Podział według sektorów

04
Technology 4,9%
Consumer Discretionary 1,4%
Communication Services 0,8%
Energy 0,5%
Retail 0,4%
Consumer products 0,4%
Financials 0,1%
Healthcare 0,1%
Inne/Nieprzypisane 91,4%

Pełne portfolio 40 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $50 014 844 26,09% 135 161 $7 011 139 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20 533 387 10,71% 288 188 $2 285 057 Na wzrost ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19 642 565 10,25% 388 423 $-692 942 Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $16 714 064 8,72% 55 140 $2 190 522 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13 444 664 7,01% 18 257 $1 673 689 Na spadek ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13 399 685 6,99% 56 630 $2 224 444 Na wzrost ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 294 899 5,37% 417 474 $-1 247 185 Na spadek ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6 275 774 3,27% 131 430 $189 611 Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $5 343 799 2,79% 76 449 $493 279 Na spadek ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $4 218 305 2,20% 98 866 $591 756 Na spadek ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 059 980 2,12% 6 989 $2 630 884 Na spadek ×1
ISCF iShares Trust $3 875 190 2,02% 89 517 $296 679 Na wzrost ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 227 309 1,16% 39 435 $1 860 646 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 195 735 1,15% 7 588 $268 514 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 982 148 1,03% 9 906 $273 341 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 947 799 1,02% 4 631 $215 444 Na spadek ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $1 771 381 0,92% 36 648 $1 319 501 Na wzrost ×1
FUMB First Trust Exchange-Traded Fund III $1 601 927 0,84% 79 877 Na wzrost ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 435 659 0,75% 31 176 $1 124 825 Na wzrost ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 079 319 0,56% 18 070 $-242 589 Na spadek ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1 033 356 0,54% 20 350 $-200 345 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828 470 0,43% 3 476 $111 813 Na wzrost ×1
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $748 365 0,39% 9 409 $237 268 Na wzrost ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $714 453 0,37% 13 909 Na wzrost ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $701 224 0,37% 9 476 $211 192 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613 812 0,32% 1 737 $122 810 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $573 892 0,30% 3 462 $-151 624 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $520 010 0,27% 2 386 $48 467 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491 691 0,26% 873 $-1 678 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452 476 0,24% 3 310 $-101 071 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $443 610 0,23% 1 189 $17 499 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393 354 0,21% 1 101 $85 787 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375 484 0,20% 994 $85 164 Na wzrost ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300 201 0,16% 260 Na wzrost ×1
NFRA FlexShares Trust $252 532 0,13% 3 938 Na wzrost ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $248 844 0,13% 9 199 Na wzrost ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $241 445 0,13% 13 466 $35 291 Na wzrost ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $236 091 0,12% 972 $25 510 Na wzrost ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $234 123 0,12% 3 478 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210 287 0,11% 828 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEA $20 533 387 10,71% wzrost ×5
VIG $13 399 685 6,99% wzrost ×6
ISCF $3 875 190 2,02% wzrost ×4
CAKE $748 365 0,39% wzrost ×4
ELF $701 224 0,37% wzrost ×4
MSFT $443 610 0,23% wzrost ×6
AVGO $375 484 0,20% wzrost ×4
SOFI $241 445 0,13% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FUMB $1 601 927 79 877 0,84%
FMB $714 453 13 909 0,37%
MU $300 201 260 0,16%
NFRA $252 532 3 938 0,13%
FTGC $248 844 9 199 0,13%
GNR $234 123 3 478 0,12%
JNJ $210 287 828 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +1K +$7.0M
AMD Zmniejszone -36 +$2.6M
VEA Kupił więcej +3K +$2.3M
VIG Kupił więcej +5K +$2.2M
VB Zmniejszone -310 +$2.2M
QQQ Zmniejszone -2K +$1.7M
DFNM Kupił więcej +27K +$1.3M
SCHJ Zmniejszone -49K -$1.2M
JPIE Kupił więcej +24K +$1.1M
JPST Zmniejszone -13K -$693K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CRM 30 czerwca 2026 3 062 $571 673 49,8%
CMG 30 września 2025 7 734 $434 264 -17,4%
ADBE 30 czerwca 2026 1 662 $403 999 15,9%
NKE 30 czerwca 2026 6 027 $318 336 -17,5%
SHEL 30 września 2025 3 692 $259 954 34,5%
NFLX 31 grudnia 2025 199 $233 009 -28,5%
BP 30 września 2025 7 110 $212 802 30,0%
PLTR 30 czerwca 2026 1 393 $203 768 61,8%