Lattice Strategies Trust (ROUS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000047586 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $586.8M
- Aktywa
- 322
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 10,70%
- Efektywna liczba pozycji
- 194,8
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$10.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$33.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$33.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 322 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $628K | 0,11 | 3 082 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $613K | 0,10 | 3 156 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $613K | 0,10 | 2 928 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $605K | 0,10 | 6 459 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $596K | 0,10 | 1 986 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $591K | 0,10 | 28 611 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $581K | 0,10 | 3 734 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $580K | 0,10 | 22 021 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $577K | 0,10 | 23 472 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $558K | 0,10 | 4 908 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $531K | 0,09 | 3 017 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $528K | 0,09 | 12 048 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $524K | 0,09 | 1 543 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $522K | 0,09 | 3 788 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $510K | 0,09 | 3 855 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $500K | 0,09 | 1 950 | EC | IE |
| Moody's Corp | 615369105 | $495K | 0,08 | 1 071 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $488K | 0,08 | 2 350 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $488K | 0,08 | 40 402 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $478K | 0,08 | 2 921 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $436K | 0,07 | 2 041 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $433K | 0,07 | 7 161 | EC | BM |
| Tapestry Inc | 876030107 | $424K | 0,07 | 2 922 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $420K | 0,07 | 1 185 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $415K | 0,07 | 15 681 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $407K | 0,07 | 1 013 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $385K | 0,07 | 1 168 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $369K | 0,06 | 3 582 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $364K | 0,06 | 10 784 | EC | IE |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $362K | 0,06 | 4 099 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $359K | 0,06 | 4 680 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $349K | 0,06 | 4 358 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $347K | 0,06 | 3 932 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $340K | 0,06 | 3 326 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $335K | 0,06 | 1 501 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $332K | 0,06 | 1 550 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $328K | 0,06 | 15 524 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $325K | 0,06 | 19 565 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $294K | 0,05 | 3 552 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $287K | 0,05 | 2 678 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $272K | 0,05 | 2 508 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $270K | 0,05 | 3 879 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $257K | 0,04 | 1 328 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $256K | 0,04 | 2 272 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $249K | 0,04 | 2 722 | EC | SG |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $249K | 0,04 | 2 983 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $246K | 0,04 | 3 008 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $236K | 0,04 | 133 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $230K | 0,04 | 1 541 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $229K | 0,04 | 1 986 | EC | US |
Strona 6
z 7
Podział według sektorów
Technology
21,9%
Industrials
14,0%
Healthcare
10,3%
Retail
8,7%
Communication Services
6,5%
Financials
4,8%
Utilities
4,0%
Communications
3,6%
Financial Services
3,4%
Energy
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,1%
Materials
2,0%
Telecommunication
2,0%
Logistics & Transportation
1,7%
Consumer products
0,8%
Diversified Consumer Services
0,5%
Packaging
0,3%
Inne/Nieprzypisane
6,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 77 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NorthRock Partners, LLC | $81 769 474 | 24,27% | 1 213 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $53 982 210 | 16,03% | 800 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $52 292 680 | 15,52% | 775 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17 524 055 | 5,20% | 263 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12 331 000 | 3,66% | 182 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $8 258 530 | 2,45% | 122 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 488 544 | 2,22% | 111 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 172 641 | 2,13% | 106 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 100 310 | 2,11% | 105 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 811 240 | 2,02% | 101 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $5 781 987 | 1,72% | 85 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 765 566 | 1,41% | 70 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $4 589 131 | 1,36% | 68 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4 583 191 | 1,36% | 85 364 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 340 486 | 1,29% | 64 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $4 231 372 | 1,26% | 62 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 803 576 | 1,13% | 56 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 604 657 | 1,07% | 53 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3 459 738 | 1,03% | 51 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $3 436 390 | 1,02% | 50 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 270 564 | 0,97% | 48 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 155 390 | 0,94% | 46 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC | $3 119 087 | 0,93% | 54 254 | Akcje | 30 września 2025 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $2 923 963 | 0,87% | 43 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 658 318 | 0,79% | 39 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2 078 009 | 0,62% | 30 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $1 976 669 | 0,59% | 36 816 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $1 949 343 | 0,58% | 28 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 860 240 | 0,55% | 27 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $1 329 528 | 0,39% | 19 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 143 576 | 0,34% | 16 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 127 804 | 0,33% | 16 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $961 305 | 0,29% | 14 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $920 397 | 0,27% | 13 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $817 374 | 0,24% | 12 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $731 528 | 0,22% | 10 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $702 418 | 0,21% | 10 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $636 728 | 0,19% | 9 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $537 582 | 0,16% | 7 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $470 232 | 0,14% | 6 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $450 299 | 0,13% | 6 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $435 249 | 0,13% | 6 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $423 897 | 0,13% | 6 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420 857 | 0,12% | 6 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $413 904 | 0,12% | 6 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $369 824 | 0,11% | 5 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $362 545 | 0,11% | 5 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $356 443 | 0,11% | 6 200 | Akcje | 30 września 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $334 051 | 0,10% | 4 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $318 379 | 0,09% | 4 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $287 711 | 0,09% | 4 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $276 529 | 0,08% | 4 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $273 172 | 0,08% | 4 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $258 142 | 0,08% | 3 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $236 835 | 0,07% | 4 409 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233 014 | 0,07% | 3 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $223 123 | 0,07% | 3 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $208 741 | 0,06% | 3 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $179 588 | 0,05% | 2 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $178 610 | 0,05% | 2 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $171 968 | 0,05% | 2 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $145 069 | 0,04% | 2 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $115 568 | 0,03% | 1 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $93 888 | 0,03% | 1 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $91 934 | 0,03% | 1 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $75 016 | 0,02% | 1 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $67 379 | 0,02% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $38 264 | 0,01% | 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $36 723 | 0,01% | 622 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26 151 | 0,01% | 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $23 658 | 0,01% | 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $18 598 | 0,01% | 315 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 684 | 0,00% | 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 498 | 0,00% | 37 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $2 493 | 0,00% | 37 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1 283 | 0,00% | 19 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First PREMIER Bank | $431 | 0,00% | 6 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $586.9M |
| FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST | $589.7M |
| DFSE Dimensional ETF Trust | $590.4M |
| ILTB iShares Trust | $591.4M |
| MUST Columbia ETF Trust I | $593.7M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| SETM SPROTT FUNDS TRUST | $574.9M |