
INTC Intel Corporation - Common Stock $736 129 0,19% 5 272 $394 254 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $735 417 0,19% 5 379 $-226 555 Na spadek ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $734 751 0,19% 4 332 $222 362
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $728 319 0,18% 2 958 $191 863 Na wzrost ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $727 432 0,18% 3 054 $145 615 Na spadek ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $710 464 0,18% 2 612 $150 497 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $677 105 0,17% 3 384 $-42 121 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $669 996 0,17% 1 612 $316 605 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $666 521 0,17% 4 021 $3 406 Na wzrost ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $659 689 0,17% 11 707 $154 813 Na wzrost ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $644 105 0,16% 38 294 Na wzrost ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $640 189 0,16% 25 254 $147 152 Na wzrost ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $627 505 0,16% 13 460 $42 402 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $596 486 0,15% 14 088 $-20 924 Na wzrost ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $560 823 0,14% 4 323 $10 300 Na wzrost ×2
MGA Magna International, Inc. Common Stock $538 478 0,14% 8 201 $160 421 Na wzrost ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $519 481 0,13% 2 738 $-25 462 Na spadek ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $514 716 0,13% 5 816 $60 196
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $514 566 0,13% 19 381 $54 634 Na wzrost ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $508 013 0,13% 6 841 $101 521 Na wzrost ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $502 570 0,13% 4 366 $49 378 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $479 966 0,12% 3 799 $22 136 Na wzrost ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $471 816 0,12% 3 287 $76 409 Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $463 553 0,12% 8 045 $17 594 Na wzrost ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $459 071 0,12% 8 552 $-39 465 Na wzrost ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $424 001 0,11% 5 689 $49 482 Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $413 828 0,10% 3 009 $73 480
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $403 469 0,10% 1 824 $41 921 Na spadek ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $393 485 0,10% 4 145 $57 454 Na wzrost ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $392 626 0,10% 494 $4 677 Na spadek ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $387 987 0,10% 2 650 $27 585 Na spadek ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $380 199 0,10% 4 901 $867 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350 503 0,09% 992 $17 172 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $345 896 0,09% 3 054 $-33 655
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $338 930 0,09% 6 273 $40 774
PNR Pentair plc. Ordinary Share $332 091 0,08% 4 332 $-45 270
G Genpact Limited Common Stock $322 273 0,08% 11 719
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314 550 0,08% 1 250 $42 687
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $303 397 0,08% 712 $56 247 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $298 007 0,08% 513 $163 336 Na spadek ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $258 757 0,07% 388 $64 549 Na wzrost ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $255 256 0,06% 5 204 $37 915 Na wzrost ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $243 912 0,06% 2 513 $25 919 Na wzrost ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $243 807 0,06% 775 $21 382
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $241 354 0,06% 3 422 $76 184 Na wzrost ×1
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $238 128 0,06% 4 754 $64 766 Na wzrost ×2
ARMK Aramark Common Stock $232 152 0,06% 4 080 $66 100 Na spadek ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $228 175 0,06% 1 072 $-236 063 Na spadek ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $218 777 0,06% 855 $38 221 Na wzrost ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $216 239 0,05% 5 106 $9 344
HEI Heico Corporation Common Stock $208 015 0,05% 584 $87 915 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $194 652 0,05% 389 $-5 654 Na spadek ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $194 646 0,05% 1 063 $104 818 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $194 052 0,05% 543 $-78 842 Na spadek ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $192 383 0,05% 1 838 $72 317 Na wzrost ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $188 209 0,05% 2 313 $67 771 Na wzrost ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $187 707 0,05% 6 711 $38 481 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JGRO $51 518 500 13,04% wzrost ×3
MGC $12 402 553 3,14% wzrost ×6
VEA $8 944 725 2,26% wzrost ×5
IVV $8 699 106 2,20% wzrost ×3
NFRA $4 240 788 1,07% wzrost ×3
UNH $669 996 0,17% wzrost ×3
MGA $538 478 0,14% wzrost ×4
BMY $463 553 0,12% wzrost ×3
FISV $255 256 0,06% wzrost ×3
ACGL $243 912 0,06% wzrost ×4
HEI $208 015 0,05% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PCG $644 105 38 294 0,16%
G $322 273 11 719 0,08%
WAT $165 768 442 0,04%
RBC $96 609 150 0,02%
WWD $96 575 227 0,02%
LII $87 661 153 0,02%
SYF $85 404 1 123 0,02%
FIX $85 224 43 0,02%
LPLA $80 560 286 0,02%
FCN $70 631 474 0,02%
FND $49 744 838 0,01%
KNX $49 681 638 0,01%
MPWR $38 706 28 0,01%
TEL $32 258 160 0,01%
TSLA $23 974 57 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +4K +$10.7M
JGRO Kupił więcej +5K +$7.7M
JAVA Zmniejszone -2K +$6.9M
MGC Kupił więcej +1K +$2.0M
IWR Kupił więcej +3K +$1.8M
VTI Kupił więcej +92 +$1.3M
IWM Kupił więcej +756 +$1.2M
GUNR Zmniejszone -2K -$1.2M
VEA Kupił więcej +4K +$1.1M
IVV Kupił więcej +25 +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EVRG 30 czerwca 2026 6 455 $528 794 -8,5%
VYM 30 czerwca 2026 3 300 $488 730
AXS 31 grudnia 2025 4 098 $392 588 -10,7%
SLGN 31 marca 2026 7 231 $291 915 -9,8%
IP 30 czerwca 2025 5 311 $283 342 -31,6%
ARE 30 czerwca 2025 2 952 $273 090 -36,8%
BUSA 31 marca 2026 7 337 $268 167
AVTR 30 czerwca 2025 14 755 $239 179 17,5%
IHF 31 grudnia 2025 4 568 $225 614 16,9%
MHK 30 czerwca 2025 1 938 $221 281 19,2%
PTC 30 czerwca 2025 1 347 $208 718 11,6%
IDXX 30 czerwca 2025 365 $153 282 -1,7%
STE 30 czerwca 2026 678 $149 926 0,2%
FTXH 31 grudnia 2025 4 990 $142 327
MRVL 30 czerwca 2025 2 274 $140 010 250,5%
IT 31 marca 2026 534 $134 718 18,6%
WAT 31 marca 2026 351 $133 320 47,8%
DT 31 grudnia 2025 2 636 $127 714 38,9%
AMP 30 czerwca 2026 281 $124 876 7,9%
AROC 30 czerwca 2025 4 712 $123 643 21,2%
VMC 30 czerwca 2026 452 $123 080 -16,8%
EG 30 czerwca 2025 329 $119 536 7,9%
TECH 30 czerwca 2025 1 967 $115 325 41,1%
WSC 31 grudnia 2025 5 041 $106 416 -9,3%
TSLA 30 września 2025 330 $104 828 -14,8%
KEYS 30 czerwca 2025 678 $101 544 134,5%
AFG 30 czerwca 2026 787 $100 508 -0,4%
CHWY 31 marca 2026 3 025 $99 976 -32,5%
FANG 30 czerwca 2025 614 $98 166 34,0%
FIX 31 marca 2026 104 $97 062 24,2%
NTRS 30 września 2025 750 $95 093 26,8%
ENTG 30 czerwca 2026 782 $91 682 -7,2%
ENTG 30 czerwca 2025 1 004 $87 830 107,0%
RARE 30 czerwca 2025 2 386 $86 397 -60,1%
QRVO 30 czerwca 2026 1 042 $80 651 22,4%
WTFC 30 września 2025 645 $79 967 9,6%
DKNG 31 grudnia 2025 2 039 $76 259 -43,1%
GNTX 31 grudnia 2025 2 684 $75 957 -5,8%
MLM 30 czerwca 2026 122 $71 819 -15,8%
CPAY 31 grudnia 2025 237 $68 270 33,5%
NNN 31 grudnia 2025 1 527 $65 004 1,9%
PINS 31 grudnia 2025 2 019 $64 951 -22,5%
ATS 30 września 2025 2 000 $63 760 -29,3%
MSCI 30 czerwca 2026 115 $61 986 -1,4%
PODD 31 marca 2026 217 $61 680 -35,4%
POOL 31 grudnia 2025 190 $58 913 -30,3%
IQV 30 czerwca 2026 334 $56 960 37,7%
NYT 30 czerwca 2026 675 $56 518 -8,5%
CNM 30 czerwca 2026 1 126 $55 624 -13,3%
BR 30 czerwca 2026 328 $53 293 16,2%
IEO 31 marca 2026 592 $52 842
LAD 30 czerwca 2026 210 $52 441 4,3%
BPOP 31 grudnia 2025 396 $50 296 27,5%
JLL 31 grudnia 2025 167 $49 813 -10,1%
FND 31 grudnia 2025 654 $48 200 -23,6%
DCI 30 czerwca 2026 550 $46 679 -0,6%
FBIN 30 września 2025 900 $46 332 -27,6%
JKHY 31 grudnia 2025 311 $46 317 -20,5%
ALNY 30 czerwca 2026 135 $44 667 -27,0%
IEX 31 grudnia 2025 273 $44 433 32,2%
HSIC 30 września 2025 608 $44 414 26,9%
CSGP 31 marca 2026 618 $41 554 -31,4%
AJG 30 września 2025 124 $39 695 -26,6%
PB 30 września 2025 543 $38 140 1,3%
G 30 września 2025 841 $37 012 -20,0%
TKR 30 września 2025 504 $36 565 59,6%
OWL 31 marca 2026 2 446 $36 543 -1,8%
LII 31 marca 2026 75 $36 419 -22,2%
SSD 31 marca 2026 216 $34 878 0,7%
WEX 31 grudnia 2025 221 $34 814 15,8%
LFUS 31 grudnia 2025 123 $31 858 78,5%
LRCX 30 czerwca 2026 132 $28 203 -20,2%
KVUE 31 grudnia 2025 1 640 $26 617 0,8%
LNWO 31 grudnia 2025 312 $26 189 Nie śledzone
BHP 31 grudnia 2025 463 $25 812 43,8%
KNX 31 grudnia 2025 612 $24 180 24,8%
GDDY 31 grudnia 2025 170 $23 261 -19,6%
BSY 31 marca 2026 608 $23 204 -1,1%
IGV 30 czerwca 2026 275 $22 014 21,1%
SYF 31 grudnia 2025 301 $21 386 -13,8%
PYPL 30 czerwca 2026 450 $20 354 26,0%
PHYL 31 grudnia 2025 551 $19 698
HON 31 grudnia 2025 92 $19 366 9,8%
ICLR 31 grudnia 2025 110 $19 250 -7,6%
VWO 31 grudnia 2025 346 $18 746 12,7%
IMCB 30 czerwca 2026 209 $17 437 -0,6%
APD 30 czerwca 2026 58 $16 848 -4,7%
MRSH 31 marca 2026 90 $16 697 -1,7%
NKE 30 czerwca 2026 314 $16 585 -17,3%
NOW 30 czerwca 2026 150 $15 683 37,1%
TFC 30 czerwca 2025 374 $15 390 7,8%
EMN 30 września 2025 203 $15 156 3,0%
COF 30 czerwca 2026 81 $14 777 -2,7%
CMG 31 grudnia 2025 375 $14 696 -16,6%
LOW 30 czerwca 2026 62 $14 649 -18,6%
BLK 30 czerwca 2025 15 $14 197 1,6%
PAYC 31 grudnia 2025 65 $13 529 41,7%
CI 30 czerwca 2026 49 $13 071 -1,6%
SSSS 30 września 2025 1 500 $12 315 Nie śledzone
IEF 31 marca 2026 126 $12 116
TMUS 31 grudnia 2025 49 $11 730 -18,9%
FDX 30 czerwca 2025 48 $11 701 27,2%
UBER 31 marca 2026 143 $11 685 -3,4%
HELO 30 czerwca 2026 170 $10 865
SBAC 30 września 2025 45 $10 568 -16,3%
BSX 30 czerwca 2026 150 $9 413 -0,7%
ALL 30 czerwca 2026 42 $8 708 -5,6%
MUB 31 marca 2026 65 $6 962
NOC 30 czerwca 2026 10 $6 822 -6,5%
HAL 30 czerwca 2025 262 $6 647 60,8%
TMO 30 czerwca 2026 13 $6 390 35,0%
DD 30 czerwca 2026 122 $5 588 -3,6%
SNY 31 marca 2026 86 $4 168 -18,0%
EUFN 31 marca 2026 106 $3 932
SPR 31 grudnia 2025 100 $3 860 Nie śledzone
DOW 31 marca 2026 122 $2 852 -31,5%
CCL 30 czerwca 2026 100 $2 588 -10,5%
SHEL 31 marca 2026 32 $2 351 3,8%
DHR 31 marca 2026 6 $1 374 16,7%